Imputações fornec.
Esta função é essencialmente utilizada no ciclo dos adiantamentos. Com efeito, no momento de um pagamento de adiantamento (cf. documentação Regime dos pagamentos), este último não pode ser imputado a uma encomenda. Neste caso, o vencimento de adiantamento pago resta a "a imputar". A imputação permitirá da dedução total ou parcial do adiantamento sobre a ou as facturas seleccionados.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
A imputação dos adiantamentos pagos se faz por um ecrã único. As informações preenchidas em cabeçalho permitirão afixar automáticamente todos os vencimentos em espera de imputação, e de os tratar.
As informações de cabeçalho são : a sociedade e/ou o estabelecimento para o ou os pagamentos foram registados, e o terceiro pagador.
Os vencimentos a tratar são apresentados sob um quadro. Certas colunas são inicializadas, outras modifcáveis. As diferentes colunas são as seguintes :
Imputação
Por defeito, esta coluna toma o valor "Não imputado". Para imputar o vencimento, é o valor que é necessário de modificar. Duas outras escolhas são propostas:
- Encomenda o vencimento será então imputado a uma encomenda. O número de encomenda seleccionada deverá ser indicado na coluna dedicada. Um menu contextual (click direito) permite de selecionar a encomenda.
- Factura o vencimento será então imputado a uma encomenda. O tipo de factura, assim que o número de factura seleccionado deverão ser indicados nas colunas dedicadas. Um menu contextual (click direito) permite de selecionar a factura.
Divisa/Montante
O montante de vencimento pago em divisa é afixado. Ela pode ser modificada.
montante imputado
Por defeito, esta coluna está inicializada à altura do montante pago. É no entanto possível de imoutar um pagamento de adiantamento sobre várias encomendas/facturas É suficiente de indicar qual o montante que deve ser efectivamente imputado sobre a encomenda indicada previamente.
Estabelecimento/Pagamento
Estas duas colunas dão informações quanto ao pagamento do adiantamento : O estabelecimento sobre o qual o pagamento foi registado e o número de pagamento. Estas informações não são modificáveis.
Tipo de documento contabilístico/Nº de documento/ Código de IVA
Estas três colunas dão as informações quanto ao documento contabilístico gerado pela validação pagamento (desconto no banco) : O tipo de documento sob o qual ela foi registada, o número de documento, e o código taxa utilizado no documento contabilístico. Estas informações não são modificáveis.
No caso de uma imputação parcial, o vencimento restante do adiantamento pago e parcialmente imputado será re-proposto uma vez as modificações registadas (botão ), e isso até que o vencimento de adiantamento seja totalmente imputado.
Cada registo de imputação de adiantamento gera um documento de transferência de adiantamento (Atenção, verificar que a tarefa contabilística batch está activa para que os documentos sejam efectivamente gerados e que o montante restante a imputar seja correctamente inicializado).
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
| Saisissez ou sélectionnez le code de la société concernée par l'imputation. |
| Vous pouvez saisir un site pour inclure uniquement les échéances de ce site. Si ce champ est vide, les échéances de tous les sites de la société sélectionnée s'affichent dans la table des Détails. |
| Saisissez ou sélectionnez le tiers. L'imputation d'acompte est effectuée pour ce tiers en particulier. |
Quadro Detalhes
| Sélectionnez Commande ou Facture pour l'imputation de l'acompte. La devise de l'échéance (commande ou facture) doit être identique à la devise du règlement, mais elle peut être différente de la devise bancaire. |
| Saisissez ou sélectionnez le type de facture. Ce champ n'est pas utilisé lorsque l'imputation concerne une commande. |
| Saisissez un numéro de facture ou de commande pour l'imputation. Si vous devez imputer l'acompte à plusieurs échéances, vous devez traiter chaque échéance séparément. Vous ne pouvez pas imputer un acompte à plusieurs échéances en même temps. |
| Ce champ affiche la devise d'acompte. Vous ne pouvez pas le modifier. La devise d'échéance (command ou facture) sélectionnée pour l'imputation d'acompte doit être identique à la devise d'acompte. |
| Ce champ affiche les montants d'acompte relatifs à l'échéance sélectionnée. |
| Indiquez le montant à imputer sur la commande ou la facture. Par défaut, ce champ affiche le montant total à imputer. Vous pouvez modifier le montant et l'imputer à plusieurs commandes ou factures. Dans ce cas, vous devez l'imputer à chaque échéance séparément. |
| Ce champ affiche les informations relatives à l'acompte. Vous ne pouvez pas le modifier. |
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Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
UNALLOCCASH2 : Adiantam. a imputar
UNALLOCCASH1 : Lista de adiantam. a imputar
Mas pode ser alterado por parametrização.