Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers client 

Utilisez cette fonction pour gérer la facturation client en dehors du cycle de vente standard.
Dans ce contexte, vous ne gérez pas la commande ou encore le bon de réception avec l'entrée en stock (etc.). À l'émission de la facture, les données nécessaires à la comptabilité sont enregistrées.

Pour le suivi client (relevé d'échéances, relances, gestion des règlements, etc.), le traitement est identique pour les factures issues du cycle complet ou celles issues de la saisie de factures tiers.

  • Dans ce document, le terme "facture" est utilisé au sens générique : Il peut s'agir d'une facture, d'un avoir, d'une note de débit ou d'une note de crédit.
  • Les factures générées à partir de factures périodiques ne peuvent pas être supprimées si celles-ci servent de modèle de référence (première facture périodique/facture périodique d'origine).
    Par ailleurs, la facture ne doit pas être modifiée si elle est également utilisée comme facture de référence.
  • Pour le module Immobilisations :
    Lorsque le paramètre SALINV - Facture de vente à produire (chapitre AAS, groupe FAS) a pour valeur Oui, une facture client tiers est générée automatiquement après la validation de la Sortie d'actif quand le motif est de type Ventes . Lorsque la sortie porte sur un bien principal et ses composants, une seule facture client est générée avec autant de lignes que de biens vendus.
    Chaque bien concerné peut être identifié grâce à sa référence affichée au niveau du champ Commentaire de la ligne de facture.
    Les valeurs de certains champs issues des informations renseignées lors de la sortie du bien ne sont pas modifiables : il s’agit de la date comptable, de la devise et du client dans la section d'en-tête et du montant ainsi que tous les éléments de taxe dans la section Lignes.

Sign. électroniques françaises pour fac. de vente et pièces

Conformément aux exigences légales imposées par les lois anti-fraude française et portugaise, et dans une volonté de garantir la sécurité des données, les signatures électroniques sont générées automatiquement quand une facture client ou une pièce comptable est comptabilisée, ou qu'elle prend le statut Définitif. Après génération de la signature électronique, il est facile de détecter les modifications apportées aux champs suivants.

Vous pouvez utiliser la fonction Contrôle signatures électroniques (FRADSICTL) pour contrôler la signature électronique courante et mettre en évidence les potentielles incohérences.

Se reporter aux livres blancs "Signature électronique française" et "Certification SVAT pour la législation portugaise" disponibles sur le Centre d'aide en ligne pour plus de détails sur la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Ce document s'adresse aux administrateurs et consultants qui maintiennent et mettent à jour Sage X3.

Exceptions

Les données de factures ou de pièces comptabilisées avant l'activation de la fonctionnalité des signatures électroniques ne sont pas ajoutées à la table DKSDATAFRA. Dans ce contexte, aucune signature électronique n'est générée.

Les législations autres que française et portugaise ne permettent pas de générer des signatures électroniques.

Une signature électronique est un enregistrement, contenu dans la table des signatures électroniques (DKSDATAFRA), qui contient des données issues des champs des tables Factures de vente (SINVOICE) et Pièces comptables (GACCENTRY) ci-dessous :

Code du champ

Description

Source de données : SINVOICE

Source de données : GACCENTRY

ORIDOC

Origine du document

1

2

DOCTYP

Journal

SINVOICE.SIVTYP

GACCENTRY.TYP

DOCNUM

Intitulé journal

SINVOICE.NUM

GACCENTRY.NUM

TOTTAX(9)

Cumul par taux taxe

SIH.AMTTAX(i) + SIH.BASTAX(i)

AMTATI

Montant facture avec TVA

SIH.AMTATI

DATTIM

Date et heure de la signature

Datetime$

INVSNS

Type de pièce

Evaluer SIH.SNS

CPYNAM

Raison sociale

CPY.CPYNAM

POSCOD

Code postal société

BPA.POSCOD

CPYEECNUM

Numéro TVA société

CPY.EECNUM

BPRNAM

Nom client

SIH.BPRNAM(0)

BPARTNER.BPRNAM

BPREECNUM

Code postal client

SIH.POSCOD

JOU

Code du journal

GACCENTRY.JOU

DESTRA

Intitulé journal

GACCENTRY.DESTRA

FNLPSTNUM

Numéro définitif

GACCENTRY.FNLPSTNUM

ACCDAT

Date comptable

SINVOICE.ACCDAT

GACCENTRY.ACCDAT

ACC

Code compte

GACCENTRYD.ACC

BPR

Tiers

SINVOICE.BPR

GACCENTRYD.BPR

LIN

Ligne de pièce

GACCENTRYD.LIN

LINDES

Libellé ligne

string$([F:DAE]DES<>"",
[F:DAE]DES)+string$([F:DAE]DES="","NA")

    Prérequis

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

    Limites

    Lorsque la facture est entrée en mode TTC et qu'un code taxe parafiscale ou spéciale est présent (saisi ou chargé automatiquement à partir du compte), les montants des trois niveaux de taxes doivent être saisis manuellement.

    Gestion de l'écran

    La comptabilisation des factures tiers clients implique de renseigner trois sections contenant les caractéristiques de chacune des parties du corps de la facture.

    En-tête

    Présentation

    Dans un premier temps, les informations comptables-clés de la facture doivent être saisies :

    • le site,
    • le type du facture qui détermine la catégorie du document (facture, avoir, note de débit, note de crédit), la pièce automatique ou le groupe de pièces automatiques, le journal et le type de pièce qui seront utilisés lors de la comptabilisation du document
      SEEREFERTTO (se reporter à la documentation sur le type de facture client),
    • le numéro du document (dans le cas où une plage manuelle est autorisée),
    • la date de comptabilisation du document, par défaut celle d'entrée dans le dossier,
    • le code d'identification du client et le collectif comptable d'enregistrement du document.

    Vous pouvez définir :

    • l'en-tête de facture,
    • les lignes de facture.

    Après saisie des innformations ci-dessus, vous pouvez Comptabiliser la facture.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Bloc numéro 1

    Saisissez le code site.

    Le site doit être un site financier. Ce site détermine le site et la société pour la comptabilisation des écritures.

     

    • Nom (champ CPYNAM)

     

    Saisissez le code type de facture pour référencer la catégorie de facture ainsi que le schéma d'écriture utilisé au moment de valider la facture.

    Vous pouvez uniquement renseigner un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site renseigné.
    SEEREFERTTOReportez-vous à la documentation des législations pour plus d'informations.

    • Numéro de pièce (champ NUM)

    Si le numéro est laissé à vide,il sera attribué automatiquement lors de lavalidation.

    Bloc numéro 2

    • Date comptable (champ ACCDAT)

    Saisissez une date pour déterminer la date comptable de la pièce générée. Par défaut, ce champ affiche la date du jour.

    Cette date n'est pas nécessairement la même que la date du Document d'origine. Pour une facture fournisseur par exemple, la Date du document d'origine correspond à la date de création de la facture par le fournisseur. Dans ce cas, la Date comptable est différente de la date du document.

    Pas d'aide liée à ce champ.

    • Code adresse (champ BPAINV)

     

    • Nom (champ BPRNAM)

     

    • Collectif (champ BPRSAC)

    Saisissez le code du compte collectif du tiers (client ou fournisseur) initialisé par défaut à partir du code comptable de la facture tiers.

    L'initialisation du code du champ Contrôle dépend de la présence de l'onglet Tiers/Société sur la fiche Tiers (GESBPR).

    • Compte (champ SACACC)

     

     

    Onglet En-tête

    Présentation

    Caractéristiques de la facture

    Certains champs de l'en-tête permettent de compléter l'identification de la facture :

    • Champs Montant HT et Montant TTC
      Par défaut, la saisie d'un montant dans l'un de ces deux champs est optionnelle. Le caractère obligatoire de cette saisie est défini par le paramètre HEAAMTBPC - Ctrl mtt en-tête fact clients (chapitre TRS, groupe INV).
      Quand vous saisissez des montants sur les lignes de facture, les montants s'affichent automatiquement dans les champs correspondants de l'en-tête. Si les montants sont différents, un message d'avertissement s'affiche par défaut : Totaux différents de l’en-tête. Utilisez le paramètre WRNMSGBPC - Msg avert facture clients (Chapitre TRS, groupe INV) pour désactiver l'affichage de ce message.
    • Le lien entre un avoir et la facture d'origine au moyen du numéro de facture, ou le lien entre l'avoir et le numéro de la demande d'avoir du client, etc.
    • L'analytique par défaut pour la facture est alors appliqué aux règlements pour les comptes tiers :
      Vous pouvez définir des sections par défaut en en-tête de facture.

    Se reporter à la documentation sur les sections par défaut.

    Caractéristiques des échéances

    Utilisez les champs restants pour caractériser les échéances de la facture par rapport à la gestion des règlements (identification du tiers payeur, des conditions de paiement), à la gestion des relevés d'échéances et au traitement de relance.

    Une fois la facture enregistrée, cliquez sur Echéances pour visualiser les échéances le statut du règlement associé.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Détail

    • Date document origine (champ BPRDAT)

    Saisissez la date de facture. Par défaut, ce champ affiche la date du jour.

    • Document origine (champ BPRVCR)

    Cette zone permet d'enregistrerle numéro ou la référence de la facture originale.

    • Type facture espagnole (champ INVTYPSPA)

    Ce champ s’affiche uniquement lorsque le site de vente est rattaché à une société espagnole. Il vous permet de sélectionner le type de facture émise. Cette information sera transmise sur le portail de l’administration fiscale espagnole lors du traitement d’envoi des données fiscales par la fonction de Monitoring SII.

    Lors de la création d'un avoir, le type d'avoir proposé par défaut est issu du paramètre SIIABTYP -Type avoir SII (chapitre LOC, groupe SPA).

    Cette zone indique la devise defacturation. Tous les montants sont saisis dans cettedevise.

    • Cours (champ RAT1)
    • champ LABEL

     

    • champ RAT2

     

    • Montant HT (champ AMTNOT)

    Ce champ affiche un montant de contrôle qui sera comparé au total des lignes lors de l'enregistrement.

    Le montant est obligatoire quand le paramètre HEAAMTBPC - Ctrl mtt entête fact clients (chapitre TRS, groupe INV) a pour valeur Montants HT et TTC à renseigner.

    • Montant TTC (champ AMTATI)

     

    • Numéro facture (champ INVNUM)

    Facture sur laquelle est imputé l'avoir.
    Lors de la validation comptable, selon la valeur du paramètre LETAUTCNO - Lettrage auto facture->avoir (chapitre CPT, groupe MTC) l'avoir et la facture seront ou non lettrés ensemble.

    SEEINFOSelon la valeur du paramètreINVCAN - Facture d'annulation (chapitre TC, groupe INV), ledocument en cours peut être du type 'Facture d'annulation'. Dans ce cas, l'avoir et la facture seront lettrés, quelle que soit la valeur du paramètre LETAUTCNO.

    • Code DER (champ SPADERNUM)

     

    La référence de l'affaire sur laquelle est imputée la facture n'est plus modifiable après validation de la facture.

    • Numéro VCS (champ BELVCS)

    Champ lié à la législation belge.
    Utilisez ce champ pour déterminer le numéro VCS sur une facture (VCS se rapporte aux transferts avec un format de communication structurée) et faciliter le rapprochement bancaire.

    Rappel : avec la communication structurée, il suffit de spécifier un identifiant unique sur les factures qui servira dans le cadre de tous les échanges bancaires.

    Le numéro est composé de 12 caractères numériques :

    • 10 chiffres (deux caractères définissant l’année + huit caractères définissant un compteur),
    • 2 chiffres de contrôle calculés selon les règles de vérification des chiffres modulo 97.

    Dans le cas de factures tiers clients et factures de vente, ce numéro est généré automatiquement et non modifiable. La génération a lieu si les conditions suivantes sont remplies :

    • le code activité KBE est activé,
    • le paramètreBELVCS - Gestion VCS a pour valeur 'Oui',
    • quel que soit le pays du fournisseur.

    SEEINFO Ce champ n'est pas chargé automatiquement pour les factures pro forma.

    Pour les avoirs, le numéro VCS reste vide.

    Si l'avoir est lié à une facture, le numéro VCS de la facture est utilisé.

    SEEWARNING Si le site est modifié, l’affichage du champ ‘Numéro VCS' est réinitialisé..

    Dans le cas d'avoirs liés à plusieurs factures, vous devez créer autant d'avoir que d'un factures. Un contrôle empêche de lier un même avoir à plusieurs factures. 

    Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise.
    Il est utilisé pour déterminer le motif de régularisation de TVA pour le champ 40, lors de la génération de la déclaration de TVA.
    Pour le choix du motif, les valeurs possibles sont celles contenues dans la table diverse 8300.

    Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise.
    Il est utilisé pour déterminer le motif de régularisation de TVA pour le champ 41, lors de la génération de la déclaration de TVA.
    Pour le choix du motif, les valeurs possibles sont celles contenues dans la table diverse 8301.

    • No document origine (champ ORIDOCNUM)

     

    • Période du (champ PERDEB)

     

    • à (champ PERFIN)

     

    Bloc numéro 3

    • Statut (champ STA)

     

    • Imprimée (champ STARPT)

     

    Indiquez le type de gestion de TVA associé à la facture client.
    Seul un régime de taxe dont la législation et le groupe sont cohérents avec ceux du document, peut être renseigné.
    SEEREFERTTOLes principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

    Ce champ est automatiquement renseigné si un régime de taxe est indiqué dans la fiche du fournisseur de la facture courante. Ceci permet, entre autres, d'obtenir une édition conditionnée par le type de législation.

    • Type montant (champ SALPRITYP)

    Ces deux boutons radios, initialisés à partir du tiers, permettent de définir si les montant sur les lignes de factures sont saisis en hors taxes ou toutes taxes comprises.

    Le choix H.T. ou T.T.C. est possible uniquement en création de facture.

    • Si le type est H.T., le montant hors taxes est saisi dans la ligne de facture. Le montant T.T.C. est calculé.
    • Si le type est T.T.C., le montant  toutes taxes comprises est saisi dans la ligne de facture. Le montant H.T. est calculé.

    Si le paramètre DEPMGTMOD - Mode gestion escompte (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Remise sur taxe, le type de montant est H.T. par défaut, quelle que soit la valeur du paramètre SALPRITYP – Type prix / montant (chapitre TC, groupe INV). Vous ne pouvez pas sélectionner T.T.C.

    Saisissez le Code d'entité/utilisation pour calculer le montant exact de taxe pour le client. Ce code taxe est compatible avec le système Avalara et permet de déterminer le type de client à des fins fiscales.

    Ce champ est disponible pour tous les pays. Le Code d'entité/utilisationpeut être renseigné pour tout type d'adresse de livraison quand un document est traité pour un pays exonéré de taxes. Quand la connexion avec SST Calculer tous documents est sur Nonet qu'un Code d'entité/utilisation est renseigné, le document est exonéré de taxes et n'est pas soumis à des frais de traitement.

    Echéances

    Si la facture doit être factorisée, saisissez le code du factor bénéficiaire pour cette facture. Vous devez saisir un factor avec une société et/ou site compatible avec la société et/ou site de l'échéance. Par défaut, le code du factor est défini sur la fiche client.

    Exemple :

    • Si le factor n'est pas associé à une banque, il n'y a aucun problème de compatibilité.
    • Si le factor est associé à une banque et cette banque appartient à la société "A" : la facture sera aussi associée à la société "A". Le site de la facture n'est pas déterminant.
    • Si le factor est associé à une banque et cette banque appartient à la société "A" et au site "B" : la facture sera aussi associée à la société "A" et au site "B".
    • Nom factor (champ BPRFCTNAM)

     

    • Relevé (champ XSOI)

    Indique si les échéances générées seront 'à mettre sur relevé' ou non.

    • Relance (champ XFLGFUP)

    Indique si les échéances générées sont 'à relancer' ou non.

    Règlement

    Ce tiers indique le tiers payeur ou payé.

    • Code adresse (champ BPAPAY)

     

    • Départ échéance (champ STRDUDDAT)

    Cette date est celle à partir delaquelle sera calculé l'échéancier de règlement.

    Ce champ indique les conditions de règlements qui seront appliquées pour déterminer l'échéancier de la facture. Celui-ci pourra être modifié manuellement ensuite.
    Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société. SEEREFERTTOLes principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

    • Date échéance (champ DUDDAT)

     

    Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.
    Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
    SEEREFERTTOLes principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici

    • Commentaires (champ DES)

    Vous pouvez saisir jusqu'à trois commentaires manuellement.

    Remarque: Vous pouvez ajouter le contenu du premier commentaire dans le champ Commentaire de l'onglet Lignes en saisissant //dans cet onglet.

    • N° déclaration TVA (champ DCLEECNUM)

    Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

    • Le code activité KPO - Localisation portugaise est actif.
    • La société à laquelle est rattaché le site de facturation gère la TVA portugaise (le paramètre société PORVAT - TVA portugaise (chapitre LOC, groupe POR) a pour valeur "Oui").
    • Ce champ n'est pas paramétré comme étant invisible au niveau de la transaction de saisie.

     Ce champ est initialisé :

    • sur la première ligne : avec le numéro de TVA intra-communautaire du fournisseur précisé en en-tête de facture,
    • sur chacune des lignes suivantes : avec le numéro de TVA intra-communautaire indiqué sur la ligne précédant la ligne en cours ou, à défaut, avec celui du fournisseur précisé en en-tête de facture.

    Il reste modifiable s'il est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie et si la facture n'est pas validée.

    • Vous pouvez renseigner le champ Référence mandat en création directe de facture. Ce champ est uniquement obligatoire si la condition de paiement est de type SDD. Ce champ est initialisé par le mandat principal validé du couple société/tiers payeur, mais il reste modifiable. Vous pouvez uniquement renseigner la référence d'un mandat dont le statut est 'Validé'.
    • Lorsque la facture est issue d'une création automatique, ce champ est uniquement initialisé si un mandat principal de statut 'Validé' a été défini pour le couple Société/Tiers payeur. Dans ce cas, la facture est créée mais sa validation reste interdite tant que la référence mandat n'est pas renseignée
    • En saisie d'avoir par picking de factures, la référence du mandat est alimentée avec celle du mandat référencé sur la première facture sélectionnée.

    En cas de changement de société et/ou de tiers payeur, la référence mandat est modifiée en conséquence.

    SEEINFO 

    • Ce champ, soumis à transaction de saisie, est uniquement affiché si le code activité SDD - Gestion des prélèvements SDD est actif et si le paramètre société SDDMGT - Gestion des prélèvements SDD (chapitre TC, groupe SDD) a pour valeur 'Oui'.
    • Le couple société/tiers payeur doit être unique.
    • Vous ne pouvez plus modifier la référence mandat une fois le mandat créé.

    • Numéro référence BVR/QR (champ BVRREFNUM)

    Ce champ affiche le numéro de référence BVR créé pour la facture si le paramètre SWICUSBVR - Utilisation vente BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI), a pour valeur Oui. Si une nouvelle facture est créée, le numéro de référence BVR est calculé au moment d’enregistrer la facture.

    Quand le paramètre SWICUSBVR a pour valeur Oui, ce champ affiche uniquement une valeur si une condition de paiement relative au BVR est utilisée et si la devise de la facture est CHF.

    Si vous copiez une facture, le numéro BVR existant est supprimé. Un nouveau numéro est créé au moment de sauvegarder la copie de la facture.

    Veuillez vous reporter au guide de la législation suisse disponible sur le Centre d'aide en ligne, sur l'onglet Livres blancs pour un aperçu complet de l’utilisation du numéro de référence BVR.

    Ce champ affiche la banque de règlement BVR déterminée pour la facture si le paramètre SWICUSBVR - Utilisation vente BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI), a pour valeur Oui.

    Quand le paramètre SWICUSBVR a pour valeur Oui, ce champ affiche uniquement une valeur si une condition de paiement relative au BVR est utilisée et si la devise de la facture est CHF.

    Les informations de la banque de règlement permettent d’imprimer sur les bulletins de règlement BVR, les informations du compte bancaire de l’émetteur requises. Utilisez ce compte bancaire comme compte de destination au moment de régler la facture.

     La banque de règlement du BVR est uniquement prise en compte dans le processus BVR.

    La banque de règlement BVR de la facture est déterminée par le champ Banque règlement BVR/QR dans une des fonctions suivantes. Le système récupère les informations du premier enregistrement identifié.

    1. Au niveau de la section Tiers/Société de la fonction Tiers (GESBPS)
    2. Au niveau de la section Financières de la fonction Clients (GESBPC)
    3. Au niveau de la section Détail de la fonction Sites (GESFCY)

    Si vous copiez une facture, la banque de règlement existante est supprimée et la détermination de la banque de règlement est relancée au moment de sauvegarder la copie de la facture.

    Veuillez vous reporter au guide de la législation suisse disponible sur le Centre d’aide en ligne pour un aperçu complet du paramétrage et de l’utilisation de cette fonction.

    Tableau Analytique

    • No (champ NUMLIG2)

     

     

    Les sections renseignées iciserviront de valeurs par défaut pour les lignes defacture.

     

    Onglet Lignes

    Présentation

    Le tableau de cette section permet de caractériser chacune des lignes de facture d'un point de vue comptable :

    Nature

    Si le compte est suivi en comptabilité analytique, vous devez définir sa nature. Au niveau des comptes généraux, vous pouvez définir une nature liée automatiquement au compte. Le champ nature n’est alors pas modifiable.
    SEEREFERTTO Se reporter à la documentation sur les comptes généraux.
    Par contre, si un crible nature a été défini, vous pouvez choisir une nature analytique différente, conforme au crible.

    Sections analytiques

    Si le montant comptable n’est pas ventilé sur plusieurs sections analytiques, le champ Allocation ne peut pas être renseigné. La saisie est réalisée directement dans les colonnes suivantes, sur la section concernée, pour chacun des axes.

    Vous pouvez définir des sections par défaut au niveau de la nature, mais celles définies par le traitement des sections par défaut sont prioritaires.
    SEEREFERTTO Se reporter à la documentation sur les sections par défaut.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Tableau Détails

    • No (champ NUMLIG)

    Il s'agit du numéro de ligne.

    Le site de chaque ligne peut être différent du site d'en-tête. Dans ce cas, la pièce comptable générée sera équilibrée site par site en utilisant les comptes de liaisons inter-sites.
    Vous pouvez modifier le site de la ligne et ainsi effectuer des opérations inter-sites dans une même société juridique. Les écritures de liaison sont générées automatiquement sur les comptes de liaison préalablement paramétrés.
    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation Comptes de liaison pour plus de précisions.
    Par défaut, le site proposé est celui défini dans l’en-tête de la saisie de facture.

    Particularités liées aux factures inter-sociétés (fonctions GESBICI et GESBISI protégées par le code activité INTCO - Transactions inter-sociétés) :
    Lors de la saisie de factures inter-sociétés, ce champ affiche uniquement le site des sociétés définies dans le Mappage comptes inter-sociétés.

    • Vous pouvez sélectionner un site financier appartenant à une autre société.
    • La société cible doit être mappée à la société source et le paramètre INTCPYINV - Factures inter-sociétés (chapitre TRS, groupe INV) doit avoir pour valeur 'Oui' pour la société cible.

     

    • Coll (champ SAC)

    L'option Collectif est accessible uniquement si la case Auxiliarisation du plan de compte est cochée. En la cochant, vous précisez que ce compte sera associé à un tiers.

    Sur certains champs des écrans, des codes d'accès ont été prévus. Ces codes permettent de restreindre l'accès aux données pour certains utilisateurs.

    Pour qu'un champ ayant un code d'accès soit accessible à un utilisateur, il faut que ce code soit présent dans ce tableau. En fonction des droits qui lui sont attribués il peut ensuite consulter ou modifier la zone.

    Ces codes d'accès sont également utilisés pour restreindre l'accès à certaines fonctions déclenchées par des boutons dans les écrans.

    Pour chaque code d'accès défini dans le tableau, il faut renseigner:

    • L'autorisation de consulter (une zone)
    • L'autorisation de modifier (une zone)
    • L'autorisation d'exécuter (une action)

    Le choix de l’imputation comptable se fait :

    • par un collectif : le compte qui lui est associé s’affiche par défaut, le Tiers reste à préciser,
    • par un compte général,
    • par le Tiers : le code de collectif et le compte associés s’affichent par défaut.
    • Escompte (champ FLGDEP)

    Ce champ permet d'indiquer si une ligne de facture est soumise à escompte.
    Ce champ est visible et accessible uniquement si :

    • un code escompte (comportant des taux négatifs) est renseigné sur la facture, 
    • les paramètres GERDSC - Escomptes/Agios  et BRIDSC - Remise sur taxe sont inactifs.
    • Montant HT (champ AMTNOTLIN)

    Saisissez le montant hors taxes de l'opération enregistrée.
    Si le montant est négatif, il est enregistré au crédit dans la comptabilité pour une facture fournisseur et au débit pour un avoir.
    SEEWARNING La facture ne peut pas contenir un total HT ou TTC négatif. Cela est possible pour certains montants hors taxes des lignes, mais le montant hors taxes de l'en-tête est toujours positif.

    Lorsque le compte à la ligne est un compte soumis à TVA, le champ taxe est accessible à la saisie. La ligne est initialisée avec le code taxe associé au compte ou avec le code taxe associé au régime de taxe.
    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation sur paramètre SAITAX - Code taxe obligatoire (chapitre CPT, groupe VAT).
    Suivant le contexte, vous devez vérifier que ce code taxe correspond à la taxe réellement applicable, ou le modifier.
    Le code taxe définit le taux, le régime et les modalités de déductibilité applicables à l’opération.
    SEEINFO Le menu Actions propose l’option 'Saisie de taxe'. Vous pouvez préciser des taxes autres que la TVA (taxes parafiscales/spéciales) susceptibles d’affecter le calcul de la TVA et donc les montants HT ou TTC.
    Seul un code taxe cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site peut être renseigné.
    SEEREFERTTOLes principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés    ici.

    Indiquez la valeur par défaut du code taxe Sage Sales Tax (SST). Ce code taxe est reconnu par le système Avalara et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales.
    Tous les coûts de documents sont envoyés à SST sous la forme de lignes de document. Cela peut inclure, par exemple, les frais de transport, de manutention, et les coûts d'articles à la ligne. Ce champ est disponible seulement si le code activité LTA est activé.

    • Montant TVA (champ AMTVAT)

    Saisissez un montant de taxe si le calcul standard du montant de taxe de la ligne n'est pas appliqué. Les montants sont réinitialisés si le code taxe est modifié.

    • Montant TTC (champ AMTATILIN)

    Pas d'aide liée à ce champ.

    • Type vente (champ SALTYP)

    Actuellement, ce champ n'est pas utilisé.

    • Commentaire (champ DES)

    Vous pouvez saisir un commentaire manuellement ou ajouter du contenu à partir d'un autre champ en utilisant les caractères suivants :

    / affiche l’intitulé du compte

    = affiche le commentaire de la ligne précédente

    // affiche le contenu du premier champ Commentaire de l'onglet En-tête.

    Dans le cas d'une facture générée automatiquement à l'issue de la validation d'une vente d'immobilisations, ce champ contient la référence de l'immobilisation vendue et n'est pas modifiable.

    La saisie d'unités d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte analytique. Une unité lui est associée en précisant sa valeur par défaut (en devise de reporting).
    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation Natures pour plus de précisions.
    Cette unité est reprise lors de la saisie de pièce.

    • Quantité (champ QTY)

    La quantité est automatiquement calculée en divisant le montant HT (converti en devise reporting) par la valeur de l’unité d’œuvre.
    Cette valeur est modifiable.

    La référence de l'affaire sur laquelle est imputée la ligne facture n'est plus modifiable après validation de la facture.

     

    • Répartition (champ DSP)

    Utilisez ce champ pour préciser les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe.
    Ces modalités sont définies de la façon suivante :

    • la saisie d’une clé de répartition analytique configurée préalablement,
      SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation sur les Clés de répartition.
    • Montant: vous pouvez répartir le montant en autant de sous-montants nécessaires,
    • Pourcentage : le traitement lance un calcul en fonction de la somme des coefficients utilisés pour la répartition.

    Par exemple :
    Sur une base de 100, on lira un coefficient de 10 comme 10%.
    Mais sur une base de 50, un coefficient de 10 sera équivalent à 20%.

    SEEINFOPour ces deux derniers cas, la répartition peut être pré-initialisée avec une clé déjà existante.L’affichage final sera "$".

    Le paramétrage détermine si les sections analytiques sont modifiables. Elles sont initialisées selon le paramétrage de la section par défaut.

    En mode création, si aucune ligne de commande n'a été saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques sont réinitialisées selon le paramétrage des sections par défaut.

    En mode création, comme en modification, si une ligne de commande est saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques ne sont pas réinitialisées.

    Totaux

    • Base escompte (champ BASDEP)

    La base d'escompte s'affiche uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • un code d'escompte (avec taux négatifs) est indiqué sur la facture, 
    • les paramètres GERDSC - Escomptes/Agios et BRIDSC - Remise sur taxe sont désactivés.

    La base d'escompte dépend de :

    SEEINFO Si vous souhaitez ajouter un escompte après avoir sauvegardé la facture, cliquez sur 'Echéances'. Les champs 'Escompte' et 'Base escompte' seront cachés et la base d'escompte sera égale au total TTC.

     

    • Total HT (champ TOTNOT)

     

     

    • Total TTC (champ TOTATI)

    Ce champ indique le résultat TTC intégrant le calcul de la taxe par base de taxe. Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état ARCTTC2. Cliquez sur l'icône Actions au niveau du montant total pour accéder au détail du calcul TTC.

    SEEINFO Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

    Pour accéder aux statistiques fiscales détaillées basées sur 'Sage Sales Tax' (SST), cliquez sur le lien du champ Total TTC.Cette option est disponible uniquement si le document est issu de Sage Sales Tax (SST).

    Si SST est utilisé, l'enregistrement et l'annulation d'un document fiscal sont pris en charge lors de :

    • la création de la facture,
    • l'enregistrement de la facture,
    • la suppression de la facture.

    Si la taxe n'est pas calculée, la facture n'est pas créée.

    SEEINFO 

    • Pour Sage Sales Tax, le détail du calcul est stocké dans le tableau LTAVCR associé aux documents, administrations fiscales et taux imposés par SST.
    • Vous pouvez accéder à cette option via l'icône Actions.

     

    Compte

    • champ AFFICHE

     

    • Type montant (champ SALPRITYP)

     

     

    Icône Actions

    Consultation de comptes

    Sélectionnez cette option pour accéder à la consultation du compte indiqué sur la ligne.

    Codes statistiques

    Sélectionnez cette option pour associer jusqu'à trois codes statistiques à chacune des lignes de facture et à la comptabilisation.

    CCA/PCA périodiques

    Sélectionnez cette option pour ouvrir l'écran Gestion des CCA/PCA et comptabiliser le montant de la ligne ou le montant HT en comptabilité générale ou analytique, selon un échelonnement spécifique dans le temps.

    Remarque : Pour bénéficier de cette option, vous devez activer le code activité SVC - CCA/PCA périodiques et définir le paramètre SVCFLG - Génération CCA / PCA (chapitre TC, groupe SVC) sur Oui.

    Schéma de comptes

    Sélectionnez cette option pour affecter un schéma de comptes à la ligne. Le schéma de compte permet de prédéfinir l’ensemble des imputations comptables et analytiques d’une pièce, et de les précharger directement en saisie. L'application d'un schéma de comptes peut être proposée par défaut après renseignement du montant HT de la facture. Le schéma alors utilisé est celui défini dans la fiche du client, section Financières.

    Se reporter à la documentation sur les Schémas de comptes.

    Quant aux montants, à partir des coefficients de ventilation définis dans le schéma, ils sont automatiquement calculés à partir du montant HT de la facture.

    Notes client

    Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées au client. Cette fenêtre peut s'afficher automatiquement en fonction du paramétrage effectué lors de la création des notes.

    Les notes sont limitées à une consultation à l'écran et ne peuvent pas être imprimées. Se reporter à la documentation sur les Notes pour plus d'informations.

     

     

    États

    Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

     BPCINV : Facture tiers client

     BPCINV2 : Facture tiers client

     BPCINVFIN : Facture définitive

     BPCINVPRE : Facture d'acompte

     BPCINVTAX : Facture tiers client

     SIMFACCLI : Simulation factures clients

     FACTRSC : Liste factures tiers clients

    Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

    Boutons spécifiques

    Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

    Tableau Saisie des échéances

    • No (champ NUMLIG)

     

    • Echéance (champ DUDDAT)

    Date limite de paiement de l'échéance.

    Si le code activité MAXPD -  Délai maximum (entreprises) est activé, un message d'avertissement s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.

    Mode de règlement lié à la ligne d'échéance.
    Le mode de règlement définit le moyen de paiement (chèque, espèces, carte bancaires, effet de commerce ....).
    Il est contrôlé dans la table des modes de règlement


    • Montant (champ AMTCUR)

    Montant de la ligne d'échéance


    Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.

