Faturas fornecedores inter-sociedade
A função de registo das faturas terceiros fornecedores permite gerir a faturação fornecedor fora do ciclo comercial "tipo".
Neste contexto, ela não permite gerir a encomenda, o bom de receção com a entrada em stock,etc. Na emissão da fatura, os dados necessários à contabilidade são registáveis.
Para o seguimento fornecedor (extrato de vencimentos, gestão dos pagamentos, da DAS2, etc), o tratamento se efetua indeferidamente e para as faturas emitidas do ciclo completo ou do registo de facturas terceiros.
Observações :
- Neste documento, o termo "fatura" está, excepto exceção, utilizado ao sentido genérico: Pode-se tratar de uma fatura, de uma nota de crédito, de uma nota de débito ou de uma nota de crédito.
- As faturas geradas a partir de faturas periódicas não podem ser suprimidas se estas servem de modelo de referência (primerira fatura periódica/fatura periódica de origem).
Por outro lado, a fatura não deve ser modificada se ela está igualmente utilizada como fatura de referência.
Particularidades ligadas às faturas inter-sociedades fornecedores
- Esta função está disponível unicamente se o código actividade INTCO - Transações inter-sociedades está ativada.
- As faturas não podem ser geradas que se o parãmetro INTCPYINV - Faturas inter-sociedades (capítulos TRS, grupo INV) tem por valor "Sim" para a sociedade selecionada.
Se a sociedade utiliza a faturaação inter-sociedade, a referência de uma sociedade alvo, seu estaabelecimentos e suas secções podem ser registadas sobre cada linha.
Se a sociedade alvo não corresponde à sociedade fonte, são as contas gerais assim que as secções assoicadas à sociedade alvo que serão utilizadas.
Quando a sociedade alvo registado sobre a linha não corresponde à sociedade fonte:
- A primeira coluna da conta está ligada ao PCG do referencial geral principal da sociedade alvo.
- Para as colunas PCG seguintes, um registo se fará apenas se existe um PCG para este tipo de referencial no modelo contabilístico da sociedade alvo. No caso contrário, a coluna será omitida.
- Apenas os códigos de cruzamento de eixos associados aos referenciais afixados/preenchidos podem ser registados. Se o referencial não está afixado, as secções da sociedade alvo não podem ser registados.
Uma mensagem de erro se afixa se as secções são requeridas para o referencial analítico e se a sociedade fonte não contém referencial analítico no momento então que a sociedade alvo em contendo um.
- O nome da coluna se afixará sempre o nome do PCG correspondente ao referêncial da sociedade fonte, mesmo se esta é diferente daquele da sociedade alvo
No momento da validação da fatura, dos documentos distintos são geridos nas contas de crédito e de débito definidos para a sociedade fonte e a sociedade alvo no Mapeamento contas inter-sociedades.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Limites
Quando a fatura está entrada em modo Bruto e que um código taxa parafiscal ou especial está presente (registado ou carregado automaticamente a partir da conta), os montantes de três níveis de taxas devem ser registados manualmente.
A supressão de faturas inter-sociedades está autorizada unicamente quando o parãmetro SIVSUP - Supr. fatura / documento contabilístico (capítulo TC, grupo INV) tem por valor "Sim" para todas as sociedades (fontes e alvos).
Gestão do ecrã
A contabilização das faturas terceiros fornecedores implica de preencher três separadores contendo as características de cada uma das partes do corpo da fatura.
Cabeçalho
Apresentação
Num primeiro tempo, as informações contabilísticas chaves da fatura devem ser registadas :
- o estabelecimento,
- O tipo de fatura,
Reporte-se à documentação sobre o Tipo de fatura fornecedor,
Esta informação determina a categoria do documento (fatura/nota de crédito/nota de débito/nota de crédito), o documento automático, o jornal e o tipo de documento que serão utilizados no momento da contabilização do documento, - o número de documento (no caso onde uma seleção manual está autorizada),
- a data de contabilização do documento, por defeito aquela de entrada no dossier,
- o código de identificação do fornecedor e o colectivo contabilístico de registo do documento.
O preenchimento dos separadores permite então de definir :
- O cabeçalho da fatura,
- as linhas de fatura,
- O endereço de faturação.
Uma vez estes dados preenchidos, o botão [Validação] permite de :
- passar a fatura em contabilidade. O botão [Documento] permite visualizar o documento contabilístico gerado na validação da fatura.
- criar automáticamente uma despesa para cada linha de fatura terceiros fornecedor, quando o módulo Imobilizações está gerado no dossier e que as condições estejam reunidas, (as modalidades de criação da despesa são detalhadas a seguir).
A gaveta Despesas ligadas apresenta as despesas assim geradas e permitem de se desligar, por túnel, na função da gestão da despesa selecionada.
Opções particulares
CÓDIGOS ESTATÍSTICOS :
É possível de associar os códigos estatísticos em cada uma das linhas de fatura (e logo de registo) com fins estatísticos. Um menu contextual propõe esta opção uma vez a linha registada.
PERÍODO DE PRESTAÇÃO :
É possível de expor o montante linha (seja o montante líquido) em contabilidade analítica ou geral segundo um calendário particular. Esta funcionalidade está acessível via clique direito uma vez a linha registada. Para estar operacional, esta funcionalidade deve ser ativada (código atividade KIT - Localização Italiana e parâmetro geral ITAPRE -Separação das prestações) e o documento automático KIK2 (Exposição das prestações Terceiros Fornecedor) deve existir.
ESQUEMAS DE CONTAS :
A aplicação de um esquema de contas pode ser por defeito proposto após preenchimento do Montante liquido da fatura. O esquema então utilizado é aquele na ficha do fornecedor, separador Financeiros.
Um menu contextual proposto por então esta opção quando se está colocado em todo o início de linha de fatura.
O esquema de conta permite de pré-definir o conjunto das imputações contabilísticas e analíticas de um documento, e de os pré-carregar directamente em registo. Reporte-se à documentação sobre os esquemas de contas.
Quanto aos montantes, a partir dos coeficientes de ventilação definidos no esquema, são automaticamente calculadas a partir do montante líquido da fatura.
FATURA => NOTA DE CRÉDITO :
É possível de transformar uma fatura diretamente em nota de crédito. Esta opção está disponível via o menu Barra de ferramentas \ Função \Fatura -> Nota de crédito. X3 pede então de confirmar a "criação de uma fatura de nota de crédito" e propõe assim:
Cabeçalho
- Um "tipo de fatura" o tipo de fatura é inicializado por defeito ao 1º tipo de factura "Nota de Crédito" encontrada em Tabela dos tipos de fatura
- Um "Nº de documento" em branco que pode ser registado (caso ou uma seleção manual está reservada) ou que será atribuido automaticamente à criação da fatura.
- Uma alimentação automática da zona "Número de fatura" com o número da fatura de origem.
- As outras informações de cabeçalho são modificáveis como no caso de uma modificação ou duplicação da fatura.
Linha
- Um pré-carregamento automático das linhas com as contas gerais, as imputações de IVA e as imputações analíticas da factura de origem.
- As informações de linha são modificáveis como no caso de uma modificação ou duplicação da fatura.
- É igualmente possível de suprimir completamente uma ou várias linhas.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
| Digite o código do Terceiro. O estab. Deve ser do tipo financeiro Este campo determina o estabelecimento e a sociedade para a contabilização de documentos. |
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| Code type de facture référençant la catégorie de facture ainsi que le schéma d'écriture utilisé à la validation comptable de la facture. |
| Si le numéro est laissé à vide,il sera attribué automatiquement lors de lavalidation. |
Bloco número 2
| Saisissez une date pour déterminer la date comptable de la pièce générée. Par défaut, ce champ affiche la date du jour. Cette date n'est pas nécessairement la même que la date du Document d'origine. Pour une facture fournisseur par exemple, la Date du document d'origine correspond à la date de création de la facture par le fournisseur. Dans ce cas, la Date comptable est différente de la date du document. |
| Saisissez le fournisseur de la facture ou sélectionnez-le en cliquant sur l'icône Sélection. Pour rechercher un fournisseur via l'option de sélection automatique, saisissez plusieurs caractères inclus dans le nom ou le code du fournisseur et appuyez sur la touche de tabulation ou sur Entrée. La fenêtre de sélection s'ouvre et affiche la liste des fournisseurs correspondant aux caractères saisis. Les résultats incluent les enregistrements actifs et inactifs. La sélection automatique est disponible quand le paramètre AUTOSEL - Sélection auto (chapitre SUP, groupe INT) a pour valeur Oui. |
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| Saisissez le code du compte collectif du tiers (client ou fournisseur) initialisé par défaut à partir du code comptable de la facture tiers. O modo de inicialização da zona "Colectivo" depende da presença, ou não, do separador "Terceiros/Sociedade" da ficha Terceiros. Ausência do separador "Terceiros/Sociedade" na ficha Terceiros.Quando o código cliente/fornecedor está indicado, o programa remonta no separador "Financeiros" da sua ficha e proposta por defeito a conta colectiva se encontrando em linha 1 do seu código contabilístico. Presença do separador "Terceiros/Sociedade" na ficha Terceiros.Sobre um documento, o estabelecimento e o código cliente/fornecedor são as primeiras informações registadas. Sage X3 remonta sobre a ficha Terceiros e no separador "Terceiros/Sociedade" pesquisa se uma linha de excepção foi criada para a sociedade do estabelecimento do movimento, e se for caso disso, encontra-se o código contabilístico cliente/fornecedor. O programa recupera a conta da linha 1 do código contabilístico. |
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Exemplo de faturação inter-sociedades
Uma sociedade (fonte) paga as suas despesas de seguro de doença assim que aqueles de outra sociedade (alvo). Uma parte da fatura constitui um custo para a sociedade fonte e outra parte é o montante que a siciedade alvo lhe dá. Quando a fatura está registado no sistema, as linhas de fatura da Sociedade fonte A são as seguintes :
Sociedade | Estabelecimento | Social | Montante | Descrição |
B | B1 | ASSURANCE | 300,00 | Na conta de sociedade B |
A | A1 | ASSURANCE | 700,00 | Na conta de sociedade A |
A fatura está registada na soicedade fonte. A validação da fatura na sociedade A produz os documentos contabilísticos seguintes :
Sociedade A
Estabelecimento | Social | Débito | Crédito | Descrição |
A1 | ASSURANCE | 700,00 |
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A1 | MONTANTE DO PAR SOC B | 300,00 |
| Débito inscrito à conta geral da sociedade alvo. |
A1 | DÌVIDAS |
| 1000,00 |
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Sociedade B
Estabelecimento | Social | Débito | Crédito | Descrição |
B1 | ASSURANCE | 300,00 |
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B1 | MONTANTE DEVIDO A SOC A |
| 300,00 | Crédito inscrito à conta geral da sociedade alvo. |
Exemplo de fatura fornecedor comportando uma linha taxável
Quando a linha associada na transação inter-sociedade é taxável, o cálculo da taxa deve se basear sobre a sociedade alvo.
Quando a fatura está registado no sistema, as linhas de fatura da Sociedade fonte A são as seguintes :
Sociedade | Estabelecimento | Social | Montante | Taxa inscrita sobre a linha | Montante |
B | B1 | SEGURO | 300,00 | 30,00 | 330,00 |
A | A1 | SEGURO | 700,00 | 70,00 | 770,00 |
A fatura está registada na soicedade fonte. A contabilização da fatura na conta da sociedade A produz os documentos contabilísticos seguintes :
Sociedade A
Estabelecimento | Social | Débito | Crédito | Descrição |
A1 | SEGURO | 700,00 |
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A1 | MONTANTE DO PAR SOC B | 330,00 |
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A1 | Taxa (linha 2) | 70,00 |
| PCG da sociedade fonte por código de contabilidade fiscal |
A1 | DÌVIDAS |
| 1 100,00 |
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Sociedade B
Estabelecimento | Social | Débito | Crédito | Descrição |
B1 | Taxa (linha 1) | 30,00 |
| PCG da sociedade alvo por código de contabilidade fiscal |
B1 | SEGURO | 300,00 |
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B1 | MONTANTE DA A SOC A |
| 330,00 |
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Separador Cabeçalho
Apresentação
Caracteristicas da "fatura"
Certas zonas do cabeçalho visam a completar a identificação da fatura :
- os montantes líquidos e brutos : O registo é facultativo. No momento do registo dos montantes nas linhas da fatura, estes últimos são afixados automaticamente nas zonas correspondentes em cabeçalho (uma mensagem de advertência aparece no momento da criação se as zonas de cabeçalho não foram preenchidas : " Totais diferentes do cabeçalho").
