Fat.autom.encomendas
Esta função permite a geração automática de faturas para as encomendas a faturação direta (cf. documentação Tipos de encomendas).
As faturas geradas serão visíveis pela função de Faturas (Cf. documentação Faturas). Poder-se-á então os validar unitariamente para esta função, ou em massa pela função de Validação das faturas (Cf. documentação Validação das faturas).
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
As encomendas que vão ser consideradas podem ser alocadas em detalhe ou em global. A faturação de uma encomenda a faturação direta vai se traduzir para uma alocação detalhada sobre a fatura (apenas as alocações detalhadas são autorizadas sobre as faturas).
Cômputo tido das regras de alocações globais (definidos sobre a categoria de artigo separador Regras de gestão) e detalhadas (Regras de alocação e das regras de saída autorizadas), pode bem chegar que uma encomenda, mesmo alocada, pode ser o caso de não estar faturada.
Por exemplo :
Se uma regra de alocação global autoriza de alocar stock em estatuto Q (alocação efetuada sobre acumulado de stock em estatuto A* e Q*) e que a regra de saida interdita de sair os artigos em estatuto Q. A transformação de alocação global sobre encomenda em alocação detalhada sobre a fatura poderá em certos casos interdir a faturação da encomenda porque a parte de stock em estatuto Q não pode sr alocado sobre a fatura.
Se uma regra de alocação global autoriza alocar o stock em estatuto A e que a regra de alocação detalhada não autoriza de alocar que artigos em estatuto A sobre um acondicionamento de picking, encomendas poderão não estar faturadas se uma rutura constatada sobre o acondicionamento de picking.
Caso particular de kits e das nomenclaturas comerciais
Os kits comerciais : a saída de stock do composto e dos componenetes está indissociável. Isso significa que se sai uma unidade do composto, deve-se poder sair os componentes associados à altura da sua quantidade de ligação. No momento de determinação do stock a sair, pelo tratamento de faturação automática, se um dos componentes não pode totalmente saido, a faturação do kit não poderá se fazer que na altura do componente autorizando o menos de composto a sair.
As nomenclaturas comerciais : no inverso dos kits comerciais, as ligações entre o composto e os componentes não estão estritos. Isso significa que poderá sair de maneira independente o composto ou os componentes (por pouco que sejam gerados em stock). Será possível, para um componente, de sair uma quantidade diferente da quantidade de ligação por relação ao composto.
Motivos interditando a faturação de uma encomenda ou de uma linha de encomenda.
Se uma linha de encomenda reserva de maneira detalhada uma linha de stock em estatuto Q com pedido de análise, a faturação correspondente não poderá ser criada tanto que o controlo qualidade não foi efetuado.
Se uma linha de encomenda reserva de maneira detalhada uma linha de stock em curso de arrumação para o qual o stock não foi identificado (Número de lote, Número de sub-lote, Número de série), a faturação correspondente não poderá ser criada tanto que o stock não terá sido identificado.
A linha de encomenda está planificada (ela não pode de outro lado ser alocada).
A encomenda está em modo de entrega Linha completa e a linha de encomenda não está totalmente alocada
A encomenda está em modo de entrega Encomenda completa e a linha de encomenda não está totalmente alocada
As linhas de encomenda relativas a contratos de serviços não são consideradas.
O estado crédito do cliente está bloqueado.
O estado de crédito do cliente está em ultrapassando o em-curso e o operador tendo lançado o tratamento de faturação automática não tem autorização permitindo faturar as encomendas quando o em curso do cliente está ultrapassado (ver parâmetro SCDTUNL).
O adiantamento esperado pela encomenda não está sempre vertido (o adiantamento foi emitido, a data de prazo do adiantamento está ultrapassado e o pagamento não tem já sido efetuado (ou pagamento registado mas não contabilizado) na sua totalidade e o parâmetro >LOKORD (Bloqueio encomenda se adiantamento não vertido) está posicionado a Sim.
As linhas de encomendas geradas em contramarca de compra ou de produção não serão tratadas que estas são alocadas e se as contramarcas foram geradas .
As encomendas cujo modo de faturação é Faturação manual, não são considerandas por este tratamento. Elas poderão ser faturadas manualmente pela função de picking disponível sobre as faturas ou por botão Fatura acessível depois a encomenda.
As encomendas cujo modo de faturação é Uma fatura por encomenda saldada e as encomendas não são totalemnte alocadas.
