Etat retenue à la source
Cette fonction génère un état de retenue à la source qui peut être utilisé pour compléter les cumuls requis dans les catégories W3 et W4 du relevé d'activité BAS, dans le cadre de la législation fiscale australienne. L'état de retenue à la source affiche la liste complète des factures réglées répondant aux critères suivants :
- Le statut du règlement est 'En banque'.
- Le code retenue utilisé est de législation AUS.
- Le code retenue utilisé est de catégorie W3 ou W4.
- N'a pas encore été prise en compte.
Il est recommandé d'exécuter l'état en mode simulation avant de générer l'état réel.
Composants état retenue à la source
L'état inclut les composants suivants :
Première page: les critères de sélection
Deuxième page: association du code retenue appliqué et de la catégorie de retenue
Liste des factures : liste des factures réglées groupées par code retenue
Synthèse: cumuls pour les catégories W3 et W4
Modifier les factures
L'état de retenue à la source ne prend pas en compte les modifications de règlements ou de factures appliquées dans les fonctions suivantes :
Annulation comptable depuis la Barre de menus dans les fonctions Factures Tiers client ou Tiers fournisseur
Utilisez l'Avoir depuis la Barre de menus dans les Factures tiers client ou tiers fournisseur pour régulariser les factures si nécessaire.
Reporting BAS avec l'état de retenue à la source
Après avoir exécuté et imprimé l'état en mode simulation, transférez les montants affichés dans la synthèse de l'état sur le relevé d'activité.
Une fois le formulaire complété et enregistré, il est recommandé d'exécuter l'état de retenue à la source en mode réel.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Présentation
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Société
| Sélectionnez cette case à cocher pour exécuter l'état pour toutes les sociétés. Sélectionnez cette option uniquement si toutes les sociétés utilisent le même numéro ABN (Australian Business Number). |
| Saisissez une société pour exécuter l'état pour une société spécifique. Utilisez cette option si les sociétés n'ont pas le même ABN. Dans ce cas, exécutez l'état séparément pour chaque société. Ce champ n'est pas disponible quand la case à cocher Toutes sociétés est sélectionnée. |
Site
| Sélectionnez cette case à cocher pour exécuter l'état sur tous les sites pour une seule société ou toutes les sociétés. Sélectionnez cette option uniquement si tous les sites utilisent le même numéro ABN (Australian Business Number). |
| Saisissez un site pour exécuter l'état pour un unique site. Cette option est disponible pour une société unique ou pour Toutes les sociétés. Utilisez cette option si tous les sites n'ont pas le même numéro ABN. Dans ce cas, exécutez l'état séparément pour chaque site. Ce champ n'est pas disponible quand la case à cocher Tous sites est sélectionnée. |
Date
| Saisissez une date de début pour l'état. Vous pouvez également saisir la date de fin de l'état pour rechercher les états au sein d'une période. |
| Saisissez une date de fin pour l'état. Vous pouvez également saisir la date de début de l'état pour rechercher les états au sein d'une période. |
Rapport
| Vous pouvez exécuter cet état en mode Simulation ou Réel . Si vous exécutez l'état en mode réel, toutes les factures réglées de l'état seront affichées comme prises en compte dans le reporting. Seuls les états exécutés en mode Réel sont disponibles à la recherche via la fonction Archive état retenue à la source (GESWHTA). |
Actions spécifiques
Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.
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Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code. |
Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo. |