Validation déversement

• Groupe sociétés (champ GRPSOC)

Indiquez une société ou un groupe de sociétés pour limiter l'exécution du code de déversement à une société ou à un groupe donnés.
En tabulant, vous pouvez afficher les détails de la société ou du groupe indiqués dans ce champ, dans la section Société.

• Type de référentiel (champ LEDTYP)

Sélectionnez le type de référentiel impacté par le solde.

• Société (champ SOC)

• Déversement (champ DUM)

Code du déversement sur lequel va porter le solde.

• Site (champ SITE)

Saisissez ou sélectionnez un site pour limiter le traitement à ce site.

• Date début (champ STRDAT)

Ce champ identifie le premier jour de la période comptable sur laquelle va porter le solde.

• Date fin (champ ENDDAT)

Ce champ identifie le dernier jour de la période sur laquelle va porter le solde.

• Type génération (champ TYPGEN)

La génération peut se faire en mode réel ou en simulation ce qui permet de visualiser les pièces avant de faire la génération réelle.

• Etat écritures (champ SIM)

Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

• Provisoire
• Final

Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :

• Société de législation française ; le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur Oui et n'est pas modifiable.
• soit une société non française appliquant les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 ; le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC, groupe CPT) a pour valeur Oui et peut être modifié.

Cet état détermine votre possibilité de modifier ou non la pièce. Une fois définitives, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :

• La nature et l'origine de la pièce comptable :
  • Pièce de règlement temporaire : ligne bancaire ne pouvant pas être supprimée
  • Pièce de facture d'achat : Ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA non modifiables

• Les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
  • Compte de charge avec un montant de TVA déclaré
  • Compte de TVA lettré ou non

• Transaction (champ DACDIA)

Sélectionnez la transaction de saisie avec laquelle les écritures vont être générées.

• Type de pièce (champ VCRTYP)

• Journal (champ VCRJOU)

Saisissez le code journal (1 à 5 caractères alphanumériques).
La pièce peut être initialisée par défaut en fonction du type de pièce choisi. Il correspond à la pièce comptable dans lequel la pièce sera enregistrée.
La saisie d'un code journal non autorisé au niveau du type de pièce est impossible.

Les codes pièce peuvent s'appliquer à une société, à un site ou à un groupe donnés. Ces informations sont définies au moment de la création du code pièce. Cependant, la fenêtre de sélection de ce champ (via l'outil de sélection) ne prend pas ces informations en compte. Ces contrôles sont cependant appliqués si vous sélectionnez ou confirmez le code pièce. Vous pouvez modifier le code pièce si un message d'erreur vous avertit qu'il est invalide.

• Date pièce (champ VCRDAT)

• Fichier de trace (champ TRACE)