Gestão dos pedidos pagamento
Esta função permite criar, modificar, dos vencimentos de factoring ligados a encomendas de compra ainda não facturadas.
Esta função retoma o ecrã de gestão dos factorings propostos em encomenda de compra na barra de menu (cf. documentação Encomendas de compra).
Gestão do ecrã
O tratamento dos factorings se faz sobre um ecrã único.
Para cada uma das encomendas de compra criados, e não validados em facturação, é possível de gerar dos vencimentos de contas que serão proposto em gestão dos pagamentos e deduzidos da factura final. Estes factorings podem ser gerados automaticamente em função do modo de pagamento parametrizado para a transacção de compra (cf. documentação Condições de pagamento), ou manualmente. A gestão dos factorings permite então, seja de modificar os adiantamntos gerados automaticamente ou criar vencimentos de factoring directamente.
Afim de gerar estes factorings, é então necessário de indicar o nº da encomenda na qual serão anexados.
Uma vez o número de documento indicado na zona dedicada, as informações relativas a esta encomenda se afixam tais o montante total da encomenda.
As linhas de factoring permitindo de registar um vencimento de conta ou bem de visionar os vencimentos existentes.
Ecrã de registo
Apresentação
O quadro dos factotings contêm as informações seguintes :
Tipos de pagamento
Indica-se nesta coluna se o vencimento é de tipo "Factoring" ou "Retenção de garantia".
Modo de pagamento
O modo de pagamento permite de indicar qual tipo de pagamento será utilizado, ou poderá ser proposto em pagamento do factoring (cf. documentação Modos de pagamento). Esta zona está inicializada por defeito se um vencimento de factoring foi já gerado. No caso inverso, será necessário de indicar uma para continuar o registo.
Montante divisa
Trata-se do montante que será proposto em pagamento. É exprimido na divisa indicada em cabeçalho.
Vencimento/Emissão prevista
Trata-se da data de vencimento do factoring, assim que a data na qual a emissão deste factoring está previsto. Estas datas são utilizadas para os pagamentos.
Taxa
Trata-se do código taxa que deve estar aplicado a este vencimento. Os códigos taxas são definidos numa função dedicada (cf. documentação Taxa das taxas).
Prestação a deduzir
Esta zona permite reduzir a parte de prestação que será deduzida do montante total da factura final em pagamento.
A prestação será paga na sua totalidade, mas imputada na factura parcialmente.
Outras zonas são inicializadas em fim de linha. Elas não pode ser modificadas. Elas permitem simplesmente visionar rapidamente a lista da linha : emitida ou a emitir, montante já pago...
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
| O número de encomenda é único a cada encomenda Permite identificar. Quando se duplica uma encomenda de compra, tendo uma data de encomenda diferente da data do dia, uma questão será colocada ao utilizador para recalcular os preços e descontos em função da nova data da encomenda. |
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| Indicador de impressão automática permitindo decidir se deseja ou não que o documento Adiantamento seja automaticamente imprimido em fim de registo. |
| Nome do documento Adiantamento a imprimir |
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| Indiquez le type de règlement de l'échéance. Acompte
Échéance
Retenue de garantie
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| Le mode de règlement définit le moyen de paiement (chèque, espèces, carte bancaires, effet de commerce ....). |
| Montant de la ligne d'échéance |
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| Date limite de paiement de l'échéance. Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.
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| Date à laquelle il a été prévu d'émettre l'échéance. |
| Montant des acomptes à déduire de l'échéance initiale |
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Funções acessíveis por clique direito no quadro