Desconciliacão
De uma maneira geral, a conciliação consiste em emparilhar, por um código de conciliação, dos registos contabilísticos entre eles afim de facilitar a análise do saldo de uma conta a uma data dada.
Exemplo: : associar uma factura e seu pagamento.
Em função de critérios definidos previamente, a conciliação pode ser :
- executado por uma conta particular via uma selecção manual dos registos a emparilhar,
- gerado automaticamente, para uma ou várias contas.
Em todos os casos, é possível de anular uma conciliação errada :
- para uma conta a partir da função de conciliação manual e na ajuda de um menu contextual associado ao ecrã de visualização dos registos conciliados,
- para um conjunto de contas a partir da função de desconciliação.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
O tratamento de desconciliação das contas pode ser gerado de maneira global a partir da função dedicada, que define os critérios de desconciliação.
Selecção :
Em função dos critérios de selecção retidos, as conciliações a anular serão pesquisadas sobre :
- um grupo de sociedades ou a sociedade preenchida,
- eventualmente um estabelecimento seleccionado,
- o conjunto das contas ou certas contas limitadas por um número de início e um número de fim.
É possível limitar as anulações aos grupos de conciliação parciais ou saldados e sobre certos códigos de conciliação.
A selecção dos registos a desconciliar obrigatoriamente limitado por uma data de início e uma data de fim. Ela pode afectar um conjunto dos periodos ou apenas os períodos abertos.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Cabeçalho
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| Sélectionnez le référentiel dans lequel les opérations de lettrage et de délettrage seront effectuées. |
Quadro Detalhes
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Seleção
| É possível definir :
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| Se esta check box está assinalada, não existirá controlo sobre o status dos periodos. |
| É possível definir :
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Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard ACCUNMTC está prevista p/esse efeito.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Este estabelecimento está na sociedade xxx"
O estabelecimento não pertence à sociedade seleccionada a montante. Falta utilizar a função selecção para pesquisar um outro estabelecimento.
Data incorrecta
Os limites de data não estão definidos de maneira coerente. Esta mensagem aparece, por exemplo, quando a data de fim de validade é anterior à data de início de validade.