Utilize o tratamento DEPOINTAGE para desmarcar os registos bancários :

  • desmarcados por relação ao extrato bancário papel (Função Controlo),
  • e aproximados ao extrato bancário importado (Função Conciliação bancária).

Esta desmarcação pode ser seja manual na lista das operações desconciliadas de uma conta, seja automático segundo certos critérios (conta, montante, código desmarcação ou data).

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Ecrã de registo

    Apresentação

    Desmarcação automática :

    Para desencadear uma campanha de desmarcação automática, apoiar sobre Auto. Uma janela de seleção se abre. Registe uma conta bancária, um limite de códigos controlo ou um limite de datas de controlo.

    Um ficheiro rasto se abre para assinalar as linhas que foram desmarcadas.

    SEEWARNING Este tratamento não pede confirmação. Os registos são automaticamnte desmarcados.

    Desmarcação manual :

    Para desencadear uma campanha de desmarcação manual, indicar no cabeçalho do ecrã um montante de linhas a desmarcar, um código controlo e uma data de início de desmarcação.

    Clicar sobre Pesquisa aqpenas os movimentos correspondentes aos criterios de seleçao se afixam. Podem ser desmarcados.

    Clicar sobre Registar todos os movimentos levando o código controlo selecionado sao desmarcados.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Critérios selecção

    O código banco permite selecionar as escritas contabilísticas relativas à conta de banco e de lhes afixar para o descontrolo.
    Se estas escritas são controladas com as linhas de extratos bancários importados, estas linhas são igualmente afixadas. Por defeito, o código do banco, reafixa ao perfil de utilizador, está afixado.

    Para informação são afixadas :

    • O último saldo bancário importado,
    • O saldo da conta banco no último período aberto, do último exercício contabilístico aberto.
    • A divisa do banco
    • Montante (campo CRIAMT)

    A seleção dos registos a descontrolar pode-se fazer sobre o montante.

    • Reconciliação (campo CRICHK)

    A seleção dos registos a descontrolar pode-se fazer sobre o código controlo.

    SEEINFO Um código controlo em maiúsculas corresponde a uma conciliação com um extrato bancário importado. Um código controlo em minúsculas corresponde a um controlo com um extracto papel.

    • Data início (campo CRIDAT)

    A seleção das escritas a descontrolar automaticamente, pode-se fazer segundo a data de controlo.
    Todos os registos apontados a partir desta data são selecionados.
    Por defeito a última data de controlo está afixado.

    Banco

     

     

     

    • Sentido (campo SNSBLC2)

     

    • Saldo conta (campo BLC)

     

    • Sentido (campo SNSBLB2)

     

    • Saldo banco (campo BLB)

     

     

    Quadro Detalhes

    • S (campo CHX)

     

    • Nr.desc/Ref.documento (campo REFC)

     

    • Data (campo ACCDAT)

     

     

    • Descrição (campo DES)

     

    • S (campo SNS2)

     

    • Montante divisa banco (campo AMTBNQ)

     

    • Mnt. divisa (campo AMTCUR)

     

     

    • Ponto (campo CHK)

     

    • Data controlo (campo CHKDAT)

     

    • Ref.banco/tipo doc. (campo REFB)

     

    • Mont. referencial (campo AMTLED)

     

    • Valor (campo VALDAT)

     

    • Data banco (campo BANDAT)

     

    • Com. (campo INDCOM)

     

     

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    Funções acessíveis por clique direito no quadro

    Seleção

    Para marcar os códigos controlo a desmarcar, clique sobre o ícone Ações situado no início de cada linha, depois clique sobre Seleção. O caracter "*" está posicionado sobre as linhas afetadas.

    Docs.

    Para consultar o documento contabilístico na origem do movimento conciliado, clique sobre o ícone Ações situado ao início de cada linha, depois clique sobre Documento.

     

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    Botões específicos

    Clique sobre Auto para abrir a janela de seleção que permite registar para uma conta bancária, um limite de códigos controlo e um limite de datas de controlo.

    Clique sobre Pesquisa para ativar a pesquisa das linhas de banco apontados conformemente aos critérios de cabeçalho, para permitir a desmarcação.

    Mensagens de erro

    Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :

    "Quadro cheio"

    Esta mensagem aparece no carregamento das linhas de registo quando o tamanho máximo do quadro está atingido.

    "Quadro vazio"

    Esta mensagem aparece no carregamento das linhas no quadro quando nenhum registo não estar a desmarcar para esta seleção.

    Você não teve acesso no banco xxxxx

    Esta mensagem aparece quando o código perfil de utilizador não autoriza o acesso à função "POINTAGE" para o banco selecionado.

    "Número de documento xxxxxxxx : registo fechado"

    Esta mensagem aparece no carregamento dos registos, quando um posto está em curso de modificação sobre um documento que deve ser controlado. Este documento não está então carregado no quadro.

    Conta em curso de controlo

    Esta mensagem aparece se a conta de banco está em trânsito deve ser controlado ou desmarcados pelos tratamentos :

    • SUBRAB "CONCILIAÇÃO BANCÁRIA"
    • DESMARCAÇÃO " DESMARCAÇÃO "
    • DESMARCAÇÃO SEM CONTRAPARTIDA "UTICHK"
    • ANULAÇÃO EXTRACTO BANCÁRIO " ANURBK".

    Estes tratamentos não podem ser executados no conjunto sobre o mesmo banco.

    "Código controlo incorreto"

    Esta mensagem aparece em desmarcação automática, quando o limite superior do código de desmarcação é inferior ao limite inferior do código controlo.

    Data incorrecta

    Esta mensagem apararece em desmarcação automática, quando a data de fim do período registado é anterior à data de início.

    O novo saldo não é igual ao saldo anterior do extrato seguinte

    Um documento movimentando a conta de tesouraria em banco em curso de conciliação ou de desmarcar não pode ser carregado porque ela está utilizada (fecho) numa outra função do produto.

    Se clicou sobre OK, Sage X3 carrega assim os dados exceto os dados fechados, e a reconciliação ou a desmarcação pode se fazer.

    Se clicou sobre Anular, o rasto dos registos não carregados se abre.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação