Análise fluxos de caixa

• Nr.pedido (campo NUMRPT)

Trata-se de um número sequecial automático utilizado para salvaguardar cada tratamento.

• Cód. extracção (campo CODANY)

Este código identifica a regra de extração.

• Socied. (campo CPY)

Enter the company code or use the Look up tool to search for and select the code.

• Tipo de referencial (campo LEDTYP)

Utilisez ce champ pour définir le type de référentiel concerné par le solde de l’abonnement. Dans cette fonction, seuls les référentiels de type Manuel sont accessibles.

Vous pouvez lire la balance sur le référentiel sélectionné et solder le compte sur ce type de référentiel.La propagation initialise ensuite les comptes des types de référentiels non automatiques et non interdits. Cette initialisation dépend du paramétrage du type de pièce ainsi que de celui des comptes.

Le montant propagé est le montant calculé sur le référentiel général principal en devise de transaction. Ce montant est ensuite converti dans la devise des référentiels propagés.

Lors de la génération du solde de l’abonnement, la propagation est conditionnée par le type de pièce sélectionné.

Si ce n’est pas le cas, il faut lancer le traitement de solde sur chaque référentiel manuel non propagé et pour lequel on veut solder le compte.

Exemples

Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle

Dans ce cas, lors de la génération du solde, la propagation est totale.

Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle

Ici, la propagation est incomplète. Le référentiel IAS n’est pas propagé.Si vous souhaitez solder le compte sur le référentiel IAS, vous devrez relancer le traitement de solde sur ce type de référentiel en utilisant un type de pièce autorisant uniquement le référentiel IAS.

Dans le cas d'un référentiel automatique, les montants en devise de transaction ne sont pas calculés en fonction du solde.

Ils correspondent aux montants de devise calculés pour le référentiel manuel d'origine. Les montants de référentiel du référentiel automatique sont calculés par conversion des montants de devise, selon le cours des pièces comptables.

• Periodo de extração inicio (campo DATDEB)

Estes dois campos servem a definir os limites de datas.
Estes limites permitem filtrar as linhas cuja data é incluida neste intervalo de tempo.

• Periodo extração fim (campo DATFIN)

• Periodo precedente (campo HMLPERFLG)

Quando este indicador está assinalado, o sistema afixa automaticamnte os montantes do período homólogo sobre execicio n-1.

• Todos estab. (campo ALLFCY)

• Estab. (campo FCY)

Este código permite identificar o estabelecimento.

• Detalhe inter-sociedades (campo BETCPYDET)

• Cód. (campo COD1)

Os montantes são agregados sobre as linhas parametrizáveis. O código e o sub-código definem de cada linha de maneira única. Títulos e uma fórmula lhe são associados.

• Sobcódigo (campo COD2)

• Descrição (campo LIBEL)

Saisissez la description de la fiche concernée.
Cette information va figurer sur les états et les écrans dans lesquels le code de la fiche peut être saisi ou sélectionné.

• Cód. terceiros (campo BPRNUM)

• Socied. (campo CPYLIN)

• Estab. (campo FCYLIN)

• Divisa do referencial (campo CURLED)

• Mont. referencial (campo AMTN)

• Montante referencial (n-1) (campo AMTN1)

• data inicio montante (campo STRAMT0)

• data fim montante (campo ENDAMT0)

• Desvio taxa (campo RATDEV0)

• data inicio montante (n-1) (campo STRAMT1)

• Data fim montante (n-1) (campo ENDAMT1)

• desvio taxa (n-1) (campo RATDEV1)