Transacciones de pagos - Puesta en marcha

Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

Códigos de actividad dependientes

Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :

 CASIN (Interfaz tesorería), KAG (Localización argentina), REGBC (Registro bancario/caja).

Funcional

 SCTE : Sage Concept Tesorería

 SFRPT : Sage FRP Tesorería

 T1000 : Sage 1000 Tesorería

Localización

 KIT : Localización italiana

 KPO : Localización portuguesa

 KSP : Localización española

 KSW : Localización Suiza

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Terceros

 PAYAPP (definido a nivel Usuario) : Autorización de pago

 PROBALCTL (definido a nivel Legislación) : Control saldo acumulado

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, ysupresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado.Filtros por rolespueden también ser definidos en esta función.

Un filtro por código de acceso se efectúa gracias al campo ACS. Si un código de acceso se encuentra, los permisos de visualización y de modificación se otorgan conformea los permisos de lectura y de escritura asociados al código para el usuario, mediante su perfil función.

Otros requisitos previos

Tablas varias

Las tablas varias siguientes son utilizadas por la función. Deben ser informadas :

 Tabla varia número 3 : Eventos

 Tabla varia número 304 : Informe resumen

 Tabla varia número 309 : Informe resumen

 Tabla varia número 313 : SEPA - Naturaleza de pagos

 Tabla varia número 325 : Código agrup. fichero

Menús locales

Los menús locales siguientes son utilizados por la función. Deben ser informados :

 Menú local número 202 : Tipo de cambio

 Menú local número 654 : Tipo de cheque

 Menú local número 682 : Código de aceptación

 Menú local número 655 : Tipo de remesa

 Menú local número 2671 : Interfaz tesorería

 Menú local número 2673 : Interfaz tesorería

 Menú local número 2674 : Tesorería - Pagos - T1000

 Menú local número 2686 : Tesor. - Vencimientos - SFRPT

Destinos contables

Los destinos contables definen las características generales de la imputación contable del pago (ver documentación Destinos contables)

Asientos automáticos de pago

La parametrización de los asientos automáticos de pago (ver documentación Asientos de pago) permite definir los atributos del asiento contable que ha generado la transacción de pago.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :