N/Cr. a receber
Este tratamento automático permite gerar a contabilização automática das notas de crédito a receber (AAE) a partir das linhas de devoluções fornecedores não faturados, ou parcialmente faturados, e em espera de nota de crédito.
Esta função das notas de crédito se executa em fim de mês e permite gerar as AVR recorrentes. Se uma devolução foi contabilizada em fim de mês N e que ela não teve sempre feito objeto de uma nota de cre´dito sobre o mês N+1, uma nova AAR será então a receber em fim de mês N+1 para esta linha de retorno. Com efeito este tratamento considera as entregas não contabilizadas (não tendo feito objeto de um FAE) e não faturados ou as entregas contabilizadas e não faturadas cuja data de estorno da FAE associada é inferior à data de nova geração.
Falta notar que as FAE geradas a partir de devoluções não faturadas não tem em conta de eventuais pés de encomenda.
Em função da parametrização do documento automático PNH, é possível de gerar uma nota de crédito a receber para devolução ou por quadruplo Sociedade, Estabelecimento, Fornecedor e Divisa Isso depende da opção Grupagem escolhida em cabeçalho de documento automático :
- 1 documento por linha : permite gerar uma FAE por devolução
- Documento agrupado : permite gerar uma FAE por quadruplo Sociedade, Estabelecimento, Fornecedor e Divisa.
Dois documentos automáticos são entregues no aplicativo. Uma permite gerir as notas de crédito a receber com as taxas (PNH), a segunda permite gerar as notas de crédito a receber sem taxas (PNH1).
O tratamento de geração das FAE se apoia sempre sobre o documento automático PNH. Se deseja utilizar o documento automático PNH1, convém então de suprimir, de renomear, o documento automático PNH e de renomear o documento automático PNH1 em PNH.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Um único ecrã é necessário para gerar notas de crédito a receber. Permite preencher os critérios relativos às devoluções a tratar e de indicar o modo de geração contabilística esperada.
O estatuto da escrita no ecrã de lançamento é obrigatório "Definitivo" quando a categoria de documentos "Real" está escolhida e que a sociedade é :
- seja uma sociedade de legislação francesa (o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim", não modificável)
- seja uma sociedade não francesa aplicando as regras francesas da conformidade DGI n° 13L-1-06 (o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim", modificável).
Ecrã de registo
Apresentação
Para a maior parte dos campos deste ecrã, o registo é facultativo.
Critérios
A seleção de devoluções ao fornecedor se faz seguindo vários critérios :
- A sociedade afetada Se a check box a assinalar Todas as sociedades está ativada, então o código sociedade não estará mais acessível e o tratamento será executado no conjunto das sociedades do dossier.
- O estabelecimento afetado, Se a check box a assinalar Todos os estabeleicmentos está ativada, então o código não será mais acessível e o tratamento será executado sobre o conjunto de estabelecimentos da sociedade registada precedentemente. Estas informações não são acessíveis se opção Todas as sociedades foi assinalada precedentemente.
- Um ou vários fornecedores (limites).
- Uma data máxima para selecionar as devoluções.
Geração
Tipo de geração
Ao nível do tratamento mesmo, é possível de escolher se o documento será gerado em :
- Real : O documento contabilístico real é um documento que se pode sempre consultar e editar (Razão, Balancete...). Se a escolha está retida, poder-se-á decidir se este documento real está na lista provisória ou definitiva. Uma devolução tratada por um documento real é considerado como contabilizado. Ele não poderá ser de novo considerado que a partir do momento onde a data de estorno está ultrapassada. Neste caso, um documento de extorno de nota de crédito a receber será automaticamente gerada em data de estorno.
Se a devolução tratada está emitida de uma receção emitida de uma encomenda e que a gestão dos compromissos está ativada, um compromisso será efetuado em data de nota de crédito a receber para as linhas tratadas e um des-compromisso será efetuado em data de estorno da nota de crédito a receber. - Simulação activa ou simulação inactiva : O documento de simulação, uma vez activado, está igualmente integrado aos ecrãs de consulta e às edições contabiísticas. Um documento de simulação pode ser transformado em documento real ou desativado para tornar um documento de simulação inactiva (quer dizer um documento latente, não visivel nas edições e consultas contabilísticas). Atenção, para assegurar uma coerência, não falta transformar um documento de simulação emitida de devolução ao fornecedor em documento real porque este ligação não está assegurada. Uma entrega tratada por um documento de simulação não está considerada como contabilizada.
É possível gerar, num primeiro tempo, o documento em modo de simulação depois, após verificação de relançar o tratamento em modo real. Neste caso, o documento de simulação está automaticamente suprimido e preenchido pelo documento real que tomará em conta as novas receções não faturadas se for caso disso.
Lista escritas
Estas check boxes a assinalar não estão acessíveis que se o modo de geração é real. Um documento definitivo não poderá mais ser modificado ou suprimido, segundo as imputações analíticas restarão acessíveis.
Artigos a tratar
Estas check boxes a assinalar permitem de não considerar que certas linhas de devoluções. Pode-se apenas considerar os artigos gerar em stock, ou os artigos não geridos em stock ou todos os artigos e logo todas as linhas de devoluções em espera de nota de crédito (valor por defeito).
Tipo de documento
Trata-se do tipo de documento contabilístico que será utilizado para gerar as faturas a receber e seus estornos. O tipo de documento está inicializado pelo tipo de documento registado sobre o documento automático PNH quando o modo de geração está em real. Se se trata de uma simulação,o tipo de documento utilizado será emitido do parâmetro TYPACC (para o valor Dossier).
Diário
Pode-se decidir em que diário este documento será inscrito (sob reserva que o tipo de documento gerado aceite o diário). Por defeito, para uma geração de tipo simulação, o documento será inscrito no diário anexado ao tipo do documento. Se a geração está em modo real, o diário utilizado será o diário inscrito sobre o documento automático PNH ou se não está indicado pelo diário associado ao tipo de documento.
Data de documento e data de estorno
Indicar-se-á por outro lado a data do documento de Fatura a receber gerada assim que a data de documento do seu estorno (se o tipo de geração escolhido está em modo Real unicamente) A data de estorno propõe por defeito é o primeiro dia do período contabilístico seguinte. Num esquema de utilização clássica, gera-se as FAE em fim de mês e os estorna em início do mês seginte afim de ter uma situação de fim de meses das entregas ainda não faturadas.
Falta notar que o tratamento das faturas a receber gera dois documentos em modo Real. A FAE e seu estorno. Se existe um seguimento dos compromissos ao nível de encomendas (em relação com as recepções das devoluções tratadas), estas serão compremetidas em data de nota de crédito a receber e estornados em data de estorno afim de ter uma situação orçamentável equilibrado sobre cada período contabilístico.
Ficheiro de rasto
A chech box Ficheiro de rasto permite, de obter um recapitulativo, em fim de tratamento, de todos os documemtos gerados por Sociedade, Estabelecimento e Fornecedor (FAE, estornos de FAE, documentos de compromissos, estornos de compromissos) assim que os diferentes acumulados em líquido ou bruto por Sociedade e Estabelecimento com uma valorização líquida de cada linha de entrega tratada.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios
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| Saisissez une société pour l’état. |
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| Indiquez le site pour lequel vous souhaitez effectuer le traitement. |
| Fornecedor início permitindo selecionar os registos a tratar. |
| Fornecedor fim permitindo selecionar os registos a tratar. |
| Limite superior sobre a data de receção até aquela os registos são selecionados. |
Geração
| A categoria está parametrizada no tipo de documento. Real Simulação ativa / simulação inativa |
| Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :
Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :
En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :
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| Escolhas dos artigos a tratar :
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| Chaque pièce comptable saisie est rattachée à un type donné. Le type de pièce correspond à la nature de l’écriture saisie : facture client, opérations diverses, encaissement, etc. Cette donnée est porteuse de règles de gestion relatives à la TVA, aux relances, etc. C'est un des éléments clé de la saisie de pièce. Selon le paramétrage du type de pièce retenu, vous pouvez ouvrir ou fermer la propagation sur les référentiels manuels.
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| Registe o código diário (um a cinco caracteres alfanuméricos). |
| Cette date correspond à la date des écritures comptables générées. Elle doit appartenir à un exercice ou à une période qui sont ouverts pour l'ensemble des types de référentiels. |
| Esta data correspondente à data de estorno dos registos contabilísticos gerados, Ele deve pertencer a um exercício e um período que estão abertos. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour générer le fichier trace après exécution du traitement. |
Fechar
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard FUNPNH está prevista p/esse efeito.
Barra de menu
Este botão permite registar sob um código Memo os diferentes critérios e informações de geração preenchidas. |
Este botão permite de alterar os critérios e de informações de gerações previamente registadas sob um código Memo. |
Este botão permite de apagar um código Memo previamente registado. |
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Este estabelecimento não é um armazém
Esta mensagem aparece quando se registou na janela de lançamento um estabelecimento que não é de tipo armazém.
Tipo de documento interdito em real"
Esta mensagem aparece quando o tipo de documento escolhido não é um tipo de documento real e que o tratamento vai gerar os documentos reais.
"Tipo de documento interdito em simulação
Esta mensagem aparece quando o tipo de documento escolhido não é um tipo de documento de simulação e que o tratamento vai gerar os documentos de simulação.
Jornal não autorizado sobre o tipo de documento
O tipo de documento selecionado previamente não aceita este diário.
Assim que todas as mensagens relativas a um eventual problema em criação de documento contabilístico.
Os documentos contabilizados serão “definitivos” p/a sociedade
Se o tratamento foi lançado por uma sociedade e que esta sociedade optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parâmetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tem por valor "sim"), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".
Os documentos contabilizados serão “definitivos” para uma ou várias sociedades
O tratamento foi lançado por todas as sociedades ou um grupo de sociedades e se pelo menos uma das sociedades optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parãmetro FRADGI/capitulo TC/grupo CPT tem valor "sim"), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".