Transações de pagamen. - Implementação

Pré-requisitos

Códs. atividade

Os seguintes códs. actividade (classificados por tipo) podem ter uma influência no comportamento da função :

Códs. activ. dependentes

Estes códs. nunca são registados na gestão de dossier. O seu valor é calculado ! :

 CASIN (Interface tesouraria), KAG (Localização Argentina), REGBC (registo caixa/banco).

Funcional

 SCTE : Sage Concept Tesouraria

 SFRPT : Sage FRP Treasury

 T1000 : Sage 1000 tesouraria

Localização

 KIT : Localização Itália

 KPO : Localização portuguesa

 KSP : Localização Espanha

 KSW : Localização Suíça

Parâmetros gerais

Os seguintes parâmetros gerais têm uma influência no comportamento da função :

Terceiros

 PAYAPP (definido ao nível Utilizador) : Autorização de pagamento

 PROBALCTL (definido ao nível Legislação) : Controlo saldo progressivo

Habilitações

Esta função é de tipo objecto. As operações de criação, de modificação esupressão de ficha pode ser activado ou desativada para um dado utilizador.Filtros por papéispodem igualmente ser implementados nesta função.

Uma filtragem p/cód. de acesso é efectuada graças ao campo nomeado ACS. Se um cód. de acesso for encontrado, os direitos de visualiz. e de modific. são atribuídos de acordo comos direitos de leitura e de escrita associados ao código de utilizador, através do perfil função.

Pré-requisitos diversos

Tabelas diversas

As seguintes tabelas diversas são utilizadas pela função. Devem por conseguinte ser indicadas :

 Tabela diversa número 3 : Eventos

 Tabela diversa número 304 : Quadros de controlo finaceiro

 Tabela diversa número 309 : Quadros de controlo finaceiro

 Tabela diversa número 313 : SEPA - Nat. Pagamento

 Tabela diversa número 325 : Cód. agrup. ficheiro

Menus locais

Os seguintes menus locais parametrizáveis são utilizados pela função. Devem ser indicados :

 Menu local número 202 : Tipo de divisa

 Menu local número 654 : Tipo de cheque

 Menu local número 682 : Código aceitação

 Menu local número 655 : Tipo de desc.

 Menu local número 2671 : Interface tesouraria

 Menu local número 2673 : Interface tesouraria

 Menu local número 2674 : Interface tesour.

 Menu local número 2686 : Tesou - Vencimentos - SFRPT

Destinos contabilísticos

Os destinos contabilísticos definem-se as características gerais de imputação contabilística do pagamento (i.e documentação Destinos Contabilísticos)

Documentos automáticos de pagamento

A parametrização de documentos automáticos de pagamento (cf. documentação Documentos de pagamentos) permite definir os atributos do documento contabilístico gerado pela transação de pagamento.

Tabelas consideradas

As seguintes tabelas são consideradas pela função :