Razão em 2 divisas
A lista GLDEV permite editar o Razão em duas divisas para uma sociedade jurídica ou um reagrupamento de estabelecimentos (sociedade não jurídica).
As escolhas possíveis para estas duas divisas são dadas pelo tipo de impressão :
- divisa de transação e divisa de sociedade
- divisa de transação e divisa de reporting
- divisa de sociedade e divisa de reporting.
Pré-requisitos
Acesso à lista
Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Contab. geral.
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Socied. | |
referentiel | Referencial (Menu local Social, Analítico, IAS, Ref. 4, Ref. 5...) | |
sitedeb | Limites estab. | |
datdeb | Limites de datas | D |
devise | Divisa | |
comptedeb | Limites de contas | |
anouveau | Tomar em conta (ano seg.) (Menu local Não, Sim) | |
cloture | Tomar em conta fecho (Menu local Não, Sim) | |
detcent | Det. contas centralizadas (Menu local Não, Sim) | |
pyramide | Pirâmide | |
nivcum | Nr. de níveis | C |
solcum | Saldo dos acum. (Menu local Não, Sim) | |
cptpag | Uma conta p/página (Menu local Não, Sim) | |
ecrilet | Docum. conciliados incl. (Menu local Não, Sim) | |
ecripro | Docs. provisórios (Menu local Não, Sim) | |
ecrisim | Docum. de simulação (Menu local Não, Sim) | |
tri | Ordenação (Menu local Numero, Design., Design. curta, Classificação...) | |
cumant | Transp. totais anteriores (Menu local Não, Sim) | |
detfcy | Total p/estab. (Menu local Não, Sim) | |
totper | Total mensal (Menu local Não, Sim) | |
totjou | Total p/diário (Menu local Não, Sim) | |
detail | Det. referência, quantid. (Menu local Não, Sim) | |
efface | Supressão tab. temporária (Menu local Não, Sim) | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) | |
imporigindetail | Detalhe origem doc. (Menu local Não, Sim) |
Observações
O parâmetro comptedeb pode apreender vários valores sucessivos. A lista é então segmentada em partes sucessivamente editadas , limitadas pelos valores registados. Isto permite melhorar os desempenhos do Crystal Reports (a paginação degrada os tempos das listas com vários milhares de páginas).
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função CONSCPT (Contas).
Descrição da lista
O cabeçalho da lista GLDEV recorda as informações seguintes :
- A sociedade selecionada
- A divisa de impressão.
- O período escolhido
Ao início da conta são editados :
- As transferências de novo,
- se o critério "Tomada em conta dos saldos com reporte ao ano seguinte está parametrizado,
- Acumulados seguintes à escolha efectuada para o critério de seleção "detalhe dos saldos ao ano seguinte" e para uma seleção compreendendo o primeiro mês de exercício. - As transferências totais anteriores, se o critério "Acumulados anteriores" está a sim.
A lista GLDEV afixa para uma sociedade dada :
- Para cada linha contabilística original :
- A data contabilística de registo
- O tipo /número de documento
- O título
- o estabelecimento,
- O diário :
- A letra eventual
- O estatuto de registo (P = provisório, S = simulado, D = definitivo)
- O débito ou o crédito em divisas de impressão se o tipo de impressão é "1" ou "2", em divisa sociedade se está a "3".
- O débito ou o crédito em divisa de reporting se o tipo de impressão está a "2" ou "3", em divisa sociedade se está a "1".
- Para cada conta :
- O saldo progressivo devedor ou credor em data de fim de período.
- Para cada nível de conta acumulada :
- O acumulado débito e crédito da conta acumulada
- Para cada linha de centralização :
- O título
- o estabelecimento,
- O débito ou o crédito
- O saldo progressivo devedor ou credor
É dedicado uma linha de centralização por período contabilístico para :
- todas as contas associadas a um colectivo
- as contas cuja opção "centralizável" da ficha conta está aceitada e se o critério de seleção "detalhe das contas centralizáveis" está a "não".
Segundo as opções de seleção escolhidas, pode-se fazer aparecer :
- Os saldos por nível de conta de acumulados (se " saldo dos acumulados" está a "sim")
- A natureza analítica e a quantidade (se "detalhe natureza, quantidade" está a "sim")
- O total por período contabilístico (se "total periodo" está a "sim")
Enfim, a lista recorda em fim de edição :
- O total sociedade débito e crédito se opção "saldo dos acumulados" está a "não", ou o total sociedade débito ou crédito se opção "saldo dos acumulados" está a "sim"