Balance antig cliente hist
Esta función permite restablecer el saldo actualizado para una fecha de referencia determinada.
Esta consulta es útil para el seguimiento de los vencimientos. Se puede acceder a esta función de dos maneras:
- desde el menú <Contabilidad de terceros\Consultas\Balance de antigüedad>
- y desde la ficha Cliente o Proveedor a través de <Barra de herramientas\Consultas\Balance de antigüedad>.
Esta función permite restablecer el saldo actualizado. Algunos casos no se procesan. La historización de los vencimientos se basa en los flujos de los módulos anteriores a la contabilidad. Los eventos contables (marcajes/desmarcajes manuales) no se incluyen en el marco estricto de la historización
(por ejemplo, una factura marcada manualmente con dos pagos no imputados de fechas diferentes se considerará como saldada en la fecha más reciente de ambas, y no como saldada de forma sucesiva y progresiva en la fecha respectiva de cada pago).
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Esta consulta se efectúa en una sola pestaña.
En cabecera
Presentación
Los criterios de selección permiten consultar por:
- Colectivo o Grupo de colectivos: para una información explotable, la pantalla del Balance de antigüedad debe presentar en la línea las informaciones del Tercero facturado y el Tercero pagador. Los casos de compensación entre clientes y proveedores son excluidos del campo.
- Tercero facturado y Tercero pagador: la introducción del "Tercero facturado" alimenta por defecto el "Tercero pagador" en función de la parametrización de la ficha de cliente o de proveedor.
- Como mínimo debe indicarse uno de los criterios anteriormente mencionados (colectivo/grupo de colectivos, terceros).
- Empresa/planta o por una Empresa sin especificar la planta (planta "") o incluso por un grupo de plantas (por ejemplo, una consulta de un dossier).
- Una Fecha de referencia, que se considera como fecha pivote (o fecha 0) en los tramos de días a mostrar.
Por ejemplo, si el balance de antigüedad presenta 4 intervalos: - Inicio de intervalo 1: 60
- Inicio de intervalo 2: 30
- Inicio de intervalo 3: 0
- Inicio de intervalo 4: -20.
la pantalla de balance de antigüedad correspondiente tendrá 5 columnas:
- Columna 1: Facturas vencidas desde hace más de 60 días con respecto a la fecha de referencia,
- Columna 2: Facturas vencidas desde entre 30 y 59 días con respecto a la fecha de referencia,
- Columna 3: Facturas vencidas desde entre 0 y 29 días con respecto a la fecha de referencia,
- Columna 4: Facturas que no vencen en 20 días después de la fecha de referencia,
- Columna 5: Facturas no vencidas hasta más allá de 20 días.
- Además, se ofrece una opción que permite conocer las coordenadas de su interlocutor al seleccionar la Función del contacto en cuestión. Simultáneamente aparecen la Forma de tratamiento del contacto así como su Nombre y su Número de teléfono.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Selección
| La consulta de los vencimientos se filtra introduciendo:
La fecha de referencia permite clasificar y acumular los importes por intervalos en la programación de los vencimientos. |
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Visualización
| La información que muestra en la pantalla se afina mediante la sociedad, la planta o un grupo de sociedades. La planta es opcional.
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| Indica una fecha de referencia. Los intervalos de tiempo se calculan a partir de esta fecha. |
| Este menú desplegable permite seleccionar la función del contacto. |
| Este campo automático indica el contacto por defecto del tercero facturado, con su descripción y su número de teléfono. |
| Número de teléfono. El formato en que se introduce depende del país. |
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Pestaña Balance de antigüedad
Presentación
Las columnas presentan el saldo de los vencimientos. Los importes se muestran en la divisa de transacción o en la divisa local. La única columna que no puede parametrizarse es la columna "Importe en divisa local" (o "Importe en divisa de transacción"), que muestra el contravalor.
Por ejemplo:
- Si los vencimientos se presentan en "divisa local", esta columna mostrará el importe del vencimiento en "divisa de transacción".
- Si los vencimientos se presentan en "divisa de transacción", esta columna mostrará el importe del vencimiento en "divisa local".
Visualización de los vencimientos
La Fecha de referencia es la fecha en la que se desea fijar la situación del tercero. Se trata de la fecha pivote a partir de la cual se distribuyen los importes en las columnas de intervalos en función de su fecha de vencimiento.
Ejemplo:
Creación de una factura con fecha de 01/07/04 por un importe de 1.000 EUR.
Creación de un abono marcado en la factura con fecha de 05/07/04 por un importe de 200 EUR.
CASO 1: Consulta con fecha de referencia de 30/06/04
Nº asiento | Importe | Pagado |
Nada | - | - |
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CASO 2: Consulta con fecha de referencia de 02/07/04
Nº asiento | Importe | Pagado |
Factura | 1000 |
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CASO 3: Consulta con fecha de referencia de 06/07/04
Nº asiento | Importe | Pagado |
Factura | 1000 | 200 |
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Bloque de "Totales"
Este bloque contiene:
- un importe total,
- un total por intervalo
- y la parte porcentual de cada intervalo.
Sólo se muestran los totales de los siete primeros intervalos. El total general tiene en cuenta los totales de posibles columnas nuevas de intervalos parametrizadas en los parámetros generales STRINT1 a 9.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Tabla Detalles
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| Número de factura. |
| Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
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| Fecha límite de pago del vencimiento. Si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo y la fecha del último vencimiento es posterior al plazo indicado, aparece un mensaje de bloqueo, en función del caso, a nivel de uno de los siguientes parámetros o en el posible Periodo acordado a nivel del Tercero.
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| Código que identifica el tercero, que puede desempeñar diferentes roles según el contexto: |
| Cliente pagador alimentado con el cliente facturado. |
| Esta fecha corresponde a la fecha contable de la transacción original. |
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| Es el número impreso en la factura del proveedor. Se realiza un control mediante un mensaje de advertencia para evitar que el mismo número se introduzca varias veces. Este campo se puede desactivar desde la función de transacción de entrada. |
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| Importe de los pagos o importe similar (marcaje) que se ha procesado en la primera fase de contabilización, expresado en la divisa de la transacción. |
| Importe de los pagos o importe similar (marcaje) que se ha procesado en la primera fase de contabilización, expresado en la divisa de gestión de la contabilidad |
| Introduzca el código de la planta. |
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| Importe expresado en la divisa de transacción seleccionada. |
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Totales
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Icono Acciones
Documento
Esta función muestra el contenido de la columna "Documento de origen".
Consulta de facturas
Esta función permite obtener la factura de origen: Factura tercero, venta o compra.
Consulta de asientos
Esta función permite hacer zoom sobre el asiento contable asociado.
Consulta de los pagos
Esta función permite hacer zoom sobre el pago de origen. Sólo es posible hacer clic en esta función si el vencimiento ha sido objeto de un pago.
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Botones específicos
Esta función permite acceder a los demás criterios de la consulta:
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Barra de menú
Túnel/Pagos
Esta función permite acceder a la Introducción de pagos.
Si se ha indicado el parámetro de usuario TRANSREG, el túnel conduce directamente a esta transacción. Si este parámetro está vacío, se muestra la pantalla de selección de transacciones.