Quando as encomendas de venda são bloqueadas manualmente (parâmetro SCDTUNLcapítulo Vendas, grupo Habilitações), elas não podem estar selecionadas tanto que um utilizador não as desbloqueia (campo bloqueio da função Encomenda).
Reagrupamento das encomendas
As encomendas a faturar são reagrupados da maneira seguinte em função do modo de faturação do cliente e da sua periodicidade de faturação. Quando um dos parâmetros dos quadros seguintes varia, uma nova fatura será criada :
Uma fatura por período : Nenhuma das encomendas tendo este modo de faturação serão reagrupadas.
Uma fatura por encomenda saldada : Nenhuma das encomendas tendo este modo de faturação serão reagrupadas.
Uma fatura por encomenda : Nenhuma das encomendas tendo este modo de faturação serão reagrupadas.
Uma fatura por cliente à consignação. Isso significa que se vai reagrupar todas as encomendas respeitando o mesmo cliente entregue sobre uma só fatura no momento de execução do tratamento de faturação.
Estab. de venda | Cliente consignado | Modo de faturação | Cliente encomenda. | Código endereço de entrega | Divisa : | Tipo de preço : | Terceiro pagador | Regime de taxa : |
Cliente grupo | Primeira linha do nome do cliente faturado | Condição de pagamento. | Primeira linha do endereço de faturação | Código postal de endereço de faturação | Cidade de endereço de faturação | Lista do endereço de faturação |
Uma fatura por período : As entregas selecionadas são reagrupadas em função da periodicidade de faturação e dos critérios de agrupamento seguinte. Por exemplo, se a periodicidade está na semana, todas as encomendas cuja data de entrega prevista está em semana 32 serão agrupados sobre uma mesma fatura.
Estab. de venda | Cliente consignado | Modo de faturação | Periodicidade fatura | Período calculado | Divisa : | Tipo de preço : | Terceiro pagador | Regime de taxa : |
Cliente grupo | Primeira linha do nome do cliente faturado | Condição de pagamento. | Primeira linha do endereço de faturação | Código postal de endereço de faturação | Cidade de endereço de faturação | Lista do endereço de faturação |
Particularidade do período a pedido : As encomendas tendo uma periodicidade ao pedido são reagrupadas conjunto para o campo de agrupamento Período calculado.
Ecrã de registo
Apresentação
As faturas são criadas automaticamente em função das seleções registadas sobre o ecrã. Os diferentes critérios de seleção são :
Estab. de venda
A criação automatica das faturas se faz sobre um limite estabelecimento de venda à vez. É então necessário indicar o estabelecimento escolhido para o tratamento Por defeito, trata-se do estabelecimento de venda de operador.
Data das faturas
É possível de escolher a data de faturação que será colocada aos documentos criados por esta função. Por defeito, a data do dia se afixa.
O registo da data de fatura está submetido ao controlo de existência na tabela dos períodos e na tabela dos exercícios. O exercício e o período devem estar abertos.
Tipo das faturas :
O tipo de fatura escolhido será inscrito sobre as faturas. Permite determinar um contador e um documento automático servindo à contabilização das faturas O tipo proposto por defeito está emitido do parâmetro SIVTYP (Tipo fatura utilizador). Poder-se-á modificar se esta é necessária em escolhindo um tipo de fatura na lista dos tipos de faturas que foram definidos. Esta informação é obrigatória.
Critérios de seleção das encomendas
As faturas que serão criadas provêm necessariamente de entregas clientes. É então possível de limitar a seleção das encomendas a tratar em função dos critérios seguintes :
Entregas até
Este critério, permite selecionar as linhas de encomendas cuja data de expedição é inferior ou igual a esta data. Por defeito, ela está inicializada na data do dia de registo desta última. Pode-se então limitar a criação das faturas a todas as encomendas criadas até a uma dada data.
Periodicidade
A periodicidade de faturação está indicada sobre a ficha Cliente (separador Comercial). O modo de faturação deve ter o valor Uma fatura por período e a periodiicdade de faturação deve estar compreendida nos valores (dia, semana, década, quinzena ou mês). A seleção, para os clientes cujo modo de faturação é Uma fatura por período, se faz então em função da periodicidade escolhida.
Limites início /fim
Limites sobre Clientes faturados
Pode-se limitar a selecção a um ou vários clientes faturados em preenchendo estes limites de seleção.
Limites sobre números de seguimento :
Pode-se limitar a seleção a um conjunto de encomenda para os seus números (contadores das encomendas).
Impressão das faturas
Temos a posibilidade de imprimir as faturas geradas. Para se fazer, falta indicar a lista a utilizar (por defeito, trata-se do código da lista associada ao objeto), o servidor de impressão eventual e a impressora em carga de impressão.
Esta opção não está acessível que se associou previamente a opção Fatura.
Após execução desta função, um ficheiro de rasto se afixa recapitulando todas as operações efetuadas. Os números de faturas criadas e as encomendas tendo servido na criação destas faturas.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios selecção
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| La création automatique des factures se fait sur un seul site de vente à la fois. |
| Saisissez la date qui sera attribuée à chacune des factures créées.
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| Cette information est obligatoire. Le type de facture proposé par défaut est issu du paramètre SIVTYP - Type facture utilisateur. Vous pouvez le modifier si nécessaire en choisissant un type de facture dans la liste des types de factures définis.
En saisie de facture, seul peut être renseigné un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente. |
Bloco número 2
| . |
Periodicidade
| Aide commune aux fonctions de génération des factures de vente. Le critère de périodicité s'applique lorsque le Mode de facturation a pour valeur 'Une facture par période'. Indiquez la périodicité utilisée comme critère de sélection.
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Limites início/fim
| Utilisez ces bornes pour filtrer la sélection à un seul client facturé ou aux seuls clients facturés dont la référence est comprise dans l'intervalle défini par ces bornes. |
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| Saisissez une borne début et une borne de fin pour effectuer une sélection sur les numéros de commande : seules sont sélectionnées les commandes dont la référence est comprise dans cet intervalle. La fenêtre de sélection propose uniquement les commandes de catégorie Normale, non totalement facturées, et rattachées au site sélectionné. |
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Imprimir
| Cochez cette case pour imprimer le document (bon de préparation, bon de livraison ou facture) après génération de la livraison ou de la facture. Vous devez alors préciser :
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| Saisissez le code du document standard à imprimer. |
| Indiquez la destination du document ou de l'état. |
| Ce champ permet de définir le serveur d'impression. |
| Impressora por defeito |
Fechar
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard FUNAUTINVO está prevista p/esse efeito.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Função não autorizada"
O seu perfil utilizador não tem nenhum direito para esta função, qualquer que seja o estabelecimento.
Você não tem os direitos sobre este estabelecimento.
O seu perfil utilizador não está autorizado a esta função para este estabelecimento.
Data incorrecta
A data de movimento registado não corresponde a nenhum período ou nenhum exercício. O registo é recusado.
Exercício não aberto
O exercício ao qual pertence a data de movimento não está aberto. O registo é recusado.
Período não aberto
O período ao qual pertence a data de fatura não está aberto. O registo é recusado.
Período fechado
O período ao qual pertence a data de movimento está fechada. O registo é recusado.
O limite fim é inferior ao limite início
Esta mensagem aparece em registo dos critérios de seleção para o número de entrega e o cliente faturado.
Modificação em curso sobre um outro posto
Esta mensagem aparece se uma entrega a faturar está fechada para um outro utilizador.
Excesso de linha para a fatura
Esta mensagem aparece se as linhas de entregas a faturar não podem ter em conta sobre uma só fatura. Convirá então de aumentar o valor do código atividade SIH.
Terceiros cliente autorizado para a conta coletiva
Esta mensagem aparece se o Terceiro coletivo cliente não está autorizado para a conta coletiva associada ao cliente fatura (pelo meio do seu código contabilístico). A fatura não está criada.
Linha gerada em contramarca e encomenda de compra gerada
Uma linha de encomenda gerida com contramarca não pode ser faturada se a encomenda de compra não foi gerada.
Problema na supressão de alocação global
A supressão de alocação global ligada à linha detalhe encomenda não se pode efetuar no momento da passagem de alocaçao em detalhando.
Problema na criação de alocação detalhada
A criação de alocação detalhada ligada à linha de fatura não se pode efetuar no momento da passagem de alocaçao global em alocação detalhada.
Problema na passagem de alocação encomenda versus a alocação fatura
A alocação detalhada ligada à linha detalhe encomenda não pode ser modificada em alocação sobre fatura.
Problema no momento da recuperação do contador
Esta mensagem aparece se existe impossibilidade de atribuir um número de fatura.
Nenhuma encomenda tratada
Esta mesagem aparece no fim do tratamento se nenhuma encomenda foi faturada.