Conciliação automática
De uma maneira geral, a conciliação consiste a emparilhar os registos contabilísticos entre eles afim de facilitar a análise do saldo de uma conta a uma data dada. Exemplos: associar uma fatura e seu pagamento
As operações registadas no módulo Terceiros sobre as contas clientes e fornecedores fazem objecto de uma conciliação automática, os pagamentos sendo imputados directamente sobre as faturas ou documentos são anexados.
Assim, a função de conciliação do módulo Contabilidade é ela mais frequente utilizada no quadro da conciliação das contas gerais.
O principio da conciliação automática consiste em gerir um tratamento de seleção e de aproximação automática dos registos em função de critérios definidos previamente. Pode ser gerado para uma conta a partir da função de conciliação manual ou para um conjunto de contas a partir da função dedicada.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
O tratamento de conciliação automática das contas, pode ser gerado de maneira global a partir da função dedicada, que permite seleccionar o conjunto das contas a conciliar.
Em função dos critérios de seleção retidos, as contas a conciliar são pesquisadas sobre :
- o conjunto das sociedades do dossier ou a sociedade preenchida,
- se uma sociedade particular foi definida, a seleção poderá igualmente afectar um estabelecimento específico,
- Poderá igualmente levar sobre o conjunto das contas ou certas contas limitadas por um número de início e um número de fim, ver certas contas auxiliares quando a conta geral definida é colectiva.
- enfim, é possível de restringir a seleção a um limite de datas.
Se for caso disso, um ficheiro está restituido ao ecrã na emissão do tratamento para informação sobre os erros extratados e as operações realizadas.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Cabeçalho
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Quadro Detalhes
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Seleção
| Indiquez les comptes à lettrer.
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| Indiquez les comptes à lettrer.
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Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch, mas não existe tarefa standard dedicada ao lançamento.
Botões específicos
Este botão permite definir os métodos de conciliação a utilizar e de sua hierarquia. |