Conciliación bancaria
Utilice este proceso para conciliar los asientos del banco con las líneas de los extractos bancarios importados.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Entrada parámetros
Presentación
Cuando accede a esta función, debe introducir la siguiente información para poder continuar:
- Cuenta del banco
- Fecha del último extracto
- Fecha del último apunte contable que hay que tener en cuenta
En el campo Última fecha extracto, haga clic en el icono de Selección para seleccionar la fecha del último extracto en la lista de los 10 últimos extractos importados.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
| Este campo muestra el banco de la conciliación entre los apuntes de extractos bancarios y los asientos contables. Solo se mantienen los asientos con la misma divisa que la cuenta bancaria. |
| Este campo muestra la cuenta del libro mayor general asociado a la cuenta bancaria. |
| Este campo muestra el código del tercero, que es obligatorio cuando uno de los asientos está asociado a una cuenta de tipo colectivo. El código del tercero debe ser de tipo vario y se considera una subcategoría de la cuenta bancaria. Esta parametrización permite, por ejemplo, realizar el seguimiento de los apuntes y evitar que se dupliquen las cuentas bancarias en el módulo de Contabilidad. |
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| Este campo muestra por defecto la fecha del último extracto bancario. Solo se concilian los apuntes de extractos bancarios previos a esta fecha. |
| Este campo muestra por defecto la fecha del último extracto bancario. Solo se concilian los apuntes de extractos bancarios previos a esta fecha. |
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Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
Esta pantalla muestra la tabla de los extractos y de las líneas de asientos contables. Puede conciliar los movimientos de forma manual o automática.
Para una conciliación automática, haga clic en Propuesta.
Antes de conciliar los marcajes propuestos con los asientos y los extractos, puede modificar los importes equilibrados en las líneas de asiento y de extracto. En la ventana de la cabecera se muestra el saldo de los asientos conciliados, que debe ser igual a cero.
Para lanzar la conciliación, con o sin modificaciones, haga clic en Registrar.
Para mayor información, consulte la sección Propuesta.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Selección
| Este código identifica una cuenta bancaria. Puede introducirlo directamente o seleccionarlo en la tabla de cuentas bancarias. |
| Este campo muestra la cuenta del libro mayor general asociado a la cuenta bancaria. |
| Este campo muestra el código del tercero, que es obligatorio cuando uno de los asientos está asociado a una cuenta de tipo colectivo. El código del tercero debe ser de tipo vario y se considera una subcategoría de la cuenta bancaria. Esta parametrización permite, por ejemplo, realizar el seguimiento de los apuntes y evitar que se dupliquen las cuentas bancarias en el módulo de Contabilidad. |
| Planta asociada al banco. |
Saldos
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| Muestra el importe calculado por el sistema. Es la suma de las transacciones previas o en la fecha del extracto. El importe representa el saldo contable en curso desde la fecha del extracto. |
| Divisa de la cuenta bancaria. |
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Tabla Detalles
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| Esta fecha corresponde a la fecha contable de la transacción original. |
| Fecha de valor. |
| Este campo es específico de la legislación italiana y determina la fecha de contabilización de la operación. |
| Todos los bancos utilizan los códigos interbancarios para definir el tipo de operación en las líneas de los extractos bancarios que emiten a sus clientes. Permite controlar y facilitar (clasificación, selección) la conciliación bancaria entre los apuntes de una cuenta bancaria y las líneas de los extractos bancarios. En los asientos generados para las líneas de pago, este campo se inicializa con un atributo de pago adecuado. |
| Este campo permite asociar una descripción a la ficha. Esta descripción puede imprimirse en las fichas, visualizarse cuando se introduce el código de la ficha en una pantalla o utilizarse en una selección. Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.
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| Importe expresado en la divisa de transacción seleccionada. |
| Indica la divisa de la operación. |
| Este campo permite puntear las operaciones bancarias que aparecen en el extracto bancario en papel. |
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| Este campo muestra el identificador único de un documento de remesa. Durante su creación, el número no se introduce; se atribuye según un contador parametrizable. Por defecto, este contador es PY5. |
| Importe expresado en la divisa del referencial. |
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Icono Acciones
Selección
Para seleccionar la línea que desea conciliar, haga clic en el icono Acciones que hay al inicio de cada línea y, a continuación, haga clic en Selección.
