Dans ce contexte, vous ne gérez pas la commande ou encore le bon de réception avec l'entrée en stock (etc.). À l'émission de la facture, les données nécessaires à la comptabilité sont enregistrées.
Pour le suivi client (relevé d'échéances, relances, gestion des règlements, etc.), le traitement est identique pour les factures issues du cycle complet ou celles issues de la saisie de factures tiers.
Conformément aux exigences légales imposées par les lois anti-fraude française et portugaise, et dans une volonté de garantir la sécurité des données, les signatures électroniques sont générées automatiquement quand une facture client ou une pièce comptable est comptabilisée, ou qu'elle prend le statut Définitif. Après génération de la signature électronique, il est facile de détecter les modifications apportées aux champs suivants.
Vous pouvez utiliser la fonction Contrôle signatures électroniques (FRADSICTL) pour contrôler la signature électronique courante et mettre en évidence les potentielles incohérences.
Se reporter aux livres blancs "Signature électronique française" et "Certification SVAT pour la législation portugaise" disponibles sur le Centre d'aide en ligne pour plus de détails sur la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Ce document s'adresse aux administrateurs et consultants qui maintiennent et mettent à jour Sage X3.
Exceptions
Les données de factures ou de pièces comptabilisées avant l'activation de la fonctionnalité des signatures électroniques ne sont pas ajoutées à la table DKSDATAFRA. Dans ce contexte, aucune signature électronique n'est générée.
Les législations autres que française et portugaise ne permettent pas de générer des signatures électroniques.
Une signature électronique est un enregistrement, contenu dans la table des signatures électroniques (DKSDATAFRA), qui contient des données issues des champs des tables Factures de vente (SINVOICE) et Pièces comptables (GACCENTRY) ci-dessous :
Code du champ | Description | Source de données : SINVOICE | Source de données : GACCENTRY |
ORIDOC | Origine du document | 1 | 2 |
DOCTYP | Journal | SINVOICE.SIVTYP | GACCENTRY.TYP |
DOCNUM | Intitulé journal | SINVOICE.NUM | GACCENTRY.NUM |
TOTTAX(9) | Cumul par taux taxe | SIH.AMTTAX(i) + SIH.BASTAX(i) | |
AMTATI | Montant facture avec TVA | SIH.AMTATI | |
DATTIM | Date et heure de la signature | Datetime$ | |
INVSNS | Type de pièce | Evaluer SIH.SNS | |
CPYNAM | Raison sociale | CPY.CPYNAM | |
POSCOD | Code postal société | BPA.POSCOD | |
CPYEECNUM | Numéro TVA société | CPY.EECNUM | |
BPRNAM | Nom client | SIH.BPRNAM(0) | BPARTNER.BPRNAM |
BPREECNUM | Code postal client | SIH.POSCOD | |
JOU | Code du journal | GACCENTRY.JOU | |
DESTRA | Intitulé journal | GACCENTRY.DESTRA | |
FNLPSTNUM | Numéro définitif | GACCENTRY.FNLPSTNUM | |
ACCDAT | Date comptable | SINVOICE.ACCDAT | GACCENTRY.ACCDAT |
ACC | Code compte | GACCENTRYD.ACC | |
BPR | Tiers | SINVOICE.BPR | GACCENTRYD.BPR |
LIN | Ligne de pièce | GACCENTRYD.LIN | |
LINDES | Libellé ligne | string$([F:DAE]DES<>"", |
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Lorsque la facture est entrée en mode TTC et qu'un code taxe parafiscale ou spéciale est présent (saisi ou chargé automatiquement à partir du compte), les montants des trois niveaux de taxes doivent être saisis manuellement.
La comptabilisation des factures tiers clients implique de renseigner trois sections contenant les caractéristiques de chacune des parties du corps de la facture.
Présentation
Dans un premier temps, les informations comptables-clés de la facture doivent être saisies :
Vous pouvez définir :
Après saisie des innformations ci-dessus, vous pouvez Comptabiliser la facture.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Saisissez le code site. Le site doit être un site financier. Ce site détermine le site et la société pour la comptabilisation des écritures. |
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| Saisissez le code type de facture pour référencer la catégorie de facture ainsi que le schéma d'écriture utilisé au moment de valider la facture. Vous pouvez uniquement renseigner un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site renseigné. |
| Si le numéro est laissé à vide,il sera attribué automatiquement lors de lavalidation. |
Bloc numéro 2
| Saisissez une date pour déterminer la date comptable de la pièce générée. Par défaut, ce champ affiche la date du jour. Cette date n'est pas nécessairement la même que la date du Document d'origine. Pour une facture fournisseur par exemple, la Date du document d'origine correspond à la date de création de la facture par le fournisseur. Dans ce cas, la Date comptable est différente de la date du document. |
| Pas d'aide liée à ce champ. |
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| Saisissez le code du compte collectif du tiers (client ou fournisseur) initialisé par défaut à partir du code comptable de la facture tiers. L'initialisation du code du champ Contrôle dépend de la présence de l'onglet Tiers/Société sur la fiche Tiers (GESBPR). |
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Présentation
Certains champs de l'en-tête permettent de compléter l'identification de la facture :
Se reporter à la documentation sur les sections par défaut.
Utilisez les champs restants pour caractériser les échéances de la facture par rapport à la gestion des règlements (identification du tiers payeur, des conditions de paiement), à la gestion des relevés d'échéances et au traitement de relance.
Une fois la facture enregistrée, cliquez sur Echéances pour visualiser les échéances le statut du règlement associé.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Détail
| Saisissez la date de facture. Par défaut, ce champ affiche la date du jour. |
| Cette zone permet d'enregistrerle numéro ou la référence de la facture originale. |
| Ce champ s’affiche uniquement lorsque le site de vente est rattaché à une société espagnole. Il vous permet de sélectionner le type de facture émise. Cette information sera transmise sur le portail de l’administration fiscale espagnole lors du traitement d’envoi des données fiscales par la fonction de Monitoring SII.
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| Cette zone indique la devise defacturation. Tous les montants sont saisis dans cettedevise. |
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| Ce champ affiche un montant de contrôle qui sera comparé au total des lignes lors de l'enregistrement. Le montant est obligatoire quand le paramètre HEAAMTBPC - Ctrl mtt entête fact clients (chapitre TRS, groupe INV) a pour valeur Montants HT et TTC à renseigner. |
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| Facture sur laquelle est imputé l'avoir.
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| La référence de l'affaire sur laquelle est imputée la facture n'est plus modifiable après validation de la facture. |
| Champ lié à la législation belge. Rappel : avec la communication structurée, il suffit de spécifier un identifiant unique sur les factures qui servira dans le cadre de tous les échanges bancaires. Le numéro est composé de 12 caractères numériques :
Dans le cas de factures tiers clients et factures de vente, ce numéro est généré automatiquement et non modifiable. La génération a lieu si les conditions suivantes sont remplies :
Pour les avoirs, le numéro VCS reste vide. Si l'avoir est lié à une facture, le numéro VCS de la facture est utilisé.
Dans le cas d'avoirs liés à plusieurs factures, vous devez créer autant d'avoir que d'un factures. Un contrôle empêche de lier un même avoir à plusieurs factures. |
| Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise. |
| Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise. |
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Bloc numéro 3
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| Indiquez le type de gestion de TVA associé à la facture client. |
| Ces deux boutons radios, initialisés à partir du tiers, permettent de définir si les montant sur les lignes de factures sont saisis en hors taxes ou toutes taxes comprises. Le choix H.T. ou T.T.C. est possible uniquement en création de facture.
Si le paramètre DEPMGTMOD - Mode gestion escompte (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Remise sur taxe, le type de montant est H.T. par défaut, quelle que soit la valeur du paramètre SALPRITYP – Type prix / montant (chapitre TC, groupe INV). Vous ne pouvez pas sélectionner T.T.C. |
| Saisissez le Code d'entité/utilisation pour calculer le montant exact de taxe pour le client. Ce code taxe est compatible avec le système Avalara et permet de déterminer le type de client à des fins fiscales. Ce champ est disponible pour tous les pays. Le Code d'entité/utilisationpeut être renseigné pour tout type d'adresse de livraison quand un document est traité pour un pays exonéré de taxes. Quand la connexion avec SST Calculer tous documents est sur Nonet qu'un Code d'entité/utilisation est renseigné, le document est exonéré de taxes et n'est pas soumis à des frais de traitement. |
Echéances
| Si la facture doit être factorisée, saisissez le code du factor bénéficiaire pour cette facture. Vous devez saisir un factor avec une société et/ou site compatible avec la société et/ou site de l'échéance. Par défaut, le code du factor est défini sur la fiche client. Exemple :
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| Indique si les échéances générées seront 'à mettre sur relevé' ou non. |
| Indique si les échéances générées sont 'à relancer' ou non. |
Règlement
| Ce tiers indique le tiers payeur ou payé. |
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| Cette date est celle à partir delaquelle sera calculé l'échéancier de règlement. |
| Ce champ indique les conditions de règlements qui seront appliquées pour déterminer l'échéancier de la facture. Celui-ci pourra être modifié manuellement ensuite. |
|   |
| Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance. |
| Vous pouvez saisir jusqu'à trois commentaires manuellement. Remarque: Vous pouvez ajouter le contenu du premier commentaire dans le champ Commentaire de l'onglet Lignes en saisissant //dans cet onglet. |
| Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
Ce champ est initialisé :
Il reste modifiable s'il est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie et si la facture n'est pas validée. |
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En cas de changement de société et/ou de tiers payeur, la référence mandat est modifiée en conséquence.
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| Ce champ affiche le numéro de référence BVR créé pour la facture si le paramètre SWICUSBVR - Utilisation vente BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI), a pour valeur Oui. Si une nouvelle facture est créée, le numéro de référence BVR est calculé au moment d’enregistrer la facture. Quand le paramètre SWICUSBVR a pour valeur Oui, ce champ affiche uniquement une valeur si une condition de paiement relative au BVR est utilisée et si la devise de la facture est CHF. Si vous copiez une facture, le numéro BVR existant est supprimé. Un nouveau numéro est créé au moment de sauvegarder la copie de la facture.
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| Ce champ affiche la banque de règlement BVR déterminée pour la facture si le paramètre SWICUSBVR - Utilisation vente BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI), a pour valeur Oui. Quand le paramètre SWICUSBVR a pour valeur Oui, ce champ affiche uniquement une valeur si une condition de paiement relative au BVR est utilisée et si la devise de la facture est CHF. Les informations de la banque de règlement permettent d’imprimer sur les bulletins de règlement BVR, les informations du compte bancaire de l’émetteur requises. Utilisez ce compte bancaire comme compte de destination au moment de régler la facture.
La banque de règlement BVR de la facture est déterminée par le champ Banque règlement BVR/QR dans une des fonctions suivantes. Le système récupère les informations du premier enregistrement identifié.
Si vous copiez une facture, la banque de règlement existante est supprimée et la détermination de la banque de règlement est relancée au moment de sauvegarder la copie de la facture.
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Tableau Analytique
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| Les sections renseignées iciserviront de valeurs par défaut pour les lignes defacture. |
Présentation
Le tableau de cette section permet de caractériser chacune des lignes de facture d'un point de vue comptable :
Si le compte est suivi en comptabilité analytique, vous devez définir sa nature. Au niveau des comptes généraux, vous pouvez définir une nature liée automatiquement au compte. Le champ nature n’est alors pas modifiable. Se reporter à la documentation sur les comptes généraux.
Par contre, si un crible nature a été défini, vous pouvez choisir une nature analytique différente, conforme au crible.
Si le montant comptable n’est pas ventilé sur plusieurs sections analytiques, le champ Allocation ne peut pas être renseigné. La saisie est réalisée directement dans les colonnes suivantes, sur la section concernée, pour chacun des axes.
Vous pouvez définir des sections par défaut au niveau de la nature, mais celles définies par le traitement des sections par défaut sont prioritaires. Se reporter à la documentation sur les sections par défaut.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Détails
| Il s'agit du numéro de ligne. |
| Le site de chaque ligne peut être différent du site d'en-tête. Dans ce cas, la pièce comptable générée sera équilibrée site par site en utilisant les comptes de liaisons inter-sites. Particularités liées aux factures inter-sociétés (fonctions GESBICI et GESBISI protégées par le code activité INTCO - Transactions inter-sociétés) :
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| L'option Collectif est accessible uniquement si la case Auxiliarisation du plan de compte est cochée. En la cochant, vous précisez que ce compte sera associé à un tiers. |
Sur certains champs des écrans, des codes d'accès ont été prévus. Ces codes permettent de restreindre l'accès aux données pour certains utilisateurs. Pour qu'un champ ayant un code d'accès soit accessible à un utilisateur, il faut que ce code soit présent dans ce tableau. En fonction des droits qui lui sont attribués il peut ensuite consulter ou modifier la zone. Ces codes d'accès sont également utilisés pour restreindre l'accès à certaines fonctions déclenchées par des boutons dans les écrans. Pour chaque code d'accès défini dans le tableau, il faut renseigner:
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| Le choix de l’imputation comptable se fait :
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| Ce champ permet d'indiquer si une ligne de facture est soumise à escompte.
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| Saisissez le montant hors taxes de l'opération enregistrée. |
| Lorsque le compte à la ligne est un compte soumis à TVA, le champ taxe est accessible à la saisie. La ligne est initialisée avec le code taxe associé au compte ou avec le code taxe associé au régime de taxe. |
| Indiquez la valeur par défaut du code taxe Sage Sales Tax (SST). Ce code taxe est reconnu par le système Avalara et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. |
| Saisissez un montant de taxe si le calcul standard du montant de taxe de la ligne n'est pas appliqué. Les montants sont réinitialisés si le code taxe est modifié. |
| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Actuellement, ce champ n'est pas utilisé. |
| Vous pouvez saisir un commentaire manuellement ou ajouter du contenu à partir d'un autre champ en utilisant les caractères suivants :
Dans le cas d'une facture générée automatiquement à l'issue de la validation d'une vente d'immobilisations, ce champ contient la référence de l'immobilisation vendue et n'est pas modifiable. |
| La saisie d'unités d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte analytique. Une unité lui est associée en précisant sa valeur par défaut (en devise de reporting). |
| La quantité est automatiquement calculée en divisant le montant HT (converti en devise reporting) par la valeur de l’unité d’œuvre. |
| La référence de l'affaire sur laquelle est imputée la ligne facture n'est plus modifiable après validation de la facture. |
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| Utilisez ce champ pour préciser les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe.
Par exemple :
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Le paramétrage détermine si les sections analytiques sont modifiables. Elles sont initialisées selon le paramétrage de la section par défaut.
En mode création, comme en modification, si une ligne de commande est saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques ne sont pas réinitialisées. |
Totaux
| La base d'escompte s'affiche uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
La base d'escompte dépend de :
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| Ce champ indique le résultat TTC intégrant le calcul de la taxe par base de taxe. Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état ARCTTC2. Cliquez sur l'icône Actions au niveau du montant total pour accéder au détail du calcul TTC.
Pour accéder aux statistiques fiscales détaillées basées sur 'Sage Sales Tax' (SST), cliquez sur le lien du champ Total TTC.Cette option est disponible uniquement si le document est issu de Sage Sales Tax (SST). Si SST est utilisé, l'enregistrement et l'annulation d'un document fiscal sont pris en charge lors de :
Si la taxe n'est pas calculée, la facture n'est pas créée.
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Compte
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Icône Actions
Sélectionnez cette option pour accéder à la consultation du compte indiqué sur la ligne.
Sélectionnez cette option pour associer jusqu'à trois codes statistiques à chacune des lignes de facture et à la comptabilisation.
Sélectionnez cette option pour ouvrir l'écran Gestion des CCA/PCA et comptabiliser le montant de la ligne ou le montant HT en comptabilité générale ou analytique, selon un échelonnement spécifique dans le temps.
Sélectionnez cette option pour affecter un schéma de comptes à la ligne. Le schéma de compte permet de prédéfinir l’ensemble des imputations comptables et analytiques d’une pièce, et de les précharger directement en saisie. L'application d'un schéma de comptes peut être proposée par défaut après renseignement du montant HT de la facture. Le schéma alors utilisé est celui défini dans la fiche du client, section Financières.
Se reporter à la documentation sur les Schémas de comptes.
Quant aux montants, à partir des coefficients de ventilation définis dans le schéma, ils sont automatiquement calculés à partir du montant HT de la facture.
Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées au client. Cette fenêtre peut s'afficher automatiquement en fonction du paramétrage effectué lors de la création des notes.
Les notes sont limitées à une consultation à l'écran et ne peuvent pas être imprimées. Se reporter à la documentation sur les Notes pour plus d'informations.
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
BPCINV : Facture tiers client
BPCINV2 : Facture tiers client
BPCINVFIN : Facture définitive
BPCINVPRE : Facture d'acompte
BPCINVTAX : Facture tiers client
SIMFACCLI : Simulation factures clients
FACTRSC : Liste factures tiers clients
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton : Tableau Saisie des échéances
Bloc numéro 2
Utilisez cette action pour visualiser ou modifier les échéances associées à la facture tiers client courante. Les modes de règlement associés à des échéances ne peuvent pas être modifiées depuis :
Les lignes d’échéances sont mise à jour en cas de modification au niveau de l’en-tête de la référence mandat d’une facture tiers client. La modification de la référence mandat au niveau d'une ligne d’échéance ne modifie pas celle au niveau de l’en-tête. Une fois la facture validée, la référence mandat reste modifiable au niveau du tableau de saisie des échéances, mais elle n’est plus modifiable au niveau de l’en-tête. En cas d’une échéance entièrement ou partiellement réglée, il est interdit de modifier le mode de règlement SDD. En effet, la référence mandat a déjà été utilisée pour régler une partie du règlement. Il faut alors éclater l’échéancier pour pouvoir changer le mode de règlement. |
Utilisez cette action pour comptabiliser la facture tiers client courante afin de disposer de son écriture. |
Utilisez cette fonction pour accéder à la pièce comptable générée suite à la validation de la facture tiers client courante.
Lorsque vous définissez la gestion des CCA/PCA sur une facture, après avoir sélectionné CCA/PCA périodiques sur la ligne, les pièces analytiques sont disponibles à l'affichage, selon la pièce automatique indiquée au niveau du paramètre GAUKIK1 - Factures tiers client PCA (chapitre TC, groupe SVC).
L'annulation comptable n'est pas autorisée pour les règlements traités dans Sage Exchange ou Sage Pay.
Utilisez cette fonction pour transformer une facture directement en avoir. L'application demande alors de confirmer la ‘création d'une facture d'avoir’ et propose ainsi :
Présentation
AFC/GESPRH/80/40
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Ce champ affiche le numéro de la pièce. |
| Ce champ affiche le montant restant à être autorisé pour le document. |
| Ce champ permet d'afficher le client qui sera utilisé au moment d'ajouter ou conserver des cartes de paiement. |
| Ce champ permet d'afficher la société associée au code de traitement. |
Informations compte
| Cette case à cocher est automatiquement sélectionnée s'il n'existe pas de carte de paiement déjà enregistrée dans la fiche client. Si une carte par défaut est assignée à la fiche client, cette case n'est pas sélectionnée et les informations principales de la carte pour le nom de compte personnalisé s'affichent. Si une carte de paiement déjà enregistrée existe pour la fiche client, mais qu'il n'y a pas de carte par défaut, cette case à cocher ainsi que le nom de compte personnalisé doivent être saisis ou sélectionnés. Si le client est de type BPC divers, cette case est automatiquement sélectionnée. Sélectionnez la case à cocher Utilisation unique pour ajouter un type de paiement à utiliser une seule fois pour cette commande ou expédition. Les données de paiement et de facturation ne sont pas enregistrées et vous n'avez pas besoin de compte personnalisé. |
| Saisissez le nom de compte personnalisé utilisé pour identifier cette carte de paiement. Une carte de paiement existant pour ce client peut être sélectionnée, ou une nouvelle entrée peut être créée en saisissant un nouveau nom.
|
| Entrez un code de traitement défini par l'utilisateur. Ce code identifie le lien vers la société et le compte marchand définis dans le paramétrage de la passerelle de paiement.
|
| Ce champ permet d'afficher le type de paiement. Les valeurs valides sont : Visa, MC, AMEX, et autres. |
| Ce champ permet d'afficher les quatre derniers chiffres de la carte de paiement. |
| Ce champ permet d'afficher la date d'expiration de la carte de paiement. |
Autorisation
| Cochez cette case afin de saisir des informations relatives aux transactions Sage Exchange qui sont traitées manuellement en dehors de Sage X3. Ce champ est disponible uniquement si le paramètre MANAUTH est à Oui au niveau utilisateur. |
| Ce champ affiche le montant autorisé de la carte de paiement. |
| Ce champ affiche le code d'autorisation de la transaction. |
| Ce champ permet d'afficher la date d'autorisation de la carte de paiement. |
| Ce champ affiche le statut de la transaction par carte de paiement. |
Informations facturation
| Saisissez le nom du titulaire de la carte. Si une carte de paiement enregistrée est sélectionnée, le nom du titulaire apparaît et ne peut pas être modifié. Si la case à cocher Utilisation unique est sélectionnée, le nom du titulaire de la carte doit être saisi et les informations sont enregistrées dans la transaction par carte de paiement. |
| Cochez cette case pour afficher l'adresse de facturation par défaut pour ce client.
|
| Saisissez le pays de facturation du titulaire de la carte. Si la case à cocher Adresse de facturationest sélectionnée, le pays indiqué dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifié. Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, le pays indiqué dans l'adresse de facturation du client peut être modifié. |
| Saisissez l'adresse de facturation du titulaire de la carte.
|
| Entrez l'état de facturation du titulaire de la carte.
|
| Saisissez le code postal. Si la case à cocher Adresse de facturation est cochée, le code postal du client indiqué sur son adresse de facturation s'affiche et ne peut pas être modifié. Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, le code postal peut être modifié. |
| Saisissez la ville du titulaire de la carte. Si la case à cocher Adresse de facturationest sélectionnée, la ville indiquée sur l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifiée. Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, la ville indiquée sur l'adresse de facturation du client peut être modifiée. |
| Ce champ affiche l'adresse email du client pour cette transaction. |
Règlement
| Ce champ affiche le montant du paiement à appliquer sur la carte de paiement pendant l'imputation de la facture. |
| Ce champ permet d'afficher la date de paiement utilisée dans la transaction. |
| Numéro de paiement associé à la transaction. |
Tableau Historisée
| Ce champ affiche le numéro du document, traité sur la carte de paiement sélectionné. |
| Ce champ affiche le numéro de séquence du document, traité sur la carte de paiement sélectionné. |
| Ce champ affiche le type de transaction du document, traité sur la carte de paiement sélectionné. |
| Ce champ affiche le montant facturé du document, traité sur la carte de paiement sélectionnée. |
| Ce champ affiche le montant du document qui a été autorisé à l'origine, ou, s'il a été rejeté, le montant dans la tentative d'autorisation. |
| Ce champ affiche la date de traitement de la transaction sur la carte de paiement sélectionné. |
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Le site sélectionné pour l'enregistrement de la facture n'est pas défini comme un site financier. Il ne peut donc pas recevoir d'écritures comptables.
La date de comptabilisation de la facture est incorrecte dans la mesure où elle n'est pas comprise dans les bornes de périodes ouvertes pour la société.
La date de comptabilisation de la facture est incorrecte car elle dépend d'un exercice non créé ou elle ne correspond pas à une date réelle. Ce même message apparaît aussi si les dates de début / fin pour la durée de la prestation (voir section Lignes) ne sont pas cohérentes.
Dès lors qu'un paramètre nécessaire à la génération de l'écriture comptable manque, ce message s'affiche.
Cela peut provenir, par exemple, du paramétrage du type de pièce (ex : facture client) qui est incomplet (manque du compteur de numéro de pièces).
Le choix du collectif de comptabilisation de la facture est incorrect dans la mesure où il doit nécessairement être de type Client, plutôt que Fournisseur, Représentant ou…
De même, au niveau de la ligne de facture, le tiers et le collectif en ligne doivent être d'un type compatible.
Le collectif retenu ne correspond pas à une donnée existante / référencée d'où ce message.
Ce message avertit simplement que l'avoir en cours de saisie n'a pas été rattaché à une facture. Il n'est en effet pas obligatoire de lier un avoir à une facture, aucun lettrage n'étant alors généré lors de la validation de l'avoir.
Le choix de la facture qui est identifiée comme à l'origine de l'avoir est erroné dans la mesure où les caractéristiques de ces deux éléments doivent être identiques pour ce qui concerne la devise.
L'avoir ne peut être rattaché à une facture dont le client facturé est différent.
L'avoir ne peut être lié à une facture dont le collectif est différent du sien.
Le site auquel la facture d'imputation de l'avoir est rattachée ne correspond pas au site de l'avoir.
Le choix de la facture d'imputation de l'avoir n'est pas correct dans la mesure où celle-ci n'a pas été validée en comptabilité.
L'analytique ayant été défini comme obligatoire pour l'axe X et le schéma de comptes appelé et exécuté ne contenant pas d'analytique pour cet axe, les lignes de facture sont préchargées sans analytique alors qu'elles doivent en contenir.
Le site de rattachement du compte n'est pas compatible avec le site de comptabilisation de la facture.
Le compte sélectionné pour la comptabilisation de la ligne de facture doit nécessairement être d'un type autre que Hors-bilan, c'est-à-dire de type Produits, Charges ou Tiers, …
Dès lors que la ligne de facture porte sur un tiers, il est indispensable de définir le tiers auxiliaire et le compte collectif associé.
Les dates de validité du compte/de la nature/de la clé de répartition/de la section sont incompatibles avec la date de comptabilisation de la facture.
Dans les deux zones Taxe 1 et Taxe 2 de l'écran de saisie de TVA à la ligne, les seuls codes taxes de type Taxe parafiscale ou Taxe spéciale sont utilisables.
A contrario, dans la zone TVA de ce même écran de saisie, ainsi que dans la zone TVA de la ligne de facture, les seuls codes TVA de type TVA sont acceptés.
Le site de rattachement de la nature n'est pas compatible avec le site de comptabilisation de la facture.
Le site de rattachement de la répartition analytique n'est pas compatible avec le site de comptabilisation de la facture.
La ventilation analytique en montant qui a été saisie ne peut être validée dans la mesure où le total des montants ventilés ne correspond pas au montant de la ligne de facture.
Le choix de la clé de répartition analytique ne convient pas dans la mesure où l'une des sections constitutive de celle-ci est rattachée à un site différent de celui de la facture.
La section analytique retenue n'est pas acceptée dans la mesure où la combinaison de cette section et de la nature analytique en ligne a été définie comme interdite.
La section analytique saisi n'est pas compatible avec l'autre section mentionnée. La combinaison de ces deux sections a été définie comme interdite.
L'imputation sur l'axe analytique X ayant été définie comme obligatoire, la zone doit nécessairement être renseignée.
Certaines zones doivent nécessairement être renseignées pour permettre la comptabilisation de la facture, à savoir : le site, le code du client, la devise de facturation, le tiers payeur.
Ce message d'avertissement non bloquant signale simplement que le montant HT saisi dans l'en-tête de facture est inférieur au total TTC aussi renseigné. Ces deux montants restent modifiables tant que la validation comptable de la pièce n'a pas été effectuée.
Dans le cas d'un avoir lié à plusieurs factures, un contrôle bloque le rattachement de l'avoir aux différentes factures. L'utilisateur doit créer autant d'avoirs que de factures.
Ce message s’affiche quand la législation du type de saisie lié au type de facture ne correspond pas à la législation de la facture.
A la création de la facture, ce message s'affiche si le champ Montant HT ou Montant TTC n'est pas renseigné et le paramètre HEAAMTBPC - Ctrl mtt en-tête fact client (chapitre TRS, groupe INV) a pour valeur Montants HT et TTC à renseigner. Il est obligatoire de renseigner les montants HT et TTC.
Vous pouvez positionner le paramètre HEAAMTPBS sur Montants HT et TTC facultatifs si vous ne souhaitez pas que ces montants soient obligatoires pour la société concernée.
A la création d'une facture, ce message s'affiche si le paramètre HEAAMTPBC - Ctrl mtt en-tête fact client (chapitre TRS, groupe INV) a pour valeur Montants HT et TTC à renseigner. Il est obligatoire de renseigner les montants HT et TTC.
Ce message s'affiche si les champs Montant HT et Montant TTC ne correspondent pas aux montants récapitulatifs des champs Total HT et Total TTC au moment de la création de facture.
L'affichage de ce message est contrôlé par le paramètre WRNMSGBPC - Msg avert facture clients (chapitre TRS, groupe INV).
Ce message d’erreur s'affiche lorsque vous essayez de vendre une immobilisation, mais que les dates de facture ne sont pas cohérentes.La date de vente indiquée sur la facturation client ne peut pas être antérieure à la date de la facture tiers précédente. Ce contrôle est appliqué lorsque que la case à cocher ‘Contrôle chronologique’ est activée dans la fonction Définition des compteurs (GESANM) pour le type d’écriture lié au type de facture concerné. Par conséquent, l’immobilisation n’est pas vendue.