Intersocied.
O software multi-sociedades : num dado dossier, é possível de gerir um conjunto de sociedades jurídicas tendo um referencial artigo e cliente comum, os stocks sendo gerados sobre os depósitos distintos.
Quando várias sociedades são assim presentes, podem existir os fluxos de mercadorias entre sociedades Está então essencial que estes fluxos possam ser identificados, afim que a faturação correspondente possa ter lugar. Estes fluxos podem ser definidos pelo intermédio de encomendas reciprocas, ou de encomendas abertas reciprocas. Mas, neste caso, é interessante de dispor de automatismos permitindo, a partir de um documento de origem numa das sociedades (por exemplo encomenda de compra de uma sociedade X versus uma sociedade Y), de criar automáticamente um documento destino noutra sociedade (encomenda de venda da sociedade Y versus da sociedade X).
É interessante de saber definir o tipo de prazos automatizados estabelecimento por estabelecimento; com efeito, no caso onde uma sociedade dispõe de multi-estabelecimentos, as regras podem depender do estabelecimento.
O objetivo desta função é de parametrizar os automatismos de geração de documentos reciprocos no caso dos prazos inter-sociedades Os automatismos de geração poderão igualmente ser parametrizados para os prazos inter-estabelecimentos. Neste tipo de prazos, a faturação será inibida.
Os automatismos que podem ser parametrizados são os seguintes :
- uma criação automática de encomenda de venda a partir da encomenda de compra O princípio é então o seguinte : cria-se uma encomenda de compra do estabelecimento de compra A versus o estabelecimento de venda B.
De maneira automática, a encomenda de venda do estabelecimento B versus o estabelecimento A está criado em espelho. O seguinte circuito está então clássico : O estabelecimento B decide de entregar todo os parte da encomenda, e, sobre estabelecimento A, a receção se faz por picking direto das entregas de B.
A geração das faturas cliente sendo feito sobre o estabelecimento B, a fatura sobre um estabelecimento A poderá ser automaticamente gerada, poder-se-á ser regitada manualmente por picking da fatura de venda (uma conciliação será efetuada com as receções), - uma criação automática da fatura de compra a partir da fatura de venda. Este automatismo completa o primeiro, na medida onde um controlo fatura por picking das faturas de venda não tem necessidade de ser feito : a geração se faz na validação de fatura de venda.
Este automatismo funciona também quando se cria diretamente das faturas de venda não anexados a expedições (faturas financeiras).
O picking, como a geração automática, criada neste caso de uma fatura de compra não anexada a uma encomenda de compra, nem a uma receção.
Por outro lado, certos documentos, poderão sempre ser criado por picking do documento de origem. Quer dizer as receções fornecedores que serão pré-carregados por picking das entregas clientes, é igualmente o caso para os desvios clientes que serão pré-carregados por picking das devoluções fornecedores.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
O ecrã de registo, composto de um só separador, contém um conjunto de parâmetros a registar nos quadros. O registo atualiza os parãmetros registados.
Ecrã de registo
Apresentação
Por entre os parâmetros a preencher, encontramos as informações seguintes :
"Fluxo automático"
Este quadro define os automatismos de criação colocados em lugar.
Pode-se definir as regras para todos os estabelecimentos de todas as sociedades, em não preenchendo nenhum grupo de sociedades e de estabelecimentos. A flag Autorização permite indicar se um automatismo de criação existe ou não para um tipo de fluxo.
De referir que se podem definir as regras para todos os estabelecimentos de uma sociedade não explicitamente listados por outro lado, em preenchendo um código estabelecimento a vazio, e que por consequente uma flag Autorização,tomando os valores "Sim" ou "Não", permite de dizer se um automatismo de criação existe ou não (isto permite de dizer "todos os estabelecimentos de uma sociedade têm um automatismo, exceto aquelas listadas explicitamente que terão o valor "Não", ou ao contrário "nenhum estabelecimento de uma sociedade não tem automatismo, exceto listadas explicitamente que terão o valor "Sim").
Um fluxo se define por um documento origem e um documento de destino. O documento de origem pode estar Encomendado de compra e Fatura Venda. O documento de destino correspondente se afixa (é então Encomenda de venda ou Fatura de compra). As encomendas abertas escapam a esta parametrização Uma encomenda aberta de compra gerará sempre uma encomenda aberta de vendas qualquer que seja a parametrização efetuada (mesma observação para as encomendas de compra associadas)
"Correspondência dos elementos de faturação"
Este quadro define as correspondências entre elementos de faturação Venda e Compra. Estes elementos devem ser do mesmo tipo (todos os dois de tipo Taxa ou Montante) e no mesmo sentido (todos os dois de tipo Majoração ou Minoração).
