Lista de pagamentos
A lista LISREG permite editar os pagamentos e suas listas respectivas de uma sociedade jurídica ou de um reagrupamento de estabelecimentos (sociedade não jurídica) contabilizadas sobre um período.
Pré-requisitos
Acesso à lista
Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Pagamentos.
Também é chamada por defeito desde as seguintes funções :
Contabilidade terceiros > Pagamentos > Registo pagamentos
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Socied. | |
site | Estab. | |
devise | Divisa | |
datdeb | Limites de datas | D |
echdeb | Limites vencimentos | D |
typdeb | Limites de tipos | |
lotdeb | Limites de lotes | VCR |
bandeb | Limites de bancos | |
numdeb | Limites pagamentos | |
frmdeb | Limite de bordereaux | |
stadeb | Limites s/regiões (Menu local Reg., Aceite, Em carteira, Etapa 4, Recibo registado...) | |
client | Clientes (Menu local Não, Sim) | |
fournisseur | Fornecedores (Menu local Não, Sim) | |
tri | Ordenação (Menu local Estab., Data, Transacção, Banco, Vencimento) | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Observações
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função GESPAY (Pagamentos).
Descrição da lista
A lista LISREG apresente os pagamentos efectuados classificados segundo a ordem escolhida depois a data de contabilização.
Para cada pagamento, restitui :
- A data de contabilização
- o estabelecimento,
- O tipo de pagamento.
- O banco
- O número do pagamento
- A conta terceiros e seu colectivo
- O montante do pagamento
- A divisa de transacção,
- O terceiro, o ou os prazos pagos assim que o montante do pagamento imputado sobre cada um, o NIB, a domiciliação (se preenchida)
- A lista do pagamento (registado, em portfólio, em banco,etc.).