Compras > Encomendas > Gestão dos pedidos pagamento 

Esta função permite criar, modificar, dos vencimentos de factoring ligados a encomendas de compra ainda não facturadas.

Esta função retoma o ecrã de gestão dos factorings propostos em encomenda de compra na barra de menu (cf. documentação Encomendas de compra).

Gestão do ecrã

O tratamento dos factorings se faz sobre um ecrã único.

Para cada uma das encomendas de compra criados, e não validados em facturação, é possível de gerar dos vencimentos de contas que serão proposto em gestão dos pagamentos e deduzidos da factura final. Estes factorings podem ser gerados automaticamente em função do modo de pagamento parametrizado para a transacção de compra (cf. documentação Condições de pagamento), ou manualmente. A gestão dos factorings permite então, seja de modificar os adiantamntos gerados automaticamente ou criar vencimentos de factoring directamente.

Afim de gerar estes factorings, é então necessário de indicar o nº da encomenda na qual serão anexados.

Uma vez o número de documento indicado na zona dedicada, as informações relativas a esta encomenda se afixam tais o montante total da encomenda.

As linhas de factoring permitindo de registar um vencimento de conta ou bem de visionar os vencimentos existentes.

Ecrã de registo

Apresentação

O quadro dos factotings contêm as informações seguintes :

Tipos de pagamento

Indica-se nesta coluna se o vencimento é de tipo "Factoring" ou "Retenção de garantia".

Modo de pagamento

O modo de pagamento permite de indicar qual tipo de pagamento será utilizado, ou poderá ser proposto em pagamento do factoring (cf. documentação Modos de pagamento). Esta zona está inicializada por defeito se um vencimento de factoring foi já gerado. No caso inverso, será necessário de indicar uma para continuar o registo.

Montante divisa

Trata-se do montante que será proposto em pagamento. É exprimido na divisa indicada em cabeçalho.

Vencimento/Emissão prevista

Trata-se da data de vencimento do factoring, assim que a data na qual a emissão deste factoring está previsto. Estas datas são utilizadas para os pagamentos.

Taxa

Trata-se do código taxa que deve estar aplicado a este vencimento. Os códigos taxas são definidos numa função dedicada (cf. documentação Taxa das taxas).

Prestação a deduzir

Esta zona permite reduzir a parte de prestação que será deduzida do montante total da factura final em pagamento.

A prestação será paga na sua totalidade, mas imputada na factura parcialmente.

Outras zonas são inicializadas em fim de linha. Elas não pode ser modificadas. Elas permitem simplesmente visionar rapidamente a lista da linha : emitida ou a emitir, montante já pago...

Fechar

 

Campos

Os seguintes campos estão presentes neste separador :

Bloco número 1

  • Nr. documento (campo NUM)

O número de encomenda é único a cada encomenda Permite identificar.

Se o contador de encomnda é manual, você deve igualmente registar um número de encomenda. No caso onde o contador de encomenda é automático, um número será atribuido em fim de criação.

Quando se duplica uma encomenda de compra, tendo uma data de encomenda diferente da data do dia, uma questão será colocada ao utilizador para recalcular os preços e descontos em função da nova data da encomenda.

  • Tot.c/taxas enc. (campo TTVORD)

 

 

  • Tot s/tx enc (campo TOTORD)

 

  • Impressão auto (campo SNSFLG)

Indicador de impressão automática permitindo decidir se deseja ou não que o documento Adiantamento seja automaticamente imprimido em fim de registo.

Nome do documento Adiantamento a imprimir


    Quadro

    • Nr. (campo NOLIG)

     

    • Tipo pagamento (campo PAMTYP)

    Indiquez le type de règlement de l'échéance.

    Acompte

    Ce type de règlement représente les échéances dont le règlement doit intervenir avant l'émission de la facture.

    Échéance

    Ces échéances sont exigibles à compter de l'émission de la facture.

    Retenue de garantie 

    Les échéances de ce type permettent de considérer que la facture est soldée bien qu'aucun règlement ne soit intervenu. Aucun jeux d'écritures comptable particulier n'est déclenché.

    Le mode de règlement définit le moyen de paiement (chèque, espèces, carte bancaires, effet de commerce ....).

    • Mnt. divisa (campo AMTCUR)

    Montant de la ligne d'échéance


     

    • Vencimento (campo DUDDAT)

    Date limite de paiement de l'échéance.

    Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.

    • A emitir (campo AEMETTRE)

     

    • Emis.previsto (campo EXPSENDAT)

    Date à laquelle il a été prévu d'émettre l'échéance.

    • Ped.pag.a deduzir (campo IBDAMT)

    Montant des acomptes à déduire de l'échéance initiale

    • Colectivo (campo SAC)

     

    • Data emissão (campo SENDAT)

     

    • Emis. (campo SENINS)

     

    • Pago em divisa (campo PAYCUR)

     

    • P.pag.deduz. (campo DINAMT)

     

    Fechar

     

    Funções acessíveis por clique direito no quadro

    Emissão
    Reimpressão

     

    Fechar

     

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação