Génération remises
Utilisez cette fonction pour générer automatiquement des bordereaux de remise pour les différents types de paiement paramétrés avec cette étape de comptabilisation (cf. documentation Transactions de règlements).
La génération des bordereaux de remise ne constitue pas en soi une étape de comptabilisation des règlements. Elle permet de générer un bordereau qui peut être :
- édité pour accompagner physiquement une remise en banque ou,
- associé à un fichier bancaire pour transmission à la banque.
La création d'un bordereau est obligatoire si la transaction de règlement admet une étape de remise intermédiaire.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Présentation
Les critères de sélection des règlements à placer sur bordereau
Société et site
Le bordereau est mono-société ou mono-site en fonction du paramétrage du compteur :
- si aucune société n'est sélectionnée en particulier, il y a au moins un bordereau par société,
- si le site n’est pas précisé, les règlements de tous les sites d’une même société sont placés sur le même bordereau
(sous réserve de compatibilité avec d’autres critères).
On peut cependant réduire la sélection des règlements à traiter en génération de bordereau de remise à une société et un site.
Si une société est précisée, mais pas le site, il est nécessaire de renseigner le champ 'Site de regroupement' qui est repris comme site d’en-tête sur le bordereau.
Transaction de règlement
Le bordereau est mono-type de règlement. Ainsi, si aucune transaction de règlement n’est précisée, un bordereau est généré par transaction.
On peut réduire la sélection des règlements à placer sur bordereau à une transaction de règlement sur laquelle ils sont enregistrés.
Banque
Il s’agit de la banque à laquelle on adresse le bordereau de remise. Le bordereau est donc mono-banque.
On peut réduire la sélection des règlements à placer sur bordereau à une banque allouée.
La société, la transaction de règlement et la banque constituent les critères minimum de regroupement des échéances sur un même bordereau.
D'autres critères permettent de limiter la sélection des règlements à traiter : le numéro de lot de saisie, l’utilisateur, la devise, une borne d’échéance de règlement et leur montant.
Options de génération des bordereaux
Groupement/référence
Ce groupement de règlements en fonction d’une référence commune n’est utilisé que pour les transactions de règlements où le champ 'Référence remise' a été paramétré en saisie (cf. documentation Transactions de règlement).
Type de remise
Le champ 'Type de remise' est forcé à 'Encaissement' si toutes les transactions de règlement sélectionnées et concernées par les bordereaux de remise sont des chèques (Code édition = CHE ou CHR). Les bordereaux de remises sont donc générés par type de chèque avec le type de remise affecté à 'Encaissement'.
Ce champ n’est pas saisissable et laissé à vide si toutes les transactions de règlement sélectionnées et concernées par les bordereaux de remise sont paramétrées avec saisie du type de remise. Les bordereaux de remise sont alors générés par type de remise.
Hormis ces deux cas particuliers, le champ doit être précisé car les autres transactions de règlement (paramétrées sans saisie de type de remise) sont générées dans des bordereaux de remise communs avec le type de remise affecté au type de remise saisi.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, sélectionnez la case à cocher 'Toutes sociétés'. |
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| Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'. |
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Sélection
| Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'. Les transactions de saisies de règlements SEPA, lorsque la case Toutes transactions est cochée, bénéficient des critères de regroupements suivants :
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| Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'. |
| Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'. |
| Cette case à cocher est sélectionnée par défaut. Vous pouvez la décocher pour inclure les règlements non approuvés. Cette case n'est pas disponible lorsque l'approbation (autorisation de paiement) n'est pas requise. |
| Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'. |
| Pour sélectionner les règlements quelque soit la banque ou caisse associées, sélectionnez la case 'Toutes banques'. |
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| Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'. |
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| Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur devise, sélectionnez la case à cocher 'Toutes devises'. |
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| Si une date est saisie, seuls les règlements dont la date d'échéance est renseignée et antérieure ou égale à la date saisie seront pris en compte pour la génération des bordereaux de remise. |
| Seuls les règlements dont le montant est supérieur ou égal au montant minimum saisi et inférieur ou égal au montant maximum saisi seront considérés pour la génération des bordereaux de remise. |
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| Seuls les règlements dont le montant est supérieur ou égal au montant minimum saisi et inférieur ou égal au montant maximum saisi seront considérés pour la génération des bordereaux de remise. |
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| Pour les transactions de règlements ayant un sens déterminé (Recette ou Dépense), vous pouvez indiquer un montant maximum pour les bordereaux de remise générés. Dans ce cas, une fois ce montant atteint, un autre bordereau de remise est généré. Ce montant doit être supérieur ou égal au montant maximum de règlement. |
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| Si cette zone est cochée, pour les transactions de règlement ayant la zone Référence remise saisissable, les bordereaux de remise sont constitués par regroupement des règlements de même Référence remise. |
| Un bordereau de remise est mono-société, mais éventuellement multi-sites. |
| Pour les transactions de règlement associées à des chèques dont le traitement du code édition est CHR ou CHE, le type de remise est forcé à 'Encaissement' (1er choix du menu local). |
| Date d'exécution du virement à porter sur les bordereaux. |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.