Grand-livre général/devise
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Editions légales.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Données de base > Tiers > Tiers
Données de base > Tables comptables > Générale > Comptes
Données de base > Tables comptables > Générale > Groupes de comptes
Données de base > Tables comptables > Générale > Pyramides de comptes
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
referentiel | Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...) | |
sitedeb | Borne de sites | |
datdeb | Borne de dates | D |
devise | Devise de sélection | |
optdev | Devise d'impression (Menu local Devise de référentiel, Devise de sélection) | |
comptedeb | Borne de comptes | |
anouveau | Prise en compte à nouveau (Menu local Non, Oui) | |
cloture | Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui) | |
detcent | Détail comptes centralisés (Menu local Non, Oui) | |
pyramide | Pyramide | |
nivcum | Nombre de niveaux | C |
cptpag | Un compte par page (Menu local Non, Oui) | |
ecrilet | Ecritures lettrées incluses (Menu local Non, Oui) | |
ecripro | Ecritures provisoires (Menu local Non, Oui) | |
ecrisim | Ecritures de simulation (Menu local Non, Oui) | |
tri | Ordre de tri (Menu local Numéro, Intitulé, Intitulé court, Classification...) | |
cumant | Report totaux antérieurs (Menu local Non, Oui) | |
detfcy | Total par site (Menu local Non, Oui) | |
totper | Total mensuel (Menu local Non, Oui) | |
totjou | Total par journal (Menu local Non, Oui) | |
solde | Solde (Menu local Non, Oui) | |
detail | Détail référence, quantité (Menu local Non, Oui) | |
detpcedef | Détail pièces définitives (Menu local Non, Oui) | |
imporigindetail | Détail origine pièces (Menu local Non, Oui) | |
efface | Effacement table temporaire (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Le paramètre comptedeb peut prendre plusieurs valeurs successives. L'état est alors segmenté en parties éditées successivement, bornées par les valeurs de bornes saisies. Ceci permet d'améliorer les performances de Crystal Reports (pagination se ralentissant pour des états particulièrement volumineux, sur plusieurs milliers de pages).
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).
Description de l'état
L’en-tête de l’état affiche les informations suivantes :
- Société sélectionnée
- Devise de référentiel et devise sélectionnée
- Borne de dates
Pour chaque compte tiers, sont édités :
- Les montants d'à-nouveaux quand le paramètre Prise en compte à-nouveaux a pour valeur Oui et que les bornes de dates incluent le premier mois de l'exercice.
- Les montants d'à-nouveaux des totaux antérieurs si le paramètre Report totaux antérieurs a pour valeur Oui.
Pour chaque compte, l'état présente :
- Date d'imputation de la transaction
- Type de pièce et numéro de pièce
- Libellé pièce
- Compte collectif
- Site
- Journal
- Lettre du niveau de lettrage (si applicable)
- État de la pièce : P= Provisoire ou D= Définitive
- Montants au débit ou au crédit en devise de référentiel et devise sélectionnée
- Solde cumulé
Paramètre d'état Détail pièces définitives pour un type de référentiel donné :
- S'il a pour valeur Oui, un sous-niveau de détails est affiché pour chaque pièce définitive, comprenant le numéro définitif et la date définitive. Pour une pièce temporaire, ces champs ne sont pas affichés.
- S'il a pour valeur Non, le sous-niveau de détails n'est pas affiché, quel que soit le statut de la pièce.
Pour le paramètre d'état Détail origine pièces :
- S'il a pour valeur Oui, le document d'origine et les informations associées s'affichent pour chaque pièce, quel que soit le statut.
- L'Origine détermine comment la pièce a été créée : Saisie directe, génération automatique, import via un modèle.
- Le champ Transaction origine indique le code de la transaction d'origine, soit le code de la pièce automatique, du modèle d'import, de la fonction, ou une valeur 'en dur'.
- Si le champ Détail pièces définitives a également pour valeur Oui, le détail des pièces définitives s'affiche sur la même ligne, bien que ces deux paramètres soient indépendants l'un de l'autre.
- Si le paramètre a pour valeur Non, le document d'origine et les informations associées ne sont pas affichés.
Le total société est imprimé en fin d'état.