Entrada de vencimientos - Puesta en marcha

Prerequisitos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

 MAXPD : Periodo máximo (sociedades)

 SDD : Gestión de domiciliaciones SDD

Parametros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Tronco común

 DMAXAGR (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo acordado

 DMAXPAY (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sociedades)

 DMAXPAYP (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sector público)

 FLGPAZ (definido a nivel Planta) : Gestión autorizaciones de pago

 NIVBONPAYE (definido a nivel Usuario) : Nivel autorización pago

Terceros

 FUPLEV1 (definido a nivel Dossier) : Cód. litigio reclam. nivel 1

 FUPLEV2 (definido a nivel Dossier) : Cód. litigio reclam. nivel 2

 FUPLEV3 (definido a nivel Dossier) : Cód. litigio reclam. nivel 3

 FUPLEV4 (definido a nivel Dossier) : Cód. litigio reclam. nivel 4

 FUPLEV5 (definido a nivel Dossier) : Cód. litigio reclam. nivel 5

Habilitaciones

Una habilitación puede ser realizada sobre esta función, para limitar los procesos a una sociedad o a una planta.

Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :

 Modificación vencimientos

 Modificación reclamación

 Modificación terceros

Prerequisitos diversos

Menús locales

Los menús locales siguientes son utilizados por la función. Deben ser informados :

 Menú local número 510 : Tipo autorización de pago

Pantalla de consulta

Debe existir una Pantalla de gestión de vencimientos. Esta pantalla, en modo estándar, es la STD. Ciertos campos pueden modificarse siempre que la parametrización lo precise.

Tipos de asientos

Únicamente generan vencimientos los asientos registrados en un tipo de asiento parametrizado con la gestión de vencimientos (véase documentación Tipo de asiento).

Autorización de pago

El menú local n° 510 precisa los diferentes niveles de "autorizaciones de pago". Esta tabla únicamente resulta útil si, a nivel de los parámetros generales, se ha decidido gestionar las autorizaciones de pago (FLGPAZ). A continuación, cada usuario dispone, por una parte, de un valor de inicialización en la creación de facturas de tercero proveedor o de facturas de compras (DEFBONPAY) y, por otra, de un valor de BAP (autorización de pago) máximo (NIVBONPAYE) en relación con los valores indicados en el menú local 510.
Por último, un valor de parámetro permite a un usuario precisar si, a nivel del pago, es posible pagar un vencimiento sin BAP (CTLPAZ).

Tablas en ejecución

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :