Saisie domiciliations
Utilisez cette fonction pour regrouper manuellement les effets à payer ou à recevoir émis dans un avis de domiciliation.
Cette fonction vous permet également de modifier les avis de domiciliation générés (avant export).
Cette fonction fait partie du cycle de règlement. C’est une étape obligatoire avant la comptabilisation finale des règlements (lorsque la transaction de règlements est paramétrée dans ce sens (cf. documentation Transaction de règlements).
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Ce champ, accessible uniquement en consultation, est l'identifiant unique d'un avis de domiciliation. |
| Cette zone doit obligatoirement être renseignée à la création de l'avis de domiciliation. On précise le site de regroupement du bordereau. Le bordereau est mono-société, mais il est possible de regrouper les règlements de plusieurs sites sur un même bordereau. |
| Indiquez le site de l'avis de domiciliation. Dans le cas d'un compteur de niveau site, toutes les lignes de l'avis de domiciliation doivent appartenir à ce site. Dans les autres cas, toutes les lignes de l'avis de domiciliation doivent appartenir à la société de ce site. |
| Indiquez la banque associée à l'avis de domiciliation. Les règlements composant l'avis de domiciliation devront être attribués à cette même banque. |
| Indiquez la transaction de règlement associée à l'avis de domiciliation. Elle doit être définie avec l'étape 'Avis de domiciliation'. Les règlements composant l'avis de domiciliation devront être associés à cette même transaction. |
Bloc numéro 2
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| Sélectionnez le type de bordereau : Encaissement, Escompte, Encaissement en valeur, ou Escompte en valeur. |
Onglet Règlements
Lignes de l'avis de domiciliation
Après picking des effets concernés dans la liste de sélection, indiquez si l’effet est accepté ou non et pour quel motif.
Vous pouvez ensuite sélectionner d’autres règlements associés au même compte en banque et passés sur le même type de règlement.
Lorsque l'avis est complet, cliquez sur Créer. Un numéro de domiciliation est attribué (par le compteur associé).
En modification, cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Détails
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| Les règlements composant l'avis de domiciliation doivent avoir une même transaction , banque et société que celui-ci, et même site que celui-ci si le compteur associé aux avis de domiciliation est de niveau Site. |
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| Indiquez si l'effet à payer ou recevoir sera payé en totalité ou partiellement. Sélectionnez Non pour les règlements partiels. |
| Saisir ici le motif de non paiement. |
| Indique le montant effectivement comptabilisé lors de la remise en banque. Est toujours égal au montant du règlement. |
Totaux
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Bloc numéro 3
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Icône Actions
États
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
AVIDOM : Avis de domiciliation
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Actions spécifiques
Le bouton [Fichier banque] est accessible pour les domiciliations importées d’un fichier banque. Un fichier est alors produit à destination de la banque (format REPLCRBOR). |
Le bouton 'Suivi' permet de connaître la prochaine étape pour chaque domiciliation. |
Barre de menu
Pièce comptable
Ce zoom est toujours accessible dès que l'avis de domiciliation a été validé. Il présente toutes les pièces comptabilisées à partir de cet avis de domiciliation.
Transaction
Permet d'afficher le contenu du paramétrage de la transaction de paiement.
Relevé
Cette option offre un raccourci vers la fonction de rapprochement manuel des LCR.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Code déjà saisi en ligne #
Ce règlement a déjà été saisi en ligne #.
Type de règlement incompatible X
Si des règlements ont déjà été saisi dans l’avis de domiciliation, cela signifie que le règlement saisi n’est pas du même type de règlement que les autres.
Si c’est le premier règlement saisi, cela signifie que l’étape 'Domiciliation' du type de règlement auquel il est rattaché est à 'Non'.
Société X
Le règlement saisi est rattaché à une société autre que celle de l’avis de domiciliation.
Site X
Le règlement saisi est rattaché à un site autre que ceux autorisés pour l’utilisateur.
Banque X
Le règlement saisi est rattaché à un compte de banque autre que celui de l’avis de domiciliation.
Etape #
Le règlement saisi en est à une étape postérieure à celle de domiciliation, ou n’a pas encore atteint l’étape précédent celle de domiciliation.
Règlement sur l’avis de domiciliation X
Le règlement saisi est sur un autre avis de domiciliation.
Si cet autre avis est en cours de modification, c’est un message bloquant, sinon, c’est un message d’avertissement.
Règlement X site Y
En tentative d’annulation d’un avis de domiciliation, constatation que au moins l’un des règlements est rattaché à un site non autorisé pour l’utilisateur.
Règlement X étape #
En validation de la saisie d’un avis de domiciliation, constatation que au moins l’un des règlements est passé à une étape suivante, ou a rétrogradé à une étape précédente. Il ne peut donc pas être intégré à cet avis de domiciliation.
Règlement X annulation impossible Etape #
En annulation d’une ligne de règlement d’un avis de domiciliation, on constate que ce règlement est passé à une étape suivante.
PY7 : Dépassement de compteur
La plage de numérotation des avis de domiciliation est épuisée.
PY7 : Transaction abandonnée
Anomalie lors de l’affectation du numéro d’avis de domiciliation