Particularidade para os elementos de faturação em montante exprimido em Bruto : poderão ser colocados em relação com um elemento de faturação compras em montante na condição que o elemento de faturação vendas não estão submetido a uma regra de Taxa produto. O elemento de faturação resta exprimido em líquido sobre os documentos compras.
Se pretende evitar de gerar os desvios, falta igualmente que as regras de taxas sejam homogéneas. Assim, a criação de uma encomeda de venda a partir de uma encomenda de compra, ou aquela de uma fatura de compra a partir de uma fatura de venda, vai poder integrar todos os elementos anexos.
Se os elementos de faturação não foram colocados em relação por esta tabela de parametrização e que uma fatura de venda utiliza um elemento de faturação deste tipo (valor diferente de zero), não é possível de criar o controlo fatura de compra. Falta então atualizar os elemento de faturação necessárias em concordância.
"Imputação dos desvios de compra"
Este bloco permite de por etapa dos problemas ligados a uma parametrização imperfeita das correspondências entrre venda e compra. Poder-se-á, neste caso, que se chegue a desvios nas diferentes bases fora taxas entre as vendas e as compras, se as condições de IVA parametrizados não concordam perfeitamente.
Afim de não bloquear a geração neste caso, é possível de parametrizar dois elementos de fatura de compra para guardar os desvios (uma rubrica para os desvios positivos , uma outra para os desvios negativos, que serão então preenchidos na criação da fatura de compra).
Isto permite em seguida gerar manualmente estes desvios e de decidir da sua imputação contabilistica durante o controlo fatura.
"Correspondência dos tipos de "fatura"
Este quadro define as correspondências entre tipos de fatura Venda e Compra, afim de gerar, lado compra, o tipo idóneo cômputo tipo de fatura vendas geradas (quando o automatismo de geração está colocado em lugar) A correspondência pode estar definida por grupo de sociedades entre elas.
O sistema verifica que o sentido dos documentos contabilísticos é bem o mesmo (uma fatura cliente ou uma nota de débito cliente pode estar associado a uma fatura fornecedor, onde há uma nota de crédito fornecedor.
Inversamente, uma nota de crédito cliente, ou uma nota de crédito cliente, pode estar associado a uma nota de crédito fornecedor, ou a uma nota de débito fornecedor).
"Tipos de encomenda"
Este bloco permite definir, para cada categoria de encomenda e cada grupo de sociedades, o tipo de encomenda utilizados no momento da criação de encomenda de venda.
No momento da criação de uma encomenda de compra, não será possível, neste quadro de inter-sociedade,de combinar os artigos rececionados e não rececionados. Se uma encomenda de compra não contém que os artigos rececionados, utilizar-se-á no momento da geração da encomenda de venda um tipo de encomenda Normal.
Se uma encomenda de compra não contém os artigos não rececionados, utilizar-se-á no momento da geração da encomenda de venda reciproca um tipo de encomenda a Faturação direta (sem entrega).
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Fluxos automáticos
| Indique se o fluxo automático é de tipo "Intra-sociedade" (na mesma sociedade) ou "Intersociedades" (entre sociedades diferentes). |
| Este campo permite preencher uma sociedade ou um grupo de sociedades na origem do fluxo. |
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| Escolha nesta lista deslisante o documento gerador do fluxo. |
| Este campo permite preencher uma sociedade ou um grupo de sociedades sobre as quais o documento de destino será gerado. |
| Este campo permite preencher um estabelecimento ou um grupo sobre os quais o documento de destino será gerado. |
| Este campo indica o documento de destino, automaticamente deduzido do documento de origem. |
| Esta informação permite indicar se o fluxo automático está possível ou não. |
| Ce champ est accessible uniquement lorsque le document d'origine est une Commande d'achat. Oui
Non
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| Este menu deslisante permite indicar se os elementos de facturação provêm do documento de compras ou vendas :
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Quadro Associação elemento fatura
| Este campo indica o elemento de facturação vendas a utilizar num contexto inter-sociedade. |
| Esta zona permite definir se o elemento de facturação está exprimida em "percentagem" ou em "montante". |
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Quadro Associação tipos de fatura
| Este campo permite preencher uma sociedade ou um grupo de sociedades na origem do tipo de factura. |
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| Este campo indica o tipo de fatura venda origem. |
| Este campo permite preencher uma sociedade ou um grupo de sociedades destinatário. |
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| Trata-se do tipo de fatura compras a aplicar em face do tipo de fatura de venda origem, do grupo de soicedades origem e do grupo de sociedades nas quais o controlo fatura compras será criado. Um controlo está efetuado afim de verificar a coerência entre a legislação/o grupo para os quais está definido o tipo de datura escolhido, e a legislação/a sociedade (ou o grupo) indicados. |
Quadro Tipos de encomendas a gerar
| Este campo indica a categoria de encomenda para a qual um tipo de encomenda foi definido. |
| Este campo permite de preencher uma sociedade ou um grupo de sociedades para as quais vai-se definir um tipo de encomenda. |
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| Trata-se do tipo de encomenda a utilizar no momento da geraação de uma encomenda de vendas. |
Imputação de desvios compra
| Trata-se do elemento de facturação de compras utilizado no controlo factura compras para recuperar os desvios positivos. Estes desvios podem estar ligados a diferenças de cálculo de taxas emitidas de problemas de parametrização. |
| Trata-se do elemento de facturação de compras utilizado no controlo factura compras para recuperar os desvios negativos. Estes desvios podem estar ligados a diferenças de cálculo de taxas emitidas de problemas de parametrização. |
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3 : Anexo
Algoritmo de atribuição dos elementos de faturação sobre a encomenda de compra.
Caso 1 : Inicializaçao dos elementos de faturação compras em função dos elementos de compras.
- Os elementos de faturação são emitidos do fornecedor e não aparecem que se uma correspondência existe do lado de venda (clientes ou elementos de venda).
- Os elementos de faturação de compras são inicializados para os elementos do fornecedor. Os valores dos elementos de faturação compra são transferidos nos elementos de faturação da encomenda de venda (em criação unicamente).
Caso 2 : Inicializaçao dos elementos de faturação compras em função dos elementos de vendas
- Os elementos de faturação são emitidos do cliente e dos elementos encomendas de venda e não aparecem que se uma correspondência existe (ao nível de parametrização inter-sociedade).
- Os elementos de faturação de compras são inicializados para os elementos vendas. Os valores dos elementos de faturação compra são transferidos nos elementos de faturação da encomenda de venda.
Em todos os casos, os elementos de faturação da encomenda de vendas são sempre presentes mesmo se nenhuma correspondência não existe do lado de compras. Se existem lados de compras e que o parâmetro indica que os elementos provêm das compras, então o valor será aquele da encomenda de compra. Em todos os outros casos, serão inicializados como se tratasse de uma encomenda de venda clássica.
Secções analíticas :
No momento da criação de documentos reciprocos, será possível por parametrização das secções por defeito, de herdar as secções analíticas presentes sobre certos eixos do documento de origem (caso de um seguimento analítico ao assunto). A lista dos documentos e dos códigos secções por defeito utilizáveis são definidos no quadro seguinte :
Documento de destino | Documento de origem | Código secção por defeito. | Linha de parametrização |
Encomenda de venda | Encomenda de compra : | SOH (cabeçalho) SOP (linha) | Documento origem |
Devolução cliente | Devolução fornecedor | SRD (linha) | Documento origem |
Receção | Entrega | PTD (linha) | Documento origem |
Fatura compra | Fatura venda | PID (linha) | Documento origem |
Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
PRTSCR : Impressão ecran
Mas pode ser alterado por parametrização.
Cópia
Campos
Os seguintes campos estão presentes nesta janela :
Bloco número 1
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Bloco número 2
| Use this field to define the folder from which the record will be copied. The possible syntaxes are described in the Dedicated appendix. |
| Use this option to copy the record to all the folders defined in the dictionary (ADOSSIER table of the current solution). |
| Use this field to define the folder to which the record will be copied. The possible syntaxes are described in the Dedicated appendix. |
Fechar
Este botão permite de copiar a parametrização depois ou versus um outro dossier.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Não é um estabelecimento da sociedade XXX
Regista-se um estabelecimento não pertencente à sociedade registadas previamente.
Elemento compra i : Montante Elemento de venda j : Taxa
Elemento compra i : Majoração Elemento de venda j : minoração
Tentou-se de colocar em correspondência dos elementos de pés de fatura não homogéneos.