Simulación de aperturas
Utiliza esta función para calcular y visualizar la simulación de aperturas de un periodo N-1 en un periodo N. Durante el proceso de fin de ejercicio, las aperturas se contabilizan en el periodo N. La simulación de fin de ejercicio para los balances generales, analíticos y preconsolidados se lleva a cabo por sociedad jurídica.
El proceso que se sigue para actualizar los importes de las aperturas para los balances preconsolidados es el mismo que para los balances generales y analíticos.
Información sobre los balances preconsolidados
Los siguientes asientos nunca crean ni modifican los registros de aperturas en los balances preconsolidados:
Los asientos que se generan desde la función Fin de ejercicio (FIYEND).
Los asientos que se crean manualmente desde la función Entrada de asientos (GESGAS).
El flujo de los registros de apertura se inicializa con el parámetro CSLFRWFLO - Flujo apertura (capítulo CPT, grupo CSL) aunque la gestión del flujo de la cuenta esté establecida en No introducido. Si no se ha definido ningún código de flujo para este parámetro, los registros de las aperturas se crearán sin flujo.
En el caso de los registros de las aperturas, los cálculos para el partner se realizan a partir del balance N-1, salvo en la cuenta de resultados (+/-), pues en ella nunca se especifica el partner (ver más adelante).
En los referenciales analíticos, los registros de aperturas de tipo analítico se crean con un identificador de sección distinto a 0 y se inicializan con los valores de las secciones que tienen marcada la casilla Saldo apertura en la función Secciones (GESCCE).
Cuando el referencial tiene un saldo de apertura, el importe +/- se define en la cuenta de resultados (línea 11) de la sección Cuentas varias de la función Plan de cuentas. Los registros de las aperturas creados en esta cuenta de resultados (+/-) no presentan ningún valor de sección. Por su parte, la cuenta tampoco cuenta con ningún partner definido.
Si está marcada la casilla Aperturas en divisas de la parametrización de la cuenta en la función Cuentas (GESGAC), no se tendrá en consideración.
No se puede realizar una simulación de apertura si el ejercicio está cerrado, independientemente del tipo de balance.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de introducción de datos
Presentación
Utiliza este campo para definir el método de cálculo de la simulación de fin del ejercicio.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Cabecera
| Selecciona el tipo de referencial para la simulación. |
Criterios
| Marca esta casilla para iniciar una simulación en todas las sociedades de una única legislación. Si marcas la casilla Todas las sociedades, tendrás que indicar la legislación. |
| Introduce una sociedad para iniciar la simulación solo en ella. En el campo Legislación se muestra automáticamente la legislación que corresponda a esta sociedad. |
| Introduce la legislación si has marcado la casilla Todas las sociedades. Si solo has indicado una sociedad, en este campo aparecerá la legislación correspondiente. |
| Introduce un ejercicio abierto para llevar a cabo la simulación. Una simulación no puede ejecutarse en un ejercicio cerrado. |
| Este campo muestra el rango de fechas del ejercicio. |
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Selección
| Marca esta casilla para simular las aperturas para los balances generales. |
| Marca esta casilla para simular las aperturas para los balances analíticos. |
| Marca esta casilla para simular las aperturas para los balances preconsolidados. Esta casilla solo está disponible para los referenciales con gestión de consolidación. |
Cerrar
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar ACCFINEX esta prevista con este fín.