Comptabilité > Consultations > Balance en devises 

Cette fonction permet de consulter les balances générales et auxiliaires de la comptabilité en devise, et de zoomer sur la consultation des comptes (puis sur la consultation de pièce par un autre zoom).

La particularité de cette consultation par rapport à la balance porte sur le rôle de la devise en en-tête :

  • Devise de sélection = vide. Les montants restitués sont les montants en devise d'origine et en devise de référentiel. Les colonnes en devise de conversion sont vides.
  • Devise de sélection = devise du référentiel consulté. Les montants restitués sont les montants en devise d'origine et en devise de référentiel.
  • Devise de sélection <> devise de la devise du référentiel consulté. Les montants convertis restitués sont le résultat de la conversion dans cette devise des montants en devise de référentiel, au taux en vigueur au moment de la consultation, pour le type de cours précisé dans le paramètre général CNSTYPCUR (module TC "Tronc commun", Chapitre CUR "Gestion des devises").

    Pré-requis

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

    Gestion de l'écran

    En-tête

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Sélection

    • Groupe de sociétés.
    • Société / site. La consultation peut concerner une société ou un site. Le champ Site est inaccessible si la consultation porte sur un groupe de sociétés.

     

    • Type de référentiel (champ LEDTYP)

    Ce champ permet de définir le type de référentiel concerné par la consultation.
    Dans cette fonction, seuls les référentiels de type 'Général' sont accessibles.

    • Date début (champ DATDEB)

    Date à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à un début de période.

    • Date fin (champ DATFIN)

    Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période.

    Autres critères

    Zone rappelant le plan de comptes associé au référentiel sélectionné.

    • Collectif (champ SAC)

    Ce champ est facultatif. Si il est renseigné, les balances auxiliaires correspondantes sont affichées, sinon les balances générales sont affichées.

    • Filtre (champ STRFLT)

    Ce champ permet de limiter les balances affichées à celles dont le compte correspond au filtre pour les balances générales, et aux tiers pour les balances auxiliaires.

    Le filtre précise le premier tiers ou le premier compte à partir duquel vous voulez consulter la balance. Il peut être saisi sur un tiers particulier ou sur un compte général (ou modèle de compte avec l’un des jokers * ou ?).

    Les caractères ? et * peuvent être utilisés pour remplacer respectivement un caractère quelconque et un ensemble de caractères quelconques. Exemple : 4* pour afficher la classe 4 uniquement.

    En absence de caractères ? ou *, le filtre indique le compte ou le tiers de début de visualisation.
    Exemple : 4 pour afficher les classes >= 4.

    Devise de conversion souhaitée.

    Devise dans laquelle la balance est convertie. Les montants convertis sont affichés dans les colonnes "conversion". Si aucune devise n'est sélectionnée, les colonnes "conversion" ne sont pas alimentées.

    SEEWARNING La devise renseignée n'est pas utilisée comme filtre mais comme donnée de conversion. La grille de restitution affiche toutes les transactions pour la période sélectionnée, quelque soit leur devise d'origine.
    La conversion est réalisée en fonction du type de cours renseigné pour la valeur paramètre CNSTYPCUR (Chapitre TC "Tronc commun", groupe CUR "Gestion des devises").
    En fonction du code écran utilisé (paramétrable par la fonction GESGTC), il est possible d'afficher les montants en devise d'origine, en devise de référentiel et en devise de conversion.

    • Diviseur (champ DIV)

    Permet de choisir un arrondi pour la restitution du résultat. Par exemple, la valeur 1000 permet d'afficher le résultat de la consultation en milliers.

     

    Onglet Balance

    Vous pouvez paramétrer l'affichage ou non des colonnes et leur ordre d'affichage par la fonction GESGTC.

    Il est possible de vous positionner avec le curseur sur une ligne, puis d'accéder à la consultation de comptes, accessible à partir du bouton droit.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Tableau Détails

    • Compte (champ ACC)

    Numéro du compte.

    • Intitulé (champ ACCDES)

    Libellé du compte.

    Devise de transaction.

    • Solde ant Dbt (champ ANTDEB)

    Montant exprimé en devise d'origine.

    Alimentation du champ

    Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
    Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.
    Les reports-à-nouveaux sont inclus ou non suivant la sélection du critère (bouton [Critères]).
    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
    Dans ce cas, les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

    • Solde ant Cdt (champ ANTCDT)

    Montant exprimé en devise d'origine.

    Alimentation du champ

    Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
    Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde créditeur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.
    Les reports-à-nouveaux sont inclus ou non suivant la sélection du critère (bouton [Critères]).
    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
    Dans ce cas, les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

    • Débit (champ DEB)

    Montant exprimé en devise d'origine.

    Alimentation du champ

    Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
    Le champ est alimenté par la somme des mouvements débiteurs de la période de consultation.
    Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.
    Les écritures de clôtures sont inclues suivant la sélection du critère (bouton [Critères]) et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.
    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
    Dans ce cas, les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

    • Crédit (champ CDT)

    Montant exprimé en devise d'origine.

    Alimentation du champ

    Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
    Le champ est alimenté par la somme des mouvements créditeurs de la période de consultation.
    Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.
    Les écritures de clôtures sont inclues suivant la sélection du critère (bouton [Critères]) et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.
    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
    Dans ce cas, les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

    • Solde débiteur (champ DEBBLC)

    Ce champ indique le solde débiteur de la période dans la devise d'origine.

    • Solde créditeur (champ CDTBLC)

    Ce champ indique le solde créditeur de la période dans la devise d'origine.

    • Solde fin Dbt (champ FINDEB)

    Montant exprimé en devise d'origine.

    Alimentation du champ

    Le champ est alimenté si le solde réel comptable (soldes antérieurs et soldes périodes) présente un solde débiteur.

    • Solde fin Cdt (champ FINCDT)

    Montant exprimé en devise d'origine.

    Alimentation du champ

    Le champ est alimenté si le solde réel comptable (soldes antérieurs et soldes périodes) présente un solde créditeur.

    Devise de conversion choisie en en-tête.
    Devise dans laquelle les montants convertis sont exprimés.

    • Solde ant Dbt (conv) (champ ANTCNVDEB)

    Montant exprimé en devise de conversion.

    Alimentation du champ

    Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
    Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.
    Les reports-à-nouveaux sont inclus ou non suivant la sélection du critère (bouton [Critères]).
    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
    Dans ce cas, les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

    • Solde ant Cdt (conv) (champ ANTCNVCDT)

    Montant exprimé en devise de conversion.

    Alimentation du champ

    Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
    Le champ est alimenté par la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde créditeur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.
    Les reports-à-nouveaux sont inclus ou non suivant la sélection du critère (bouton [Critères]).
    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
    Dans ce cas, les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

    • Solde ant progressif (conv) (champ ANTCNVPRG)

    Montant exprimé en devise de conversion.

    Pour les comptes ayant plusieurs lignes, donc plusieurs devises d'origine, cette colonne présente le cumul des soldes antérieurs exprimés en devise de conversion, elle permet donc d'afficher le solde antérieur en devise de conversion toutes devises confondues.

    • Débit (conv) (champ CNVDEB)

    Montant exprimé en devise de conversion.

    Alimentation du champ

    Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
    Le champ est alimenté par la somme des mouvements débiteurs de la période de consultation.
    Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus. 
    Les écritures de clôtures sont inclues suivant la sélection du critère (bouton [Critères]) et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.
    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
    Dans ce cas, les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

    • Crédit (conv) (champ CNVCDT)

    Montant exprimé en devise de conversion.

    Alimentation du champ

    Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
    Le champ est alimenté par la somme des mouvements créditeurs de la période de consultation.
    Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus. 
    Les écritures de clôtures sont inclues suivant la sélection du critère (bouton [Critères]) et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.
    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
    Dans ce cas, les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

    • Solde débiteur (conv) (champ DEBBLCCNV)

    Ce champ indique, en devise de conversion, le solde débiteur de la période.

    • Solde créditeur (conv) (champ CDTBLCCNV)

    Ce champ indique, en devise de conversion, le solde créditeur de la période.

    • Solde progressif (conv) (champ PRGBLCCNV)

    Montant exprimé en devise de conversion.

    Pour les comptes ayant plusieurs lignes, donc plusieurs devises d'origine, cette colonne présente le cumul des soldes de la période de consultation exprimés en devise de conversion, elle permet donc d'afficher le solde de la période en devise de conversion toutes devises confondues.

    • Solde fin Dbt (conv) (champ FINDEBCNV)

    Montant exprimé en devise de conversion.

    Alimentation du champ

    Le champ est alimenté si le solde réel comptable (solde antérieur et solde période) présente un solde débiteur.

    • Solde fin Cdt (conv) (champ FINCDTCNV)

    Montant exprimé en devise de conversion.

    Alimentation du champ

    Le champ est alimenté si le solde réel comptable (solde antérieur et solde période) présente un solde créditeur.

    • Solde fin progressif (conv) (champ FINPRGCNV)

    Montant exprimé en devise de conversion.

    Pour les comptes ayant plusieurs lignes, donc plusieurs devises d'origine, cette colonne présente le cumul des soldes fin de consultation exprimés en devise de conversion, elle permet donc d'afficher le solde fin en devise de conversion toutes devises confondues.

    Affiche la devise de référentiel pour le type de référentiel sélectionné.

    SEEINFO Si la consultation est lancée sur un groupe de sociétés, les devises de référentiels ne doivent pas obligatoirement être identiques.

    • Solde ant Dbt (réf) (champ ANTDEBLED)

    Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

    Alimentation du champ

    Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
    Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.
    Les reports-à-nouveaux sont inclus ou non suivant la sélection du critère (bouton [Critères]).
    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
    Dans ce cas, les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

    • Solde ant Cdt (réf) (champ ANTCDTLED)

    Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

    Alimentation du champ

    Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
    Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde créditeur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation.
    Les reports-à-nouveaux sont inclus ou non suivant la sélection du critère (bouton [Critères]).
    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
    Dans ce cas, les soldes antérieurs ne sont pas affichés.

    • Solde ant progressif (réf) (champ ANTPRGLED)

    Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

    Pour les comptes ayant plusieurs lignes, donc plusieurs devises d'origine, cette colonne présente le cumul des soldes antérieurs exprimés en devise de référentiel, elle permet donc d'afficher le solde antérieur en devise de référentiel toutes devises confondues.

    SEEINFO Ces soldes ne sont pas affichés si la consultation porte sur un groupe de sociétés ayant des devises de référentiel différentes.

    • Débit (réf) (champ LEDDEB)

    Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

    Alimentation du champ

    Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
    Le champ est alimenté par la somme des mouvements débiteurs de la période de consultation.
    Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.
    Les écritures de clôtures sont inclues suivant la sélection du critère (bouton [Critères]) et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.
    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
    Dans ce cas, les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

    • Crédit (réf) (champ LEDCDT)

    Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

    Alimentation du champ

    Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
    Le champ est alimenté par la somme des mouvements créditeurs de la période de consultation.
    Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus.
    Les écritures de clôtures sont inclues suivant la sélection du critère (bouton [Critères]) et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice.
    Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte.

    Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
    Dans ce cas, les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte.

    • Solde débiteur référentiel (champ DEBBLCLED)

    Ce champ indique, en devise de tenue du référentiel, le solde débiteur de la période.

    • Solde créditeur référentiel (champ CDTBLCLED)

    Ce champ indique, en devise de tenue du référentiel, le solde créditeur de la période.

    • Solde progressif (réf) (champ PRGBLCLED)

    Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

    Pour les comptes ayant plusieurs lignes, donc plusieurs devises d'origine, cette colonne présente le cumul des soldes de la période de consultation exprimés en devise de référentiel, elle permet donc d'afficher le solde de la période en devise de référentiel toutes devises confondues.

    SEEINFO Ces soldes ne sont pas affichés si la consultation porte sur un groupe de sociétés ayant des devises de référentiel différentes.

    • Solde fin Dbt (réf) (champ FINDEBLED)

    Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

    Alimentation du champ

    Le champ est alimenté si le solde réel comptable (solde antérieur et solde période) présente un solde débiteur.

    • Solde fin Cdt (réf) (champ FINCDTLED)

    Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

    Alimentation du champ

    Le champ est alimenté si le solde réel comptable (solde antérieur et solde période) présente un solde créditeur.

    • Solde fin progressif (réf) (champ FINPRGLED)

    Montant exprimé en devise de tenue du référentiel.

    Pour les comptes ayant plusieurs lignes, donc plusieurs devises d'origine, cette colonne présente le cumul des soldes fin de consultation exprimés en devise de référentiel, elle permet donc d'afficher le solde fin en devise de référentiel toutes devises confondues.

    SEEINFO Ces soldes ne sont pas affichés si la consultation porte sur un groupe de sociétés ayant des devises de référentiel différentes.

