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Certos pagamentos necessitam uma etapa suplementar antes de poder ser registados contabilisticamente como pagos : Colocação em portfólio. Esta etapa está definida no momento da parametrização de pagamento.

Este tratamento permite emtão de gerar os registos de colocações em portfólio.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Ecrã de registo

    Apresentação

    O tratamento de colocação em portfólio dos pagamentos pode se operar :

    • Individualmente : para a utilização do botão Validação em registo do pagamento (se a transacção de pagamento registado está parametrizado com "colocação em portfólio" como etapa de contabilização do pagamento).
    • Globalmente : por utilização do tratamento que lhe é próprio. Critérios de selecção permitindo definir o conjunto dos pagamentos a colocar em portfólio. Os critérios de selecção são os seguintes :
    Sociedade

    Os pagamentos a colocar em portfólio do conjunto das sociedades podem ser tratadas. Pode-se igualmente reduzir a selecção aos pagamentos de uma só sociedade ("desflaguar" a opção "todas as sociedades").

    Estabelecimento

    Pode-se fazer uma selecção sobre um estabelecimento. Apenas os pagamentos registados sobre este estabelecimento são tratados.

    lote de registo

    O registo pode ser limitado a um lote de registo em particular ou trazer sobre os pagamentos que não foram associados a um lote de registo ("flag" desactivada, sem número de preenchimento).

    transacção de pagamento

    Todos os pagamentos sendo organizados, ordenados, por transacção de pagamento, é possível limitar a selecção dos pagamentos a tratar a uma única transacção de pagamento.

    Utilizador

    A selecção pode se operar ao nível do utilizador. Apenas os pagamentos registados pelo utilizador especifico são tomados em conta pelo tratamento.

    Grupos de divisas/Divisa

    Pode-se fazer uma selecção sobre um grupo de divisas ou sobre uma divisa de transacção particular. Apenas os pagamentos registados na (s) divisa (s) seleccionada (s) são tratados.

    Data

    Pode-se limitar a selecção a uma data contabilística limite.

    Geração registos

    Esta opção permite de definir se o tratamento é uma simulação ou se registos serão pasados sobre o diário dos"efeitos a receber" ou dos "efeitos a pagar".

    Ficheiro de rasto :

    Esta opção permite de gerar um ficheiro de rasto indicando os números de pagamentos tratados.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Critérios

    • Todas socied. (campo ALLCPY)

    Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, sélectionnez la case à cocher 'Toutes sociétés'.
    Pour sélectionner les règlements de la société XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes sociétés' et indiquez XXX dans le champ 'Société'.

     

     

    • Todos estab. (campo ALLFCY)

    Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'.
    Pour sélectionner les règlements du site XXX, désactivez la case à cocher 'Tous sites' et indiquez XXX dans le champ 'Site'.

     

    Bloco número 2

    • Todas transacções (campo ALLTYP)

    Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'.
    Pour sélectionner les règlements de la transaction XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes transactions' et indiquez XXX dans le champ 'Transaction'.

     

    • Todos lotes registo (campo ALLLOT)

    Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'.
    Pour sélectionner les règlements du lot de saisie XXX, désactivez la case à cocher 'Tous lots de saisie' et indiquez XXX dans le champ 'Lot de saisie'. Attention, ce filtre sur lot de saisie n'est applicable que sur les règlements, ce qui exclue les règlements sur bordereau ou domiciliation.

     

    • Todos os utilizad. (campo ALLUSR)

    Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'.
    Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée par l'utilisateur XXX, désactivez la case à cocher 'Tous utilisateurs' et indiquez XXX dans le champ 'Utilisateur'.
    L'utilisateur ayant effectué la dernière saisie d'un règlement est l'auteur de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut l'auteur de sa création.

     

    • Todas divisas (campo ALLCUR)

    Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur devise, sélectionnez la case à cocher 'Toutes devises'.
    Pour sélectionner les règlements d'une seule devise XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes devises' et indiquez XXX dans le champ 'Devise'.
    Pour sélectionner les règlements ayant une devise parmi l'ensemble défini par le groupe de devises YYY, désactivez la case à cocher 'Toutes devises' et indiquez YYY dans le champ 'Groupe de devises'.

     

     

    • Data de registo até (campo DATMAX)

    Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur date de dernière saisie, laissez la zone à vide.
    Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée au plus tard le X/Y/Z, et indiquez X/Y/Z dans la zone 'Date de saisie jusqu'au'. La date de dernière saisie d'un règlement est la date de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut la date de sa création.

    • Data vencimento até (campo DUDMAX)

    Geração

    • Gerar documentos (campo PRO)

    Si vous décochez cette zone, aucun règlement n'est comptabilisé. La trace est forcée pour obtenir la liste des règlements sélectionnés concernés par cette étape de comptabilisation.

    Cochez cette zone pour compatibiliser les règlements sélectionnés.

    • Ficheiro de rastro (campo TRC)

    Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des pièces comptables générées (Type et Numéro de pièce : Type et Numéro de règlement , Tiers/compte, Date comptable, Banque, Montant et Devise du règlement).

    Bloco número 4

    • Data do valor (campo VALDAT)

    Cette zone indique la date de valeur à attribuer aux pièces comptables générées.
    Si cette date n'est pas renseignée :

    • s'il s'agit de la première étape de comptabilisation du règlement, la formule 'Date de valeur' de la pièce automatique associée à la transaction pour l'étape de comptabilisation est évaluée
    • sinon la date d'échéance de la pièce générée est reprise par défaut.

    Fechar

     

    Tarefa batch

    Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard PAYMEP está prevista p/esse efeito.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação