Contabilidad > Consultas > Balance en divisa 

Esta función permite consultar los balances generales y auxiliares de la contabilidad en divisa y hacer zoom en la consulta de cuentas (y después la consulta de asientos mediante otro zoom).

La particularidad de esta consulta en relación con el balance es la función de la divisa de cabecera:

  • Divisa de selección = vacía. Los importes restituidos son los importes en divisa de origen y en divisa de referencial. Las columnas en divisa de conversión están vacías.
  • Divisa de selección = divisa del referencial consultado. Los importes restituidos son los importes en divisa de origen y en divisa de referencial.
  • Divisa de selección <> divisa de la divisa del referencial consultado. Los importes convertidos restituidos son el resultado de la conversión a esta divisa de los importes en divisa de referencial, a la tasa en vigor en el momento de la consulta, para el tipo de cambio indicado en el parámetro general CNSTYPCUR (módulo TC "Tronco común", Capítulo CUR "Gestión de divisas").

    Requisitos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de Pantalla

    Cabecera

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Selección

    • Grupo de sociedades.
    • Sociedad/planta: la consulta puede realizarse sobre una sociedad o una planta. El campo Planta es inaccesible si la consulta se realiza sobre un grupo de sociedades.

     

    • Tipo de referencial (campo LEDTYP)

    Este campo permite definir el tipo de referencial objeto de la consulta.
    En esta función, solo se puede acceder a los referenciales de tipo general.

    • Fecha inicio (campo DATDEB)

    • Fecha fin (campo DATFIN)

    Fecha hasta la cual se seleccionan los registros. Esta fecha solo puede corresponder a un final de periodo.

    Otros criterios

    En este campo se muestra el plan contable asociado al referencial seleccionado.

    • Cta. ctrl. (campo SAC)

    Este campo es opcional. Si se completa, se muestran los balances auxiliares correspondientes. En caso contrario, se muestran los balances generales.

    • Filtro (campo STRFLT)

    Este campo permite limitar los balances mostrados a los cuya cuenta corresponde al filtro para los balances generales y a los terceros para los balances auxiliares.

    El filtro indica el primer tercero o la primera cuenta a partir del que o de la que se desea consultar el balance. Se puede introducir en un tercero determinado o en una cuenta general (o modelo de cuenta con uno de los jokers * o ? ).

    Los caracteres ? y * pueden ser utilizados para reemplazar respectivamente un carácter cualquiera y un conjunto de caracteres cualquiera. Ejemplo: 4* para mostrar únicamente la clase 4.

    En ausencia de caracteres ? o *, el filtro indica la cuenta o el tercero inicial a visualizar.
    Ejemplo: 4 para mostrar las clases >= 4.

    • Divisor (campo DIV)

    Cerrar

     

    Pestaña Balance en divisas

    Presentación

    Mediante la función GESGTC, se puede parametrizar la visualización o no de las columnas y su orden de visualización.

    Es posible posicionarse con el cursor en una línea y después acceder a la consulta de cuentas mediante el botón derecho.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla Detalles

    • Cuenta (campo ACC)

    • Descripción (campo ACCDES)

    Descripción de la cuenta.

    Divisa de transacción.

    • Saldo ant Deb (campo ANTDEB)

    • Saldo ant Hab (campo ANTCDT)

    • Debe (campo DEB)

    • Haber (campo CDT)

    • Saldo deudor (campo DEBBLC)

    • Saldo acreedor (campo CDTBLC)

    • Saldo fin Deb (campo FINDEB)

    • Saldo fin Hab (campo FINCDT)

    • Saldo ant Deb (conv) (campo ANTCNVDEB)

    Importe expresado en divisa de conversión.

    Alimentación del campo

    Primer caso : la consulta se refiere auna sociedad, una planta o un grupo de sociedades con ejercicios contables homogéneos, es decir con las mismas fechas de inicio y de fin de ejercicio.
    El campo es alimentado si la suma de movimientos acreedores y deudores presenta saldo deudor, entre la fecha de inicio del ejercicio y la fecha de inicio de la consulta.
    Las aperturas son incluidas o no según la selección del criterio (botón [Criterios]).
    Si la consulta lleva varios ejercicios, los periodos de apertura intermedio no son tenidos en cuenta.

    Segundo caso : la consulta se refiere a un grupo de sociedades contables declados, es decir con fechas de inicio y fin de ejercicio diferentes.
    En este caso, los saldos anteriores no son visualizados.

    • Saldo ant Hab (conv) (campo ANTCNVCDT)

    • Saldo ant. acumulado (conv.) (campo ANTCNVPRG)

    • Debe conv. (campo CNVDEB)

    • Haber conv. (campo CNVCDT)

    • Saldo deudor conv. (campo DEBBLCCNV)

    • Saldo acreedor conv. (campo CDTBLCCNV)

    • Saldo acumulado (conv.) (campo PRGBLCCNV)

    • Saldo fin Deb (conv) (campo FINDEBCNV)

    • Saldo fin Hab (conv) (campo FINCDTCNV)

    • Saldo fin acumulado (conv.) (campo FINPRGCNV)

    • Saldo ant Deb (ref) (campo ANTDEBLED)

    • Saldo ant Hab (ref) (campo ANTCDTLED)

    • Saldo ant. acumulado (ref.) (campo ANTPRGLED)

    • Debe ref. (campo LEDDEB)

    Importe expresado en la divisa del referencial.

    Alimentación del campo

    Primer caso : la consulta se refiere auna sociedad, una planta o un grupo de sociedades con ejercicios contables homogéneos, es decir con las mismas fechas de inicio y de fin de ejercicio.
    El campo es alimentado por la suma de los movimientos deudores del periodo de consulta.
    Las aperturas no son nunca incluidas.
    Los apuntes de cierre son incluidos según la selección del criterio (botón [Criterios]) y si la fecha de fin de la consulta corresponde a la fecha de fin de ejercicio.
    Si la consulta es sobre varios ejercicios, los apuntes de cierre intermedio no son tenidos en cuenta.

    Segundo caso : la consulta se refiere a un grupo de sociedades con los ejercicios contables decalados, es decir con fechas de inicio y de final de ejercicio diferentes.
    En este caso, las aperturas y los apuntes de cierre no son tenidos en cuenta.

    • Haber ref. (campo LEDCDT)

    Importe expresado en la divisa del referencial.

    Alimentación del campo

    Primer caso : la consulta se refiere auna sociedad, una planta o un grupo de sociedades con ejercicios contables homogéneos, es decir con las mismas fechas de inicio y de fin de ejercicio.
    El campo es alimentado por la suma de los movimientos acreedores del periodo de consulta.
    Las aperturas no son nunca incluidas.
    Los apuntes de cierre son incluidos según la selección del criterio (botón [Criterios]) y si la fecha de fin de la consulta corresponde a la fecha de fin de ejercicio.
    Si la consulta es sobre varios ejercicios, los apuntes de cierre intermedio no son tenidos en cuenta.

    Segundo caso : la consulta se refiere a un grupo de sociedades con los ejercicios contables decalados, es decir con fechas de inicio y de final de ejercicio diferentes.
    En este caso, las aperturas y los apuntes de cierre no son tenidos en cuenta.

    • Saldo deudor referencial (campo DEBBLCLED)

    • Saldo acreedor referencial (campo CDTBLCLED)

    • Saldo acumulado (ref.) (campo PRGBLCLED)

    • Saldo fin Deb (ref) (campo FINDEBLED)

    Importe expresado en la divisa del referencial.

    Alimentación del campo

    El campo es alimentado si el saldo real contable (saldo anterior y saldo periodo) presenta un saldo deudor.

    • Saldo fin Hab (ref) (campo FINCDTLED)

    Importe expresado en la divisa del referencial.

    Alimentación del campo

    El campo es alimentado si el saldo real contable (saldo anterior y saldo periodo) presenta un saldo acreedor.

    • Saldo fin acumulado (ref.) (campo FINPRGLED)

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Consulta de cuentas

    Este botón permite visualizar el detalle de la cuenta.

    Consulta de balance

    Este botón permite visualizar el balance auxiliar si la cuenta es colectiva y que se muestre el balance general.

     

    Cerrar

     

    Informes

    Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :

     GLGRPDEV : Libro mayor general/divisa

    Pero esto se puede modificar por parametrización.

    Botones específicos

    Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón :

    Selección

    • Memo activo (campo MEMO)

    Este campo permite definir el tipo de referencial objeto de la consulta.
    En esta función, solo se puede acceder a los referenciales de tipo general.

    • Tipo de referencial (campo LEDTYP)

    En esta pantalla se definen los criterios de selección y visualización de los balances generales o auxiliares.
     
    Criterios de selección:
    - Sociedad o grupo de sociedades: este campo es obligatorio.
    - Planta: no está accesible si ya se ha seleccionado un grupo de sociedades.
    - Tipo de referencial: este campo permite definir el tipo de referencial objeto de la consulta. En esta función solo se puede acceder a los referenciales de tipo general.
    - Rangos de fechas: fechas desde (solo puede ser un inicio de período) y hasta (solo puede ser un fin de período) las que se seleccionan los registros.
    - La consideración o no de los asientos de apertura.
    SEEWARNING Recuerda las reglas para los grupos de sociedades explicadas con anterioridad a la hora de tener en cuenta o no los asientos de apertura.
    - La consideración o no de los asientos de cierre.
    SEEWARNING Recuerda las reglas para los grupos de sociedades explicadas con anterioridad a la hora de tener en cuenta o no los asientos de cierre.
    - La consideración o no de asientos transferidos a las cuentas fuera de balance.

    Criterios de visualización:

    • Una divisa de visualización de los importes.
      Divisa de conversión deseada. Divisa a la que se convierte el saldo. Los importes convertidos se muestran en las columnas de conversión. Si no se selecciona ninguna, no se añadirá ninguna información a las columnas de conversión.
      SEEWARNING La divisa introducida no se utiliza como filtro, sino como información sobre la conversión. En la tabla de resultados se recogen todas las transacciones dentro del período seleccionado independientemente de su divisa de origen.
      La conversión se realiza en función del tipo cambio introducido para el valor del parámetro CNSTYPCUR ("Tronco común", grupo "Gestión de divisas").
      Según el código de pantalla utilizado (se puede parametrizar mediante la función GESGTC), los importes pueden mostrarse en la divisa de origen, en la del referencial y en la de conversión.
    • Una pantalla de consulta preparametrizada: se seleccionan los códigos de pantallas preparametrizadas (a través de la función GESGTC para el código BAF).

    Al entrar en la función de consulta de cuentas, aparecen por defecto los parámetros guardados con el código STD (muestran la totalidad de las columnas).
    Si los criterios no se han guardado en una memoria STD, los valores que se proponen por defecto son la planta contable por defecto del usuario (y la sociedad correspondiente), los rangos de fechas que corresponden al último ejercicio abierto y la divisa por defecto de la sociedad.

    El usuario puede guardar todos estos criterios con un código XXX haciendo clic en el botón "Memo". Para recuperar los criterios guardados con el código de memoria YYY, haz clic en el botón "Recuperar" e introduce YYY.

    • Fecha inicio (campo DATDEB)

    • Fecha fin (campo DATFIN)

    Fecha hasta la cual se seleccionan los registros. Esta fecha solo puede corresponder a un final de periodo.

    • Aperturas (campo FIY1)

    • Cierre (campo CLO)

    • Fuera balance (campo EXC)

    Visualización

    Cerrar

    Cuando se utiliza la función de definición de criterios, es posible almacenar los parámetros modificados gracias al botón. El usuario puede memorizar todos estos criterios bajo un código XXX haciendo clic en el botón [Memo]. Para que vuelvan a mostrarse los criterios memorizados bajo el código memo YYY, hay que hacer clic en el botón [Llamada] e introducir YYY.

    Al entrar en la función de consulta de cuentas, se recuperan por defecto los parámetros almacenados con el código STD(mostrándose la totalidad de las columnas).
    Si los criterios no están memorizados en una memo STD, los valores por defecto propuestos son la planta contable por defecto para el usuario (y la sociedad correspondiente), los límites de fechas correspondientes al último ejercicio abierto y la divisa por defecto de la sociedad.

    Límites

    Primer caso: la consulta se refiere a una sociedad, una planta o un grupo de sociedades con ejercicios contables homogéneos, es decir, con las mismas fechas de inicio y fin de ejercicio.

    Hay que respetar las siguientes reglas:

    • la consulta se ejecuta para un mismo tipo de referencial,
    • la consulta debe referirse a un mismo plan de cuentas, pero no obligatoriamente a un mismo referencial (varios referenciales analíticos apuntan a un mismo plan de cuentas analíticas pero los códigos de ejes no son obligatoriamente comunes),
    • la división de los ejercicios debe ser idéntica para todas las sociedades incluidas en el grupo.

     

    Ejemplos:

    • Grupo 1:
      • La sociedad 1 tiene como fecha de primer ejercicio el 01/01/2008 y sus ejercicios son naturales (de enero a diciembre).
      • La sociedad 2 tiene como fecha de primer ejercicio el 01/01/2010 y sus ejercicios son naturales (de enero a diciembre).

    La consulta del grupo 1 sólo será posible a partir del 01/01/2008.

     

    • Grupo 2:
      • La sociedad 1 tiene como fecha de primer ejercicio el 01/07/2008. Su primer ejercicio se inicia el 01/07/2008 y termina el 30/06/2009.
        Su segundo ejercicio cubre el período del 01/07/09 al 31/12/09 y los ejercicios siguientes son naturales (de enero a diciembre).
      • La sociedad 2 tiene como fecha de primer ejercicio el 01/01/2009 y sus ejercicios son naturales (de enero a diciembre).

    Hasta el 01/01/2010, la consulta seguirá las reglas relativas a los grupos de sociedades con ejercicios contables desplazados.
    A partir del 01/01/2010, la consulta seguirá las reglas relativas a los grupos de sociedades con ejercicios contables homogéneos.

    Segundo caso:la consulta se refiere a un grupo de sociedades con ejercicios contables desplazados, es decir con fechas diferentes de inicio y fin de los ejercicios.

    Hay que respetar las mismas reglas:

    Recordemos que cuando la consulta se refiere a un grupo de sociedades con ejercicios desplazados:

  • los saldos anteriores no se muestran,
  • los saldos de apertura y las anotaciones de cierre no se tienen en cuenta.

    • Ejemplos:

    • La sociedad 1 tiene como fecha de primer ejercicio el 01/01/2008 y sus ejercicios son naturales (de enero a diciembre).
    • La sociedad 2 tiene como fecha de primer ejercicio el 01/09/2009 y sus ejercicios van de septiembre a octubre.

    La consulta se solicita para el período del 01/01/2010 al 30/06/2010.
    El resultado muestra los acumulados de los movimientos de debe y haber así como el saldo de las cuentas para el período solicitado.

    Mensajes de error

    Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

    No todas las sociedades utilizan el mismo plan de cuenta para este tipo de referencial

    La consulta solicitada se refiere a un grupo de sociedades cuyos planes de cuentas asociados al tipo de referencial son diferentes. La consulta es imposible.

    Periodos incompatibles entre las sociedades del grupo

    La consulta solicitada se refiere a un grupo de sociedades cuyos períodos de ejercicios contables tienen una división diferente.
    Por ejemplo, para la sociedad "A", el ejercicio se inicia el 01/01/2010, por lo que los períodos empiezan el primer día de cada mes.
    Para la sociedad "B", el ejercicio se inicia el 15/01/2010, por lo que los períodos empiezan el día 15 de cada mes. La consulta es imposible.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha