Fonction Génération événements redevance @ L.V. Expertise X3

Pré-requis

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En-tête
Onglet Paramètres
Onglet Sélection étendue

Gestion de l'écran

Paramétrage du traitement

Il convient dans un premier temps d'effectuer le paramétrage du traitement ou de rappeler, grâce au bouton , un paramétrage existant, préalablement mémorisé sous un code Mémo.

Le paramétrage du traitement consiste :

A préciser les options du traitement.
A sélectionner la société et éventuellement les sites financiers sur lesquels doit porter le traitement.
A renseigner les paramètres du traitement.

Remarque : lorsque le paramétrage d'un traitement est terminé, il est possible de le mémoriser sous un code d'identification, grâce au bouton . Il pourra, ainsi être rappelé lors d'une prochaine soumission de traitement de génération d'écritures.

Ce paramétrage peut être complété via l'onglet Sélection étendue permettant d'effectuer une sélection des contrats à traiter.

En-tête

Présentation

L'en-tête contient les options du traitement et permet de sélectionner la société ainsi que le ou les sites dans lesquels sont référencés les contrats à traiter.

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Options

Simulation (champ FLGSIM)

Cette case à cocher est sélectionnée par défaut et permet d'exécuter la clôture en mode simulation. Dans ce cas, le contrôles et le traitement sont effectués, mais aucune mise à jour n'est enregistrée dans la base de données.

Laissez cette case désactivée pour lancer le traitement en mode réel. Dans ce cas, vous ne pouvez pas annuler la clôture et les mises à jour sont enregistrées dans la base de données. Si vous utilisez des commits intermédiaires, il est recommandé de positionner le paramètre NIVTRACE – Niveau de trace (chapitre AAS, groupe MIS) sur 0.

Edition (champ FLGETA)

Cet indicateur est accessible uniquement lorsque un ou plusieurs états sont associés au traitement massif. Dans ce cas, l'activation de cet indicateur permet d'éditer ces états.

Trace détaillée (champ FLGDET)

Une trace est systématiquement affichée à l'issue du traitement, rappelant les paramètres du traitement. Un bloc Statistiques donne le nombre de biens sélectionnés, le nombre de biens mis à jour ainsi que le nombre de biens non traités suite à une erreur. Les biens en erreur sont listés avec l'indication du motif de l'erreur.

Lorsque cette case est cochée, la trace est affichée sous forme de compte-rendu détaillé présentant, en plus des informations indiquées ci-dessus, la liste des biens traités avec succès.

La consultation et l'impression des fichiers trace est possible à tout moment via la demande d'édition du code état ATRACE - Impression fichier de trace, obtenue depuis la fonction Superviseur du menu Impression / Impression groupe.

Tableau Sélection Société

champ FLGCPY

Aide commune à l'ensemble des traitements massifs.
Le tableau affiche la liste des sociétés gérées pour lesquelles l'utilisateur est habilité.
Cochez une case pour sélectionner la société sur laquelle doit porter le traitement.
Après sélection d'une société, tous les sites financiers qui lui sont rattachés sont, par défaut, sélectionnés. Vous pouvez dé-sélectionner sélectivement ceux non concernés par le traitement.
Vous pouvez également sélectionner directement le ou les sites sur lesquels va porter le traitement. Dans ce cas, la société à laquelle ils sont rattachés, est automatiquement sélectionnée.

SEEINFO Lorsque le paramètre société ACCPERCTL - Contrôle périodes comptabilité(chapitre AAS, groupe CPT) a pour valeur 'Oui', la société n'est pas présente dans la liste dès lors qu'au moins un de ses contextes n'est pas synchronisé avec le découpage exercice/périodes de la comptabilité.La situation de désynchronisation d'un contexte est visible au niveau de l'écranStatut détaillé des contextes accessible depuis l'icône Actions. Dans cet écran, sur l'onglet Calcul,le champ Type de modification a pour valeur 'CNX' et le champ Paramètre modifié a pour valeur 'DESYNC'. Il est nécessaire, dans ce cas, de lancer le traitement deSynchronisation des contextes.

Société (champ CPY)

Ce champ affiche le code de la société.

Tableau Sélection Site

champ FLGFCY

Le tableau affiche la liste des sites rattachés aux sociétés et pour lesquels l'utilisateur est habilité.
Cochez une case afin que le site soit pris en compte dans le traitement.
Après sélection d'une société, tous les sites financiers qui lui sont rattachés sont, par défaut, sélectionnés. Vous pouvez dé-sélectionner sélectivement ceux non concernés par le traitement.

Société (champ FCYCPY)

Code d'identification de la société à laquelle le site est rattaché.

Site (champ FCY)

Code d'identification du site.

Options

Simulation :
Cette case, cochée par défaut, permet d'effectuer une simulation sur les contrats sélectionnés. La modification des contrats n'est pas enregistrée dans la base.
La liste des événements générés en simulation peut être visualisée, au niveau de la trace affichée à l'issue du traitement.
Trace détaillée :
Une trace du traitement est systématiquement affichée à l'issue du traitement, rappelant les options de ce traitement, les éventuels critères de sélection, les valeurs des paramètres et présente, pour la société traitée : la liste des contrats traités (ceux de statut En cours) avec, pour chacun d'eux, le nombre de mois sélectionnés et traités.

Lorsque cette case est cochée, la trace est affichée sous forme de compte-rendu détaillé présentant, en plus des informations indiquées ci-dessus, la liste des contrats sélectionnés (ceux de statut En cours et pour lesquels il existe des échéances couvertes par la période traitée) avec présentation, pour chacun d'eux, du montant mensuel de la redevance, de l'amortissement financier et des frais financiers.
En fin de trace sont mentionnées les éventuelles erreurs survenues durant l'exécution du traitement.

Remarque : la consultation et l'impression des fichiers trace est possible à tout moment via la demande d'édition du code état ATRACE Impression fichier de trace, obtenue depuis la fonction Superviseur du menu Impression / Impression groupe.

Sélection Société - Sélection Site

Ces tableaux affichent, d'une part, la liste des sociétés gérées pour lesquelles l'utilisateur est habilité, et d'autre part, la liste des sites correspondant à ces sociétés et pour lesquels l'utilisateur est habilité.

Ils permettent de sélectionner la société et les sites dans lesquels sont référencés les contrats à traiter. Après sélection de la société, l'ensemble des sites de la société est, par défaut, sélectionné. Il est possible de dé-sélectionner sélectivement ceux non concernés par le traitement.
Il est également possible de sélectionner directement le ou les sites sur lesquels va porter le traitement ; dans ce cas, la société à laquelle ils sont rattachés, est automatiquement sélectionnée.

Après avoir sélectionné la société ainsi que le ou les sites, il est possible d'affiner la sélection en saisissant d'autres critères de sélection sur l'onglet dédié Sélection étendue.

Onglet Paramètres

Cet onglet permet de renseigner les paramètres nécessaires au traitement : il s'agit de la date de début et de la date de fin de la période à traiter, cette période pouvant être différente pour la génération des événements exploités pour produire les écritures à destination des comptes individuels et pour la génération des événements destinés aux comptes consolidés.

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Comptes individuels

Echéance début (champ STRPAYDAT)

Ce champ permet de saisir la date de début de la période à traiter pour la génération des événements nécessaires à la production des écritures comptables à destination des comptes individuels PCG.

Echéance fin (champ ENDPAYDAT)

Ce champ permet de saisir la date de fin de la période à traiter pour la génération des événements nécessaires à la production des écritures comptables à destination des comptes individuels PCG.

Comptes consolidés

Echéance début (champ STRPAYDATI)

Echéance fin (champ ENDPAYDATI)

Ce champ permet de saisir la date de fin de la période à traiter pour la génération des événements nécessaires à la production des écritures comptables à destination des comptes consolidés IFRS.

Onglet Sélection étendue

Présentation

Cet onglet permet de saisir des critères de sélection des contrats.

Il contient cinq lignes permettant chacune, la saisie d'un critère, chaque critère étant relié au suivant par un des opérateurs logiques suivants : Et, Ou.

La saisie d'un critère de sélection s'effectue de la façon suivante :

1/ Saisir, ou sélectionner dans la liste obtenue par clic droit, la rubrique de la table des contrats LEASE, contenant l'information sur laquelle s'applique la sélection.

2/ Sélectionner ensuite l'opérateur : Indifférent, Egal, Différent, Plus grand ou égal, Plus petit, Plus petit ou égal, Comme.
L'opérateur Comme est valable uniquement pour les rubriques numériques. Il permet d'utiliser des méta-caractères.

3/ Saisir une valeur. La liste des valeurs possibles pour la rubrique choisie, peut être obtenue par clic droit lorsque ces valeurs sont contenues dans un menu local ou dans une table (table diverse, table commune, table comptable…).

Il est possible également :

- de saisir des critères sous la forme d'une expression Adonix ; les formules de ce type peuvent être saisies en sélectionnant, par clic droit, les champs de la table des contrats LEASE,

- de saisir une formule de sélection en faisant appel à l'éditeur de formules.

$..\FCT\SEEINFO$ Les modalités de définition des sélections sont identiques à celles utilisées dans la fonction standard de Sélection avancée. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation sur l'Ergonomie des objets ADONIX.

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

Tableau

Champs (champ FLD)

Utilisez l'icône de sélection pour choisir un champ dans la table des biens comptables.

Mémo (champ PAR)

Sélectionnez cette case à cocher pour enregistrer cette option de recherche.

Bloc numéro 2

Expression (champ EXP1)

Utilisez ce champ pour saisir une expression dans vos critères de sélection.

Ce critère s'additionne aux critères précédents par le lien 'ET'.

L'expression peut uniquement contenir des champs provenant de la table des biens comptables. Ces champs peuvent être indexés.

Mémo (champ PAREXP)

Sélectionnez cette case à cocher pour enregistrer cette option de recherche.

Descriptif du traitement

Rappel :
- Seuls sont traités les contrats de statut En cours.
- Toute échéance facturée, c'est à dire toute échéance dont la date de facture et la référence de facture sont renseignées, est exclue du traitement.

Le traitement va générer, pour les contrats sélectionnés, un événement pour chaque mois calendaire de chacune des échéances non facturées répondant aux critères suivants :

- La date de début d'échéance appartient à la période à traiter
ou
- La date de fin d'échéance appartient à la période à traiter
ou
- La date de début d'échéance est inférieure à la date début de la période à traiter
et
- la date de fin d'échéance est inférieure à la date de fin de la période à traiter.
A l'issue d'un traitement non simulé, l'indicateur de génération des événements de redevance (indicateur comptabilisation PCG et/ou indicateur comptabilisation IFRS) est automatiquement activé sur chacune des échéances traitées des contrats sélectionnés.

Exemple d'alimentation des rubriques de l'événement :

Echéances trimestrielles suivantes :
E1 : du 15/03/N au 14/06/N
E2 : du 15/06/N au 14/09/N
E3 : du 15/09/N au 15/12/N
Période à traiter : du 01/01/N au 30/06/N

Les échéances E1 et E2 sont sélectionnées.
Le traitement va générer les 8 événements suivants :

1/ Génération d'un événement pour le mois de mars – échéance E1

Rubriques Date	Désignation	Valeur
PAYSTRDAT	Date de début de période traitée	01/01/N
PAYENDDAT	Date de fin de période traitée	30/06/N
PERSTRDAT	Date début mois/échéance traitée	15/03/N
PERENDDAT	Date fin mois/échéance traitée	31/03/N
FSTMTHDAT	Date fin de mois calendaire traité	31/03/N
Rubriques Montants	Désignation	Valeur
LEAPAYAMT	Montant de la redevance	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPRIAMT	Montant de l'amortissement financier	Valeur stockée sur l'échéance
LEAINTAMT	Montant des frais financiers	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPAYAM	Montant de la redevance du mois de mars	Calculé au prorata jour
LEAPRIAM	Montant de l'amortissement financier du mois de mars	Calculé au prorata jour
LEAINTAM	Montant des frais finnciers du mois de mars	Calculé au prorata jour

2/ Génération d'un événement pour le mois d'avril – échéance E1

Rubriques Date	Désignation	Valeur
PAYSTRDAT	Date de début de période traitée	01/01/N
PAYENDDAT	Date de fin de période traitée	30/06/N
PERSTRDAT	Date début mois/échéance traitée	01/04/N
PERENDDAT	Date fin mois/échéance traitée	30/04/N
FSTMTHDAT	Date fin de mois calendaire traité	30/04/N
Rubriques Montants	Désignation	Valeur
LEAPAYAMT	Montant de la redevance	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPRIAMT	Montant de l'amortissement financier	Valeur stockée sur l'échéance
LEAINTAMT	Montant des frais financiers	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPAYAM	Montant de la redevance du mois d'avril	Calculé au prorata jour
LEAPRIAM	Montant de l'amortissement financier du mois d'avril	Calculé au prorata jour
LEAINTAM	Montant des frais financiers du mois d'avril	Calculé au prorata jour

3/ Génération d'un événement pour le mois de mai – échéance E1

Rubriques Date	Désignation	Valeur
PAYSTRDAT	Date de début de période traitée	01/01/N
PAYENDDAT	Date de fin de période traitée	30/06/N
PERSTRDAT	Date début mois/échéance traitée	01/05/N
PERENDDAT	Date fin mois/échéance traitée	31/05/N
FSTMTHDAT	Date fin de mois calendaire traité	31/05/N
Rubriques Montants	Désignation	Valeur
LEAPAYAMT	Montant de la redevance	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPRIAMT	Montant de l'amortissement financier	Valeur stockée sur l'échéance
LEAINTAMT	Montant des frais financiers	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPAYAM	Montant de la redevance du mois de mai	Calculé au prorata jour
LEAPRIAM	Montant de l'amortissement financier du mois de mai	Calculé au prorata jour
LEAINTAM	Montant des frais financiers du mois de mai	Calculé au prorata jour

4/ Génération d'un événement pour le mois de juin – échéance E1

Rubriques Date	Désignation	Valeur
PAYSTRDAT	Date de début de période traitée	01/01/N
PAYENDDAT	Date de fin de période traitée	30/06/N
PERSTRDAT	Date début mois/échéance traitée	01/06/N
PERENDDAT	Date fin mois/échéance traitée	15/06/N
FSTMTHDAT	Date fin de mois calendaire traité	30/06/N
Rubriques Montants	Désignation	Valeur
LEAPAYAMT	Montant de la redevance	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPRIAMT	Montant de l'amortissement financier	Valeur stockée sur l'échéance
LEAINTAMT	Montant des frais financiers	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPAYAM	Montant de la redevance du mois de juin	Calculé au prorata jour
LEAPRIAM	Montant de l'amortissement financier du mois de juin	Calculé au prorata jour
LEAINTAM	Montant des frais financiers du mois de juin	Calculé au prorata jour

5/ Génération d'un événement pour le mois de juin – échéance E2

Rubriques Date	Désignation	Valeur
PAYSTRDAT	Date de début de période traitée	01/01/N
PAYENDDAT	Date de fin de période traitée	30/06/N
PERSTRDAT	Date début mois/échéance traitée	15/06/N
PERENDDAT	Date fin mois/échéance traitée	30/06/N
FSTMTHDAT	Date fin de mois calendaire traité	30/06/N
Rubriques Montants	Désignation	Valeur
LEAPAYAMT	Montant de la redevance	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPRIAMT	Montant de l'amortissement financier	Valeur stockée sur l'échéance
LEAINTAMT	Montant des frais financiers	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPAYAM	Montant de la redevance du mois de juin	Calculé au prorata jour
LEAPRIAM	Montant de l'amortissement financier du mois de juin	Calculé au prorata jour
LEAINTAM	Montant des frais financiers du mois de juin	Calculé au prorata jour