     

    Icône Actions

    Consultation de comptes

    Ce bouton permet d'afficher le détail du compte.

    Consultation de balances

    Ce bouton permet d'afficher la balance auxiliaire si le compte est collectif et qu'on visualise la balance générale.

     

     

    Etats

    Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

     GLGRPDEV : Grand-livre général/devise

    Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

    Boutons spécifiques

    Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

    Sélection

    • Mémo actif (champ MEMO)

    Ce champ permet de définir le type de référentiel concerné par la consultation.
    Dans cette fonction, seuls les référentiels de type 'Général' sont accessibles.

    Ce champ permet d'identifier la société ou le groupe de sociétés.

    Ce champ est inaccessible si un groupe de sociétés a été préalablement sélectionné.

    • Type de référentiel (champ LEDTYP)

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des balances générales ou auxiliaires.
     
    Critères de sélection :
    - société / Groupe de sociétés : la société est obligatoire,
    - site : inaccessible si un groupe de sociétés a été préalablement sélectionné,
    - type de référentiel : ce champ permet de définir le type de référentiel concerné par la consultation. Dans cette fonction, seuls les référentiels de type "Général" sont accessibles,
    - bornes de dates : date à-partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés (ne peut correspondre qu'à un début de période) et date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés (ne peut correspondre qu'à une fin de période),
    - prise en compte des écritures d'à-nouveau O/N,
    SEEWARNING Attention aux règles de prise en compte des à-nouveaux, détaillées précédemment, pour les groupes de sociétés.
    - prise en compte des écritures de clôture O/N,
    SEEWARNING Attention aux règles de prise en compte des clôtures, détaillées précédemment, pour les groupes de sociétés.
    - prise en compte des écritures passées sur les comptes hors-bilan O/N,

    Critères d'affichage :

    • une devise d'affichage des montants.
      Devise de conversion souhaitée. Devise dans laquelle la balance sera convertie. Les montants convertis sont affichés dans les colonnes "conversion". Si aucune devise n'est sélectionnée, les colonnes "conversion" ne sont pas alimentées.
      SEEWARNING La devise renseignée n'est pas utilisée comme filtre mais uniquement comme donnée de conversion. La grille de restitution affiche toutes les transactions pour la période sélectionnée, quelque soit leur devise d'origine.
      La conversion est réalisée en fonction du type de cours renseigné pour la valeur paramètre CNSTYPCUR (Chapitre TC "Tronc Commun", groupe CUR "Gestion des devises").
      En fonction du code écran utilisé (paramétrable par la fonction GESGTC), il est possible d'afficher les montants en devise d'origine, en devise de référentiel et en devise de conversion.
    • un écran de consultation pré-paramétré : sélection des codes écrans pré-paramétrés (via la fonction GESGTC pour le code BAF).

    Lorsqu’on entre dans la fonction de consultation de compte, les paramètres stockés avec le code STD (affichant l'intégralité des colonnes) sont rappelés par défaut.
    Si les critères ne sont pas mémorisés dans un mémo STD, les valeurs par défaut proposées sont le site comptable par défaut pour l’utilisateur (et la société correspondante) , les bornes de dates correspondant au dernier exercice ouvert, et la devise par défaut de la société.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY.

    • Date début (champ DATDEB)

    Date à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à un début de période.

    • Date fin (champ DATFIN)

    Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période.

    • Reports à nouveau (champ FIY1)

    Si la case est cochée, les écritures d'à-nouveau sont prises en compte.
    SEEWARNING Attention aux règles de prise en compte des à-nouveaux, détaillées précédemment, pour les groupes de sociétés.

    • Clôture (champ CLO)

     Si la case est cochée, les écritures de clôture sont prises en comptes.
    SEEWARNING Attention aux règles de prise en compte des clôtures, détaillées précédemment, pour les groupes de sociétés.

    • Hors-bilan (champ EXC)

    Si la case est cochée, les écritures passées sur les comptes hors-bilan sont prises en compte.

    Affichage

    Ce champ permet d'identifier la devise de conversion souhaitée, c'est-à-dire la devise dans laquelle la balance sera convertie. Les montants convertis sont affichés dans les colonnes "conversion". Si aucune devise n'est sélectionnée, les colonnes "conversion" ne sont pas alimentées.
    SEEWARNING La devise renseignée n'est pas utilisée comme filtre mais uniquement comme donnée de conversion. La grille de restitution affiche toutes les transactions pour la période sélectionnée, quelque soit leur devise d'origine.
    La conversion est réalisée en fonction du type de cours renseigné pour la valeur paramètre CNSTYPCUR (Chapitre TC "Tronc Commun", groupe CUR "Gestion des devises").
    En fonction du code écran utilisé (paramétrable par la fonction GESGTC), il est possible d'afficher les montants en devise d'origine, en devise de référentiel et en devise de conversion.

    Les codes écrans pré-paramétrés (via la fonction GESGTC pour le code BAF) sont sélectionnés.

    Lorsque la fonction de définition des critères est utilisée, il est possible de stocker les paramètres modifiés, grâce au bouton. Tous ces critères peuvent être mémorisés par l'utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton [Mémo]. Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton [Rappel] et saisissez YYY.

    A l'entrée de la fonction de consultation de compte, les paramètres stockés avec le code STD(affichant l'intégralité des colonnes) sont rappelés par défaut.
    Si les critères ne sont pas mémorisés dans un mémo STD, les valeurs par défaut proposées sont le site comptable par défaut pour l'utilisateur (et la société correspondante), les bornes de dates correspondant au dernier exercice ouvert, et la devise par défaut de la société.

    Limites

    Premier cas  : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.

    Les règles suivantes sont à respecter :

    • la consultation est lancée pour un même type de référentiel,
    • la consultation doit porter sur un même plan de comptes, mais pas obligatoirement sur un même référentiel (plusieurs référentiels analytiques pointent sur un même plan de comptes analytique mais les codes axes ne sont pas obligatoirement communs),
    • le découpage des exercices doit être identique pour toutes les sociétés contenues dans le groupe.

     

    Exemples :

    • Groupe 1 :
      • La société 1 a une date de 1er exercice au 01/01/2008 et des exercices calendaires (de janvier à décembre).
      • La société 2 a une date de 1er exercice au 01/01/2010 et des exercices calendaires (de janvier à décembre).

    La consultation sur le groupe 1 sera possible à partir du 01/01/2008.

     

    • Groupe 2 :
      • La société 1 a une date de 1er exercice au 01/07/2008. Son 1er exercice débute le 01/07/2008 et se termine le 30/06/2009.
        Son 2eme exercice couvre la période du 01/07/09 au 31/12/09 et les exercices suivants sont calendaires (de janvier à décembre).
      • La société 2 a une date de 1er exercice au 01/01/2009 et ses exercices sont calendaires (de janvier à décembre).

    Jusqu'au 01/01/2010 la consultation suivra les règles relatives aux groupes de sociétés avec des exercices comptables décalés.
    A partir du 01/01/2010 la consultation suivra les règles relatives aux groupes de sociétés avec des exercices comptables homogènes.

    Deuxième cas :la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.

    Les mêmes règles sont à respecter.

    Pour rappel, lorsque la consultation porte sur un groupe de sociétés avec exercices décalés :

  • les soldes antérieurs ne sont pas affichés,
  • les reports-à-nouveaux et les écritures de clôtures ne sont pas pris en compte.

    • Exemples :

    • La société 1 a une date de 1er exercice au 01/01/2008 et des exercices calendaires (de janvier à décembre).
    • La société 2 a une date de 1er exercice au 01/09/2009 et des exercices de septembre à octobre.

    La consultation est demandée du 01/01/2010 au 30/06/2010.
    Le résultat affichera les cumuls des mouvements débit et crédit ainsi que le solde des comptes pour la période demandée.

    Messages d'erreur

    Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

    Toutes les sociétés n'utilisent pas le même plan de compte pour ce type de référentiel

    La consultation demandée porte sur un groupe de sociétés dont les plans de comptes rattachés au type de référentiel sont différents. La consultation est impossible.

    Périodes incompatibles entre les sociétés du groupe

    La consultation demandée porte sur un groupe de sociétés dont les périodes des exercices comptables ont un découpage différent.
    Par exemple, pour la société "A", l'exercice démarre le 01/01/2010, les périodes commencent donc le premier jour de chaque mois.
    Pour la société "B", l'exercice démarre le 15/01/2010, les périodes commencent donc le 15 de chaque mois. La consultation est impossible.

    Tables mises en oeuvre

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