    • Relevé (champ SOI)

    Indicateur relevé
    Si cet indicateur est à "Oui", les échéances calculées à partir deces conditions de paiement sont prises en compte par le traitementde génération automatique des relevés clients.


    • Bon à payer (champ FLGPAZ)

    Niveau de bon à payer.

    Code identifiant le litige de l'impayé.

    • Numéro VCS (champ BELVCS)

     

    Ce champ affiche le tiers payé ou payeur défini sur la facture. Vous pouvez le modifier. Si la ligne d'échéance est éclatée, c'est la valeur de la première ligne qui est utilisée.

    • Adresse tiers (champ BPAPAY)

     

    • Règlements (champ PAYCUR)

     

    • Règlement provisoire (champ TMPCUR)

     

    • Numéro relevé (champ SOINUM)

     

    • Compte bancaire (champ BIDNUM)

    Par défaut, ce numéro reprend la valeur liée au profil du tiers et au code adresse. Le format du numéro de compte bancaire dépend de la localisation de la banque.

    Par exemple, pour le format IBAN, ce champ contient uniquement le numéro de compte bancaire, soit à partir du cinquième chiffre de l'IBAN complet. Le préfixe constitué du code du pays et d'une clé de contrôle n'est pas inclus.

    Pour modifier le numéro de compte bancaire, sélectionnez le Tiers depuis l'icône Actions disponible sur le champ pour accéder au profil du tiers et sélectionner ou saisir un compte bancaire différent.

    • Code IBAN (champ IBAN)

    Ce champ affiche l'IBAN complet, comprenant un préfixe constitué du code du pays et d'une clé de contrôle, suivi du numéro de compte bancaire. Si le préfixe de l'IBAN n'existe pas, ce champ reste vide.

    • Domiciliation (champ PAB)

    Ce champ affiche la domiciliation bancaire liée au champ Compte bancaire.

    Bloc numéro 2

    • Total pièce (champ AMTTOT)

     

    • Total règlements (champ PAYTOT)

     

     

    Utilisez cette action pour visualiser ou modifier les échéances associées à la facture tiers client courante.

    Les modes de règlement associés à des échéances ne peuvent pas être modifiées depuis :

    • un mode de règlement de Traitement Sage Exchange vers un mode de règlement autre que Sage Exchange,
    • un mode de règlement autre que Sage Exchange vers un mode de règlement de Traitement Sage Exchange.

    Les lignes d’échéances sont mise à jour en cas de modification au niveau de l’en-tête de la référence mandat d’une facture tiers client. La modification de la référence mandat au niveau d'une ligne d’échéance ne modifie pas celle au niveau de l’en-tête.

    Une fois la facture validée, la référence mandat reste modifiable au niveau du tableau de saisie des échéances, mais elle n’est plus modifiable au niveau de l’en-tête.

    En cas d’une échéance entièrement ou partiellement réglée, il est interdit de modifier le mode de règlement SDD. En effet, la référence mandat a déjà été utilisée pour régler une partie du règlement. Il faut alors éclater l’échéancier pour pouvoir changer le mode de règlement.

    Utilisez cette action pour comptabiliser la facture tiers client courante afin de disposer de son écriture.

    Barre de menu

    Zoom / Pièce comptable

    Utilisez cette fonction pour accéder à la pièce comptable générée suite à la validation de la facture tiers client courante.

    Zoom / Pièce analytique

    Lorsque vous définissez la gestion des CCA/PCA sur une facture, après avoir sélectionné CCA/PCA périodiques sur la ligne, les pièces analytiques sont disponibles à l'affichage, selon la pièce automatique indiquée au niveau du paramètre GAUKIK1 - Factures tiers client PCA (chapitre TC, groupe SVC).

    Fonctions / Annulation comptable

    L'annulation comptable n'est pas autorisée pour les règlements traités dans Sage Exchange ou Sage Pay.

    Fonctions / Facture -> Avoir

    Utilisez cette fonction pour transformer une facture directement en avoir. L'application demande alors de confirmer la ‘création d'une facture d'avoir’ et propose ainsi :

    'En-tête
    • Un 'type de facture': le type de facture est initialisé par défaut au 1er type de facture 'Avoir' rencontré dans la Table des types de facture.
    • Un 'N° de pièce' à blanc qui peut être renseigné (cas ou une plage manuelle est réservée) ou qui sera attribué automatiquement à la création de la facture.
    • Une alimentation automatique de la zone 'Numéro de facture' avec le numéro de la facture d'origine.
    • Les autres informations d'en-tête sont modifiables comme dans le cas d'une modification ou duplication de facture.
    Ligne
    • Un pré-chargement automatique des lignes avec les comptes généraux, les imputations de TVA et les imputations analytiques de la facture d'origine.
    • Les informations de ligne sont modifiables comme dans le cas d'un modification ou duplication de facture.
    • Il est également possible de supprimer complètement une ou plusieurs lignes.

    Fonctions / Traitement Sage Exchange

    Présentation

    AFC/GESPRH/80/40

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Bloc numéro 1

    • champ DVCRNUM

    Ce champ affiche le numéro de la pièce.

    • Montant reste (champ RMNAMT)

    Ce champ affiche le montant restant à être autorisé pour le document.

    Ce champ permet d'afficher le client qui sera utilisé au moment d'ajouter ou conserver des cartes de paiement.

    Ce champ permet d'afficher la société associée au code de traitement.

    Informations compte

    • Utilisation unique (champ ONETIME)

    Cette case à cocher est automatiquement sélectionnée s'il n'existe pas de carte de paiement déjà enregistrée dans la fiche client.

    Si une carte par défaut est assignée à la fiche client, cette case n'est pas sélectionnée et les informations principales de la carte pour le nom de compte personnalisé s'affichent.

    Si une carte de paiement déjà enregistrée existe pour la fiche client, mais qu'il n'y a pas de carte par défaut, cette case à cocher ainsi que le nom de compte personnalisé doivent être saisis ou sélectionnés.

    Si le client est de type BPC divers, cette case est automatiquement sélectionnée.

    Sélectionnez la case à cocher Utilisation unique pour ajouter un type de paiement à utiliser une seule fois pour cette commande ou expédition. Les données de paiement et de facturation ne sont pas enregistrées et vous n'avez pas besoin de compte personnalisé.

    Saisissez le nom de compte personnalisé utilisé pour identifier cette carte de paiement. Une carte de paiement existant pour ce client peut être sélectionnée, ou une nouvelle entrée peut être créée en saisissant un nouveau nom.

    Le nom de compte personnalisé peut comporter des caractères alphanumériques et numériques avec une taille maximale de 15 caractères.

    Si un client a plusieurs cartes de paiement enregistrées, le nom de compte personnalisé doit être unique. Cependant, deux clients différents peuvent avoir des cartes de paiement enregistrées sous le même nom.

    Si la case à cocher Utilisation uniqueest sélectionnée, ce champ n'est pas disponible. Si la case à cocher n'est pas sélectionnée, ce champ est requis.

    Lors de l'ajout d'une nouvelle carte de paiement, cliquez sur Créer après avoir saisi un nom de compte personnalisé unique, pour accéder à la fenêtre Sage Exchange Vault puis saisissez le numéro de carte et la date d'expiration.

    Entrez un code de traitement défini par l'utilisateur. Ce code identifie le lien vers la société et le compte marchand définis dans le paramétrage de la passerelle de paiement.

    Si un code de traitement par défaut existe, utilisez ce champ pour créer une nouvelle carte de paiement.

    Si une carte de paiement déjà enregistrée est sélectionnée dans le champ du nom de compte personnalisée, la valeur par défaut de ce champ s'affiche automatiquement et ne peut pas être modifiée.

    • Type règlement (champ PYMTYP)

    Ce champ permet d'afficher le type de paiement. Les valeurs valides sont : Visa, MC, AMEX, et autres.

    • Quatre derniers chiffres (champ ACCL4D)

    Ce champ permet d'afficher les quatre derniers chiffres de la carte de paiement.

    • Date expiration (champ EXPDAT)

    Ce champ permet d'afficher la date d'expiration de la carte de paiement.

    Autorisation

    • Saisie manuelle (champ MANAUT)

    Cochez cette case afin de saisir des informations relatives aux transactions Sage Exchange qui sont traitées manuellement en dehors de Sage X3.

    Ce champ est disponible uniquement si le paramètre MANAUTH est à Oui au niveau utilisateur.

    • Montant (champ AUTAMT)

    Ce champ affiche le montant autorisé de la carte de paiement.

    • Code (champ AUTID)

    Ce champ affiche le code d'autorisation de la transaction.

    • Date (champ AUTDAT)

    Ce champ permet d'afficher la date d'autorisation de la carte de paiement.

    • Statut (champ STAFLG)

    Ce champ affiche le statut de la transaction par carte de paiement.

    Informations facturation

    • Nom (champ ACCNAM)

    Saisissez le nom du titulaire de la carte.

    Si une carte de paiement enregistrée est sélectionnée, le nom du titulaire apparaît et ne peut pas être modifié.

    Si la case à cocher Utilisation unique est sélectionnée, le nom du titulaire de la carte doit être saisi et les informations sont enregistrées dans la transaction par carte de paiement.

    • Adresse facture (champ USEBILLADR)

    Cochez cette case pour afficher l'adresse de facturation par défaut pour ce client.

    • Si cette case est cochée, les lignes correspondant à l'adresse de facturation du client s'affichent et ne peuvent pas être modifiées.
    • Si cette case est décochée, les informations de l'adresse de facturation peuvent être modifiées dans les champs de l'adresse de la carte.

    Saisissez le pays de facturation du titulaire de la carte.

    Si la case à cocher Adresse de facturationest sélectionnée, le pays indiqué dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifié.

    Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, le pays indiqué dans l'adresse de facturation du client peut être modifié.

    • Adresse (champ ADDLIG)

    Saisissez l'adresse de facturation du titulaire de la carte.

    • Si la case à cocher 'Adresse de facturation' est sélectionnée, l'adresse indiquée dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifiée.
    • Si la case à cocher Adresse de facturation est décochée, l'adresse de facturation peut être modifiée.
    • champ SAT

    Entrez l'état de facturation du titulaire de la carte.

    • Si la case à cocher Adresse de facturationest sélectionnée, l'état indiqué dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifié.
    • Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, l'état de facturation peut être modifié.
    • Code postal (champ POSCOD)

    Saisissez le code postal.

    Si la case à cocher Adresse de facturation est cochée, le code postal du client indiqué sur son adresse de facturation s'affiche et ne peut pas être modifié.

    Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, le code postal peut être modifié.

    • Ville (champ CTY)

    Saisissez la ville du titulaire de la carte.

    Si la case à cocher Adresse de facturationest sélectionnée, la ville indiquée sur l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifiée.

    Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, la ville indiquée sur l'adresse de facturation du client peut être modifiée.

    • Adresse e-mail (champ EMAIL)

    Ce champ affiche l'adresse email du client pour cette transaction.

    Règlement

    • Montant (champ PAYAMT)

    Ce champ affiche le montant du paiement à appliquer sur la carte de paiement pendant l'imputation de la facture.

    • Date (champ PAYDAT)

    Ce champ permet d'afficher la date de paiement utilisée dans la transaction.

    • Numéro (champ PAYNUM)

    Numéro de paiement associé à la transaction.

    Tableau Historisée

    • Document (champ HVCRNUM)

    Ce champ affiche le numéro du document, traité sur la carte de paiement sélectionné.

    • Séquence (champ HVCRSEQ)

    Ce champ affiche le numéro de séquence du document, traité sur la carte de paiement sélectionné.

    • Type de transaction (champ HTXNTYP)

    Ce champ affiche le type de transaction du document, traité sur la carte de paiement sélectionné.

    • Montant (champ HAUTAMT)

    Ce champ affiche le montant facturé du document, traité sur la carte de paiement sélectionnée.

    • Montant origine (champ HORIGAUTH)

    Ce champ affiche le montant du document qui a été autorisé à l'origine, ou, s'il a été rejeté, le montant dans la tentative d'autorisation.

    • Date (champ HAUTDAT)

    Ce champ affiche la date de traitement de la transaction sur la carte de paiement sélectionné.

     

    Adresse / Adresse facture

    Adresse / Adresse règlement

    Messages d'erreur

    Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

    XXX : Ce site n’est pas financier

    Le site sélectionné pour l'enregistrement de la facture n'est pas défini comme un site financier. Il ne peut donc pas recevoir d'écritures comptables.

    Période non ouverte

    La date de comptabilisation de la facture est incorrecte dans la mesure où elle n'est pas comprise dans les bornes de périodes ouvertes pour la société.

    Date incorrecte

    La date de comptabilisation de la facture est incorrecte car elle dépend d'un exercice non créé ou elle ne correspond pas à une date réelle. Ce même message apparaît aussi si les dates de début / fin pour la durée de la prestation (voir section Lignes) ne sont pas cohérentes.

    : code paramètre inexistant

    Dès lors qu'un paramètre nécessaire à la génération de l'écriture comptable manque, ce message s'affiche.
    Cela peut provenir, par exemple, du paramétrage du type de pièce (ex : facture client) qui est incomplet (manque du compteur de numéro de pièces).

    "Tiers incompatible avec le collectif"

    Le choix du collectif de comptabilisation de la facture est incorrect dans la mesure où il doit nécessairement être de type Client, plutôt que Fournisseur, Représentant ou…
    De même, au niveau de la ligne de facture, le tiers et le collectif en ligne doivent être d'un type compatible.

    Collectif inexistant

    Le collectif retenu ne correspond pas à une donnée existante / référencée d'où ce message.

    Avoir sans numéro de facture

    Ce message avertit simplement que l'avoir en cours de saisie n'a pas été rattaché à une facture. Il n'est en effet pas obligatoire de lier un avoir à une facture, aucun lettrage n'étant alors généré lors de la validation de l'avoir.

    Facture en devise XXX

    Le choix de la facture qui est identifiée comme à l'origine de l'avoir est erroné dans la mesure où les caractéristiques de ces deux éléments doivent être identiques pour ce qui concerne la devise.

    Facture du client XXX

    L'avoir ne peut être rattaché à une facture dont le client facturé est différent.

    Facture sur le collectif XXX

    L'avoir ne peut être lié à une facture dont le collectif est différent du sien.

    Facture sur le site XXX

    Le site auquel la facture d'imputation de l'avoir est rattachée ne correspond pas au site de l'avoir.

    Facture non validée

    Le choix de la facture d'imputation de l'avoir n'est pas correct dans la mesure où celle-ci n'a pas été validée en comptabilité.

    Ligne n Section : 'Section obligatoire sur axe X'

    L'analytique ayant été défini comme obligatoire pour l'axe X et le schéma de comptes appelé et exécuté ne contenant pas d'analytique pour cet axe, les lignes de facture sont préchargées sans analytique alors qu'elles doivent en contenir.

    XXX : Compte réservé au site XXX

    Le site de rattachement du compte n'est pas compatible avec le site de comptabilisation de la facture.

    Classe de compte interdite sur ce type de pièce

    Le compte sélectionné pour la comptabilisation de la ligne de facture doit nécessairement être d'un type autre que Hors-bilan, c'est-à-dire de type Produits, Charges ou Tiers, …

    Impossible de déterminer le compte collectif

    Dès lors que la ligne de facture porte sur un tiers, il est indispensable de définir le tiers auxiliaire et le compte collectif associé.

    XXX : Hors limite dates de validité

    Les dates de validité du compte/de la nature/de la clé de répartition/de la section sont incompatibles avec la date de comptabilisation de la facture.

    Taxe de type TVA

    Dans les deux zones Taxe 1 et Taxe 2 de l'écran de saisie de TVA à la ligne, les seuls codes taxes de type Taxe parafiscale ou Taxe spéciale sont utilisables.

    Cette taxe n'est pas de type TVA

    A contrario, dans la zone TVA de ce même écran de saisie, ainsi que dans la zone TVA de la ligne de facture, les seuls codes TVA de type TVA sont acceptés.

    XXX : Nature réservée au site XXX

    Le site de rattachement de la nature n'est pas compatible avec le site de comptabilisation de la facture.

    Répartition réservée au site XXX

    Le site de rattachement de la répartition analytique n'est pas compatible avec le site de comptabilisation de la facture.

    Total des ventilations incorrect

    La ventilation analytique en montant qui a été saisie ne peut être validée dans la mesure où le total des montants ventilés ne correspond pas au montant de la ligne de facture.

    Ligne de ventilation no 1 : YYY Section réservée au site XXX

    Le choix de la clé de répartition analytique ne convient pas dans la mesure où l'une des sections constitutive de celle-ci est rattachée à un site différent de celui de la facture.

    XXX : Interdit avec la nature

    La section analytique retenue n'est pas acceptée dans la mesure où la combinaison de cette section et de la nature analytique en ligne a été définie comme interdite.

    XXX : Interdit avec la section XXX

    La section analytique saisi n'est pas compatible avec l'autre section mentionnée. La combinaison de ces deux sections a été définie comme interdite.

    Section obligatoire sur axe X

    L'imputation sur l'axe analytique X ayant été définie comme obligatoire, la zone doit nécessairement être renseignée.

    Champ obligatoire

    Certaines zones doivent nécessairement être renseignées pour permettre la comptabilisation de la facture, à savoir : le site, le code du client, la devise de facturation, le tiers payeur.

    TTC inférieur au HT

    Ce message d'avertissement non bloquant signale simplement que le montant HT saisi dans l'en-tête de facture est inférieur au total TTC aussi renseigné. Ces deux montants restent modifiables tant que la validation comptable de la pièce n'a pas été effectuée.

    Une facture par avoir (Paramètre BELVCS)

    Dans le cas d'un avoir lié à plusieurs factures, un contrôle bloque le rattachement de l'avoir aux différentes factures. L'utilisateur doit créer autant d'avoirs que de factures.

    'Erreur zone' 'Type de facture'
    'IN1 [LEG 1] : Type de pièce IN2 : Fiche inexistante pour la législation courante [LEG 1]'

    Ce message s’affiche quand la législation du type de saisie lié au type de facture ne correspond pas à la législation de la facture.

    Montant HT ou montant TTC obligatoire

    A la création de la facture, ce message s'affiche si le champ Montant HT ou Montant TTC n'est pas renseigné et le paramètre HEAAMTBPC - Ctrl mtt en-tête fact client (chapitre TRS, groupe INV) a pour valeur Montants HT et TTC à renseigner. Il est obligatoire de renseigner les montants HT et TTC.

    Vous pouvez positionner le paramètre HEAAMTPBS sur Montants HT et TTC facultatifs si vous ne souhaitez pas que ces montants soient obligatoires pour la société concernée.

    Montant HT et montant TTC obligatoires

    A la création d'une facture, ce message s'affiche si le paramètre HEAAMTPBC - Ctrl mtt en-tête fact client (chapitre TRS, groupe INV) a pour valeur Montants HT et TTC à renseigner. Il est obligatoire de renseigner les montants HT et TTC.

    Totaux différents de l'en-tête

    Ce message s'affiche si les champs Montant HT et Montant TTC ne correspondent pas aux montants récapitulatifs des champs Total HT et Total TTC au moment de la création de facture.

    L'affichage de ce message est contrôlé par le paramètre WRNMSGBPC - Msg avert facture clients (chapitre TRS, groupe INV).

    Création de facture tiers impossible : Date incorrecte par rapport à la facture précédente

    Ce message d’erreur s'affiche lorsque vous essayez de vendre une immobilisation, mais que les dates de facture ne sont pas cohérentes.La date de vente indiquée sur la facturation client ne peut pas être antérieure à la date de la facture tiers précédente. Ce contrôle est appliqué lorsque que la case à cocher ‘Contrôle chronologique’ est activée dans la fonction Définition des compteurs (GESANM) pour le type d’écriture lié au type de facture concerné. Par conséquent, l’immobilisation n’est pas vendue.

    Tables mises en œuvre

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre