Validation des lots
Cette fonction permet de valider en masse une sélection de lots comptables saisis dans la fonction Saisie de lots (GESLOT).
Les lots ainsi validés sont comptabilisés (génération de pièces comptables).
Bien que les champs Partenaire et Flux ne font pas partie de la fonction Saisie lots (GESLOT), les règles pour l' Initialisation de partenaire et l' Initialisation de flux sont les mêmes que celles utilisées pour la génération de pièces. Les mêmes règles s'appliquent également à tout contrôle utilisé pour les champs partenaire ou flux.
Se reporter aux documentations Initialisation partenaire et Initialisation flux.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Le statut des écritures dans l'écran de lancement est obligatoirement 'Définitif' lorsque la catégorie de pièces 'Réelle' est choisie et que la société est :
- soit une société de législation française (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui', non modifiable),
- soit une société non française appliquant les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui', modifiable).
Onglet Écran de saisie
Présentation
Ce traitement opère une validation 'en masse' de lots comptables. Une fois le traitement de validation lancé, une pièce comptable est générée pour chacune des opérations enregistrées via la saisie de lot.
Cette pièce est utilisée pour transférer les documents saisis dans chaque lot vers le programme de saisie de pièces.
La validation en mode simulation (active ou non active) permet de modifier et revalider le lot de pièces. Dans ce cas, les écritures dernièrement transférées annulent les précédentes.
En mode réel, le lot de pièces ne pourra plus être modifié ni être revalidé.
Dans le cas contraire, les valeurs possibles sont :
- Etat des pièces générées (provisoire ou définitif),
- Annulation des lots validés:
si vous répondez 'Oui', un fichier trace affiche la liste des pièces validées par ce traitement.
Dans tous les cas, les erreurs éventuelles détectées pendant la phase de contrôle de chaque lot (lettrage pièce, dates, interdictions, etc...) sont enregistrées dans une trace.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société. |
| Il s'agit du code de la société de rattachement de l'entité. |
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| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société. |
| Saisissez le code site. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs. L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide. |
| Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, seules les pièces comptables de l'utilisateur courant sont incluses. |
Sélection
| Pas d'aide liée à ce champ. |
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Génération
| Ce champ indique la catégorie des pièces à générer.
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| Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :
Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :
En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :
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| Cette case permet, si elle est cochée, de supprimer la fiche du lot en saisie de lot lorsqu'il est comptabilisé. |
| Cette case permet, si elle est cochée, de récapituler toutes les pièces validées en fin de traitement. |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCLOT est prévue à cet effet.
Boutons spécifiques
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Limite
La gestion et la génération de pièces comptables selon une méthode de double-saisie n'est pas disponible dans cette fonction car elle ne traite pas les pièces automatiques. Seules les fonctions qui utilisent les pièces automatiques peuvent appliquer la méthode de double-saisie pour une société.
Le code activité KRU - Législation russe doit être actif pour appliquer la méthode de double-saisie à une société.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
'Lot xxx ligne y pièce non lettrée'Le lot xxx ne peut être validé, la ligne y n’a pas de contrepartie.
Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour la société
Si le traitement est lancé pour une société et que cette société a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui'), les pièces réelles générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.
Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour une ou plusieurs des sociétés
Le traitement est lancé pour toutes les sociétés ou un groupe de sociétés et si au moins une des sociétés a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui'), les pièces réelles générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.