Tipos fat. cliente

• Tipo de fatura (campo SIVTYP)

Cette information est obligatoire.

Le type de facture proposé par défaut est issu du paramètre SIVTYP - Type facture utilisateur. Vous pouvez le modifier si nécessaire en choisissant un type de facture dans la liste des types de factures définis.
Le type de facture client :

• Est utilisé par les factures de Ventes et Tiers clients.
• Identifie une catégorie de facture (facture, avoir..) ainsi qu'un schéma d'écriture pour la validation des factures.
• Est associé à un type de pièce sur lequel est défini un compteur (manuel ou automatique).
  Remarques :

• Si aucun compteur n'est indiqué dans le type de pièce et si aucun numéro de pièce n'est précisé manuellement en saisie de facture, le programme attribuera un numéro de pièce en fonction du compteur paramétré dans la table d'affectation des compteurs.
• Lorsque aucun type de pièce n'est associé au type de facture, c'est le type de pièce défini sur la pièce automatique qui est exploité (y compris le compteur associé).

En saisie de facture, seul peut être renseigné un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

• Legislação (campo LEG)

En création, le code législation peut être initialisé via le paramètre utilisateur LEGFIL - Législation (filtre sélection) (chapitre SUP, groupe INT). Ce paramètre est utilisé également pour filtrer la liste de sélection afin de présenter uniquement les codes définis pour cette législation et ceux définis au niveau 'Toutes législations'.
Le code législation n'est pas obligatoire. Lorsqu'il est saisi, l'utilisation du type de facture est réservée aux seules sociétés soumises à cette législation.

Rappel des principes généraux liés à l'utilisation d'une donnée ou d'un élément de paramétrage décliné par législation, lorsque le contexte société est connu (fiches, flux, etc.)

• Lorsqu'un élément de paramétrage est défini pour une législation, celui-ci est utilisable uniquement lorsque la législation du contexte d'utilisation est identique.
  Elle ne peut pas être utilisée dans une fiche comportant une autre législation.
  
• Si un élément de paramétrage est défini sans législation (niveau 'Toutes législations'), il est considéré comme un élément multi-législation. Cet élément peut être utilisé sur tous les enregistrements quelle que soit la législation, sauf si un élément du même code est défini pour la législation de la société. Dans ce cas, l'élément défini pour la législation de la société est le seul à être proposé à la sélection et accepté en saisie (à condition d'être actif).
  Remarques :
• Si l'élément de paramétrage défini pour la société n'est pas actif et que celui défini au niveau 'Toutes législations' est actif, ce dernier ne pourra pas, pour autant, être utilisé.
• Pour réduire les temps de traitement et améliorer les performances, il est recommandé de ne pas créer d'enregistrements multi-législation, mais plutôt des enregistrements spécifiques à chaque législation du dossier.
  Pour plus d'informations, se reporter à l'aide Amélioration des performances : Liste des objets multi-législations.
  
• Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de sociétés défini, le cas échéant, sur l'élément de paramétrage. Cet élément de paramétrage ne peut être utilisé et n'est proposé en sélection que si la société à laquelle est rattachée la fiche, appartient à ce groupe de sociétés.

Exemple 1 :
Paramétrage de type de facture suivant :

Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de société renseigné.
Si, dans l'exemple ci-dessus, un groupe de société est également précisé au niveau du paramétrage de type de facture FAF porteur de la législation FRA, ce type de facture sera proposé en sélection uniquement si la société appartient au groupe de société renseigné.

Exemple 2 :
Paramétrage de type de facture suivant :

• Descr. (campo DESAXX)

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• Desc. curta (campo SHOAXX)

Cet intitulé court est utilisé dans les écrans et les états. Il est enregistré dans votre langue de connexion.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• Grupo (campo GFY)

En renseignant un groupe de sociétés, il est possible de restreindre le périmètre d’utilisation aux seules sociétés du groupe. Lorsque cette donnée est utilisée sur une autre donnée ou dans un élément de paramétrage défini égalementau niveau d'un groupe, un contrôle vérifie, lorsque ces groupes sont différents, qu'ils ont au moins une société en commun.

Par ailleurs, un contrôle de cohérence est effectué sur les législations des sociétés du groupe sélectionné.
Au moins une de ces sociétés doit avoir la même législation que celle renseignée dans le champ Législation. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche.

No momento de utilização do tipo de documento, um controlo de coerência será igualmente efetuado entre a legislação/grupo do tipo de documento e legislações/grupo de documento.

 Para mais informações, clique aqui.

• Categoria factura (campo INVTYP)

Vous pouvez effectuer le traitement sur une catégorie de facture particulière.

Il existe cinq catégories de factures :

• Facture
• Avoir
• Note de débit
• Avoir
• Proforma

• Doc. auto. venda (campo COD)

O código preenchido neste campo será comparado pelo sistema aqueles registados entre os grupos de documemntos automáticos :

• se existe verificação, o sistema aplicará os critérios determinados nos grupos de documentos automáticos,
• se não existe verificação, o sistema tomará em conta o código de documento automático registado neste campo.

• Doc. auto terc. (campo COD2)

O código preenchido neste campo será comparado pelo sistema aqueles registados entre os grupos de documemntos automáticos :

• se existe verificação, o sistema aplicará os critérios determinados nos grupos de documentos automáticos,
• se não existe verificação, o sistema tomará em conta o código de documento automático registado neste campo.

