Export. DATEV

Cumplimiento DATEV

Generalidades

Para exportar correctamente los datos de los asientos contables al software DATEV de su asesor fiscal, deben respetarse algunas normas en la creación de los datos maestros, especialmente al introducir facturas, pagos y otros asientos contables.

Aviso importante:

La interface de exportación DATEV necesita una licencia diferente. Debe solicitar su clave de licencia a Sage Alemania.

Utilizar la interface de exportación DATEV con las versiones existentes de Sage X3

Si ya es usuario de Sage X3, va a tener que adaptarse a la forma de introducir datos contables en la interface DATEV. Solo puede exportar los datos en formato ASCII DATEV en los ejercicios posteriores a esta transición. No se recomienda transferir datos en los ejercicios o periodos anteriores. Por norma general, estos datos financieros no cumplen con las normas DATEV relativas a los datos contables.

Cuentas automáticas DATEV y principio de valor bruto

El plan de cuentas DATEV contiene cuentas automáticas DATEV. Estas cuentas corresponden a cuentas generales que incluyen códigos de impuesto fijos y un cálculo automático de impuestos. En las líneas contables vinculadas a dichas cuentas automáticas, el impuesto de ventas y el impuesto soportado se determinan automáticamente al importar los datos al software DATEV del asesor fiscal. Las cuentas automáticas DATEV suelen incluir el identificador AM o AV.

Por lo tanto, las líneas contables vinculadas a las cuentas automáticas DATEV no pueden incluir un código de impuesto en la exportación. El software DATEV rechaza la exportación de una línea asociada a un código de impuesto y a una cuenta automática. Las líneas contables vinculadas a las cuentas automáticas DATEV siempre se exportan con un importe bruto.

Al parametrizar la interface de exportación DATEV en Sage X3, las cuentas automáticas DATEV se identifican claramente en la función de asignación de cuentas generales DATEV. En Sage X3, utilice el campo Cuenta auto DATEV para identificar una cuenta general como una cuenta automática en el intercambio de datos con su asesor fiscal.

Vaya a la función Asignación cuenta general/DATEV (GESDTA) para asignar cuentas automáticas DATEV a sus cuentas generales existentes.

Controles de entrada DATEV

Para evitar problemas al exportar los datos con la interface DATEV, se realizan controles en la entrada de los datos contables con el fin de garantizar el máximo cumplimiento DATEV.

Utilizar códigos de impuestos vinculados a regímenes de impuestos subyacentes

Al introducir asientos contables en la función Entrada asientos (GESGAS), hay que asegurarse de que el código de impuesto es coherente con el régimen de impuesto.

Para ello, vaya a la sección Control códigos impuestos de la pestaña Gestión en la función Cuentas (GESGAC). Si selecciona Autorización en Tipo control, en la cuenta solo se permiten los códigos de IVA definidos en la tabla de la sección Control códigos impuestos. De esta forma, puede seleccionar los códigos de IVA adecuados en la función Entrada asientos (GESGAS).

Generar la línea de IVA

En Sage X3, los asientos contables se introducen en líneas. Los importes netos y los importes de impuesto asociados se introducen en líneas diferentes. Por defecto, las líneas de impuesto y los importes de impuesto no se crean automáticamente. Debe introducir las líneas de impuesto de forma manual o, al menos, desencadenar manualmente la creación de las líneas de impuesto.

El parámetro VATLINGNR - Generación línea IVA (capítulo CPT, grupo TVA) permite generar automáticamente líneas de impuesto para los asientos de la función Entrada asientos (GESGAS), de manera sistemática o bajo confirmación.

Utilice la función Inconsistencia código IVA (CONSVCI) para identificar las líneas contables que tienen códigos de IVA distintos a los asignados a las cuentas generales (GESDTA). Si no utiliza los códigos de IVA adecuados, la exportación fallará.

Cuentas de contrapartida

El modelo de datos DATEV de los asientos contables requiere cuentas de crédito y débito para una transacción empresarial en la misma línea de asiento. Por lo tanto, es obligatorio proporcionar información sobre las cuentas de contrapartida en cada línea de asiento contable.

Utilice la función Análisis cuenta contrapartida (CONSCAA) para identificar las cuentas de contrapartida que faltan y añadirlas a la línea de asiento correspondiente.

Activar los controles de cumplimiento DATEV

El parámetro GERDATDIS - DATEV desact. ctrl cumplim. (capítulo LOC, grupo GER), definido a nivel de la sociedad, determina si los controles de cumplimiento DATEV que se describen a continuación están o no activos.

Si el parámetro tiene asignado el valor No, se realizan los siguientes controles:

Longitud de los números de asiento

Los números de asiento pueden contener hasta 12 caracteres. La interface de exportación DATEV trunca los números de asiento que superan este límite.

Observación: tenga en cuenta la longitud del número de asiento indicada por DATEV en la introducción y configuración de Sage X3. Para cumplir con DATEV, debe verificar la longitud de los números de asiento proporcionados por la solución estándar.

Longitud y caracteres de los números de las cuentas generales y de terceros

La longitud de los números de las cuentas generales y de las cuentas de terceros son interdependientes. Los números de las cuentas generales DATEV deben contener un mínimo de cuatro caracteres. El número de la cuenta general debe contener siempre un carácter menos que el de la cuenta de tercero. La longitud máxima de un número de cuenta general es 8 caracteres. En ese caso, el número de la cuenta de tercero debe contener 9 caracteres. Los números de las cuentas DATEV (cuenta general o de tercero) siempre deben ser numéricos.

Rangos de números de las cuentas de terceros

La solución DATEV requiere rangos fijos de números de cuentas para los terceros clientes y proveedores. Como se explica en la siguiente tabla, los rangos de números de las cuentas de terceros se determinan en función de la longitud de los números de las cuentas generales.

Tenga en cuenta que los números de las cuentas de terceros contienen una cifra más que los número de las cuentas generales correspondientes.Puede modificar la longitud de los números de las cuentas de terceros o generales en la pantalla Entrada de la sección Parametrización cuenta.

Agrupar pagos en las transacciones de entrada de pagos

Para cumplir con DATEV, debe seleccionar Pago en la agrupación de pagos de las transacciones de entrada de pagos. Si utiliza otra parametrización, no podrá recalcular el descuento de las transacciones intracomunitarias en el extracto resumen alemán o austriaco. Por lo tanto, no se podrán identificar claramente las líneas sujetas o las líneas de IVA en la exportación DATEV.