Conciliação manual

• Estab. (campo FCY)

Ce champ indique le site sur lequel porte le lettrage, celui-ci ne pouvant se faire qu'à l'intérieur d'un même site.

• Referencial (campo LEDTYP)

Sélectionnez le référentiel dans lequel les opérations de lettrage et de délettrage seront effectuées.

• Conta (campo ACC)

Renseignez le compte à lettrer. Pour un compte individuel, renseignez ici le code ou le numéro de compte du collectif concerné.

• campo ACCDES

• Terceiro (campo BPR)

Un compte collectif a été sélectionné, il faut renseigner le code du tiers à lettrer.

• Data início (campo DATDEB)

Seuls les documents ayant une date comptable comprise entre les dates saisies ici seront lettrés.
Si aucune date n'est précisée, tous les documents correspondant aux autres critères seront lettrés.

• Data fim (campo DATFIN)

• Saldo conta (campo SOLCPT)

• campo SOLDEV

• campo SOLSNS

• Saldo conciliação (campo SOLDE)

• campo CURCPY

• Saldo divisa (campo SOLDLET)

• campo CURLET

• Selec. (campo FLGMTC)

Double-cliquez dans la colonne 'Sél' pour sélectionner la ligne courante. Une coche apparait et la ligne se colorise en rose. Lorsque les écritures sélectionnées sont équilibrées, elles se colorisent en vert. Lorsque plusieurs lignes sont sélectionnées et que le bouton 'Lettrage' est activé, X3 procède à un lettrage partiel (lettre minuscule) ou complet (lettre majuscule) des lignes sélectionnées.

• Data (campo ACCDAT)

Cette date correspond à la date comptable de la transaction d'origine.
La date comptable permet de déterminer la période de comptabilisation des écritures comptables. Elle est initialisée par défaut à la date courante et peut être modifiée en fonction de la valeur du paramètre PIHACCDAT - Modification date comptable (chapitre ACH, groupe INV).
Cette date est soumise à un contrôle systématique afin de vérifier qu'elle appartient à une année fiscale ouverte et existante.
En cas de problème durant le contrôle, l'utilisateur devra saisir une nouvelle date, et ce, quelle que soit la valeur du paramètre.

• Tipo (campo TYP)

• Nr. documento (campo NUM)

Numéro de pièce de l'enregistrement.
Ce numéro désigne la pièce sur laquelle porte la modification.

• Conc. (campo MTCAFF)

• Débito (campo DEBIT)

• Crédito (campo CREDIT)

• Status (campo STA)

Ce champ indique le statut de l'article (A, Q, R).

Lors du passage du statut A au statut Q, le stock garde le même emplacement (pas de mouvement de stock à contrôler).

• Descrição (campo DES)

• Diário (campo JOU)

Saisissez ici le code journal composé de un à cinq caractères alphanumériques.
A la création, le journal est automatiquement ouvert pour toutes les périodes indiquées.
Le journal sélectionné doit être de même type que celui associé au type de pièce retenu dans les critères de sélection précédents.

Cette zone est obligatoirement renseignée si la case 'Tous sites' n'est pas sélectionnée.

• Referência (campo REF)

Esta é a referência da parametrização.

• Vencimento (campo DUDDAT)

• Divisa (campo CUR)

Ce code vous permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
La devise proposée est par défaut celle du budget.
Le type de taux de cours appliqué dépend du paramètre BUDTYPCUR - Type cours conversion budget (chapitre BUD, groupe CMM).

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Débito (campo DEBCUR)

Si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements débiteurs dans la devise sélectionnée pour l'ensemble des périodes consultées est indiqué dans ce champ.

• Crédito (campo CRECUR)

Si la devise de sélection est renseignée, le total des mouvements créditeurs dans la devise sélectionnée pour l'ensemble des périodes consultées est indiqué dans ce champ.

• Referência livre (campo FREREF)