Validação das faturas
Esta função serve a validar em massa as faturas previamente criadas. Um documento contabilístico será gerado para cada fatura.
É o último tratamento da fatura que a torna não modificável e desencadeia os tratamentos definitivos de atualizaçao.
- Atualização dos stocks, se existem artigos gerados em stock sobre a fatura e que um movimento de stock deve estar efetuado. É o caso de nomeadamente das faturas diretas com movimento de stock, faturas afetando as encomendas à facturação direta ou das faturas tendo por origem das encomendas a faturação direta ou das entregas no momento de acréscimo de linhas de artigos geridos em stock. Quando se trata de notas de crédito com movimento de stock estes são aqueles já efetuados na criação ou no momento da modificação de nota de crédito.
- Atualização da contabilidade. Geração do documento contabilístico associado.
- Atualização dos acumulados (cliente, artigo, comissão,estatística, etc...)
As faturas, uma vez validadas, não poderão ser modificadas. Apenas a criação de uma nota de crédito, ligado a uma fatura, permitirá de estornar totalmente ou parcialmente a fatura.
Se as faturas ou as notas de crédito são de tipo inter-sociedades e em função da parametrização geral de inter-sociedades, um controlo fatura compra reciproca poderá estar gerado para cada fatura deste tipo sobre o estabelecimento da sociedade cliente.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
A validação em massa se faz por seleção das faturas a tratar.
Ecrã de registo
Apresentação
Os diferentes limites de seleções propostos são :
Todas as sociedades ou uma sociedade
Se a check box a assinalar Todas as sociedades está assinalada, a zona Sociedade não estará acessível e validação das faturas se fará sobre todas as sociedades do grupo. Por defeito a check box está assinalada.
Todos os estabelecimentos ou um estabelecimento
tratam-se dos estabelecimetos de vendas afetadas pela faturação Se a check box a assinalar Todos os estabelecimentos está assinalada, a zona Estabelecimento não será acessível e a validação das faturas afetando todos os estabelecimentos de vendas das sociedades previamente escolhidas. Por defeito a check box está assinalada.
Todos os utilizadores ou um utilizador
Se a check box a assinalar Todos os utilizadores está assinalada, a zona Utilizador não estará acessível e a validação das faturas afetará as faturas de todos os utilizadores. Por defeito a check box está desassinalada e o utilizador proposto é o código de utilizador se aprontando a executar a função.
Quando um utilizador está escolhido, as faturas são selecionadas da maneira seguinte. Se a fatura não foi modificada, escolher-se-á o utilizador tendo criado a fatura senão escolher-se-á o utilizador tendo modificando a fatura.
Todos os tipos ou um tipo de fatura
Se a check box a assinalar Todos os tipos está assinalada, a zona Tipo não estará acessível e a validação das faturas afetará todos os tipos de faturas. Por defeito a check box está assinalada.
Limites início /fim
Data de fatura
Pode-se limitar a seleção das faturas a um limite de datas de fatura.
Número fatura
Pode-se limitar a seleção a um conjunto de faturas pelos seus números.
Controlos
Para cada linha que necessite de uma atualização de stock, controla-se que :
O estatuto do período onde se efetua o movimento autoriza a atualização dos stocks (Estatuto = Direto. cf. documentação Períodos).
O artigo não está bloqueado.
Não existem quantidades em rutura para os artigos não autorizando o stock negativo.
O controlo qualidade deve estar efetuado para todas as linhas de stock a sair dispondo de um pedido de análise
Os estatutos das linhas de stock a sair devem estar autorizadas pela regra de saída (Cf Regras de saida gerais e por categoria de artigos). Estas regras de saidas podem depender da transação de fatura que foi utilizada para criar a fatura.
A data de preempção dos artigos submetidos a preempção não deve estar ultrapassada.
Se o utilizador executando a função é Gestor de Stocks (ver parâmetro STOADMIN), o controlo sobre Estatuto de stock não autorizado e saída sobre data de preempção ultrapassada não serão bloqueantes. São apesar de tudo assinalados no ficheiro rasto.
O estado crédito do cliente não está bloqueado.
O estado crédito do cliente não está em ultrapassagem de em curso ou o operador tendo lançado o tratamento de entrega automático à autorização permitindo de sair do stock quando o em-curso do cliente está ultrapassado.
Um ficheiro de rasto recapitulando as faturas validadas e as anómalias está sistematicamente gerada em fim de validação.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios
| Validation de facture --------------------------------------- |
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Limites início/fim
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| Validation de facture --------------------------------------- |
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Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard FUNCFMINV está prevista p/esse efeito.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Este estabelecimento está na sociedade XXXX
O estabelecimento não é um estabelecimento da sociedade selecionada.
Data incorrecta
Existe incoerência entre a data início e a data de fim.
Nenhum documento a tratar
Em fim de tratamento, esta mensagem aparece se nenhuma fatura responde à seleção
Período indefinido ou tratamento interdito a esta data
Esta mensagem aparece se a data de fatura está superior à data do dia, ou se o estatuto do período correspondente a esta data é diferente de Direta.
Artigo bloqueado por inventário
Esta mensagem aparece se um artigo está bloqueado pelo inventário.
Quantidade rutura.
Esta mensagem aparece se existe as quantidades em rutura sobre esta fatura para os artigos não autorizando o stock negativo.
Mensagens de erro no momento da atualização em contabilidade.
Cf. documentação Documentos automáticos, para a explicação das mensagens susceptíveis de aparecer
Mensagens obtidas no ficheiro de rasto associado à validação
Referência mandato não introduzido nos vencimentos da fatura
Esta mensagem aparece quando uma condição de pagamento é de tipo SDD e que falta uma referência de mandato sobre ao menos um vencimento tendo um modo de pagamento de tipo SDD.
Referência do mandato não validada
Esta mensagem aparece quando uma condição de pagamento é de tipo SDD e que existe uma referência de mandato não validado, sobre ao menos um vencimento tendo um modo de pagamento de tipo SDD.