Traiter transactions bancaires

Vue d'ensemble de l'import de relevé bancaire

Avant d'importer des relevés bancaires, de traiter et vérifier des lettrages et de générer des règlements par validation, vous devez d'abord effectuer le paramétrage complet.

Voir Vue d'ensemble du paramétrage de relevé bancaire. Les paramétrages sont des opérations techniques qui devront être effectuées avec précaution. En cas de doute, contactez votre administrateur ou partenaire.

Il s'agit d'une vue d'ensemble de l'import de relevés bancaires et du processus de lettrage. Voir l'aide en ligne correspondante pour plus d'informations sur chaque étape.

Le traitement varie selon le type de flux sélectionné dans la fonction Paramétrages import bancaire (BSIIMPPAR).

Standard : Les opérations d'import, de lettrage et de génération de règlements sont intégrées au workflow global d'import de relevés bancaires, y compris la fonction Traiter transactions bancaires (GESBSIMTC).

Rapprochement uniquement : L'opération d'import est intégrée au workflow d'import de relevé bancaire. Les opérations de lettrage et de génération de règlements s'effectuent dans la fonction Rapprochement bancaire (RAPBAN). Ce type de flux n'est pas disponible pour les fichiers CFONB.

1. Transactions d'import

Cette fonction permet d'importer des transactions bancaires dans divers formats électroniques à partir d'un ou plusieurs fichiers de relevés. Ces fichiers sont directement fournis par votre banque ou exportés depuis un outil bancaire en ligne puis enregistrés sur votre poste ou un serveur. La fonction Import transaction bancaire (BSIIMPORT) importe ces fichiers à partir de leur emplacement de sauvegarde pour traitement et lettrage.

Cette étape s'applique aux types de flux Standard et Rapprochement uniquement.

Voir Import des transactions bancaires

2. Gestion des imports et du lettrage

Vous devez ensuite gérer l'import et le lettrage des transactions.

Un relevé importé peut avoir un des statuts suivants :

• Non lettré : Statut initial après import, aucun lettrage n'est effectué.
• Lettrée : Lettrage total ou lettrage partiel effectué pour le relevé.
• Validée : Les règlements ont été générés et le relevé est disponible en lecture seule.
• Rapprocher : Le relevé bancaire a été importé avec un type de flux Rapprochement uniquement. Les données de transaction ont été copiées dans la fonction Rapprochement bancaire (RAPBAN). Dans cette situation, le relevé est en lecture seule.

Type de flux 'Standard' :

Lettrer des transactions à des échéances, comptes, ou règlements existants via la fonction de Gestion des transactions bancaires (BSIIMP). Vous pouvez effectuer un lettrage automatique depuis cet écran, mais vous ne pouvez pas visualiser ou modifier les résultats ou générer des règlements.

Type de flux 'Rapprochement uniquement' :

Les données de transaction correspondant au relevé ont été copiées dans la fonction Rapprochement bancaire (RAPBAN), où vous pouvez effectuer manuellement un rapprochement bancaire standard. Les données d'import sont uniquement disponibles à l'affichage. Pour chaque relevé, vous pouvez accéder directement aux données de transaction via le menu Actions disponible en début de chaque ligne. Vous ne pouvez pas traiter le relevé dans l'écran Traiter transactions bancaires.

Voir Gestion des transactions bancaires

3. Lettrer des transactions à des échéances ou comptes

Cette étape s'applique uniquement au type de flux Standard.

Les transactions importées doivent être vérifiées puis lettrées à des échéances ou à d'autres comptes comme un compte général, un compte tiers ou un compte d'attente. Les transactions peuvent également être lettrées à des règlements existants.

Remarque : Les règlements existants sont des règlements au statut Comptabilisé créés dans le traitement standard de règlement (proposition de règlement, saisie manuelle de règlement, etc.).

Le lettrage s'effectue dans l'écran Traiter transactions bancaires. Vous pouvez lettrer des éléments automatiquement ou manuellement.

• Lettrage automatique : A partir de l'écran de gestion des transactions bancaires, cliquez sur Lancer le lettrage pour exécuter le traitement sur tous les relevés non lettrés du tableau.
• Lettrage manuel : A partir de l’icône Actions au début de chaque ligne, sélectionnez Traiter transactions bancaires. Un écran s'ouvre sur lequel vous pouvez visualiser et modifier les résultats du lettrage automatique, et effectuer un lettrage, une sélection ou un saisie manuels.

Traitement des transactions

Cette étape s'applique uniquement au type de flux Standard.

A: Lettrage automatique exact portant sur une ou plusieurs échéances et/ou règlements existants. Les échéances lettrées s'affichent dans le tableau et sont sélectionnées. Le statut "A" inclut également :

Lettrages automatiques :

A : avec une échéance ou un règlement

AC : avec des échéances dans une devise différente

AS : par liste de termes de recherche pour créer une saisie manuelle automatiquement

Lettrages manuels :

AM : avec une échéance et/ou un règlement existant

AD : saisie manuelle

B: Informations trouvées, mais pas de lettrage exact. Les échéances ou règlements existants potentiellement lettrés s'affichent dans le tableau, mais ne sont pas sélectionnées. Si les règlements ne sont pas traités manuellement avant validation, ils sont comptabilisés sur le Compte d'attente défini dans la fonction Paramétrages import bancaire (BSIIMPPAR), sauf si vous avez choisi d'Ignorer la comptabilisation intermédiaire.

BC pour les lettrages qui incluent des échéances dans une devise différente.

C: Aucune information trouvée. Aucune échéance ou règlement existant ne s'affiche dans le tableau. Si les règlements ne sont pas traités manuellement avant validation, ils sont comptabilisés sur le Compte d'attente défini dans la fonction Paramétrages import bancaire (BSIIMPPAR), sauf si vous avez choisi d'Ignorer la comptabilisation intermédiaire.

Remarques: Le code du statut n'est pas renseigné si vous vérifiez un relevé avant lettrage ou si vous avez annulé le lettrage d'une transaction.

Pour un lettrage manuel, vous devez répartir la totalité du montant de la transaction considéré comme 'Réglé', voire un règlement excédentaire si nécessaire. Sinon, vous ne pourrez pas enregistrer vos modifications. Vous pouvez répartir les transactions d'un relevé sur plusieurs échéances, comptes, ou règlements existants.

Pour les lettrages de niveau A

Avec des échéances : Le règlement est généré et aucune modification n'est possible.

Avec des règlements existants : Le lettrage avec la transaction bancaire est créé, sans nouvelle comptabilisation ou règlement.*

Avec un règlement existant lié à une saisie manuelle : Le règlement existant est lettré et une nouvelle comptabilisation de règlement est créée, portant sur le montant de la saisie manuelle uniquement.

*Pour les lettrages de niveau A avec des règlements existants, la validation génère les données suivantes :

PAYMENTH : référence à la transaction associée dans BSIIMPD

GACCENTRY : indicateur de lettrage (BSI) activé pour les écritures liées à la saisie dans PAYMENTH.

Pour les lettrages de niveau B et C

Les règlements sont créés pour le compte d'attente, sauf si vous avez sélectionné l'option Ignorer comptabilisation intermédiaire. Dans ce cas, vous devez générer des règlements et écritures manuellement pour ces transactions. Cette option et les paramétrages du compte d'attente sont définis dans la fonction Paramétrages d'import bancaire.

Voir Traiter transactions bancaires

4. Valider un relevé

Cette étape s'applique uniquement au type de flux Standard.

La validation est la dernière étape du traitement d'import bancaire : elle génère un règlement pour les transactions lettrées à des échéances ou à des comptes tiers/généraux. Une fois le relevé validé, vous ne pouvez plus modifier les transactions. La validation est toujours effectuée pour l'ensemble du relevé en cours et dépend du statut du lettrage :

Voir Traiter transactions bancaires

5. Effectuer manuellement une transaction

Cette étape s'applique uniquement au type de flux Standard.

Dans certains cas, les échéances associées à une transaction de relevé bancaire peuvent avoir été réglées en dehors du processus d'import des relevés bancaires. Autrement dit, une transaction de règlement incluse dans le relevé bancaire existe déjà en tant que règlement.

L'action Clôturer transaction est active quand le statut de la transaction est Non validée, mais déjà lettrée, ou quand le statut de la transaction est Partiellement validée.

Cette option est désactivée lorsque le statut de la transaction est Non validée, et pas encore lettrée, ou lorsque son statut est Validée ou Clôturée manuellement.

Remarque : Utilisez cette action avec précaution. La clôture d'une transaction est irréversible.

Remarques importantes

Détermination du site

Si le compte bancaire est lié à un site dédié, seules les factures appartenant au même site sont prises en compte dans le traitement de lettrage et ce site est utilisé pour la génération de règlement.

Si aucun site n'est lié à un compte bancaire, le site de règlement est déterminé à partir de la facture.

Règlements créditeurs

En général, les règlements créditeurs sont générés dans le cycle de règlement standard et ont déjà été comptabilisés quand les transactions s'affichent dans le relevé bancaire.

En sélectionnant un ou plusieurs critères de lettrage dans les paramétrages de l'import bancaire, vous activez le lettrage automatique des transactions de relevés bancaires à des règlements existants, créés via la proposition de règlement ou la saisie manuelle (par ex. : pour générer un fichier bancaire).

Cela crée un niveau de lettrage mais, contrairement au lettrage d'échéances, aucun règlement n'existe. Le lettrage manuel de transactions de relevés bancaires à ce type de règlement est optionnel.

Dans le cas de règlements créditeurs n'ayant pas été créés via le traitement standard de règlement, d'autres options sont possibles :

1. Quand vous générez des règlements créditeurs, comptabilisez-les sur un compte intermédiaire et non sur un compte bancaire. En import de relevé bancaire, les règlements créditeurs non lettrés à des règlements existants sont comptabilisés sur le compte d'attente (défini dans les paramétrages d'import bancaire) car ils sont en général associés à un statut C après lettrage.
   En dernier lieu, vous pouvez effectuer une comptabilisation manuelle à partir du compte d'attente vers le compte intermédiaire pour équilibrer ces comptes.
2. Utilisez l'action Clôturer transaction pour chacune des transactions. Les transactions passent au statut Clos manuellement et aucune comptabilisation n'est générée quand le relevé est validé.
3. Utilisez l'option Ignorer la comptabilisation intermédiaire au niveau des paramétrages d'import bancaire. Grâce à cette option, aucune comptabilisation intermédiaire n'est générée dans la fonction d'import de relevé bancaire avancé, pour toutes les transactions associées à un statut de lettrage B ou C.

Remarque : Pour le prélèvements créditeurs, les règlements peuvent être lettrés à des échéances impayées, comme pour les règlements débiteurs.

Utiliser de multiples devises

Une institution financière peut proposer un compte bancaire dans la devise locale, ou une devise étrangère. Exemples :

• Devise locale :
• Une institution financière française fournit un compte bancaire en EUR.
• Une institution financière britannique fournit un compte bancaire en GBP.
• Devise étrangère :
• Une institution financière allemande fournit un compte bancaire en USD.
• Une institution financière britannique fournit un compte bancaire en EUR.

L'institution financière prend en charge les transactions dans la devise du compte bancaire et transmet le relevé dans cette devise. Si des transactions en devise étrangère sont effectuées sur le compte, la banque convertit ces transactions en devise du compte. Exemple : Un règlement en USD reçu sur un compte bancaire en EUR, est converti en règlement EUR.

Pour utiliser l'import de relevé bancaire avancé, la devise du relevé et la devise du compte bancaire Sage X3 doivent être identiques. Il faut noter que les multiples devises ne sont pas gérées par les formats de fichiers CFONB.

L'application ne prend pas en charge et rejette les imports de relevés bancaires quand la devise du relevé est différente de la devise du compte Sage X3.

En plus de la devise du relevé, la devise d'échéance (ou devise de facture) doit également être prise en compte : cette devise peut différer de la devise du relevé. L'import de relevé bancaire avancé prend en charge les situations suivantes, dans le cas d'un lettrage manuel ou automatique :

• Relevé bancaire en devise de société, échéance en devise de société. Exemple : Relevé en EUR et échéance en EUR
• Relevé bancaire en devise étrangère, échéance dans la même devise étrangère. Exemple : Relevé en USD et échéance en USD
• Relevé bancaire en devise de société, échéance en devise étrangère. Par exemple : Relevé en EUR et échéance en GBP

Les autres situations (par ex. : lettrage d'un relevé en GBP d'un compte bancaire GBP avec des échéances en USD) ne sont pas prises en charge. Veuillez noter que pour un lettrage s'appliquant à une seule transaction d'un relevé bancaire, une seule devise peut être utilisée. Ainsi, si vous lettrez une transaction à deux échéances, les deux échéances doivent être dans la même devise.

Lettrage automatique et écarts de conversion

Dans le contexte de l'import de relevé bancaire, des écarts de conversion peuvent être constatés principalement pour les raisons suivantes :

• Une facture de vente est créée en USD dans Sage X3.
• Le client paye la facture en USD à destination d'un compte de la société en EUR. La banque convertit le règlement en USD en EUR en appliquant le taux de change pertinent.
• La transaction de paiement s'affiche en EUR sur le relevé bancaire électronique.