• Diário (campo JOU)

Código diário atribuido na criação da fatura. Será utilizado no momento da validação da fatura.
Esta zona é facultativa. Apenas pode ser registado um código diário cuja parametrização em termos de legislação e de grupo está coerente por relação aquele do tipo de fatura e do tipo de documento.
Os principios gerais ligados à parametrização multi-legislação são detalhados aqui.

Se ela não foi preenchida, o código diário será determinado segundo a parametrização do documento automático, senão pelo meio indirecto do tipo de documento.

• Tipo de docum. (campo GTE)

Tipo de documento utilizado no momento da criação e a validação da factura.
Esta zona é facultativa. Apenas pode ser registado um tipo de documentos cuja parametrização em termos de legislação e de grupo está coerente por relação aquele do tipo de fatura e do código diário.
Os principios gerais ligados à parametrização multi-legislação são detalhados aqui.

Se ela não foi preenchida, o tipo de documento será determinado pela parametrização do documento automático.

• Nº de dias para a próxima fatura (campo NUMDAYINV)

Si le numéro de séquence du document est chronologique, et qu'un utilisateur créé une facture avec une date erronée, l'erreur peut être grave puisque le processus ne peut être inversé.
Ce champ sert à contrôler la saisie par l'utilisateur, de la date du document. Ainsi, si l'utilisateur tente de créer un document (facture) avec une date postérieure à la date du jour + le nombre de jours indiqué , un message d'erreur s'affiche au moment de la saisie de la facture.
Le contrôle s'applique uniquement dans les cas suivants :

• il ne s'agit pas d'une facture de type Proforma,
• la valeur saisie dans ce champ est différente de zéro,
• le numéro de séquence du document est chronologique.

Si le type de pièce n'est pas défini pour le type de facture, aucun numéro de séquence n'est renseigné pour le type de pièce. En conséquence, c'est la pièce automatique qui servira à évaluer le type de pièce et le numéro de séquence associé. Si aucun type de pièce n'est défini, ce sont les types de pièces des pièces automatiques SIHI ou PBCIN qui seront pris en compte par défaut.

• Fatura anulação (campo INVCAN)

La gestion de ce champ est soumise au code activité INVCA - Facture d'annulation. Il est accessible uniquement si la catégorie du type de facture correspond à un Avoir ou à une Note de crédit.
Lorsque cet indicateur est coché, les caractéristiques du document associé à ce type de facture seront limitées à celles d'une annulation de facture :

• Ce type de document peut être saisi uniquement dans une transaction automatique dédiée aux annulations de facture.
• Pour créer une facture d'annulation, vous devez la rattacher à une facture. Cette facture ne peut pas être lettrée, ne peut pas être liée à un avoir et doit être réglée.
• Après création, vous ne pouvez modifier aucune information dans ce document : les montants doivent obligatoirement correspondre aux montants de la facture.
• Vous devez utiliser uniquement les pièces auto liées aux documents d'origine.

• Tipo de registo (campo RECTYP)

Este campo é exibido apenas se o código de atividade KPO estiver ativo.

O tipo de documento é necessário para poder atribuir-lhe um número de sequência dedicado.
Pode assumir o valor:

• Normal
• Recuperação manual de documentos
  Isto significa que o documento original foi gerado manualmente, em formato de papel (por falta de disponibilidade do sistema).
• Recuperação de documentos de backup
  Isto significa que os documentos salvos anteriormente foram perdidos devido à restauração de um backup. São documentos salvos entre o momento em que o backup foi realizado e o momento da restauração.
  Os documentos perdidos terão que ser recriados manualmente.
  Para estes dois tipos de documentos, será necessário inserir o número do documento original na transação (campo ORIDOCNUM - Número do documento original para faturas e MANDOC - Documento manual, para outros tipos de documentos).
• Documento externo
  Isto significa que o documento foi originalmente criado em outro software, que forneceu a assinatura eletrônica. Nenhuma assinatura eletrônica será gerada pelo Sage X3 para este tipo de documento.

 O número do documento introduzido deve ser único.

• Tipo de documento SAF-T (campo SAFTINVTYP)

Utilisez ce champ pour affecter le bon type de document au fichier XML SAF-T.
Le choix du type de document est fonction de la catégorie de facture sélectionnée :

• Si la catégorie est : Facture, le Type document SAF-T peut prendre pour valeur : Facture, Facturesimplifiée ou Note débit
• Si la catégorie est : Avoir, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Avoir
• Si la catégorie est : Note de débit, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Notedébit
• Si la catégorie est : Note de crédit, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Avoir
• Si la catégorie est : Pro forma, le Type document SAF-T peut prendre pour valeur : Pro forma ou Facture de consignation.

Ce champ est uniquement disponible quand votre système prend en charge la législation portugaise, c'est-à-dire quand le code activité KPO est activé.

• IVA de Caixa (campo CSHVATRGM)

• Auto faturação (campo AUTINV)

Este campo está disponivel apenas se o código de atividade KPO estiver ativo.

Este campo especificar se o tipo de fatura associada resulta dum processo de auto-faturação. Neste caso, as faturas não serão exportadas pelo ficheiro SAFT. É necessário registar os documentos no sistema mas a assinatura digital é produzida pelo software do cliente.
As faturas com indicação de auto-faturação ativado, só podem ser criadas de forma individual não podendo fazer parte de faturações automáticas (faturação de expedições, encomendas, etc).

• Contador final (campo CODNUMEND)