- A relação entre uma nota de crédito e a fatura de origem via o número desta, ou a ligação entre a nota de crédito e o número do pedido de nota de crédito do cliente, etc.
- um período de prestação que indica por limites de data de início e de fim, a parte de prestação a constatar de avanço para o período ou exercício seguinte. Estas zonas não são activadas que se a opção "CCA/PCA) (código de actividade SVC) está a "Sim" A carga ou o produto a constatar de avanço são geradas pela função "Geração CCA/PCA" (CPTSVC).
- o analítico por defeito que está aplicado aos pagamentos para a conta do Terceiro. É possível de definir as secções por defeito no cabeçalho da fatura (cf. documentaçãoSecções por defeito)
Características dos seus vencimentos
As zonas restantes permitem de caracterizar as condições de pagamento da fatura através :
- do terceiro pagador,
- da escolha do vencimento de pagamento,
- do nível de bom a pagar (acessível em função do valor parâmetro FLGPAZ- Gestão dos bons a pagar),
- do indicador "fatura UE" que permite de condicionar a geração das escritas de IVA dedutível e de IVA colectado sobre aquisição intra-comunitário Assim, se se trata de uma fatura UE, o montante bruto calculado nas linhas de fatura está sempre igual ao montante líquido, mas as escritas de IVA são geradas,
- da DAS2, se o indicador "DADS" está assinalado, isso indica que a fatura contém os elementos a declarar ao título da DAS2. Não existe controlo por relação ao seu valor. Este indicador está acessível unicamente se o fornecedor está parametrizado como sendo em gestão de DAS2,
- à gestão dos extratos de vencimentos.
Uma vez a fatura totalmente registada, é por outro lado possível, com o botão [Vencimentos], de visualizar os vencimentos constitutivos da fatura e a lista de pagamentos ao qual se encontram.
O campo "estatuto" indica o estatuto da fatura por relação à validação contabilística. Pode-se escolher o estatuto "Em espera", assim o acesso ao botão [Validação] está impossível, assim que a tomada em conta da fatura no tratamento global de validação.
O estatuto deve estar passado "A validar", para que a factura possa estar validada manualmente ou globalmente : esta modificação é feita ao caso por caso, manualmente, seja mais globalmente via o tratamento idóneo. Reporte-se à documentação sobre as faturas em espera.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Detalhe
| Saisissez la date de facture. Par défaut, ce champ affiche la date du jour. |
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| Cette zone permet d'enregistrerle numéro ou la référence de la facture originale. |
| Cette zone indique la devise defacturation. Tous les montants sont saisis dans cettedevise. |
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| Ce montant est uniquement un montant de contrôle qui sera comparé au total des lignes lors de l'enregistrement. Le montant est obligatoire quand le paramètre HEAAMTBPS - Ctrl mtt entête fact fournisseur (chapitre TRS, groupe INV) a pour valeur Montants HT et TTC à renseigner. |
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| Facture sur laquelle est imputé l'avoir.
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| Champ lié à la législation belge. Rappel : avec la communication structurée, il suffit de spécifier un identifiant unique sur les factures qui servira dans le cadre de tous les échanges bancaires. Le numéro est composé de 12 caractères numériques :
Dans le cas de factures tiers fournisseurs et de factures d’achat, ce numéro est contrôlé et saisissable. Le contrôle a lieu si les conditions suivantes sont remplies :
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Bloco número 3
| No help linked to this field. |
| Indique o tipo de gestão de IVA associado à fatura fornecedor. Este campo está automaticamente preenchida se um regime de taxa está indicado na ficha do fornecedor da fatura corrente. Isto permite, entre outros, de obter uma edição condicionada pelo tipo de legislação. |
| Cet indicateur est initialisé à partir du tiers. Il permet de déterminer si les montants sur les lignes de factures sont exprimés en hors taxes ou toutes taxes comprises. Le choix HTou TTCest possible uniquement en création de facture.
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| Campo submetido ao código atividade : KPO - Localização portuguesa. |
| Campo submetido ao código atividade : KPO - Localização portuguesa. |
Vencimentos
| Indique se o regime tributário está sujeito à cobrança reversa. |
| Cette zone indique si l'écriture générée au titre de la facture est à prendre en compte pour la déclaration des honoraires ou non. |
| No help linked to this field. |
| Utilisez ce champ pour pré-renseigner le champ 'bon à payer' des échéances générées. |
Pagamento
| Saisissez la date de facture. Par défaut, ce champ affiche la date du jour. |
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| Cette date est celle à partir delaquelle sera calculé l'échéancier de règlement. |
| Ce champ indique les conditions de règlements qui seront appliquées pour déterminer l'échéancier de la facture. Celui-ci pourra être modifié manuellement ensuite. |
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| Código utilizado por defeito para o terceiro corrente permitindo de identificar uma série de taxa de descontos e de juros (até 12) a aplicar a um pagamento em função de um número de dias de avanço ou de atraso por relação à data de vencimento. |
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| Le type de formulaire 1099 indique si un fournisseur doit être déclaré à l’Internal Revenue Service (administration fiscale) pour les règlements réalisés. Les valeurs valides sont les suivantes : Aucun, Divers, Dividende ou Intérêt. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée. |
| Numéro de case par défaut où les règlements doivent être imprimés sur le formulaire 1099. Les numéros de case varient selon le formulaire 1099 utilisé. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée. Il n’est pas possible de sélectionner les cases 1099 inactives. |
| Montant de la facture soumise à une déclaration 1099. Ce montant est calculé de façon automatique à partir de la somme des montants hors taxe de la facture pour les lignes de détail dont le champ 1099 a pour valeur Oui. |
Quadro Analítica
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| Les sections renseignées iciserviront de valeurs par défaut pour les lignes defacture. |
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Separador Linhas
Apresentação
O quadro deste segundo separador permite caracterizar cada uma das linhas de fatura de um ponto de vista contabilístico :
Natureza
Se a conta está seguida em contabilidade analítica, é necessário de definir a sua natureza. Ao nível das contas gerais, pode-se definir uma natureza ligada automaticamente à conta. O campo natureza não está modificável. Reporte-se à documentação sobre as contas gerais.
Por outro lado, se um crivo natureza foi definido, é possível de escolher uma natureza analítica diferente, conforme ao crivo.
Eixos analíticos
Se o montante contabilístico não foi ventilado sobre várias secções em analítico, a zona "repartição" não foi preenchida. O registo está realizado directamente nas colunas seguintes, sobre a secção afetada, para cada um dos eixos.
Secções por defeito podem ser definidos ao nível da natureza, mas aquelas definidas pelo tratamento das secções por defeito são prioritárias. Reporte-se à documentação sobre as secções por defeito.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Numeração CAI
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Quadro Detalhes
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| Le site de chaque ligne peut être différent du site d'en-tête. Dans ce cas, la pièce comptable générée sera équilibrée site par site en utilisant les comptes de liaisons inter-sites. Particularités liées aux factures inter-sociétés (fonctions GESBICI et GESBISI protégées par le code activité INTCO - Transactions inter-sociétés) :
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| No help linked to this field. |
| Le choix de l’imputation comptable se fait :
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| Ce champ permet d'indiquer si une ligne de facture est soumise à escompte.
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| Saisissez le montant hors taxes de l'opération enregistrée. |
| A "flag" 1099 permite indicar se uma linha está submetida a uma declaração 1099, Se o fornecedor deve fazer objeto de uma declaração 1099, o valor por defeito deste linha será então posicionado a Sim. Se para este fornecedor, uma linha não está submetida a uma declaração 1099, esta "flag" poderá então ser posicionada a Não e a linha não será integrada no montante 1099 a declarar. |
| Lorsque le compte de la ligne est un compte soumis à TVA, le champ taxe est accessible à la saisie. La ligne est initialisée avec le code taxe associé au compte ou avec le code taxe associé au régime de taxe. |
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| No help linked to this field. |
| En fonction du paramétrage de la pièce automatique, un traitement comptable différent peut être effectué selon le type d'achats. |
| Código retenção na fonte : |
| Vous pouvez saisir un commentaire manuellement sur la ligne. Saisissez :
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| Este campo está afixado unicamente se o conjunto das condições seguintes estão preenchidas :
Este campo é inicializado :
Resta modificável se está parametrizado como sendo registável ao nível da transação de registo e se a fatura não está validada. |
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| Lors du paramétrage d’une nature analytique (Données de base > Tables Comptables > Analytique > Natures), si la saisie d’unités d’œuvre est définie, on lui attribue une unité en indiquant une valeur par défaut (en devise de reporting). |
| La référence de l'affaire sur laquelle est imputée la ligne facture n'est plus modifiable après validation de la facture. |
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| On définit ici les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe. Ces modalités sont définies de la façon suivante :
Exemple : sur une base de 100, on lira un coefficient de 10 comme 10 %. Mais sur une base de 50, un coefficient de 10 sera équivalent à 20 %. |
The setup determines if the analytical dimensions can be modified. They are initialized based on the setup of the default dimension.
In creation mode, as in modification mode, if an order line is entered and the project code is modified, the analytical dimensions are not reset. |
Totais
| La base d'escompte s'affiche uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
La base d'escompte dépend de :
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Conta
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Consulta de contas
Este botão permite aceder à consulta de contas, e por defeito sobre as conta da linha corrente.
Código estatísticas
Este botão permite associar os códigos estatísticos a cada uma das linhas de fatura ( e logo da escrita) com fins estatísticos.
Período de prestação
Este botão permite de expor o montante em linha (seja o montante líquido) em contabilidade analítica e geral seguindo um calendário particular. Para ser operacional, esta funcionalidade deve estar ativada (código actividade KIT) e o parâmetro geral ITAPRE) e o documento automático KIK2 (Exposição das prestações Terceiros Fornecedores) deve existir.
Esquema de contas
Este botão permite chamar um esquema de conta à linha. O esquema de conta permite pré-definir o conjunto das imputações contabilísticas e analíticas de um documento, e de os pré-carregar directamente em registo. Reporte-se na documentação sobre os esquemas de contas.
Quanto aos montantes, a partir dos coeficientes de ventilação definidos no esquema, são automaticamente calculados a partir do montante líquido da fatura.
Notas fornecedor
Secções inter-sociedades
Esta janela se abre automaticamente quando as secções da sociedade fonte são diferentes das secções da sociedade alvo. É igualmente possível de abrir pela opção clique direito "Secções inter-sociedade" sobre a linha.
Esta janela não está utilizada quando a sociedade fonte e a sociedade alvo utilizam o mesmo referencial assim que o mesmo eixo e o mesmo número de eixo.
Ela permite de registar os valores correspondentes aos eixos do referencial da sociedade alvo quando estas são diferentes dos eixos do referencial da sociedade fonte.
Apenas os eixos assoicados aos referenciais afixados ou prenchidos podem ser registados. Se o referencial não está afixado, as secções da sociedade alvo não podem ser registadas.
Esta janela pode afixar até 20 eixos.
Uma mensagem de erro se afixa se as secções são requeridas para o referencial analítico e se a sociedade fonte não contém referencial analítico então que a sociedade alvo contém um.
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Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
SIMFACFOU : Simulação fat. fornecedores
FACTRSF : Lista fact. terc. fornecedores
Mas pode ser alterado por parametrização.
Botões específicos
Este botão permite visualizar ou modificar os vencimentos associados à fatura terceiros corrente. |
Este botão permite de :
Modalidades de criação automática de uma despesa.Para a linha de fatura terceiro fornecedor, uma despesa está criada quando as condições seguintes são reunidas :
Alimentação dos campos da despesa A tabela das despesas LAYOUTFAS está alimentada a partir das tabelas seguintes :
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Barra de menu
Zooms / Retenç. sob. pagam.
Zooms / Doc. contabilid.
Esta função permite de aceder ao documento contabilístico seguinte à validação da fatura terceiros fornecedor corrente.
Todos os documentos do referencial geral gerados após a validação das faturas inter-sociedades são igualmente afixadas e o documento pode ser consultado.
Zoom / Docum. analítico
No caso onde uma factura terceiros fornecedor prevê uma exposição das prestações (ao nível das linhas, clique direito Período de prestação preenchida), os documentos analíticos gerados a este título são aqui acessíveis em visualização (seguindo o documento automático referênciado no parâmetro GAUKIK2- Fatura fornecida. : prestações (capítulo TRS, grupo ACC)].
Funções / Anulação contabilística
A anulação contabilística de faturas inter-sociedades está autorizada unicamente se o parâmetro POSTINVSUP - Anulação contabilística das faturas (Capítulo TC, grupo INV) tem por valor "Sim" para todas as sociedades (fonte e alvo).
Uma vez a anulação da fatura inter-sociedades terminada, todos os documentos contabilísticos ligados devem ser suprimidos.
Funções / Fatura -> N.Cr.
Esta função permite transformar uma fatura diretamente em nota de crédito. O software pode então confirmar a "criação de uma fatura de nota de crédito" e propõe assim:
Cabeçalho
- Um "tipo de fatura" o tipo de fatura é inicializado por defeito ao 1º tipo de factura "Nota de Crédito" encontrada em Tabela dos tipos de fatura
- Um "Nº de documento" em branco que pode ser registado (caso ou uma seleção manual está reservada) ou que será atribuido automaticamente à criação da fatura.
- Uma alimentação automática da zona "Número de fatura" com o número da fatura de origem.
- As outras informações de cabeçalho são modificáveis como no caso de uma modificação ou duplicação da fatura.
Linha
- Um pré-carregamento automático das linhas com as contas gerais, as imputações de IVA e as imputações analíticas da fatura de origem.
- As informações de linha são modificáveis como no caso de uma modificação ou duplicação da fatura.
- É igualmente possível de suprimir completamente uma ou várias linhas.
Funções / Informações aduaneiras
Esta função está acessível unicamente se o parãmetro SPAVAT TVA espanhola (Capítulo LOC, Grupo SPA) está ativo.
As infromações são modificáveis qualquer que seja o estatuto da fatura, e mesmo após validação desta fatura.
O registo das informações aduaneiras não foi obrigatório.
Endereço / Endereço fatura
Endereço / Endereço regularização
Opção / Rastreab. docs.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"XXX : Este estabelecimento não é financeiro
O estabelecimento selecionado para registar na fatura não está definido como um estabelecimento financeiro. Não se pode então receber registos contabilísticos.
"Período não aberto"
A data de contabilização da fatura está incorrecta na medida onde ela existe ou não está compreendida nos limites de períodos abertos para a sociedade.
"Data incorrecta"
A data de contabilização da fatura está incorreta porque ela depende de um exercício não criado ou ela não corresponde a uma data real. Esta mesma mensagem aparece também se as datas de início / fim para a duração da prestação (ver separador Linhas) não são coerentes.
"Terceiro incompatível com o colectivo"
A escolha do colectivo de contabilização da fatura está incorrecto na medida onde é necessáriamente ser de tipo Cliente, mais do que Fornecedor, Representante ou...
Assim, ao nível da linha de fatura, o terceiro e o colectivo em linha devem ser de um tipo compatível.
"Nota de crédito sem número de fatura"
Esta mensagem adverte simplesmente que a nota de crédito em curso de registo não foi registado a uma fatura. Não é de facto obrigatório de ligar uma nota de crédito a uma fatura, nenhuma conciliação então foi gerada no momento da validação da nota de crédito.
"Fatura em divisa XXX"
A escolha da fatura que é identificada como na origem da nota de crédito está errada na medida onde as características destes dois elementos devem ser idênticos para o que respeita a divisa.
"Fatura do cliente XXX"
A nota de crédito não pode ser reafixada a uma fatura cujo cliente faturado é diferente.
