Lista fat. terc. fornecedores
A lista FACTRSF permite editar a lista das faturas terceiros fornecedores por uma soicedade jurídica, um reagrupamento dos estabelecimentos (sociedade não jurídica) ou conjunto das sociedades do dossier.
Pré-requisitos
Acesso à lista
Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Contab. Terceiros.
Também é chamada por defeito desde as seguintes funções :
Contabilidade terceiros > Faturação > Faturas terc. fornecedores
Contabilidade terceiros > Faturação > Faturas forneced. inter-sociedade
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Socied. | |
sitedeb | Limites estab. | |
datedeb | Limites de datas | D |
foudeb | Limites fornecedores | |
numdeb | Limites de faturas | |
valide | Faturas validadas (Menu local Não, Sim) | |
nvalide | Faturas a validar (Menu local Não, Sim) | |
enattente | Faturas em espera (Menu local Não, Sim) | |
tri | Ordenação (Menu local Por numero, Por fornecedor) | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Observações
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função GESBIS (Faturas terc. fornecedores).
Descrição da lista
Para cada documento de faturação fornecedor, a lista FACTRSF restitui :
- O tipo de fatura (fatura, nota de crédito, nota de débito, nota de crédito)
O número de fatura
- A data de contabilização
- o estabelecimento,
- o fornecedor
- A divisa de transação,
- O montante líquido em divisa de transação
- O montante bruto em divisa de transação
- O saldo em divida de transação
- O montante bruto em divisa sociedade
- O saldo em divisa sociedade
- A lista do documento (em espera, a validar, validado).
Em fim de edição, a lista indica :
- Uma linha total geral dos montantes brutos e dos saldos em divisa sociedade
Se ordem de ordenação parametrizada está "por cliente ", a lista restitui :
- Uma linha de totalização por clientes dos montantes brutos e dos saldos em divisa sociedade.