Registo documentos inter-sociedades

• Estab. (campo FCY)

O estabelecimento deve ser válido e o utilizador deve beneficiar dos direitos de acesso a este.

• Socied. (campo CPY)

Este campo permite de afixar a sociedade associada ao estabelecimento fonte selecionada.

• Tipo de doc. (campo TYP)

Registe o tipo de documento contabilístico que será gerado na Criação documentos inter-sociedades.

Cada documento contabilístico registado está afixado a um tipo de documento.

• Número (campo NUM)

Este campo afixa o número de sequência automatizada proveniente da função Afetação.

• Designação (campo DESNUM)

Indique o objetivo da transação inter-sociedades.

• Status (campo FLGPST)

Le statut affiché dans ce champ est mis à jour lors de la validation d'une saisie de pièce à partir de Création pièces inter-sociétés et Saisie pièces inter-sociétés.

 Le statut de simulation Validé peut seulement être mis à jour à partir de Création pièces inter-société.

• Data (campo ACCDAT)

Registe a data do documento inter-sociedades. Esta data serve de data contabilística no momento da criação do documento.

Ela deve pertencer a um exercicio e a um período que são abertos para o conjunto dos tipo de referenciais afetados à sociedade fonte. Em caso de modificação da data após a criação dos documentos, verifique se o período da data contabilística está aberta para o conjunto das sociedades alvo presentes sobre as linhas

• Diário (campo JOU)

Saisissez le code pièce requis pour la transaction à générer en Création de pièces inter-sociétés.

• Tipo câmbio (campo TYPRAT)

Registe o tipo de câmbio pretendido para converter os montantes em divisas.

• Data Câmbio (campo RATDAT)

Registe a data de câmbio pretendida para converter os montantes em divisas. A data contabilística está afixada por defeito.

• Divisa (campo CUR)

Registo da divisa na qual os documentos serão criados. A divisa do referencial geral principal da sociedade está afixada por defeito. Se a divisa é diferente da divisa de origem, a conversão se baseará sobre os cursos correspondentes ao tipo de câmbio e à data de câmbio escolhidos

• Nr. (campo NUMLIG)

Il s'agit du numéro de ligne.

• Estab. (campo FCYLIN)

No momento do registo de documentos inter-sociedades, este campo afixa apenas o estabelecimento das sociedades definidas no Mapeamento contas inter-sociedades.

• É possível de selecionar um estabelecimento pertencente a uma outra sociedade.
• A sociedade alvo deve ser mapeada na sociedade fonte.
  

• Socied. (campo CPYLIN)

Este campo afixa a sociedade assoicada ao estabelecimento alvo/da linha.

• Tipo (campo TYPLIN)

Registe o tipo de documento contabilístico que será gerado na Criação documentos inter-sociedades. Cada documento contabilístico está afixado a um tipo de documento.

Apenas um tipo de documento pode ser afetado a cada sociedade. Este valor será utilizado sobre toda a linha seguinte do documento para o qual a mesma sociedade está utilizada.

• Diário (campo JOULIN)

Registe o tipo de documento contabilístico que será gerado durante a criação de documentos inter-sociedades. Um documento está afetado por defeito em função do tipo de documento escolhido no campo Tipo.

Apenas um código de documento pode ser afetado a cada sociedade. Este valor será utilizado sobre toda a linha seguinte do documento para o qual a mesma sociedade está utilizada.

• Divisa (campo CURLIN)

Este campo afixa a divisa do documento/de cabeçalho por defeito.

Se a divisa do documento não corresponde à divisa do referencial geral principal da sociedade alvo/da linha, convémn então de indicar um câmbio divisa sobre a primeira linha de cada sociedade.

• Colectivo (campo SAC1)

Saisissez le compte collectif principal à valider. Le compte cible s'affiche automatiquement lorsqu'un collectif est saisi.

Le champ du compte par défaut est alimenté automatiquement lorsqu'un collectif est sélectionné.

• Geral principal (campo ACC1)

Registe a conta do referencial principal associado à sociedade alvo/da linha que será validada para esta linha de transação.
Este campo está desativado quando o referencial geral principal corresponde ao referencial analítico principal. As contas associadas a classes de conta fora-balanço não poderão ser selecionados.

• Colectivo (campo SAC2)

Saisissez le compte collectif analytique à valider. Le compte cible s'affiche automatiquement lorsqu'un collectif est saisi.

Le champ du compte par défaut est alimenté automatiquement lorsqu'un collectif est sélectionné.

• Analitica principal (campo ACC2)

Registe a conta do referencial analítico associado à ssociedade alvo/da linha que será validada para esta linha de transação.
Este campo está desativado quando o referencial geral principal corresponde ao referencial analítico principal. As contas associadas a classes de conta fora-balanço não poderão ser selecionadas.

• Terceiro (campo BPR)

Registe o terceiro associado à conta coletiva.

• Nr.de documento (campo DOCNUMLIN)

Este campo afixa o número de sequência automatizada proveniente da função Afetação.

• Débito (campo DEB)

Registe o montante que será debitado nesta conta.

• Crédito (campo CDT)

Registe o montante que estará creditado nesta conta.

• Descrição (campo DES)

Indique o objetivo da transação inter-sociedades.

• Taxa (campo TAX)

Registe a taxa de vendas se a conta da linha aí está submetida. O código de taxa associado por defeito à conta está automaticamente afixado, mas pode ser modificado.

• Unid. (campo UOM)

En consultation analytique, ce champ détermine l'unité d'œuvre liée au compte affiché.
L'unité d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte associé à une valeur donnée.
Cette unité est appelée lors de la saisie.

• Quantid. (campo QTY)

Compte tenu de la nature analytique d'une ligne, vous devez saisir une quantité exprimée dans l'unité d'œuvre indiquée.
La valeur par défaut de ce champ est calculée d'après le montant de la ligne d'écriture et le champ 'Valeur unité' du compte analytique, en divisant le montant HT (converti en devise commune) par la valeur de l’unité d’œuvre. La quantité peut être modifiée.

Cette information peut-être exploitée sur les états analytiques et budgétaires et servir pour le calcul automatique des répartitions analytiques.

• Repartição (campo DSP)

On définit ici les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe.

Ces modalités sont définies de la façon suivante :

• la saisie d’une clé de répartition analytique configurée préalablement,
   Reportez-vous à la documentation sur les Clés de répartition.
• en montant. On peut alors répartir le montant en autant de sous-montants qu'il est nécessaire.
• en pourcentage. Un calcul est fait en fonction de la somme des coefficients utilisés pour la répartition.

Exemple : sur une base de 100, on lira un coefficient de 10 comme 10 %. Mais sur une base de 50, un coefficient de 10 sera équivalent à 20 %.
Pour ces deux derniers cas, on peut pré-initialiser la répartition avec une clé déjà existante. L’affichage final sera '$'.

• campo CCE1

Indiquez les sections que vous souhaitez affecter à la ligne d'écriture.

Pour rechercher une section via l'option de sélection automatique, saisissez un mot clé pour la section, par exemple 'imprimante', et appuyez sur la touche de tabulation ou sur Entrée . La fenêtre de sélection s'ouvre et affiche la liste des sections correspondant au mot clé saisi. Les résultats incluent les enregistrements actifs et inactifs.

La sélection automatique est disponible quand le paramètre AUTOSEL - Sélection auto (chapitre SUP, groupe INT) a pour valeur Oui.

Important

• La saisie d'une section peut être obligatoire pour un axe en fonction du paramétrage de la fiche société.
• Ce champ est contrôlé par le paramétrage des codes interdictions compte-section et section-section.

Si le montant comptable n’est pas ventilé sur plusieurs sections analytiques, le champ Allocation ne peut pas être renseigné. La saisie s'effectue directement dans les colonnes suivantes, sur la section concernée, pour chacun des axes.

Des sections par défaut peuvent être définies au niveau du compte analytique et être prise en compte ou non, selon le paramétrage des sections par défaut.

Pour les pièces générées automatiquement via d’autres modules, les sections par défaut sont définies par un traitement (cf. Sections par défaut ).

• Total débito (campo TOTDEB)

Totalisation des lignes de débit qui composent les lignes d'écritures.

• Total crédito (campo TOTCDT)

Totalisation des lignes de crédit qui composent les lignes d'écritures.

• Descrição (campo AFFICHE)

Este campo afixa a conta principal ou analítica, assim que a sua descrição.

• Saldo (campo SOLDE)

Ce champ affiche la somme totale des débits et des crédits.