Paramétrage import bancaire

• Code (champ CODIMPPAR)

Saisissez un code unique pour identifier le paramétrage d'import.

• Société (champ CPY)

Saisissez une société.

• Intitulé (champ DES)

Saisissez une description du format (facultatif).

• Banque (champ BAN)

Saisissez une banque pour limiter ce code d'import uniquement aux transactions de cette banque.

Ne saisissez pas une banque quand vous utilisez les formats de fichier CFONB.

• Format de fichier (champ FILFMT)

Saisissez un format de fichier pour limiter ce code d'import uniquement aux transactions de ce format.

• Type de flux (champ FLOTYP)

Sélectionnez un type de flux pour traiter les relevés bancaires importés :

Standard : Le relevé bancaire importé est soumis au flux global d'import de relevé bancaire avancé. Après import du fichier de relevé bancaire, les transactions sont lettrées aux échéances ou au règlements existants. Pour un lettrage avec des échéances, les règlements sont générés lors de la validation du relevé dans la fonction Traiter transactions bancaires.

Rapprochement uniquement : Après import du fichier de relevé bancaire, les données de transaction sont copiées vers la fonction Rapprochement bancaire (RAPBAN), où vous pouvez effectuer un rapprochement bancaire standard. Aucun autre traitement n'est nécessaire au niveau de l'import de relevé bancaire avancé.

Si vous sélectionnez Rapprochement uniquement, tous les champs des sections Finance et Recherche sont désactivés.

Remarque : Pour les formats de fichier CFONB, vous pouvez uniquement sélectionner Standard.

• Format de fichier (champ FILFMT)

Saisissez un format de fichier pour limiter ce code d'import uniquement aux transactions de ce format.

• Prétraitement (champ PREPRC)

Utilisez cette option pour activer le traitement personnalisé du fichier d'import bancaire, pour reformater le fichier ou supprimer des lignes non requises, par exemple.

• Script standard (champ TRTSTD)

Si vous sélectionnez la case à cocher Prétraitement, vous devez indiquer le nom du script de prétraitement dans ce champ.

• Transaction de saisie de règlement (champ PAYTYP)

Saisissez une transaction de saisie de règlement (GESTPY) pour générer des règlements.

• Destination comptable règlement insuffisant (champ CDASHOPAY)

Saisissez une destination comptable (GESCDA) pour générer des règlements spécifiques d'écarts, hors escomptes.

• Destination comptable règlement excédentaire (champ CDAEXCPAY)

Saisissez une destination comptable (GESCDA) pour générer des règlements spécifiques pour des écarts.

• Compte d'attente (champ ACCUSUSPENSE)

Saisissez un compte d'attente.

Les transactions non lettrées à une échéance ou à un compte général sont comptabilisées sur ce compte pour un rapprochement manuel ultérieur.

Si vous avez sélectionné la case à cocher Ignorer comptabilisation intermédiaire, aucune comptabilisation n'est effectuée vers un compte d'attente.

Remarque : Comme le compte d'attente est utilisé dans le processus de génération de règlement, un code adresse doit être affecté à ce compte dans la section Adresses de la fonction Comptes (GESGAC).

• Destination comptable compte d'attente (champ CDAACCSUSP)

• Jours de tolérance escompte (champ DEPTOL)

Saisissez le nombre jours acceptés au-delà de date d'escompte calculée.

Exemple :

Si vous autorisez une déduction d'escompte pour un règlement effectué avec un jour de retard, saisissez 1. Une déduction d'escompte automatique est prise en compte comme si le règlement avait été effectué pendant la période d'escompte.

• Écart montant maximum (champ AMTVAR)

Saisissez l'écart maximum autorisé appliqué dans le lettrage automatique, sans inclure les escomptes. Cela vous permet de traiter automatiquement les variations de montant dans les règlements.

• Limite écart montant (champ AMTVARLIM)

Ce champ est actif quand vous avez saisi un montant d'écart. Vous pouvez renseigner un montant maximum dans la devise de la société pour limiter le pourcentage d'écart.

• Écart devise maximum (champ AMTVATCUR)

Saisissez l'écart de devise maximum autorisé appliqué au lettrage automatique. Cela vous permet de traiter automatiquement les variations de montant pouvant exister dans les règlements, en raison de cours de devises différents en création de facture et à réception du règlement. Ce paramétrage est uniquement requis lorsque le relevé et la facture sont exprimés dans des devises différentes.

• Ignorer comptabilisation intermédiaire (champ FLGCLS)

Si vous sélectionnez cette case à cocher, les lettrages de niveau B ou C ne sont pas comptabilisés sur un compte intermédiaire, ou Compte d'attente.

Remarque : Si vous ignorez les comptabilisations intermédiaires, vous devez créer des règlements ou écritures manuellement pour ces transactions.

• Utiliser la liste des termes de recherche (champ USESEALIS)

Ce champ contrôle l'utilisation de la liste des termes de recherche. Les termes de recherche peuvent être utilisés si des identifiants fixes (comme le nom du tiers ou la description de la transaction) sont nécessaires pour lettrer la transaction à un compte général ou compte tiers spécifique.

Sélectionnez une des valeurs suivantes :

Non – Ne pas utiliser la liste des termes de recherche.

Première passe – Utiliser la liste des termes de recherche avant l'exécution du traitement de recherche standard.

Deuxième passe – Utiliser la liste des termes de recherche après le traitement de recherche standard ; seuls les lettrages C sont pris en compte.

• RIB tiers (champ BPRBANID)

Sélectionnez cette case pour n'effectuer la recherche que si le RIB du tiers est utilisé au niveau de l'IBAN.

• Numéro tiers (champ BPRNUM)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure le numéro du tiers dans les règles du processus de lettrage.

• Nom du tiers (champ BPRNAM)

Cochez cette case à cocher pour inclure le nom du tiers dans les règles du processus de lettrage.

Remarque : Dans la fonction Termes de recherche exclus, les termes communs, comme l'abréviation juridique d'une société (par exemple, Inc. Ltd. GmbH, S.A.) peuvent être exclus de la recherche afin de diminuer le temps de recherche.

• Numéro facture (champ INVNUM)

Sélectionnez cette case pour inclure le numéro de la facture dans les règles du processus de lettrage. Elle est normalement sélectionnée.

• Numéro pièce origine (champ SRCDOC)

Sélectionnez cette case pour inclure le numéro pièce origine dans les règles du processus de lettrage. Si la case Numéro facture est sélectionnée, vous devez dé-sélectionner cette option car elle augmente le temps d'exécution du processus de lettrage.

Remarque : Si cette case est cochée, vous devez sélectionner Numéro pièce origine sous Critères de recherche lors du paramétrage de la Définition numéro facture.

• Montant (champ AMT)

Cochez cette case pour lancer des recherches supplémentaires par montant.

Un montant de lettrage (escompte inclus si applicable) est toujours un critère de décision implicite pour un niveau A ou B.

• Numéro de référence BVR/QR (champ BVRREFNUM)

Lorsque cette case à cocher est sélectionnée, la recherche porte sur les numéros de référence BVR suisses, ou les codes QR, identiques. Cette recherche s'applique seulement à l'import des relevés bancaires CAMT suisses. La recherche est seulement effectuée sur le niveau de sous-détail (détail entrées) des transactions de relevés bancaires CAMT.053/054.

• Référence règlement (champ PAYREF)

Sélectionnez cette case à cocher pour effectuer une recherche par référence de règlement. La référence de transaction bancaire doit être stockée dans le champ PAYREF de [BSIIMPD] (paramétrages des segments d'import bancaire). Le lettrage compare ensuite cette référence aux références de règlements stockées dans les champ NUM ou REF de [PAYMENTD].

Si vous sélectionnez cette option et qu'une correspondance est trouvée, les autres critères ne sont pas pris en compte, même s'ils ont été sélectionnés.

Si la banque vous renvoie ces références dans le fichier de relevé bancaire, considérez ces critères de lettrage comme des critères très précis, et utilisez ces lettrages en priorité.

• RIB tiers (champ BPRBANID)

Sélectionnez cette case à cocher pour effectuer une recherche supplémentaire sur les comptes tiers présents dans la liste des identifiants bancaires (RIB), si l'identifiant bancaire du tiers est indiqué sous forme d'IBAN.

• Numéro tiers (champ BPRNUM)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure le numéro du tiers dans les règles du processus de lettrage.

• Nom du tiers (champ BPRNAM)

Cochez cette case à cocher pour inclure le nom du tiers dans les règles du processus de lettrage.

Remarque : Dans la fonction Termes de recherche exclus, les termes communs, comme l'abréviation juridique d'une société (par exemple, Inc. Ltd. GmbH, S.A.) peuvent être exclus de la recherche afin de diminuer le temps de recherche.

• Montant (champ AMT)

Sélectionnez cette case à cocher pour lancer des recherches supplémentaires par montant de règlement. Si d'autres critères de recherche sont sélectionnés, par exemple le RIB tiers, la recherche sera limitée par montant.

• Jours (champ DAYSBACK)

Indiquez un nombre de jours pour limiter les résultats de la recherche aux règlements qui ne sont pas plus anciens que le nombre de jours indiqué (par date comptable). Utilisez cette option pour limiter la recherche aux règlements les plus récents et éviter les risques de lettrages accidentels à des anciens règlements.

Saisir 0 (zéro) n'est pas recommandé car cela signifierait qu'aucune limite ne s'applique, ce qui pourrait affecter les performances.

• Fusionner le champ description (champ MRGDESFLG)

Ce champ effectue un contrôle qui vérifie si les chaînes de texte de l'import sont fusionnées ou non de façon interne à des fins de recherche. Cela peut permettre d'identifier les termes de recherche qui ont été répartis sur plusieurs champs dans le fichier.

Sélectionnez une des valeurs suivantes :

Non – Pas de fusion pendant la recherche.

Toujours – Fusion pour toutes les recherches.

Deuxième passe – Deuxième recherche sur les champs fusionnés pour améliorer les résultats.

• Tiers début (champ BPRSTR)

Ce champ est disponible quand la case à cocher Tous tiers n'est pas sélectionnée.

• Tiers fin (champ BPREND)

Ce champ est disponible quand la case à cocher Tous tiers n'est pas sélectionnée.

• Type tiers (champ FIELDLABEL)

Ce champ est disponible quand la case à cocher Tout type tiers n'est pas sélectionnée.

• Catégorie client (champ CATBPC)

Ce champ est disponible quand la case à cocher Toutes catégories n'est pas sélectionnée.

• Catégorie fournisseur (champ CATBPS)

Ce champ est disponible quand la case à cocher Toutes catégories n'est pas sélectionnée.

• Longueur minimum terme de recherche (champ SEAEXDLEN)

Vous pouvez saisir une longueur minimum pour les termes de recherche de façon à améliorer la pertinence de la recherche. Les termes de recherche courts ne sont pas inclus dans le traitement de lettrage.

Remarque : Le minimum renseigné doit être plus court que la longueur des définitions du tiers réel et du numéro de facture indiqués dans les fonctions de Définition du numéro de tiers et Définition du numéro de facture.

• Utiliser liste termes recherche exclus (champ SEAEXD)

Sélectionnez cette case à cocher pour exclure des termes définis dans la fonction Termes de recherche exclus (BSISEAEXD).

• Import de fichier (champ FYPIMP)

Sélectionnez une des valeurs suivantes :

Client

Serveur

• Volume d'import (champ IMPVOL)

Ce champ est disponible quand la case à cocher Serveur n'est pas sélectionnée.

• Déplacer le fichier après import (champ MOVAFTIMP)

Sélectionnez cette case à cocher pour déplacer le fichier vers l'emplacement indiqué dans le champ Déplacer vers le volume.

• Déplacer vers le volume (champ MOVVOL)

Ce champ est disponible si la case à cocher Déplacer fichier après import est sélectionnée.

• Renommer le fichier après import (champ RENAFTIMP)

Sélectionnez cette case pour renommer le fichier. Un préfixe et un statut OK ou NOK (pas OK) sont automatiquement attribués au fichier, ainsi que l'heure et date de l'import.