Imputações cli.
Esta função está essencialmewnte utilizada no ciclo dos adiantamntos no seio do módulo contabilístico.
Exemplo : quando um pedido de adiantamento está levado sobre uma encomenda, esta última é diretamente conciliável do pagamento de adiantamento bem que a função de imputação de adiantamento permite igualmente uma conciliação pagamento/encomenda.
O pagamento está recebido antes a emissão da fatura : neste caso,o pagamento está registado mas não faz referência a uma fatura. Uma vez a fatura produzida, o pagamento resta a conciliar da fatura pela função de imputação de adiantamento. A imputação permite então a dedução total ou parcial de adiantaemnto sobre a ou as faturas selecionadas.
Em conciliando por opção de imputação de adiantamento, uma fatura do seu pagamento, uma conciliação está operada. Se for o caso disso, um documento de OD de imputação de adiantamento (documento automáticos ACPT) pode ser gerada e nomeadamente quando :
- o coletivo de pagamento é diferente do coletivo da fatura (linhas 1 e 2 do documento automático ACPT), e/ou
- que o destino contabilístico utilizado sobre o pagamento faz intervir um destino de tipo Adiantamento (linhas 3 e 4 do documento automático) (i.é destinos ACPTR e ACPTE).
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
A imputação dos venciemntos se faz sobre um ecrã único sobre o qual se registam os critérios de cabeçalho depois obtem-se no corpo do quadro do resultado dos pagamentos parcialmente afetados ou não a uma fatura / encomenda
Apenas os vencimentos de pagamento de adiantamento cliente são apresentados ao ecrã (exclusão dos vencimentos de pagamento de adiantamento fornecedor e fator)
Ecrã de registo
Apresentação
Critérios de cabeçalho
A sociedade e eventualmente o estabelecimento são registáveis. A imputação de adiantamento se realiza por um terceiro dado. A data contabilística registável em cabeçalho está retomado para a geração de OD de transferência de adiantamento.
Conteúdo do quadro
Os vencimentos a tratar são apresentados sob um quadro. Certas colunas são inicuializadas, outras modificáveis. As diferentes colunas são as seguintes :
Imputação
Por defeito, esta coluna toma o valor "Não imputado". Para imputar o vencimento, é um valor que é necessário de modificar. Duas outras escolhas são propostas :
- " Encomenda " : o pagamento está imputado a uma encomenda O número de encomenda selecionado está indicado na coluna dedicada. Um menu contextual (click direito) permite selecionar a encomenda em passando diretamente na coluna Enc / Fatura.
- " Fatura " : o pagamento está imputado a uma fatura. O tipo de fatura, assim que o número de fatura selecionada são indicados nas colunas dedicadas. Um menu contextual (clique direito) permite selecionar a fatura.
Divisa/Montante Pago (não registável)
O montante de vencimento pago em divisa está afixado.
Montante a imputar
Por defeito, esta coluna está inicializada à altura do montante restante a afetar para o pagamento em questão (saldo). É possível de imputar um pagamento de adiantameto sobre várias encomendas/faturas É suficiente de indocar qual montante deve ser impurado sobre a encomenda/fatura : o remanescente de pagamento a afetar está inserido sobre a linha seguinte. Tanto que o pagamento não é inteiramente afetado, é afixado com as suas diferentes imputações.
Estabelecimento (não registável)
Estas duas colunas dão as informações quanto ao pagamento de adiantamento : O estabeleicmento sobre o qual o pagamento foi registado e o número de pagamento.
Tipo de documento/nº de documento/Código IVA (não registável)
Estas três colunas dão as informações quanto ao documento gerado pela valoridação pagamento (desconto em banco) : o tipo de documento sob o qual foi registado, o número de documemto, e o código taxa utilizado no documento contabilístico.
Registo de imputação
No registo de imputação é possível de registar a data de valor (ver parâmetro DACVALDAT). O ficheiro rasto indica :
- qual encomenda / fatura está afetada ao pagamento,
- para qual montante,
- o nº do documento de OD gerada
Geração de um documento de transferência de adiantamento.
Um documento de transferência de adiantamento pode ser gerado nos caso seguintes :
- coletivo de pagamento diferente do coletivo de fatura
- pagamento de IVA se o pagameto utilizado um destino contabilístico de tipo adiantamento (ACPTR)
Caso das transferências de adiantamento em divisa
O curso aplicado à geração do registo de OD depende da escolha do parâmetro CHGRATIPT.
Recordação dos esquemas de registos
Exemplo : Receção de um pagamento de 956,80 EUR (80% do montante da fatura a estabelecer). Estabelecimento da fatura de 1196 EUR, cujo 19,6 % de IVA sobre encaixes Imputação do pagamento na fatura.
Etapa : | Conta | Título | Débito | Crédito |
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Adiantamento Recebido |
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| 419 | Cliente Ac. recebido |
| 956,80 |
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| 4458 | IVA a pagar | 156,80 |
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| 4457 | IVA liquidado |
| 156,80 |
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| 512 | Banco | 956,80 |
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Fatura |
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| 411 | Cliente | 1196 |
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| 707 | Vendas |
| 1000 |
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| 4457 | IVA |
| 196 |
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Imputação de adiantamento |
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| Geração opcional do documento ACPT |
| 411 | Cliente |
| 956,80 | OD inter-terceiros |
| 419 | Cliente Ac. recebido | 956,80 |
| OD inter-terceiros |
| 4458 | IVA a pagar |
| 156,80 | Pag. IVA |
| 4457 | IVA liquidado | 156,80 |
| Pag. IVA |
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Pagamento recebido pelo saldo |
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| 411 | Cliente |
| 239,20 |
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| 512 | Banco | 239,20 |
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Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
| Saisissez ou sélectionnez le code de la société concernée par l'imputation. |
| Vous pouvez saisir un site pour inclure uniquement les échéances de ce site. Si ce champ est vide, les échéances de tous les sites de la société sélectionnée s'affichent dans la table des Détails. |
| Saisissez ou sélectionnez le tiers. L'imputation d'acompte est effectuée pour ce tiers en particulier. |
Quadro Detalhes
| Sélectionnez Commande ou Facture pour l'imputation de l'acompte. La devise de l'échéance (commande ou facture) doit être identique à la devise du règlement, mais elle peut être différente de la devise bancaire. |
| Saisissez ou sélectionnez le type de facture. Ce champ n'est pas utilisé lorsque l'imputation concerne une commande. |
| Saisissez un numéro de facture ou de commande pour l'imputation. Si vous devez imputer l'acompte à plusieurs échéances, vous devez traiter chaque échéance séparément. Vous ne pouvez pas imputer un acompte à plusieurs échéances en même temps. |
| Ce champ affiche la devise d'acompte. Vous ne pouvez pas le modifier. La devise d'échéance (command ou facture) sélectionnée pour l'imputation d'acompte doit être identique à la devise d'acompte. |
| Ce champ affiche les montants d'acompte relatifs à l'échéance sélectionnée. |
| Indiquez le montant à imputer sur la commande ou la facture. Par défaut, ce champ affiche le montant total à imputer. Vous pouvez modifier le montant et l'imputer à plusieurs commandes ou factures. Dans ce cas, vous devez l'imputer à chaque échéance séparément. |
| Ce champ affiche les informations relatives à l'acompte. Vous ne pouvez pas le modifier. |
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Fechar
Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
UNALLOCCASH2 : Adiantam. a imputar
UNALLOCCASH1 : Lista de adiantam. a imputar
Mas pode ser alterado por parametrização.