Validación definitiva
Utiliza esta función para validar en masa una selección de asientos contables en estado "Provisional". En una única operación, un grupo de asientos pasa del estado "Provisional" al "Definitivo" y los asientos ya no se pueden modificar.
Cuando se valida un asiento contable, todos los referenciales en los que se encuentra dicho asiento se ven afectados.
Cuando se gestionan inmovilizados, la validación de los asientos genera gastos automáticamente, siempre y cuando se realice la parametrización necesaria (consulta la documentación Entrada asientos). La lista de los gastos creados se almacena en la traza generada tras el proceso de validación.
Firmas electrónicas francesas para facturas de venta y asientos
Conforme a los requerimientos legales impuestos por las leyes francesa y portuguesa contra el fraude y para garantizar la seguridad de los datos, las facturas electrónicas se generan automáticamente cuando una factura de cliente o un asiento contable se contabiliza o pasa a estado Definitivo. Una vez generada la factura electrónica, se pueden detectar fácilmente las modificaciones realizadas en los campos siguientes.
Puedes utilizar la función Control firmas electrónicas (FRADSICTL) para controlar la firma electrónica en curso e identificar las posibles incoherencias.
Para más información sobre la implementación de esta funcionalidad, consulta las guías sobre las firmas electrónicas francesas y la certificación SVAT para Portugal en el Centro de ayuda en línea. Este documento está dirigido a los administradores y consultores que mantienen y actualizan Sage X3.
Excepciones
Los datos de las facturas o los asientos que se han contabilizado antes de activar la función de firmas electrónicas no se añaden a la tabla DKSDATAFRA, por lo que no se genera ninguna firma electrónica.
Además de Francia y Portugal, no hay ninguna otra legislación donde se generen firmas electrónicas.
Una firma electrónica es un registro de la tabla Firmas electrónicas (DKSDATAFRA) que incluye datos de los campos procedentes de las tablas Facturas venta (SINVOICE) y Asientos contables (GACCENTRY):
Código de campo | Descripción | Fuente de datos: SINVOICE | Fuente de datos: GACCENTRY |
ORIDOC | Origen del documento | 1 | 2 |
DOCTYP | Diario | SINVOICE.SIVTYP | GACCENTRY.TYP |
DOCNUM | Descripción de diario | SINVOICE.NUM | GACCENTRY.NUM |
TOTTAX(9) | Total por tasa de impuesto | SIH.AMTTAX(i) + SIH.BASTAX(i) | |
AMTATI | Importe de factura con IVA | SIH.AMTATI | |
DATTIM | Fecha y hora de firma | Fecha/hora$ | |
INVSNS | Tipo de asiento | Evaluar SIH.SNS | |
CPYNAM | Razón social | CPY.CPYNAM | |
POSCOD | Código postal de sociedad | BPA.POSCOD | |
CPYEECNUM | Número IVA de sociedad | CPY.EECNUM | |
BPRNAM | Nombre de cliente | SIH.BPRNAM(0) | BPARTNER.BPRNAM |
BPREECNUM | Código postal de cliente | SIH.POSCOD | |
JOU | Código de diario | GACCENTRY.JOU | |
DESTRA | Descripción de diario | GACCENTRY.DESTRA | |
FNLPSTNUM | Número definitivo | GACCENTRY.FNLPSTNUM | |
ACCDAT | Fecha contable | SINVOICE.ACCDAT | GACCENTRY.ACCDAT |
ACC | Código de cuenta | GACCENTRYD.ACC | |
BPR | Terceros | SINVOICE.BPR | GACCENTRYD.BPR |
LIN | Línea de asiento | GACCENTRYD.LIN | |
LINDES | Descripción de línea | string$([F:DAE]DES<>'', |
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
Este proceso realiza una validación en masa de los asientos contables. Estos asientos, una vez validados, ya no se pueden modificar.
Los únicos datos que se pueden cambiar son los campos de descripción (de cabecera o línea), el proceso 1099 y la gestión de autorizaciones de pago, el documento de origen, la referencia, la gestión de las inversiones y la imputación analítica.
Este proceso es irreversible.
La selección de los asientos se realiza en función de varios criterios específicos del asiento y de unos rangos de fecha:
- Sociedad
- Planta
- Tipo de asiento
- Tipo de diario
- Diario
- Usuario
Puedes marcar la casilla "Fichero de traza" para obtener un resumen de todos los asientos generados al final del proceso.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Criterios
| Marque esta casilla para incluir todas las sociedades. Déjela desmarcada si quiere ejecutar el proceso en una única sociedad. |
| Indique el código de la sociedad para la que se lanza el proceso.
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| Marque esta casilla para incluir todas las plantas. Déjela desmarcada si quiere ejecutar el proceso en una única planta. |
| Indique el código de la planta para la que se lanza el proceso.
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| Marca esta casilla para incluir todos los tipos. Déjala desmarcada si quieres ejecutar el proceso para un único tipo. |
| Al introducir un tipo de asiento, el proceso sólo se lanza para los asientos contables para los que se ha utilizado este tipo.
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| Si esta casilla está marcada, para la operación se tendrán en cuenta todos los tipos de diario. |
| Indicar el tipo de diario. Éste debe ser del mismo tipo que el diario asociado al tipo de asiento seleccionado.
El tipo de diario permite agrupar los diarios en función de características comunes vinculadas esencialmente a la naturaleza de las operaciones que quedarán grabadas:
Ciertos procesos y controles dependen del tipo de diario:
Se reservan seis tipos de diario a las operaciones diversas:
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| Si la casilla "Todos los diarios" está marcada, en la operación se tienen en cuenta todos los diarios. |
| Introduzca el código de diario compuesto de uno a cinco caracteres alfanuméricos.
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| Cuando esta casilla está marcada, se incluyen los datos de todos los usuarios. De lo contrario, solo se ve afectado el usuario del código introducido (por defecto, el usuario en curso). |
| Código del operador que realiza el proceso.
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Rango de fechas
| Se puede afinar la selección indicando un intervalo de fechas. Se tienen en cuenta las fechas de creación en la introducción de asientos. |
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Generación
| Marque esta casilla para generar el fichero de traza. |
Cerrar
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar ACCDEF esta prevista con este fín.
Botones específicos
Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
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Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Los documentos contabilizados estarán en "definitivo" para la sociedad
Si el proceso se lanza para una sociedad que ha elegido el cumplimiento DGI n.° 13L-1-06 (el parámetro FRADGI, en el capítulo LOC, grupo FRA, tiene asignado el valor "Sí"), los asientos generados en el proceso tendrán el estado "Definitivo".
Los documentos contabilizados estarán en "definitivo" para una o varias sociedades
El proceso se lanza para todas las sociedades o un grupo de sociedades y, si al menos una de las sociedades ha elegido el cumplimiento DGI n.° 13L-1-06 (el parámetro FRADGI, en el capítulo LOC, grupo FRA, tiene asignado el valor "Sí"), los asientos generados en el proceso tendrán el estado "Definitivo".