Asiento
Para consultar el asiento contable que ha originado la línea bancaria, haga clic en el icono Acciones que hay al inicio de cada línea y, a continuación, haga clic en Asiento.
Procesar transacc. bancarias
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Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
RAPPRO : Informe conciliación bancaria
RAPPROCHK : Punteo extractos bancarios
RAPPRODBL : Listado de duplicados
Pero esto se puede modificar por parametrización.
Opciones disponibles desde el icono de impresora
Imprimir
Haga clic en Imprimir para imprimir la lista de los asientos conciliados manual o automáticamente. El proceso de inicialización EDITRBK actualiza la tabla EDITRBK. Esta función solo está disponible si hay elementos conciliados.
Lista
Haga clic en Lista para imprimir la lista de los duplicados (asientos no conciliados, del mismo tipo, con el mismo importe y el mismo sentido). El proceso de inicialización EDITDBL actualiza la tabla EDITRBK.
Botones específicos
Utilice este botón para asignar un mismo código de punteo a todas las líneas seleccionadas. |
Utilice este botón para clasificar la tabla según los criterios de Importe, CIB o Fecha por orden ascendente o descendente. |
Barra de menú
Funciones/Búsqueda
Utilice este botón para buscar un apunte por:
- su importe en la divisa bancaria.
- su código interbancario.
- su referencia de apunte, que en el extracto bancario corresponde al número de cheque, de comprobante o de asiento.
- un rango de fechas.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Cuadro completo
Este mensaje aparece al cargar las líneas de asiento, cuando se ha alcanzado el tamaño máximo del cuadro.
Cuadro vacío
Este mensaje aparece al cargar el cuadro. No hay ningún registro que corresponda a los criterios introducidos en la primera pantalla.
No tiene acceso al banco xxxxx
Este mensaje aparece cuando el código de perfil del usuario no permite acceder a la función Conciliación bancaria al banco seleccionado.
Número de asiento xxxxxxxx: registro bloqueado
Este mensaje aparece al cargar los apuntes, cuando se está modificando una partida para un asiento que se tiene que puntear. Por lo tanto, el asiento no se carga en el cuadro.
Cuenta en punteo
Este mensaje aparece si la cuenta bancaria se está punteando o los procesos están cancelando el punteo de dicha cuenta:
- PUNTEO "POINTAGE",
- CANCELACIÓN PUNTEO "DEPOINTAGE",
- PUNTEO SIN CONTRAPARTIDA "UTICHK",
- BORRADO EXTRACTO "ANURBK",
- ENTRADA EXTRACTO BANCARIO "GESRLK"
Estos procesos no se pueden ejecutar de forma simultánea en el mismo banco.
Orden de clasificación incorrecto
Una cifra no puede proporcionar el mismo orden de clasificación a dos criterios distintos.
Ya se ha introducido un criterio de búsqueda
La búsqueda se realiza por importe, por código interbancario o por referencia.
Estos criterios son excluyentes.
Conciliación incorrecta/Total selección extracto =/Total selección apunte =
No se cumple el saldo entre las líneas de extracto y los apuntes. Hay que revisar la selección.
Número comprendido entre 0 y 8
El campo de referencia del apunte solo contiene 8 caracteres. Hay que introducir una cifra comprendida entre 0 y 8.
Algunos vencimientos o asientos estan en uso y podrían no cargarse.
No se ha podido cargar un asiento que genera un movimiento en la cuenta de tesorería del banco en curso de conciliación o de cancelación de punteo porque ya se utiliza (bloqueado) en otra función de producto.
Si hace clic en OK, Sage X3 carga igualmente los datos (excepto los bloqueados) y se puede realizar la conciliación o la cancelación de punteo.
Si hace clic en Cancelar, se abre la traza de los asientos que no se han cargado.