Gestión de vencimientos - Puesta en marcha

Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

 MAXPD : Periodo máximo (sociedades)

 SDD : Gestión de domiciliaciones SDD

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Tronco común

 DMAXAGR (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo acordado

 DMAXPAY (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sociedades)

 DMAXPAYP (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sector público)

 FLGPAZ (definido a nivel Planta) : Gestión autorizaciones de pago

 NIVBONPAYE (definido a nivel Usuario) : Nivel autorización pago

Terceros

 DATDEP (definido a nivel Sociedad) : Fecha para cálculo descuento

 FUPLEV1 (definido a nivel Dossier) : Cód. litigio reclam. nivel 1

 FUPLEV2 (definido a nivel Dossier) : Cód. litigio reclam. nivel 2

 FUPLEV3 (definido a nivel Dossier) : Cód. litigio reclam. nivel 3

 FUPLEV4 (definido a nivel Dossier) : Cód. litigio reclam. nivel 4

 FUPLEV5 (definido a nivel Dossier) : Cód. litigio reclam. nivel 5

Habilitaciones

Una habilitación puede ser realizada sobre esta función, para limitar los procesos a una sociedad o a una planta.

Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :

 Modificación vencimientos

 Modificación reclamación

 Modificación terceros

Requisitos previos

Menús locales

Los menús locales siguientes son utilizados por la función. Deben ser informados :

 Menú local número 510 : Tipo autorización de pago

Pantallas de consulta

Debe haber una pantalla en la función Pantallas de gestión vencimientos. La pantalla que se entrega en estándar tiene el código STD. Podrán modificarse determinados campos siempre y cuando la parametrización lo requiera.

Tipos de asientos

La gestión de los vencimientos solo puede llevarse a cabo si los asientos están parametrizados para ello. Consulta la documentación de Tipos de asientos.

Autorización de pago

El menú local 510 se utiliza para definir los diferentes niveles de las autorizaciones de pago. Esta tabla solo es útil si la gestión de las autorizaciones de pago se ha activado en los parámetros generales (FLGPAZ). Cada usuario cuenta con un valor de inicialización al crear facturas de proveedor o de compra (DEFBONPAY) y un valor máximo para las autorizaciones de pago (NIVBONPAYE) según los valores indicados en el menú local 510.
Por último, el valor del parámetro CTLPAZ permite definir, para cada usuario, si es posible o no abonar un vencimiento sin autorización de pago a nivel del pago. 

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :