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Gestion transactions bancaires
Utilisez cette fonction pour afficher tous les relevés bancaires importés et leur statut. Par défaut, seuls les relevés non validés s'affichent.
Les tâches que vous effectuez pour chaque relevé varient en fonction du paramétrage du type de flux : Standard ou Rapprochement uniquement.
Remarque : Les imports dont le statut de lettrage est Rapprocher s'affichent uniquement si le filtre est paramétré à Aucun filtre.
Type de flux 'Standard' :
- Lancer le lettrage automatique de tous les relevés non lettrés.
- Annuler le lettrage ou supprimer un relevé importé si nécessaire.
- Ouvrir un relevé pour vérifier les transactions et lancer le lettrage de ce relevé en particulier. Vous pouvez également effectuer des lettrages manuels.
Type de flux 'Rapprochement uniquement' :
- Accéder aux transactions de la fonction Rapprochement bancaire (RAPBAN) pour lettrer et générer des règlements.
- Afficher les transactions bancaires importées.
Ces relevé sont importés à l'aide de la fonction Import des transactions bancaires (BSIIMPORT). Vous pouvez également cliquer sur Lancer l'import dans le volet d'actions pour accéder à cette fonction.Pour plus d'informations, voir le livre blanc Comment paramétrer des imports de relevés bancaires dans la section Livres blancs.
Après import des transactions bancaires, vous devez lettrer les transactions à des échéances ou à des règlements et valider pour générer le règlement. Pour les lettrages à des règlements, aucun nouveau règlement n’est généré lorsque vous validez le relevé.
Lettrage des transactions
S'applique uniquement au type de flux 'Standard'.
Cliquez sur Lancer le lettrage dans le volet d'actions. Le traitement de lettrage automatique est lancé pour tous les relevés non lettrés, et une recherche est effectuée sur les échéances et règlements comptabilisés, en fonction des critères de recherche indiqués au niveau des Paramétrages de l’import bancaire (BSIIMPPAR).
Une transaction de relevé bancaire donnée doit être lettrée à une ou plusieurs échéance(s), ou à un ou plusieurs règlement(s). Elle ne peut pas être lettrée à la fois à une échéance et à un règlement.
La priorité de lettrage dépend du sens de la transaction de règlement :
- Recette : Les échéances sont lettrées en premier.
- Dépense : Les règlements sont lettrés en premier.
Remarque : Vous pouvez lancer le lettrage pour un seul relevé via l'option Traiter les transactions bancaires du menu Actions de chaque ligne.
Traitement des transactions
S'applique uniquement au type de flux Standard.
Pour chaque ligne de relevé, l'étape suivante est de sélectionner Traiter transactions bancaires depuis le menu Actions.
Rapprochement bancaire
S'applique uniquement au type de flux Rapprochement uniquement.
Pour chaque relevé (ligne de relevé), cliquez sur Rapprochement bancaire depuis l'icône Actions disponible au début de chaque ligne, et accédez à la fonction correspondante.
Vue d'ensemble de l'import de relevé bancaire
Avant d'importer des relevés bancaires, de traiter et vérifier des lettrages et de générer des règlements par validation, vous devez d'abord effectuer le paramétrage complet.
Voir Vue d'ensemble du paramétrage de relevé bancaire. Les paramétrages sont des opérations techniques qui devront être effectuées avec précaution. En cas de doute, contactez votre administrateur ou partenaire.
Il s'agit d'une vue d'ensemble de l'import de relevés bancaires et du processus de lettrage. Voir l'aide en ligne correspondante pour plus d'informations sur chaque étape.
Le traitement varie selon le type de flux sélectionné dans la fonction Paramétrages import bancaire (BSIIMPPAR).
Standard : Les opérations d'import, de lettrage et de génération de règlements sont intégrées au workflow global d'import de relevés bancaires, y compris la fonction Traiter transactions bancaires (GESBSIMTC).
Rapprochement uniquement : L'opération d'import est intégrée au workflow d'import de relevé bancaire. Les opérations de lettrage et de génération de règlements s'effectuent dans la fonction Rapprochement bancaire (RAPBAN). Ce type de flux n'est pas disponible pour les fichiers CFONB.
1. Transactions d'import
Cette fonction permet d'importer des transactions bancaires dans divers formats électroniques à partir d'un ou plusieurs fichiers de relevés. Ces fichiers sont directement fournis par votre banque ou exportés depuis un outil bancaire en ligne puis enregistrés sur votre poste ou un serveur. La fonction Import transaction bancaire (BSIIMPORT) importe ces fichiers à partir de leur emplacement de sauvegarde pour traitement et lettrage.
Cette étape s'applique aux types de flux Standard et Rapprochement uniquement.
Voir Import des transactions bancaires
2. Gestion des imports et du lettrage
Vous devez ensuite gérer l'import et le lettrage des transactions.
Un relevé importé peut avoir un des statuts suivants :
- Non lettré : Statut initial après import, aucun lettrage n'est effectué.
- Lettrée : Lettrage total ou lettrage partiel effectué pour le relevé.
- Validée : Les règlements ont été générés et le relevé est disponible en lecture seule.
- Rapprocher : Le relevé bancaire a été importé avec un type de flux Rapprochement uniquement. Les données de transaction ont été copiées dans la fonction Rapprochement bancaire (RAPBAN). Dans cette situation, le relevé est en lecture seule.
Type de flux 'Standard' :
Lettrer des transactions à des échéances, comptes, ou règlements existants via la fonction de Gestion des transactions bancaires (BSIIMP). Vous pouvez effectuer un lettrage automatique depuis cet écran, mais vous ne pouvez pas visualiser ou modifier les résultats ou générer des règlements.
Type de flux 'Rapprochement uniquement' :
Les données de transaction correspondant au relevé ont été copiées dans la fonction Rapprochement bancaire (RAPBAN), où vous pouvez effectuer manuellement un rapprochement bancaire standard. Les données d'import sont uniquement disponibles à l'affichage. Pour chaque relevé, vous pouvez accéder directement aux données de transaction via le menu Actions disponible en début de chaque ligne. Vous ne pouvez pas traiter le relevé dans l'écran Traiter transactions bancaires.
Voir Gestion des transactions bancaires
3. Lettrer des transactions à des échéances ou comptes
Cette étape s'applique uniquement au type de flux Standard.
Les transactions importées doivent être vérifiées puis lettrées à des échéances ou à d'autres comptes comme un compte général, un compte tiers ou un compte d'attente. Les transactions peuvent également être lettrées à des règlements existants.
Remarque : Les règlements existants sont des règlements au statut Comptabilisé créés dans le traitement standard de règlement (proposition de règlement, saisie manuelle de règlement, etc.).
Le lettrage s'effectue dans l'écran Traiter transactions bancaires. Vous pouvez lettrer des éléments automatiquement ou manuellement.
- Lettrage automatique : A partir de l'écran de gestion des transactions bancaires, cliquez sur Lancer le lettrage pour exécuter le traitement sur tous les relevés non lettrés du tableau.
- Lettrage manuel : A partir de l’icône Actions au début de chaque ligne, sélectionnez Traiter transactions bancaires. Un écran s'ouvre sur lequel vous pouvez visualiser et modifier les résultats du lettrage automatique, et effectuer un lettrage, une sélection ou un saisie manuels.
Traitement des transactions
Cette étape s'applique uniquement au type de flux Standard.
A: Lettrage automatique exact portant sur une ou plusieurs échéances et/ou règlements existants. Les échéances lettrées s'affichent dans le tableau et sont sélectionnées. Le statut "A" inclut également :
Lettrages automatiques :
A : avec une échéance ou un règlement
AC : avec des échéances dans une devise différente
AS : par liste de termes de recherche pour créer une saisie manuelle automatiquement
Lettrages manuels :
AM : avec une échéance et/ou un règlement existant
AD : saisie manuelle
B: Informations trouvées, mais pas de lettrage exact. Les échéances ou règlements existants potentiellement lettrés s'affichent dans le tableau, mais ne sont pas sélectionnées. Si les règlements ne sont pas traités manuellement avant validation, ils sont comptabilisés sur le Compte d'attente défini dans la fonction Paramétrages import bancaire (BSIIMPPAR), sauf si vous avez choisi d'Ignorer la comptabilisation intermédiaire.
BC pour les lettrages qui incluent des échéances dans une devise différente.
C: Aucune information trouvée. Aucune échéance ou règlement existant ne s'affiche dans le tableau. Si les règlements ne sont pas traités manuellement avant validation, ils sont comptabilisés sur le Compte d'attente défini dans la fonction Paramétrages import bancaire (BSIIMPPAR), sauf si vous avez choisi d'Ignorer la comptabilisation intermédiaire.
Remarques: Le code du statut n'est pas renseigné si vous vérifiez un relevé avant lettrage ou si vous avez annulé le lettrage d'une transaction.
Pour un lettrage manuel, vous devez répartir la totalité du montant de la transaction considéré comme 'Réglé', voire un règlement excédentaire si nécessaire. Sinon, vous ne pourrez pas enregistrer vos modifications. Vous pouvez répartir les transactions d'un relevé sur plusieurs échéances, comptes, ou règlements existants.
Pour les lettrages de niveau A
Avec des échéances : Le règlement est généré et aucune modification n'est possible.
Avec des règlements existants : Le lettrage avec la transaction bancaire est créé, sans nouvelle comptabilisation ou règlement.*
Avec un règlement existant lié à une saisie manuelle : Le règlement existant est lettré et une nouvelle comptabilisation de règlement est créée, portant sur le montant de la saisie manuelle uniquement.
*Pour les lettrages de niveau A avec des règlements existants, la validation génère les données suivantes :
PAYMENTH : référence à la transaction associée dans BSIIMPD
GACCENTRY : indicateur de lettrage (BSI) activé pour les écritures liées à la saisie dans PAYMENTH.
Pour les lettrages de niveau B et C
Les règlements sont créés pour le compte d'attente, sauf si vous avez sélectionné l'option Ignorer comptabilisation intermédiaire. Dans ce cas, vous devez générer des règlements et écritures manuellement pour ces transactions. Cette option et les paramétrages du compte d'attente sont définis dans la fonction Paramétrages d'import bancaire.
Voir Traiter transactions bancaires
4. Valider un relevé
Cette étape s'applique uniquement au type de flux Standard.
La validation est la dernière étape du traitement d'import bancaire : elle génère un règlement pour les transactions lettrées à des échéances ou à des comptes tiers/généraux. Une fois le relevé validé, vous ne pouvez plus modifier les transactions. La validation est toujours effectuée pour l'ensemble du relevé en cours et dépend du statut du lettrage :
Voir Traiter transactions bancaires
5. Effectuer manuellement une transaction
Cette étape s'applique uniquement au type de flux Standard.
Dans certains cas, les échéances associées à une transaction de relevé bancaire peuvent avoir été réglées en dehors du processus d'import des relevés bancaires. Autrement dit, une transaction de règlement incluse dans le relevé bancaire existe déjà en tant que règlement.
L'action Clôturer transaction est active quand le statut de la transaction est Non validée, mais déjà lettrée, ou quand le statut de la transaction est Partiellement validée.
Cette option est désactivée lorsque le statut de la transaction est Non validée, et pas encore lettrée, ou lorsque son statut est Validée ou Clôturée manuellement.
Remarque : Utilisez cette action avec précaution. La clôture d'une transaction est irréversible.
Gestion de l'écran
Table
Présentation
Par défaut, seuls les relevés non validés sont affichés, mais vous pouvez modifier l'affichage dans les options disponibles depuis la Barre de menu. Les champs de ce tableau sont en lecture seule.
Statuts d'un relevé :
Non lettré : statut initial après import (type de flux 'Standard')
Lettré : lettrage pour certaines ou toutes les transactions effectuées (type de flux 'Standard')
Validé : règlements générés, lecture seule (type de flux 'Standard')
Rapprocher : relevés importés avec le type de flux 'Rapprochement uniquement' à traiter dans la fonction Rapprochement bancaire (RAPBAN)
Clôture
Champs
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Ce champ affiche le statut de lettrage du relevé. Statuts d'un relevé :
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Ce champ affiche le code du relevé, correspondant au numéro chronologique de l'import. Il est affecté automatique lors de l'import d'un relevé. Il ne peut pas être modifié. |
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Ce champ affiche l'Identifiant compte bancaire défini dans la section Gestion de la fonction Compte bancaire (GESBAN). L'identifiant compte bancaire est un contrôle supplémentaire permettant de vous prévenir lorsque le compte bancaire défini pour le relevé bancaire est différent du compte bancaire sélectionné pour l'import dans l'écran d'import des transactions bancaires. |
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Ce champ affiche le code banque pour la banque définie pour l'import de relevé bancaire. |
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Ce champ affiche le code et l'intitulé court de la société indiquée sur le relevé bancaire. |
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Ce champ affiche le code et un intitulé court pour le site, si défini pour l'import de relevé bancaire. |
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Ce champ affiche la devise définie dans le relevé bancaire. Remarque : La devise du relevé est obligatoire pour l'import de fichiers de relevés bancaires. Si cette information n'est pas disponible dans le fichier fourni par la banque, vous pouvez définir un code devise comme constante dans la fonction de Définition de segment d’import bancaire pour le format de relevé bancaire à importer. Cela concerne généralement les fichiers AR Lockbox. |
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Ce champ affiche la date de début de la période de relevé, si disponible dans le fichier importé. Il s'agit généralement de la date du début du solde du compte bancaire. |
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Ce champ affiche la date de fin de la période de relevé, si disponible dans le fichier importé. Il s'agit généralement de la date de fin du solde du compte bancaire. |
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Ce champ affiche le nom du fichier importé. Il est limité à 250 caractères. |
Clôture
Icône Actions
Supprimer
Ces actions suppriment le relevé courant. Vous pouvez uniquement supprimer les relevés qui n'ont pas été validés. Les relevés lettrés doivent être délettrés avant de pouvoir les supprimer. Les relevés avec le statut de lettrage Rapprocher ne peuvent pas être supprimés.
Réinitialiser le lettrage
Cette action permet d'annuler le lettrage du relevé bancaire courant. Ceci ne s'applique pas aux relevés dont le statut est Rapprocher.
Traiter transactions bancaires
Utilisez cette fonction pour vérifier et gérer les résultats du lettrage et pour générer des règlements par validation. Cela concerne uniquement les imports avec un type de flux Standard.
Vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Vérifier et modifier les résultats du lettrage automatique
- Réinitialiser et refaire le lettrage
- Lettrage manuel
- Sélections manuelles (recherche d'échéances)
- Saisies manuelles
- Lancer la validation et générer le règlement
Voir la documentation Traiter transaction bancaire.
Rapprochement bancaire
Pour les relevés dont le statut de lettrage est Rapprocher, cliquez sur cette options pour accéder directement à la fonction Rapprochement bancaire puis lettrer les échéances et générer les règlements.