Comptabilité tiers > Règlements > Création automatique des paiements 

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

 KDE : Localisation Allemande

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Présentation

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

 

 

 

  • Date création (champ CREDAT)

 

  • Numéro fichier (champ FILNUM)

 

  • Numéro transaction (champ TRFNUM)

 

 

  • Séquence (champ OSEQNUM)

 

Tableau

  • O/N (champ FLGCRE)

Ce champ permet de retirer certaines échéances proposées en règlement par le programme.

Seules les échéances qui ont cette zone à 'Oui' seront imputées aux règlements générés.

  • Rap (champ LET)

 

 

  • Date valeur (champ VALDAT)

 

  • Sens (champ SNS)

 

  • Montant (champ AMTCUR)

Ce champ est initialisé au montant proposé en règlement de l'échéance. Il est exprimé en devise d'échéance.

L'utilisateur a la possibilité de modifier le montant du règlement de l'échéance.

 

  • Typ (champ TYP)

 

  • Facture (champ NUM)

 

 

  • Echéance (champ DUDDAT)

 

 

  • N° règlement généré (champ NUMREG)

 

Bloc numéro 3

  • Total général (champ TOTAMT)

 

 

Références

  • champ CMT

 

Références tiers

  • champ CMTBPR

 

 

Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau

Action de déroutement STANDARD
Règlement
Action de déroutement STANDARD

 

 

Boutons spécifiques

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

RELMT940 [RLT]

Fichier FMT940 (En-tête)