"Fatura sobre o colectivo XXX"
A nota de crédito não pode estar ligada a uma fatura cujo coletivo é diferente do seu.
"Fatura sobre o estabelecimento XXX"
O estabelecimento ao qual a fatura de imputação de nota de crédito está reafixada não corresponde ao estabelecimento de nota de crédito.
"Fatura não validada"
A escolha da fatura de imputação de nota de crédito não está correcta na medida onde ela não foi validada na contabilidade.
"Linha n Secção : "Secção obrigatória sobre eixo X"
O analítico tendo sido definido como obrigatório para o eixo X e o esquema das contas chamado e executado não contendo analítica para este eixo, as linhas de fatura são pré-carregadas sem analítico enquanto que elas devem conter.
"XXX : Conta reservada ao estabelecimento XXX"
O estabelecimento de reafixação da conta não está compatível com o estabelecimento de compatibilização da fatura.
"Classe de conta interdita sobre este tipo de documento"
A conta selecionada para a contabilização da linha de fatura deve necessáriamente ser de um tipo outro que Fora-balanço, quer dizer de tipo Produtos, Custos ou Terceiros, …
"Impossível de determinar a conta colectivo"
Desde então que a linha de fatura leva sobre um terceiro, é indispensável de definir o terceiro auxiliar e a conta coletiva associada a movimentar.
"XXX : Fora limite datas de validade"
As datas de validade da conta/da natureza/ da chave de repartição / da secção são incompatíveis com a data de contabilização da fatura.
"Taxa de tipo IVA"
Nas duas zonas Taxa 1 e Taxa 2 do ecrã de registo de IVA à linha, os únicos códigos taxas de tipo Taxa parafiscal ou de Taxa especial são utilizáveis.
"Esta taxa não é de tipo IVA"
Ao contrario, na zona IVA deste mesmo ecrã de registo, assim que na zona IVA da linha de fatura, os únicos códigos IVA de tipo IVA são aceites.
"XXX : Natureza reservada ao estabelecimento XXX
O estabelecimento de reafixação da natureza não é compatível com o estabelecimento de contabilização da fatura.
"Repartição reservada ao estabelecimento XXX"
O estabelecimento de reafixação da repartição analítica não é compatível com o estabelecimento de contabilização da fatura.
"Total das ventilações incorrecta"
A ventilação analítica em montante que foi registada não pode ser validada na medida onde o total dos montantes ventilados não correspondem ao montante da linha de fatura.
"Linha de ventilação nº 1 : YYY Secção reservada ao estabelecimento XXX"
A escolha da chave de repartição analítica não convém na medida onde uma das secções constitutivas desta está reafixada a um estabelecimento diferente desta da fatura.
"XXX : "Interdito com a natureza"
A secção analítica retida não foi aceite na medida onde a combinação desta secção e da natureza analítica em linha foi definida como interdita.
"XXX : Interdito com a secção XXX"
A secção analítica registada não está compatível com a outra secção mencionada. A combinação destas duas secções foi definida como interdita.
"Secção obrigatória sobre eixo X"
A imputação sobre o eixo analítico X sendo definido como obrigatório, a zona deve necessáriamente ser registada.
"Zona obrigatória"
Certas zonas devem necessariamente ser preenchidas para permitir a contabilização da fatura, a saber : o estabelecimento, o código do cliente, a divisa de faturação, o terceiro pagador.
"Bruto inferior ao líquido"
Esta mensagem de advertência não bloqueante assinala simplesmente que o montante líquido registado no cabeçalho de factura é inferior ao total bruto assim registado. Estes dois montantes restam modificáveis tanto que a validação contabilística do documento não foi efetuado.
"Nenhuma despesa será criada para a linha"
Conta social não seg. e conta IAS seguim. (ou) Conta social seg. e conta IAS não seg..
O directório DBS está em modo leitura apenas, as conexões remotas SYSDBA serão impossíveis. "
Esta mensagem de advertência se afixa na validação quando as condições seguintes são reunidas :
- o módulo Imobilizações é gerado
- uma conta é seguida e a outra não
Em clicando sobre Sim, a despesa não foi criada sem geração de erro. Em clicando sobre não, a validação pára em erro.