6/ Génération d'un événement pour le mois de juillet – échéance E2

Rubriques Date	Désignation	Valeur
PAYSTRDAT	Date de début de période traitée	01/01/N
PAYENDDAT	Date de fin de période traitée	30/06/N
PERSTRDAT	Date début mois/échéance traitée	01/07/N
PERENDDAT	Date fin mois/échéance traitée	31/07/N
FSTMTHDAT	Date fin de mois calendaire traité	31/07/N
Rubriques Montants	Désignation	Valeur
LEAPAYAMT	Montant de la redevance	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPRIAMT	Montant de l'amortissement financier	Valeur stockée sur l'échéance
LEAINTAMT	Montant des frais financiers	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPAYAM	Montant de la redevance du mois de juillet	Calculé au prorata jour
LEAPRIAM	Montant de l'amortissement financier du mois de juillet	Calculé au prorata jour
LEAINTAM	Montant des frais financiers du mois de juillet	Calculé au prorata jour

7/ Génération d'un événement pour le mois de août– échéance E2

Rubriques Date	Désignation	Valeur
PAYSTRDAT	Date de début de période traitée	01/01/N
PAYENDDAT	Date de fin de période traitée	30/06/N
PERSTRDAT	Date début mois/échéance traitée	01/08/N
PERENDDAT	Date fin mois/échéance traitée	31/08/N
FSTMTHDAT	Date fin de mois calendaire traité	31/08/N
Rubriques Montants	Désignation	Valeur
LEAPAYAMT	Montant de la redevance	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPRIAMT	Montant de l'amortissement financier	Valeur stockée sur l'échéance
LEAINTAMT	Montant des frais financiers	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPAYAM	Montant de la redevance du mois de août	Calculé au prorata jour
LEAPRIAM	Montant de l'amortissement financier du mois de août	Calculé au prorata jour
LEAINTAM	Montant des frais financiers du mois de août	Calculé au prorata jour

8/ Génération d'un événement pour le mois de septembre – échéance E2

Rubriques Date	Désignation	Valeur
PAYSTRDAT	Date de début de période traitée	01/01/N
PAYENDDAT	Date de fin de période traitée	30/06/N
PERSTRDAT	Date début mois/échéance traitée	01/09/N
PERENDDAT	Date fin mois/échéance traitée	15/09/N
FSTMTHDAT	Date fin de mois calendaire traité	30/09/N
Rubriques Montants	Désignation	Valeur
LEAPAYAMT	Montant de la redevance	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPRIAMT	Montant de l'amortissement financier	Valeur stockée sur l'échéance
LEAINTAMT	Montant des frais financiers	Valeur stockée sur l'échéance
LEAPAYAM	Montant de la redevance du mois de septembre	Calculé au prorata jour
LEAPRIAM	Montant de l'amortissement financier du mois de septembre	Calculé au prorata jour
LEAINTAM	Montant des frais financiers du mois de septembre	Calculé au prorata jour

Mémo
Rappel
Efface Mémo

Actions spécifiques

Cliquez sur cette action pour enregistrer vos paramétrages dans un Code mémo et les utiliser ultérieurement. Le mémo est lié à votre profil utilisateur et non à la fonction ou à l'écran.

Le code mémo STD associé à l'écran s'affiche lorsque vous ouvrez la fonction.

Pour plus d'informations sur l'utilisation avancée de l'action Mémo, reportez-vous à la documentation Ergonomie générale des progiciels SAFE X3.

Cliquez sur cette action pour saisir un Code mémo et charger les paramétrages enregistrés sous ce code.

Cliquez sur cette action pour supprimer un Code Mémo.

Messages génériques

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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