Le cours du règlement est généralement différent de celui de la facture. Vous pouvez ainsi définir un pourcentage d'écart de devise autorisé pour gérer ce type d'écart automatiquement :

• Si l'écart en devise de référence ne dépasse pas la limite indiquée, le lettrage automatique considère que la facture est totalement réglée, et comptabilise l'écart comme un écart de conversion.
• Si l'écart en devise de référence dépasse la limite indiquée, le lettrage automatique considère que le règlement est partiel. Vous pouvez soit accepter le règlement partiel, soit modifier le résultat du lettrage manuellement.

• Vous créez une facture de vente de 100 USD. Quand vous créez la facture, le cours EUR/USD enregistré dans Sage X3 est de 1,1111 : le montant de l'échéance de 100 USD correspond donc à 90 EUR en devise de société (devise de référence).
• Le client règle le montant de 100 USD sur un compte bancaire en EUR. La banque convertit les 100 USD et obtient 93 EUR, ce qui correspond à un taux de change EUR/USD de 1,0753.
• La transaction de règlement de 93 EUR est listée sur le relevé bancaire électronique de l'utilisateur.

Hypothèse : Tous les critères de recherche sont remplis et l'écart de conversion de devise est fixé à 5%.

• Le lettrage calcule la différence entre le montant de la transaction et le montant de l'échéance en devise de référence :
  93 EUR - 90 EUR = 3 EUR. 3/90 = 3,333%
  L'écart de conversion entre le montant de l'échéance en devise de référentiel et le montant de la transaction en devise de référentiel est de 3,333%.
• Ainsi, la transaction est considérée comme un lettrage complet et passe au statut AC.
• Le montant dela transaction en devise est fixé à 100 USD pour correspondre au montant de l'échéance en devise, en supposant que le règlement est complet. Un écart de conversion de 3 EUR est également comptabilisé.

• Vous créez une facture de vente de 100 USD. Quand vous créez la facture, le cours EUR/USD enregistré dans Sage X3 est de 1,1111 : le montant de l'échéance de 100 USD correspond donc à 90 EUR en devise de société (devise de référence).
• Le client règle le montant de 86,02 USD sur un compte bancaire en EUR, après déduction d'une partie du montant en raison d'un problème de livraison. La banque convertit les 86,02 USD et obtient 80 EUR, ce qui correspond à un taux de change EUR/USD de 1,0753.
• La transaction de règlement de 80 EUR est listée sur le relevé bancaire électronique de l'utilisateur.

Hypothèse : Tous les critères de recherche sont remplis et l'écart de conversion de devise est fixé à 5%.

• Le lettrage calcule la différence entre le montant de la transaction et le montant de l'échéance en devise de référence :
  80 EUR - 90 EUR = (ABS) 10 EUR. 10/90 = 11,111%
  L'écart de conversion entre le montant de l'échéance en devise de référentiel et le montant de la transaction en devise de référentiel est de 11,111%.
• La transaction n'est pas considérée comme un lettrage complet car l'écart est trop important. Le statut du lettrage passe à BC et vous devez effectuer une résolution manuelle, soit en acceptant l'écart, soit en créant un règlement partiel. Le traitement de lettrage ne propose pas de montants dans cette situation, ou pour tous les autres lettrages de type B.

Vous devez sélectionner l'échéance manuellement pour lui affecter le règlement :

1. Une fois l'échéance sélectionnée, on compare le montant de la transaction en devise de transaction (EUR) au montant de l'échéance en devise de référence (EUR). Le montant de transaction étant inférieur au montant de l'échéance, c'est le montant de transaction qui est proposé. Cela correspond à un comportement standard dans le cadre de sélections manuelles.
2. Le montant de transaction proposé est recalculé dans une devise donnée, pour obtenir son équivalent en devise d'échéance et s'appuie sur le dernier cours de devise disponible dans la gestion des cours, pour le type de cours appliqué.
   Par exemple, un cours EUR/USD est de 1,0625 (cours journalier, cours mensuel, etc.) : 80 EUR * 1,0625 = 85 USD.
3. Étant donné que la banque déclare un montant de 86,02 USD au niveau des informations de remise indiquées sur le relevé, vous devez corriger ou modifier manuellement le montant en devise de transaction dans la table des échéances. Vous créez ainsi un règlement partiel de 86,02 USD/80 EUR pour l'échéance. Aucun écart de conversion n'est comptabilisé pour le règlement partiel.

Lettrage de plusieurs échéances en devise

Si le lettrage automatique associe un règlement dans une devise donnée à plusieurs échéances, le calcul effectué ci-dessus est également appliqué, sauf que le calcul et le contrôle de l'écart de conversion sont effectués à partir du montant total des échéances concernées en devise de référence.
Remarque : Toutes les échéances prises en compte dans le lettrage doivent avoir la même devise d'échéance.

• Vous créez deux factures : 100 USD et 200 USD.
• Quand vous créez la première facture, le cours EUR/USD est de 1,1111 : le montant de l'échéance de 100 USD correspond donc à 90 EUR en devise de société (devise de référence).
• Quand vous créez la seconde facture, le cours EUR/USD est de 1,1494 : le montant de l'échéance de 200 USD correspond donc à 174 EUR en devise de société (devise de référence).
• Le client règle le montant de 300 USD sur un compte bancaire de l'utilisateur en EUR.
• La banque convertit les 300 USD et obtient 269 EUR, ce qui correspond à un taux de change EUR/USD de 1,1152.
• La transaction de règlement de 269 EUR est listée sur le relevé bancaire électronique de l'utilisateur.

Hypothèse : Tous les critères de recherche sont remplis et toutes les échéances à lettrer sont dans la même devise ; l'écart de conversion de devise est fixé à 5%.

• L'écart de conversion entre le montant total de l'échéance en devise de référence (264 EUR) et le montant de la transaction en devise de transaction (269 EUR) est de 1,89%.
  264 EUR - 269 EUR = (ABS) 5 EUR. 5 EUR/264 EUR = 1,8939%
  La transaction sous-jacente est ainsi considérée comme un lettrage de type AC.
• Sage X3 calcule le montant de la transaction en devise de référentiel pour chaque devise de transaction, au pro rata du montant total de l'échéance en devise :
  90/264 * 269 = 91,70 EUR
  174/264 * 269 = 177,30 EUR
• En considérant que le règlement est total, vous alignez le montant de transaction en devise au montant de l'échéance en devise :
  Pour la première échéance, le montant est de 100 USD.
  Pour la seconde échéance, le montant est de 200 USD.

Les deux échéances sont réglées et un écart de devise de 5 EUR au total est comptabilisé.

Prérequis

Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

• En-tête
• Onglet Info. règlement
• Onglet Détails lettrage
• Onglet Détail transaction
• Onglet Détail transaction
• Onglet Détails lettrage

Gestion de l'écran

En-tête

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Relevé

Code relevé (champ STMCOD)

Les champs du bloc Relevé présentent les informations générales du relevé fournies par la banque. Ils ne peuvent pas être modifiés.

Société (champ CPY)

Ce champ affiche le code et l'intitulé court de la société indiquée sur le relevé bancaire.

Bancaires (champ BAN)

Les champs du bloc Relevé présentent les informations générales du relevé fournies par la banque. Ils ne peuvent pas être modifiés.

Devise (champ CUR)

Ce champ affiche la devise définie dans le relevé bancaire.

ID émetteur BAI (champ ORIGNTR)

Ce champ affiche l'identifiant de la banque associée aux formats de fichier BAI2. Il est présent dans l'en-tête du groupe, code type 02.

Date début (champ DATSTR)

Ce champ affiche la date de début de la période de relevé, si disponible dans le fichier importé. Il s'agit généralement de la date du début du solde du compte bancaire.

Solde début (champ BLCSTR)

Ce champ affiche le solde de début du compte bancaire dans la devise du relevé au début de la période du relevé. Le montant est fourni par la banque dans les données du relevé bancaire.

Sens solde antérieur (champ BLCSTRSNS)

Ce champ affiche le sens du solde de départ : Débit ou Crédit.

Date fin (champ DATEND)

Ce champ affiche la date de fin de la période de relevé, si disponible dans le fichier importé. Il s'agit généralement de la date de fin du solde du compte bancaire.

Solde fin (champ BLCEND)

Ce champ affiche le solde de fin du compte bancaire dans la devise du relevé à la fin de la période du relevé. Le montant est fourni par la banque dans les données du relevé bancaire.

Sens nouveau solde (champ BLCENDSNS)

Ce champ affiche le sens du solde de fin : Débit ou Crédit.

 

Onglet Info. règlement

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Flag lettrage (champ LET)

Ce champ affiche le statut du lettrage de la transaction. Se reporter au Type de lettrage pour plus d'informations sur les niveaux de lettrage. Le niveau de lettrage initial des transactions peut être de quatre types : A: Lettrage exact avec une ou plusieurs échéances (ou compte général). AC : lettrage exact à une échéance en devise AP : lettrage exact à un règlement existant AM : lettrage manuel à une échéance ou un règlement AS : la transaction a été automatiquement affectée à un compte général, à un compte tiers, ou à un règlement existant selon les termes de recherche définis dans la fonction liste de termes de recherche. B: Informations trouvées, mais pas de lettrage exact. Les échéances et/ou règlements disponibles pour un lettrage potentiel s'affichent. BC :Informations trouvées pour des écritures en devise, mais pas de lettrage exact. Les échéances et/ou règlements disponibles pour un lettrage potentiel s'affichent. Tiers :Informations trouvées, mais pas de lettrage exact. Les échéances et/ou règlements disponibles pour un lettrage potentiel s'affichent. C: Aucun élément à lettrer ou lettrable n'a été trouvé.

Type lettrage (champ TYPMTC)

Ce champ indique si le lettrage se rapporte à une échéance, un règlement existant, ou une saisie manuelle. Pour les lettrages de niveau B et C, ce champ est vide. O : lettrage avec une échéance P : lettrage avec un règlement existant M : saisie manuelle

Statut règlement (champ FLGCRE)

Ce champ affiche le statut du règlement de la transaction. Si la transaction n'est pas lettrée ou a été annulée, ce champ est vide. Ce champ peut afficher les valeurs suivantes : Lettrée : La transaction est lettrée mais pas validée. Il est possible de modifier le lettrage. Validée : La transaction est validée. Elle ne peut plus être modifiée. Partiellement validée : La transaction est affectée à deux échéances supplémentaires dont au moins l'une est réglée en dehors de la gestion des transactions bancaires, par exemple accidentellement entre le lettrage et la validation du relevé bancaire. Le relevé ne peut pas être validé. Un message d'error s'affiche dans le fichier trace et le règlement n'est pas généré. Le statut du règlement de la transaction est réglé à Partiellement validée car Enterprise Management ne peut pas valider toutes les échéances. Clôturée manuellement : Indique qu'une transaction a été traitée ou clôturée manuellement.

Rapproché (champ FLGRCL)

N° règlement généré (champ NUMREG)

Ce champ affiche le numéro de règlement généré pour les transactions validées avec un indicateur de lettrage C. Les numéros de règlement des lettrages A et AM sont affichés dans le tableau des Echéances selon l'échéance concernée. Les numéros de règlement des lettrages AS et AD sont affichés dans l'action Saisie manuelle selon le compte général ou tiers affecté. Les lettrages de relevés à des règlements existants ne génèrent pas un nouveau règlement.

Date de valeur (champ VALDAT)

Ce champ affiche la date de valeur dans la transaction de relevé bancaire. Cette date détermine la date comptable du ou des règlement(s) créé(s) pour la transaction.

Date opération (champ OPEDAT)

Montant (champ AMTCUR)

Ce champ affiche le montant de la transaction dans la devise du relevé.

Sens banque (champ BSISNS)

Ce champ indique si le montant de la transaction est une Recette (crédit) ou une Dépense (débit). Un sens banque C (crédit) dans MT940 ou CRDT (crédit) dans CAMT.053/.054 représente les règlements reçus et s'affiche comme Recette. Un sens banque D (débit) dans MT940, ou DBIT (débit) dans CAMT.053/.054, représente les règlements émis et s'affiche comme Dépense.

Eléments lettrés (champ NUM)

Ce champ propose une vue rapide des informations principales de lettrage. Il indique le numéro de document des éléments lettrés et/ou la mention "saisie manuelle" si des saisies manuelles existent sur la transaction. L'affichage est limité à 250 caractères.

 

Icône Actions

Facture/Commande

Sélectionnez cette option pour visualiser le document d'origine.

Consultation des comptes

Sélectionnez cette option afin de consulter le compte de l'échéance de la ligne.

Règlement

Sélectionnez cette option pour consulter les détails de règlement associés à l'échéance de la ligne.

Payeur/payé

Sélectionnez cette option pour visualiser les détails du tiers.

 

 

Onglet Détails lettrage

Présentation

Cette section présente les détails des lettrages exactes et des lettrages possibles, en fonction du niveau et du type de lettrage.

La table Echéances affiche les lettrages possibles à des échéances, en fonction des critères de recherche. La table Règlements affiche les lettrages possibles à des règlements existants, en fonction des critères de recherche. Reportez-vous à la fonction Paramétrages import bancaire pour plus de détails sur les options de lettrage.

Vous pouvez aussi sélectionner une ou plusieurs saisies dans un tableau dédié pour les lettrer à une transaction. Vous ne pouvez pas sélectionner une échéance et un règlement et les lettrer à la même transaction de relevé bancaire.

Dans le cas des échéances uniquement, vous pouvez modifier la colonne Réglé. Dans le cas des règlements, vous ne pouvez pas modifier un montant lettré, mais vous pouvez créer des saisies manuelles associées, si nécessaire. Se reporter à Saisie manuelle pour plus de détails.

Utilisez ces options depuis le menu Actions en début de ligne pour accéder aux détails de la transaction sélectionnée. Dans le cas des transactions validées, les champs des deux tableaux sont en lecture seule.

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Tableau

Référence règlement (champ SUMFREREF)

Ces champs affichent les informations de la transaction importée en fonction de la définition du segment bancaire et ne peuvent pas être modifiés.

Référence tiers (champ SUMBPRREF)

Commentaire (champ REM)

 

Icône Actions

Action de déroutement STANDARD

Consultation de comptes

Règlement

Payeur/payé

Echéances

Action de déroutement STANDARD

Consultation de comptes

Règlement

Payeur/payé

Echéances

 

 

Onglet Détail transaction

Présentation

Ce tableau affiche les informations de référence de la transaction bancaire importée. Ces informations dépendent du format de fichier bancaire, de la définition de segment bancaire, et des informations fournies dans le relevé par votre institution bancaire.

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Echéances

Numéro facture (champ INVNUM)

Ces champs affichent les critères de recherche sélectionnés dans la fonction Paramétrages import bancaires (BSIIMPPAR) dont les types de données correspondent à ceux des critères. Cet onglet affiche également le contrôle pour Utiliser la liste des termes de recherche. Ces champs ne peuvent pas être modifiés.

Numéro tiers (champ BPRNUM)

Numéro compte bancaire tiers (champ BPRBANID)

Ces champs affichent les critères de recherche sélectionnés dans la fonction Paramétrages import bancaires (BSIIMPPAR) dont les types de données correspondent à ceux des critères. Cet onglet affiche également le contrôle pour Utiliser la liste des termes de recherche. Ces champs ne peuvent pas être modifiés.

Nom tiers (champ BPRNAM)

Document d'origine (champ SRCDOC)

Numéro référence BVR/QR (champ BVRREFNUM)

Utiliser liste de termes de recherche (champ USESEALIS)

Ces champs affichent les critères de recherche sélectionnés dans la fonction Paramétrages import bancaires (BSIIMPPAR) dont les types de données correspondent à ceux des critères. Cet onglet affiche également le contrôle pour Utiliser la liste des termes de recherche. Ces champs ne peuvent pas être modifiés.

Total tiers (champ BPRTOT)

Date d'échéance (jours) (champ DUDDAYSBAC)

Priorité (champ DATPIO)

Borne date de lettrage (champ MTCDATSTR)

champ MTCDATEND

Règlements

Référence règlement (champ PAYREF)

Numéro tiers (champ BPRNUMPAY)

Numéro compte bancaire tiers (champ BPRBANIDPA)

Nom tiers (champ BPRNAMPAY)

Montant (champ AMTPAY)

Jours (champ DAYSBACK)

Lettrées

Numéro facture (champ FLGINVNUM)

Ces champs affichent les critères de recherche sélectionnés dans la fonction Paramétrages import bancaires (BSIIMPPAR) dont les types de données correspondent à ceux des critères. Cet onglet affiche également le contrôle pour Utiliser la liste des termes de recherche. Ces champs ne peuvent pas être modifiés.

Numéro tiers (champ FLGBPR)

Numéro compte bancaire tiers (champ FLGBIDNUM)

Nom tiers (champ FLGBPRNAM)

Document origine (champ FLGBPRVCR)

Numéro référence BVR/QR (champ FLGBVRREFN)

Utiliser liste de termes de recherche (champ FLGREFLIS)

Ces champs affichent les critères de recherche sélectionnés dans la fonction Paramétrages import bancaires (BSIIMPPAR) dont les types de données correspondent à ceux des critères. Cet onglet affiche également le contrôle pour Utiliser la liste des termes de recherche. Ces champs ne peuvent pas être modifiés.

Réf paiement (champ FLGPAYREF)

Montant (champ FLGAMT)

Ces champs affichent les critères de recherche sélectionnés dans la fonction Paramétrages import bancaires (BSIIMPPAR) dont les types de données correspondent à ceux des critères. Cet onglet affiche également le contrôle pour Utiliser la liste des termes de recherche. Ces champs ne peuvent pas être modifiés.

Total tiers (champ FLGBPRTOT)

 

Onglet Détail transaction

Présentation

Cette section présente les sous-détails de la transaction bancaire. Cette section est uniquement disponible pour les import CAMT.053/0.54 et affiche les informations de référence de la transaction bancaire importée. Pour chaque transaction bancaire, plusieurs lignes de détails peuvent être présentées.

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Tableau

Montant (champ AMTCURS)

Ce champ affiche le montant du sous-détail dans la devise de la transaction. Ce sous-détail ne représente que les transactions CAMT.053/.054. Cela ne s'applique pas aux fournisseurs de type 'Divers'.

Devise (champ CURS)

Ce champ affiche la saisie du sous-détail dans la devise de la transaction. Ce sous-détail ne représente que les transactions CAMT.053/.054. Cela ne s'applique pas aux fournisseurs de type 'Divers'.

Sens (champ SNSS)

Ce champ indique si la saisie du sous-détail est un crédit ou un débit. Pour les transactions CAMT.053/.054, un sens banque C (CRDT) représente les règlement reçus. Un sens banque D (débit) représente les règlements émis. Ce sous-détail ne représente que les transactions CAMT.053/.054. Cela ne s'applique pas aux fournisseurs de type 'Divers'.

Référence (champ ACCREF1)

Ce champ affiche les informations du compte bancaire liées au sous-détail, tel que l'IBAN. Ce sous-détail ne représente que les transactions CAMT.053/.054. Cela ne s'applique pas aux fournisseurs de type 'Divers'.

Référence (champ ACCREF2)

Référence (champ ACCREF3)

Référence tiers (champ BPRREF1)

Ce champ affiche les informations tiers incluses dans la transaction de sous-détail, telles que le débiteur ou le créditeur concerné. Ce sous-détail ne représente que les transactions CAMT.053/.054. Cela ne s'applique pas aux fournisseurs de type 'Divers'.

Référence tiers (champ BPRREF2)

Référence tiers (champ BPRREF3)

Référence tiers (champ BPRREF4)

Référence tiers (champ BPRREF5)

Référence remise (champ RMTREF1)

Ce champ affiche les informations structurées ou non structurées permettant le lettrage d'une entrée de sous-détail à une échéance, comme les numéros de facture, l'identification intégrale, etc. Ce sous-détail ne représente que les transactions CAMT.053/.054. Cela ne s'applique pas aux fournisseurs de type 'Divers'.

Référence remise (champ RMTREF2)

Référence remise (champ RMTREF3)

Référence remise (champ RMTREF4)

Référence remise (champ RMTREF5)

Référence remise (champ RMTREF6)

Référence remise (champ RMTREF7)

Référence remise (champ RMTREF8)

Référence remise (champ RMTREF9)

Référence remise (champ RMTREF10)

Code transaction (champ BANTRSREF1)

Ce champ affiche les codes de transaction bancaire structurés inclus dans une saisie de transaction de sous-détail. La valeur du champ pour le code transaction 1 représente le Code domaine. La valeur du champ pour le code transaction 2 représente le Code famille. La valeur du champ pour le code transaction 3 représente le Code sous-famille. Les codes de transaction bancaire représentent un ensemble de codes ISO 20022 harmonisés aidant à identifier correctement le type de transaction sous-jacente et à l'affecter à un compte général ou à un tiers, selon la fonction liste de termes de recherche. Remarque : L'utilisation de codes de transaction bancaire non structurés nécessite de modifier la définition de segment d’import bancaire standard. Ce sous-détail ne représente que les transactions CAMT.053/.054. Cela ne s'applique pas aux fournisseurs de type 'Divers'.

Code transaction (champ BANTRSREF2)

Code transaction (champ BANTRSREF3)

Numéro référence BVR/QR (champ BVRREF)

Ce champ affiche le numéro de référence BVR, si applicable, inclus dans la saisie de transaction de sous-détail. Ce sous-détail ne représente que les transactions CAMT.053/.054. Cela ne s'applique pas aux fournisseurs de type 'Divers'.

Réf paiement (champ PAYREFS)

 

Onglet Détails lettrage

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Echéances

Numéro facture (champ INVNUM)

Ces champs affichent les critères de recherche sélectionnés dans la fonction Paramétrages import bancaires (BSIIMPPAR) dont les types de données correspondent à ceux des critères. Cet onglet affiche également le contrôle pour Utiliser la liste des termes de recherche. Ces champs ne peuvent pas être modifiés.

Numéro tiers (champ BPRNUM)

Numéro compte bancaire tiers (champ BPRBANID)

Ces champs affichent les critères de recherche sélectionnés dans la fonction Paramétrages import bancaires (BSIIMPPAR) dont les types de données correspondent à ceux des critères. Cet onglet affiche également le contrôle pour Utiliser la liste des termes de recherche. Ces champs ne peuvent pas être modifiés.

Nom tiers (champ BPRNAM)

Document d'origine (champ SRCDOC)

Numéro référence BVR/QR (champ BVRREFNUM)

Utiliser liste de termes de recherche (champ USESEALIS)

Ces champs affichent les critères de recherche sélectionnés dans la fonction Paramétrages import bancaires (BSIIMPPAR) dont les types de données correspondent à ceux des critères. Cet onglet affiche également le contrôle pour Utiliser la liste des termes de recherche. Ces champs ne peuvent pas être modifiés.

Total tiers (champ BPRTOT)

Date d'échéance (jours) (champ DUDDAYSBAC)

Priorité (champ DATPIO)

Borne date de lettrage (champ MTCDATSTR)

champ MTCDATEND

Règlements

Référence règlement (champ PAYREF)

Numéro tiers (champ BPRNUMPAY)

Numéro compte bancaire tiers (champ BPRBANIDPA)

Nom tiers (champ BPRNAMPAY)

Montant (champ AMTPAY)

Jours (champ DAYSBACK)

Lettrées

Numéro facture (champ FLGINVNUM)

Ces champs affichent les critères de recherche sélectionnés dans la fonction Paramétrages import bancaires (BSIIMPPAR) dont les types de données correspondent à ceux des critères. Cet onglet affiche également le contrôle pour Utiliser la liste des termes de recherche. Ces champs ne peuvent pas être modifiés.

Numéro tiers (champ FLGBPR)

Numéro compte bancaire tiers (champ FLGBIDNUM)

Nom tiers (champ FLGBPRNAM)

Document origine (champ FLGBPRVCR)

Numéro référence BVR/QR (champ FLGBVRREFN)

Utiliser liste de termes de recherche (champ FLGREFLIS)

Ces champs affichent les critères de recherche sélectionnés dans la fonction Paramétrages import bancaires (BSIIMPPAR) dont les types de données correspondent à ceux des critères. Cet onglet affiche également le contrôle pour Utiliser la liste des termes de recherche. Ces champs ne peuvent pas être modifiés.

Réf paiement (champ FLGPAYREF)

Montant (champ FLGAMT)

Ces champs affichent les critères de recherche sélectionnés dans la fonction Paramétrages import bancaires (BSIIMPPAR) dont les types de données correspondent à ceux des critères. Cet onglet affiche également le contrôle pour Utiliser la liste des termes de recherche. Ces champs ne peuvent pas être modifiés.

Total tiers (champ FLGBPRTOT)

 

• Lettrer transaction
• Réinitialiser le lettrage
• Saisie manuelle
• Suivi manuel
• Clôturer transaction

Actions spécifiques

Cliquez sur cette action pour lancer le lettrage de l'ensemble du relevé.

Cliquez sur cette action pour valider le relevé courant, selon les règles suivantes : Pour les lettrages de niveau A Avec des échéances : Le règlement est généré et aucune modification n'est possible. Avec des règlements existants : Le lettrage avec la transaction bancaire est créé, sans nouvelle comptabilisation ou règlement.* Avec un règlement existant lié à une saisie manuelle : Le règlement existant est lettré et une nouvelle comptabilisation de règlement est créée, portant sur le montant de la saisie manuelle uniquement. *Pour les lettrages de niveau A avec des règlements existants, la validation génère les données suivantes : PAYMENTH : référence à la transaction associée dans BSIIMPD GACCENTRY : indicateur de lettrage (BSI) activé pour les écritures liées à la saisie dans PAYMENTH.

Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton : Bloc numéro 1 Site (champ FCY) Ce champ affiche le site de lettrage. Le lettrage s'effectue au sein du même site. Date comptable (champ ACCDAT) Renseignez le compte à lettrer. Pour un compte individuel, renseignez le code ou le numéro du compte concerné. Sens (champ SNS) Ce champ affiche le sens de la pièce : Recette ou Dépense. Montant du mouvement (champ AMTTRS) Ce champ affiche le montant total de la transaction. Devise (champ CURTRS) Ce champ indique la devise de la transaction. Tableau Attribut (champ DENCOD) Saisissez la destination comptable à utiliser sur la ligne. Montant (champ AMT) Saisissez le montant du règlement sur la ligne. Vous pouvez saisir le montant complet ou partiel et créer plusieurs lignes de règlement pour répartir la transaction sur plusieurs comptes. Vous devez répartir la totalité du montant de la transaction 'Réglé', voire un règlement excédentaire si nécessaire. Taxe (champ VAT) Saisissez le code taxe de la ligne. Tiers (champ BPR) Saisissez un compte tiers sur la ligne. Collectif (champ BPRSAC) Saisissez un compte collectif sur la ligne pour une comptabilisation vers le compte tiers. Compte (champ ACCSAC) Ce champ indique le numéro de compte général pour le collectif. Désignation (champ DES)   Adresse (champ BPAINV) Saisissez le code adresse du compte. Répartition (champ DSP) Renseignez la répartition à utiliser pour la comptabilité analytique. Numéro règlement (champ PYHNUM) Ce champ indique le numéro de règlement généré pour la transaction manuelle après validation de la transaction associée. Bloc numéro 3 Montant imputé (champ DTBAMT) Les champs Alloué et Restant sont mis à jour automatiquement selon la ou les ligne(s) de règlement. Le montant total de la transaction doit être réparti sur une ou plusieurs lignes, ainsi que le règlement excédentaire, si applicable. Montant reste (champ RSTAMT)   Cliquez sur cette action pour lancer le traitement de lettrage automatique, pour la transaction de relevé bancaire sélectionnée uniquement. Pour lancer le lettrage automatique sur la totalité du relevé, utilisez l'action Lettrer relevé.

Sélectionnez Saisie manuelle pour comptabiliser des transactions pour des lettrages de type B ou C vers un compte général ou tiers, sans affecter les transactions à une échéance (soit règlement vers un compte). Vous pouvez répartir le règlement sur plusieurs comptes, mais vous ne pouvez pas modifier le montant du règlement car le montant total de la transaction doit être réparti. Si vous créez plusieurs lignes de règlement, vous ne pouvez pas associer des comptes de type général et tiers. Toutes les lignes de règlement d'une transaction doivent correspondre à un compte tiers ou général. Lorsque vous cliquez sur OK dans l'écran de Saisie manuelle, le statut du lettrage passe à AD. Vous pouvez revenir à Saisie manuelle pour cette transaction pour vérifier, modifier ou utiliser l'action Réinitialiser le lettrage afin de supprimer la saisie manuelle de cette transaction. Cependant, une fois que vous avez généré le règlement, vous ne pouvez plus modifier la transaction. Saisie manuelle est également disponible pour vérifier ou modifier des transactions qui ont le statut AS et qui ont été lettrées par la liste de termes de recherche. Pour les règlements Si vous avez sélectionné un règlement dans la table des Règlements et qu'il vous reste un montant résiduel, vous pouvez créer une saisie manuelle pour le montant restant. C'est généralement le cas des frais bancaires : Si la banque débite les frais directement sur la transaction, le montant de la transaction de relevé sera supérieur au montant du règlement. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner un règlement existant dans la table des Règlements et créer une Saisie manuelle associée à un compte général pour le montant restant.

• Zoom / Règlement
• Actions / Lettrer relevé
• Limites
• Actions / Activation trace (*)
• Limites

Menu d'actions

Zoom / Règlement

Après la génération d'un règlement, cliquez sur cette action pour visualiser le règlement associé.

Actions / Lettrer relevé

Sélectionnez Activation trace pour créer un fichier trace du lettrage automatique. Il présente les paramétrages du lettrage et le détail des lettrages traités pour mieux comprendre pourquoi un lettrage a, ou n'a pas, été réalisé. Il n'est pas recommandé d'utiliser un fichier de trace pour le lettrage d'un relevé complet. Dans ce cas, utilisez plutôt l'action Lettrer transaction pour traiter des transactions spécifiques.

Ce paramétrage est temporaire. La fermeture, puis la réouverture de l'écran permet de réinitialiser cette option.

Limites

Les limites fonctionnelles suivantes s'appliquent au traitement d'import de relevés bancaires.

• Format
  Seuls les formats de relevés bancaires MT940, CAMT.053/.054, BAI2, CFONB, et CSV (pour AR Lockbox ou génériques) sont pris en charge.
  Se reporter au livre blanc correspondant pour plus d'informations sur les formats pris en charge, et leurs limites.
• Contrôles
  Aucun contrôle n'est appliqué au solde du compte bancaire, au numéro de relevé ou au nom de la société importés. De même, il n'existe pas de contrôle pour vérifier si le dernier relevé importé suit les données de l'import précédent (par exemple, sur la base du numéro de relevé suivant).
• Gestion de devise
  La devise du compte bancaire Sage X3 et la devise du relevé bancaire doivent être identiques. Vous devez prendre en compte les conditions suivantes :
  
  • Si la devise du relevé et la devise de la société sont identiques, les lettrages manuel et automatique prennent en charge les échéances en devise de société et en devise étrangère. Les échéances lettrées à la même transaction doivent avoir la même devise.
  • Si la devise du relevé est différente de la devise de la société (ex. : compte bancaire en USD pour une société en GBP), alors la devise du relevé et la devise de l'échéance doivent être identiques pour pouvoir être prises en compte dans le lettrage manuel ou automatique. Par exemple, vous ne pouvez pas lettrer un règlement en USD à une échéance en GBP.
• Fichiers d'import de compte bancaire unique
  Un fichier d'import peut contenir plusieurs relevés pour le même compte bancaire. Vous ne pouvez pas combiner les relevés de comptes bancaires différents dans un seul fichier.
• Échéances d'acomptes
  Les échéances d'acomptes sont exclues du lettrage et ne sont pas affichées sur l'écran Traiter les transactions bancaires.
• Échéances liées à un coefficient
  Ce type d'échéance n'est pas pris en charge par le lettrage automatique et n'est pas affiché en lettrage manuel.
• Compensation d'un tiers à la fois fournisseur et client
  Un règlement est lettré à la fois à des factures client et fournisseur.
• Agios
  Ni le lettrage automatique, ni le lettrage manuel n'effectuent de calcul ou de vérification des agios (seuls les escomptes).
• Les transactions de type Retour de débit (RD) ou de crédit (RC)
  Les transactions affichant les indicateurs RD ou RC (retour débit/crédit) au segment :61: concernent des extournes de règlement. Pour l'instant, ces transactions doivent être comptabilisées sur le compte d'attente et ne pas être lettrées avec des échéances. Voir la section Comprendre les formats de relevés bancaires électroniques.
• Retours de Prélèvements SEPA
  Il n'y a aucune gestion automatique des retours de prélèvements SEPA.
• Contrôle accès
  Les contrôles sur des codes d'accès, la validité des bornes de temps (etc.) sont uniquement effectués avant la création du règlement. En cas de problèmes, il est possible de rectifier la saisie ou les paramétrages en conséquence.
• Modes d'escompte
  Le calcul automatique d'escompte dans l'import de relevés bancaires prend en charge les modes de calcul Ventilation par TVA (niveau facture), Ventilation par TVA (niveau compte) et Remise sur taxe (exonérée)/Global dans le paramètre DEPMGTMOD - Mode gestion escompte (chapitre TC, groupe INV). Pour les autres cas, la Ventilation par TVA (niveau compte) est utilisée comme solution de repli.
• Limites sur le format de fichier BAI2
• Les codes type liés aux enregistrements récapitulatifs ou relatifs au statut ne sont pas bloqués à l'import.
• Si un code type lié à un enregistrement de type 16 n'est pas listé dans la fonction Codes type import bancaire (BSIIMPTC), l'import du fichier échoue. Vous devez ajouter le code type pour pouvoir importer le fichier.
• Limites du format de fichier CFONB
• Seul le flux standard est géré.
• Les relevés bancaires multi-devises ne sont pas pris en charge.
• Un seul détail de transaction, un enregistrement type 05 (par transaction), et un enregistrement type 04 sont pris en compte.
• Les règlements liés à des codes interbancaires ne sont pas pris en compte.
• La saisie d'une banque pour le format CFONB est désactivée dans la fonction Paramétrages import bancaire.

Actions / Activation trace (*)

Sélectionnez Activation trace pour créer un fichier trace de la validation.

Limites

Veuillez tenir compte de certaines limites de fonctionnement dans le processus d'import de relevés bancaires.

• Format
  Seuls les formats de relevés bancaires MT940, CAMT.053/.054, BAI2, CFONB, et CSV (pour AR Lockbox) sont pris en charge.
• Contrôles
  Aucun contrôle n'est appliqué au solde du compte bancaire, au numéro de relevé ou au nom de la société importés. De même, il n'existe pas de contrôle pour vérifier si le dernier relevé importé suit les données de l'import précédent (par exemple, sur la base du numéro de relevé suivant).
• Gestion de devise
  La devise du compte bancaire Sage X3 et la devise du relevé bancaire doivent être identiques. Vous devez prendre en compte les conditions suivantes :
  
  • Si la devise du relevé et la devise de la société sont identiques, les lettrages manuel et automatique prennent en charge les échéances en devise de société et en devise étrangère. Les échéances lettrées à la même transaction doivent avoir la même devise.
  • Si la devise du relevé est différente de la devise de la société (ex. : compte bancaire en USD pour une société en GBP), alors la devise du relevé et la devise de l'échéance doivent être identiques pour pouvoir être prises en compte dans le lettrage manuel ou automatique. Par exemple, vous ne pouvez pas lettrer un règlement en USD à une échéance en GBP.
• Fichiers d'import de compte bancaire unique
  Un fichier d'import peut contenir plusieurs relevés pour le même compte bancaire. Vous ne pouvez pas combiner les relevés de comptes bancaires différents dans un seul fichier.
• Échéances d'acomptes
  Les échéances d'acomptes sont exclues du lettrage et ne sont pas affichées sur l'écran Traiter les transactions bancaires.
• Échéances liées à un coefficient
  Ce type d'échéance n'est pas pris en charge par le lettrage automatique et n'est pas affiché en lettrage manuel.
• Compensation d'un tiers à la fois fournisseur et client
  Un règlement est lettré à la fois à des factures client et fournisseur.
• Agios
  Ni le lettrage automatique, ni le lettrage manuel n'effectuent de calcul ou de vérification des agios (seuls les escomptes).
• Les transactions de type Retour de débit (RD) ou de crédit (RC)
  Les transactions affichant les indicateurs RD ou RC (retour débit/crédit) au segment :61: concernent des extournes de règlement. Pour l'instant, ces transactions doivent être comptabilisées sur le compte d'attente et ne pas être lettrées avec des échéances. Voir la section Comprendre les formats de relevés bancaires électroniques.
• Retours de Prélèvements SEPA
  Il n'y a aucune gestion automatique des retours de prélèvements SEPA.
• Contrôle accès
  Les contrôles sur des codes d'accès, la validité des bornes de temps (etc.) sont uniquement effectués avant la création du règlement. En cas de problèmes, il est possible de rectifier la saisie ou les paramétrages en conséquence.
• Modes d'escompte
  Le calcul automatique d'escompte dans l'import de relevés bancaires prend en charge les modes de calcul Ventilation par TVA (niveau facture), Ventilation par TVA (niveau compte) et Remise sur taxe (exonérée)/Global dans le paramètre DEPMGTMOD - Mode gestion escompte (chapitre TC, groupe INV). Pour les autres cas, la Ventilation par TVA (niveau compte) est utilisée comme solution de repli.
• Limites sur le format de fichier BAI2
• Les codes type liés aux enregistrements récapitulatifs ou relatifs au statut ne sont pas bloqués à l'import.
• Si un code type lié à un enregistrement de type 16 n'est pas listé dans la fonction Codes type import bancaire (BSIIMPTC), l'import du fichier échoue. Vous devez ajouter le code type pour pouvoir importer le fichier.
• Limites du format de fichier CFONB
• Seul le flux standard est géré.
• Les relevés bancaires multi-devises ne sont pas pris en charge.
• Un seul détail de transaction, un enregistrement type 05 (par transaction), et un enregistrement type 04 sont pris en compte.
• Les règlements liés à des codes interbancaires ne sont pas pris en compte.
• La saisie d'une banque pour le format CFONB est désactivée dans la fonction Paramétrages import bancaire.

• Messages génériques

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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