Se reporter aux livres blancs "Signature électronique française" et "Certification SVAT pour la législation portugaise" disponibles sur le Centre d'aide en ligne pour plus de détails sur la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Ce document s'adresse aux administrateurs et consultants qui maintiennent et mettent à jour Sage X3.
Exceptions
Les données de factures ou de pièces comptabilisées avant l'activation de la fonctionnalité des signatures électroniques ne sont pas ajoutées à la table DKSDATAFRA. Dans ce contexte, aucune signature électronique n'est générée.
Les législations autres que française et portugaise ne permettent pas de générer des signatures électroniques.
Une signature électronique est un enregistrement, contenu dans la table des signatures électroniques (DKSDATAFRA), qui contient des données issues des champs des tables Factures de vente (SINVOICE) et Pièces comptables (GACCENTRY) ci-dessous :
Code du champ | Description | Source de données : SINVOICE | Source de données : GACCENTRY |
ORIDOC | Origine du document | 1 | 2 |
DOCTYP | Journal | SINVOICE.SIVTYP | GACCENTRY.TYP |
DOCNUM | Intitulé journal | SINVOICE.NUM | GACCENTRY.NUM |
TOTTAX(9) | Cumul par taux taxe | SIH.AMTTAX(i) + SIH.BASTAX(i) | |
AMTATI | Montant facture avec TVA | SIH.AMTATI | |
DATTIM | Date et heure de la signature | Datetime$ | |
INVSNS | Type de pièce | Evaluer SIH.SNS | |
CPYNAM | Raison sociale | CPY.CPYNAM | |
POSCOD | Code postal société | BPA.POSCOD | |
CPYEECNUM | Numéro TVA société | CPY.EECNUM | |
BPRNAM | Nom client | SIH.BPRNAM(0) | BPARTNER.BPRNAM |
BPREECNUM | Code postal client | SIH.POSCOD | |
JOU | Code du journal | GACCENTRY.JOU | |
DESTRA | Intitulé journal | GACCENTRY.DESTRA | |
FNLPSTNUM | Numéro définitif | GACCENTRY.FNLPSTNUM | |
ACCDAT | Date comptable | SINVOICE.ACCDAT | GACCENTRY.ACCDAT |
ACC | Code compte | GACCENTRYD.ACC | |
BPR | Tiers | SINVOICE.BPR | GACCENTRYD.BPR |
LIN | Ligne de pièce | GACCENTRYD.LIN | |
LINDES | Libellé ligne | string$([F:DAE]DES<>"", |
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
La présentation de l'écran de saisie dépend du paramétrage de la transaction choisie. Pour cette fonction, vous devez avoir défini au moins deux transactions car leur paramétrage est différent :
A l'ouverture de la fonction, une fenêtre affiche la liste des transactions définies. Sélectionnez, en fonction de vos besoins de gestion, celle que vous souhaitez utiliser.
Pour plus d’informations sur les modalités de gestion de la facturation liée à l’avancement, reportez-vous au livre blanc sur la Gestion à l’affaire.
Rappel : lorsque le circuit des signatures est géré (paramètre APPSOH - Gestion des signaturescommandes), les commandes de vente respectant les règles de signatures établies ne sont pas facturables tant qu'elles ne sont pas Totalement signées ou signées automatiquement.
Dans le cas des factures Proforma, les listes de sélection sont toujours vides. Vous ne pouvez pas créer de factures Proforma par picking. Leur création s'effectue obligatoirement depuis les documents d'origine, en cliquant sur l'action Proforma.
Présentation
Dans l'en-tête, saisissez les informations générales concernant la facture telles que le type de facture, le site de vente, le code du client, la date …
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Le site de vente est initialisé par le site de vente associé à l'utilisateur. Le site de vente est modifiable (tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document) à condition d’être choisi dans la liste des sites de vente autorisés à l'utilisateur. |
| Cette information est obligatoire. Le type de facture proposé par défaut est issu du paramètre SIVTYP - Type facture utilisateur. Vous pouvez le modifier si nécessaire en choisissant un type de facture dans la liste des types de factures définis.
En saisie de facture, seul peut être renseigné un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente. |
| Numéro de facture. Ce numéro permet d'identifier la facture de façon unique. Il est saisi à chaque création ou généré automatiquement en fonction du compteur associé au type de facture.
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| Cette zone libre permet de saisir un numéro ou une indication identifiant la facture. Il peut s'agir, par exemple de la référence interne de la facture fournisseur dans l'entreprise. |
| Il s'agit de la date du document. Pour les factures portant sur les contrats de service, cette date est initialisée lors de la sélection du contrat de service, soit à la date du jour, soit à la date de prochaine facture, en fonction du paramètre DATREFCON - Date facture contrat service (chapitre HDK, groupe INV). Pour les factures/avoirs portant sur les autres documents, elle est initialisée à la date du jour et est modifiable. Si elle est modifiée, après qu'au moins une ligne soit saisie ou enregistrée, une question est posée proposant un recalcul des prix et remises sur toutes les lignes de du document. Ce message est proposé seulement s'il s'agit d'une facture ou d'un avoir direct. Si la facture ou l'avoir font références à des documents d'origine, celui-ci n'est pas proposé.
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| Code du client demandeur de la facture dans le cas d'une facture directe. Il est possible de rechercher un client ou plusieurs clients réunis sous un même critère en sélectionnant Recherche client rapide. Une liste de correspondances est générée lors de la tabulation dans le champ suivant.
Lors de la création d'une facture, il est possible de sélectionner :
Dans le cas de la facturation de contrats de service, la création de la facture déclenche l'exécution de traitements relatifs aux contrats de service :
Les documents sont exclusifs. Il est impossible de facturer à la fois des bons de livraisons et des commandes. Lors de la création d'un avoir, il est possible de sélectionner :
Les documents sont là aussi exclusifs. Lors de la création d'une facture d'annulation, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs factures. L'annulation porte sur chaque facture dans sa totalité, sans possibilité de sélectionner unitairement des lignes ou de modifier celles-ci.
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| Ce champ doit contenir une barre oblique (/) pour séparer le numéro séquentiel de la série (à gauche) du numéro séquentiel lui-même (à droite). |
| Ce champ s’affiche uniquement lorsque le site de vente est rattaché à une société espagnole. Il vous permet de sélectionner le type de facture émise. Cette information sera transmise sur le portail de l’administration fiscale espagnole lors du traitement d’envoi des données fiscales par la fonction de Monitoring SII.
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Présentation
Utilisez cette section pour renseigner les informations commerciales qui se trouvent dans l'en-tête de la facture telles que le code du client commande, celui du client payeur et du client groupe, etc.
La plupart de ces informations sont initialisées par défaut et leur présence à l'écran dépend de la transaction choisie.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tiers
| Code du client demandeur de la commande, de la livraison directe ou de la facture directe. Ce code doit :
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| Client payeur alimenté par le client facture. |
| Le client groupe est initialisé par le code client groupe associé au client commande dans la fiche de ce dernier. Cette information permet notamment d’établir des statistiques. Elle intervient également dans le regroupement des factures lors de la génération automatique des factures. On a la possibilité de modifier le client groupe si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent. |
| L'adresse de livraison est initialisée :
A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code adresse dont l'existence est contrôlée ou utiliser l'icône Actionspour :
Si en cours de saisie le code adresse est modifié, les représentants de l'entête de facture dépendants de l'adresse de livraison sont automatiquement réaffectés par les codes représentants de la nouvelle adresse. Si le paramètre LINREP - Représentants à la ligne a pour valeur Oui, un message propose de réaffecter les représentants des lignes de facture par les nouveaux représentants de l'entête. Si le paramètre LINREP - Représentants à la ligne a pour valeur Non, la réaffectation est faite automatiquement. Lorsque la facture est créée, le code adresse n'est plus modifiable mais il est possible d'afficher les informations détaillées de l'adresse en cliquant sur Adressedepuis l'icône Actions. |
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Affaires
| Il s'agit de la référence de l'affaire pour laquelle les informations sont saisies.
On pourra saisir un code libre ou un code affaire défini dans l'objet Affaires du module Actions commerciales. Dans ce dernier cas, l'utilisateur dispose de deux possibilités pour saisir un tel code :
Si la commande est issue d'un besoin et que ce besoin dispose d'un code affaire, le code affaire de la commande sera initialisé par ce code affaire. |
Représentants
Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes. |
Documents liés
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| Dans cette partie de l'onglet, les informations permettant de connaître l'origine de la facture sont simplement affichées. Il s'agit du numéro du document à l'origine de la facture/avoir/proforma.
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| Ce champ est saisissable dans le cas d'un avoir : renseignez dans ce champ le motif de cet avoir. |
| Ce champ est soumis aux codes activité EDIX3 – Dématérialisation et KSP -Législation espagnole. Sélectionnez la méthode de rectification associée à l’avoir.
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| Dans le cadre de l'inter-société, N° de la facture d'achat générée à partir de la facture de vente. |
| Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
Ce champ est initialisé :
Il reste modifiable s'il est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie et si la facture n'est pas validée. |
| Les bornes de date sont affichées uniquement si le document est un avoir et si le code activité KPO - Localisation portugaise est actif. Elles vous permettent d'indiquer la période à laquelle se rapporte l'avoir. |
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Taxes
| Cette information permet d'indiquer le régime de taxe du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et est modifiable. |
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| La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV). Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information. |
| Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise. |
| Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise. |
Stock
| Flag de mouvement de stock indiquant si la facture est gérée avec mise à jour des stocks. |
| Le 'site d'expédition' est initialisé par défaut avec le site de stock habituel de l'utilisateur. |
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| Dans le cas où la transaction de saisie autorise la réception à quai (paramètre activé dans le paramétrage de la transaction) alors une zone emplacement quai apparaît en en tête de bordereau de retour. Cela permet la saisie d'un emplacement de type 'quai', emplacement reporté alors par défaut comme emplacement de retour sur chaque ligne du bordereau. L'emplacement quai renseigné doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné.
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| Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée. Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité. |
| Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente. Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs. Lors de la création d'un devis, d'une commande, d'une livraison ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par le code incoterm défini par défaut pour le client livré. Ce code incoterm peut être modifié. Dans le cas des devis et des commandes, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document. Lors de la transformation d'un document, le code incoterm est propagé sur le document fils. |
| Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Exemples : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée. |
Etat
| Cette information non modifiable précise l'état de la facture :
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| Cette information non accessible précise que la facture ou l'avoir concerne une société du groupe. |
Transport
| Numéro d'immatriculation du véhicule qui achemine la marchandise. |
| Saisissez le numéro d'immatriculation de la remorque. |
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Présentation
Utilisez cette section pour renseigner les conditions de facturation. La plupart des champs de cette section dépendent de la transaction que vous avez sélectionnée.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Devise
| Il s'agit de la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture. Il est possible de choisir la devise de transaction de la livraison, ainsi que de définir (en fonction de la valeur paramètre 'Prix HT et TTC' - Chapitre TC/ Groupe INV/NOTATI) si les prix sont exprimés en HT ou en TTC. Lorsque la livraison est issue d'une commande, ces informations sont automatiquement reprises et ne sont pas modifiables. Lorsqu'il s'agit d'une livraison directe, ces informations ne sont plus modifiables dés lors qu'au moins une ligne de livraison a été saisie. Elles sont héritées dans ce cas des informations du client facturé. |
| Cette zone est initialisée par le type de cours du fournisseur facturant. |
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Règlement
| Code du factor proposé en valeur par défaut sur les factures de ce client. |
| Saisissez le code du compte collectif du tiers (client ou fournisseur) initialisé par défaut à partir du code comptable de la facture tiers. L'initialisation du code du champ Contrôle dépend de la présence de l'onglet Tiers/Société sur la fiche Tiers (GESBPR). |
| La date de départ de l'échéance est alimentée avec la date du document (facture ou avoir) et est modifiable (vérifiez alors qu'elle est supérieure ou égale à la date du document). |
| La condition de paiement définit le code règlement ainsi que les règles de répartition des différents acomptes et échéances. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code paiement dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :
Si la facture est liée à un contrat de service, la condition de paiement est celle du contrat de service et non celle de la commande qui a éventuellement crée le contrat de service. Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document. |
| Ce champ, soumis à transaction de saisie, est présent uniquement si le code activité SDD - Gestion des prélèvements SDD est actif et si le paramètre société SDDMGT - Gestion des prélèvements SDD (chapitre TC, groupe SDD) a pour valeur "Oui". En création directe de facture, il est saisissable et obligatoire uniquement si la condition de paiement est de type SDD. Il permet alors de renseigner la référence du mandat de prélèvement SDD. Lorsque la facture est issue d'un traitement de création automatique, ce champ peut ne pas avoir été initialisé si aucun "mandat principal" de statut "validé" n'a été défini pour le couple [Société ; Tiers payeur]. Dans ce cas, la facture a tout de même été créée mais sa validation reste interdite tant que la référence du mandat n'est pas renseignée. En saisie d'avoir par picking de factures, la référence du mandat est alimentée avec celle du mandat référencé sur la première facture sélectionnée. |
| Cette information est saisie sur le devis ; elle est initialisée par le code escompte du client facturé et reste modifiable. Elle permet de déterminer une série de taux d'escomptes ou d'agios (jusqu'à 12) à appliquer en fonction de l'avance ou du retard de règlement par rapport à la date d'échéance (Cf documentation Escomptes).
Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document. Le montant de la base escomptable est affiché sur l'onglet "Valorisation". |
| Indique par des bornes de date de début et de fin, la part de prestation à constater d'avance pour la période ou l'exercice suivant. |
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| Ce champ affiche le numéro de référence BVR créé pour la facture si le paramètre SWICUSBVR - Utilisation vente BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI), a pour valeur Oui. Si une nouvelle facture est créée, le numéro de référence BVR est calculé au moment d’enregistrer la facture. Quand le paramètre SWICUSBVR a pour valeur Oui, ce champ affiche uniquement une valeur si une condition de paiement relative au BVR est utilisée et si la devise de la facture est CHF. Si vous copiez une facture, le numéro BVR existant est supprimé. Un nouveau numéro est créé au moment de sauvegarder la copie de la facture.
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| Ce champ affiche la banque de règlement BVR déterminée pour la facture si le paramètre SWICUSBVR - Utilisation vente BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI), a pour valeur Oui. Quand le paramètre SWICUSBVR a pour valeur Oui, ce champ affiche uniquement une valeur si une condition de paiement relative au BVR est utilisée et si la devise de la facture est CHF. Les informations de la banque de règlement permettent d’imprimer sur les bulletins de règlement BVR, les informations du compte bancaire de l’émetteur requises. Utilisez ce compte bancaire comme compte de destination au moment de régler la facture.
La banque de règlement BVR de la facture est déterminée par le champ Banque règlement BVR/QR dans une des fonctions suivantes. Le système récupère les informations du premier enregistrement identifié.
Si vous copiez une facture, la banque de règlement existante est supprimée et la détermination de la banque de règlement est relancée au moment de sauvegarder la copie de la facture.
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Commentaires
| Ce champ permet d'enregistrer des commentaires dont la première ligne peut être reprise comme libellé d'écriture suivant le paramétrage de la pièce automatique (PIHI pour la facture achat ou SIHI pour la facture vente). |
Tableau Analytique
| Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des factures. |
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| Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des en-têtes de factures. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables. |
Tableau Eléments de facturation
| Ce champ reprend l'intitulé de l’élément de facturation. |
| Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture ou de la fiche du client concerné ou du document sélectionné. |
| Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant HT ou TTC. |
| Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur Oui. Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document. |
Icône Actions
Présentation
Utilisez cette section pour renseigner le ou les articles facturé(s). La présence des champs dépend de la transaction choisie mais les informations minimales à saisir sont l'article, la quantité et l'unité.
Ces lignes peuvent être initialisées dans le cas d'une facture en sélectionnant :
Dans le cas d'un avoir, les lignes peuvent être initialisées en sélectionnant une ou plusieurs lignes de factures ou une ou plusieurs lignes de retours.
Dans le cas d'une facture d'annulation, les lignes sont initialisées en sélectionnant une ou plusieurs factures dans la liste des factures à annuler. L'annulation porte sur chaque facture dans sa totalité, sans possibilité de sélectionner unitairement des lignes ni de modifier celles-ci.
Des colonnes de remises et frais sont affichées. Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif (cf. documentation Structure tarifs). Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL - Motif du prix par défaut (chapitre VEN, groupe PRI).
Cliquez sur l'icône Actionspour visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais.
Les informations suivantes (paramétrables par transaction) permettent de saisir, en création de ligne ou pour les lignes issues d'une commande à facturation directe, les caractéristiques des marchandises à sortir lorsqu'elles sont connues et uniques (un seul numéro de lot par exemple). Dès que la facture a été créée ou que le stock a été déterminé pour la ligne de facture, les informations de stock de la ligne de facture ne sont plus directement accessibles. Pour modifier les lignes de stock à sortir, utilisez l'action Sorties de stock accessible sur la ligne de facture.
Quand il existe plusieurs informations pour une même caractéristique (par exemple, plusieurs lots ou numéros de série), la saisie ne s'effectue pas en création des lignes de facture, mais dans la fenêtre de détail des Sorties de stock. La fenêtre s'ouvre automatiquement une fois la saisie de la ligne de facture effectuée. Vous pouvez aussi l'ouvrir depuis l'icône Actions disponible sur la ligne.
En fonction de la transaction de facture utilisée, différents modes de fonctionnement sont possibles :
1/ Quand l'information saisie suffit à déterminer la ligne de stock à sortir, la sortie s'effectue sur cette base. Les règles de détermination automatique qui s'appliquent au stock à sortir sont les suivantes :
Les informations suivantes sont exploitées si elles sont saisies :
- Le numéro de contenant (en priorité) ou l'emplacement
- le statut, les identifiants 1 et 2.
Si l’article n’est pas géré en emplacement sur le site et que les identifiants 1 et 2 ne sont pas saisis, alors une seule ligne de stock correspond aux informations saisies.
Exemple : pour un article géré par lot :
2/ Lorsque les informations de stock saisies à la ligne de bordereau ne suffisent pas pour déterminer précisément la ligne de stock à sortir, deux cas de figure se présentent :
La transaction de facture prévoit la détermination automatique du stock à sortir :
Dans ce cas, le système cherche, en fin de ligne de facture, à sélectionner des lignes de stock à sortir sur la base :
Dans ce mode de fonctionnement, les informations de stock saisies sur la ligne de facture sont considérées si les caractéristiques principales de l'article ont été saisies.
Par exemple, pour un article géré par lot, si le lot n'est pas renseigné, mais que le statut et l'emplacement le sont, ces informations ne sont pas exploitées et le système exécute la règle d'allocation détaillée. Si le lot est renseigné, le système tient compte de l'emplacement et du statut indiqués lors de la sélection des lignes de stock. Il se peut que la quantité de stock identifiée soit insuffisante. Dans ce cas, le système complète le reliquat par d'autres lignes de stock en exécutant uniquement la règle d'allocation détaillée (restreinte par la règle de sortie). Si aucune ligne de stock n'est disponible, la fenêtre de détail Sorties stock s'ouvre automatiquement.
La transaction de facture ne détermine pas automatiquement le stock à sortir :
Dans ce cas, le système cherche, en fin de ligne de facture, à sélectionner des lignes de stock à sortir en fonction des informations de stock qui ont été saisies sur la ligne de facture. S'il manque au moins une information caractérisant le stock, ou si le stock caractérisé ne correspond à aucune ligne disponible en stock, l'écran de détail Sorties stock permettant de sélectionner les lignes de stock s'ouvre automatiquement en fin de ligne. Les règles d'allocation détaillée de la catégorie de l'article ne sont pas exploitées dans cette configuration, vous devez explicitement définir le stock à sortir.
Le fonctionnement est identique lorsque l'article à sortir ne possède aucune caractéristique de stock particulière si ce n'est les unités et le statut. Dans ce cas, l'algorithme d'allocation se déclenche en fin de ligne pour déterminer le stock à sortir en fonction de l'unité et du statut. Si le statut est saisi sur la ligne de facture, il est exploité comme filtre exclusif. Si aucune ligne de stock n'est trouvée dans ce statut, la fenêtre de détail s'ouvre alors automatiquement pour vous laisser décider du stock à sortir.
A l'issue de la saisie d'une ligne de facture, plusieurs cas sont possibles. Ils sont matérialisés, par défaut, par les codes couleur suivants, déterminés par des Styles de présentation:
Si pour une ligne de facture, il existe un sous-détail de stock (plusieurs lignes de stock choisies). La présence de ce sous-détail est matérialisé par le sigle $ dans la ou les colonnes caractérisant le stock ayant un sous-détail (par exemple un $ dans la colonne lot signifie que plusieurs numéros de lot sont associés à la ligne de facture).
Lorsque la facture est créée ou enregistrée, les lignes de stock sélectionnées sont allouées en détaillée au titre de la facture. Les manquants constatés génèrent des allocations en rupture avec des informations de stock éventuelles si celles-ci ont été saisies dans l'écran de détail stock (Numéro de lot…).
En fonction de la configuration de l'article, certaines caractéristiques de stock seront à préciser.
En fin de ligne d'avoir, une fenêtre de saisie du détail stock peut s'ouvrir automatiquement si toutes les informations de stock n'ont pas été saisies ou initialisées. Il faut les saisir dans cet écran de détail.
Pour les avoirs directs avec mouvement de stock :
Outre les caractéristiques de stock de l'article, des règles régissent les entrées de stock. Pour un avoir client ces règles peuvent être décrites de manière générale, voir Règles de gestion de stock, pour la rubrique Retour livraison (les mêmes règles sont utilisées pour les retours client et les avoirs). Ces règles sont affinées par Catégories d'articles et par Catégories d'articles déclinées par sites.
Une règle d'entrée de stock sur retour peut être définie par Catégories d'articles pour une typologie de mouvement (voir définition du code mouvement sur le paramétrage des transactions d'avoir client).
Si l'article est géré par lot, différents cas sont envisageables en fonction de la règle de gestion des lots associée au mouvement de type Retour de livraison et en fonction de la règle de gestion des lots de l'article.
Il est possible de préciser à ce niveau le type de saisie du lot et d'attribuer au lot une valeur par défaut.
Ne jamais initialiser le lot avec un numéro de document. (Si le numéro de retour est automatiquement alloué à la création, l'initialisation avec le numéro de document n'est pas visible lors de la saisie et une valeur vide est affectée. Si le numéro de lot n'est pas saisi sur dans le champ lot, le document sera chargé dans le champ lot au moment de valider l'avoir). L'option d'initialiser le lot interne à partir du fournisseur lot n'est pas disponible dans le contexte d'un avoir client.
A l'issue de la saisie, si aucun numéro de lot n'a été renseigné, plusieurs cas peuvent se présenter:
Ce type d'article autorise la saisie de lot blanc. Dans ce cas, il faut le préciser en saisie sur le champ Loten cliquant sur Lot blancaccessible dans ce contexte depuis le menu Actions. A l'enregistrement du document, les compteurs ou le numéro de document ne sont pas utilisés. Ce mode de gestion est incompatible avec une règle de gestion n'autorisant pas la saisie du numéro de lot interne.
Le tableau, ci-dessous, récapitule l'impact du paramétrage de la règle de gestion sur le type de mouvement Retour de livraison en gestion de lot obligatoire lors de la saisie d'un avoir direct. Dans le cas du lot facultatif, une fonction supplémentaire accessible depuis le menu Actionssur le champ Lotpermet de spécifier que vous souhaitez enregistrer un lot blanc.
Saisie lot | Non | Libre | Nouveau lot |
Lot par défaut | |||
Aucun | Pas de saisie à la ligne ou dans la fenêtre de détail stock Attribution automatique selon compteur | Sélection sur tous les lots Fonction Info lot Pas d'initialisation Saisie libre Fonction 'numéro compteur lot suivant' Si lot non renseigné attribution automatique selon compteur | Pas de sélection Fonction Info lot Pas d'initialisation Saisie libre. Mais contrôle sur existence d'un lot Fonction 'numéro compteur lot suivant' Si lot non renseigné attribution automatique selon compteur |
Numéro de pièce | Pas de saisie à la ligne ou en détail Attribution automatique selon N° document. | Sélection sur tous les lots Fonction Info lot Pas d'initialisation si compteur avoir automatique Saisie libre Fonction 'numéro compteur lot suivant' Si lot non renseigné attribution N° document. | Pas de sélection Fonction Info lot. Pas d'initialisation si compteur avoir automatique Saisie libre. Mais contrôle sur existence d'un lot Fonction 'numéro compteur lot suivant' Si lot non renseigné attribution N° document. |
Depuis le menu Actions, vous pouvez :
Si l'article est géré par lot et sous-lot, il est obligatoire, lors d'un avoir direct, de préciser le numéro de sous-lot associé au lot interne. Cette saisie n'est pas obligatoire au niveau de la ligne d'avoir parce qu'il peut être nécessaire de le ventiler sur les lignes de détail stock ou d'avoir plusieurs sous-lot à renseigner. Par défaut, le système propose le sous-lot numéro 00001 s'il n'existe pas encore de numéro de sous-lot pour le lot en cours de saisie. Dans le cas contraire, le numéro de sous-lot suivant est proposé en incrémentant le dernier sous-lot.
Il peut arriver dans certains cas que le système ne propose pas de nouveau sous-lot parce que le dernier sous-lot correspond à une chaîne de caractères ne pouvant être incrémentée (exemple 'AAAAA'). Il est possible de saisir un numéro de sous-lot ne correspondant pas au sous-lot proposé et un sous-lot déjà attribué au lot.
Il est possible au niveau de la ligne d'avoir de saisir un nombre de sous-lots correspondant au nombre d'unités de vente. Si un nombre supérieur à un est saisi, le système calcule automatiquement les sous-lots à attribuer à partir du numéro de sous-lot saisi. Le numéro de Sous-lot fins'affiche.
Si un $ est présent dans les deux colonnes de Sous-lot, cela signifie que le détail stock des Sous-lots renseignés ne sont pas consécutifs. Au niveau de la ligne de détail, il est possible de définir autant de sous-lot qu'il y a d'unités de stock.
Si un seul sous-lot est requis, le numéro de Sous-lot fin est égal au numéro du Sous-lot début.
Si l'article est géré par lot et qu'il s'agit d'un nouveau lot saisi manuellement, il est possible, lors d'un avoir, de renseigner le lot du fournisseur d'origine s'il est connu (aucun contrôle particulier ne sera effectué sur cette information). Dans le cas contraire, cette information n'est pas accessible et est initialisée par le lot fournisseur associé au lot interne s'il existe (A un lot interne ne peut correspondre qu'un lot fournisseur).
Une fenêtre de sélection permet de choisir un lot fournisseur parmi ceux connus (ayant fait l'objet d'une entrée).
Si plusieurs lots fournisseur doivent être renseignés, ils sont saisis dans la fenêtre de détail stock.
Si l'article est géré par numéros de série en entrée/sortie ou en sortie uniquement, il faut obligatoirement renseigner, avant d'enregistrer l'avoir, un ou plusieurs numéros de série en fonction de la quantité retournée (cette saisie n'est obligatoire que dans la fenêtre de détail stock). Un contrôle est effectué pour vérifier que le numéro saisi n'est pas déjà en stock (un numéro de série étant considéré comme unitaire et non fractionnable).
Lors d'un avoir direct, il est possible de saisir un numéro de série non connu par le système (cela correspond à un ancien numéro sorti non référencé dans Sage X3). Un message d'information le signale. A l'enregistrement de l'avoir, le numéro de série est créé automatiquement.
Lorsque plusieurs numéros de série sont retournés, le numéro de fin contiendra le dernier numéro de la série, à condition que les numéros soient consécutifs. Sinon un $ est affiché dans les deux champs pour spécifier que les numéros retournés ne sont pas consécutifs. Il faut accéder à la fenêtre de détail stock pour visualiser l'ensemble des numéros de série.
Il est initialisé avec le statut par défaut défini par la règle de gestion attribuée au mouvement de type Retour de livraison. Si aucun statut n'est précisé sur la règle, aucune valeur n'est proposée. Le statut n'est pas obligatoire sur la ligne d'avoir, mais s'il n'est pas renseigné, la fenêtre de détail stock s'ouvre automatiquement en fin de ligne pour qu'un statut soit précisé.
Dans certains cas, il est possible de ne pas saisir de statut, sur la ligne de document, car la marchandise retournée est de différente qualité et qu'un éclatement est nécessaire. Cet éclatement est saisi dans la fenêtre de détail stock. Si un $ apparaît dans cette zone en fin de saisie sur la ligne de document, cela signifie que différents statuts ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.
En fonction de la règle de gestion utilisée pour la typologie de mouvement Retour livraison, il est possible de de générer une demande d'analyse lors de l'entrée en stock des marchandises si le statut des marchandises est en statut à contrôler (Q*).
Si l'article est géré par emplacement, un emplacement par défaut peut être initialisé en fonction de la règle de gestion attribuée au type de mouvement Retour de livraisonet en fonction des emplacements paramétrés sur la fiche Article/site. La sémantique identifiant une catégorie d'emplacement permet d'y associer sur la fiche Article/site un type d'emplacement et un emplacement éventuel. Le type d'emplacement et l'emplacement définis sur la fiche Article/site peuvent faire référence à un groupe de types d'emplacements et/ou d'emplacements si des jokers ( ?,*) sont utilisés dans leur définition (voir Types d'emplacements et Article/Site). Dans le cas de certaines typologies d'emplacements, leur affectation dépend de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage). Ces critères peuvent être cumulés.
Si la transaction d'avoir client le permet, un emplacement de type quai peut être saisi en en-tête d'avoir. Si tel est le cas, cet emplacement est proposé par défaut. Les emplacements de type quai ne sont pas proposés en sélection si la transaction d'avoir client ne spécifie pas les réceptions à quai.
Dans certains cas, il est possible de ne pas saisir de type d'emplacement et/ou d'emplacement car la marchandise à retourner va être répartie sur différents emplacements de stockage. Cette répartition est saisie dans la fenêtre de détail stock. Si un '$' apparaît dans ces zones en fin de saisie, cela signifie que différents types d'emplacements et/ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.
A partir du champ Emplacement, utilisez l'icône Actionspour :
A partir du champ Emplacement, utilisez l'icône Actionspour :
Dans le cas d'un avoir issu d'une facture avec mouvement de stock, la majorité des informations sont initialisées à partir des informations de stock de la ligne du document d'origine, d'autres doivent être saisies manuellement ou sont initialisées en fonction du paramétrage associé au mouvement d'entrée de type retour client.
Cette information n'est pas accessible dans ce contexte sur la ligne d'avoir. Si l'avoir concerne une facture directe avec mouvement de stock ne référençant qu'un seul numéro de lot, celui-ci est affiché sur la ligne. Si le document d'origine référence plusieurs numéro de lots, le sigle $ est affiché dans la zone lot. Si la facture d'origine est multi-lots et que l'avoir ne concerne qu'une partie de la facture, le choix du lot se fait au travers de l'écran de détail stock (en supprimant les lignes inutiles). Mêmes remarques concernant la gestion des numéros de sous-lot.
Cette information n'est pas accessible dans ce contexte sur la ligne d'avoir. Si les numéros de série de la ligne de facture d'origine sont consécutifs, ils sont affichés sur la ligne d'avoir. Dans le cas contraire, le sigle $ est affiché dans les deux zones pour signaler que les numéros sont disjoints. Si le document d'origine contient plusieurs numéros de série et que l'avoir ne concerne qu'une partie de ces numéros, il faut accéder à la fenêtre de détail stock pour choisir les numéros requis. Seuls les numéros de série de la facture d'origine peuvent être choisis. La fenêtre de sélection des numéros de série ne propose que les numéros de série de la ligne de document d'origine.
Le fonctionnement est identique à celui des avoirs directs.
Lorsqu'une ligne d'avoir est créée en sélectionnant une ligne de facture avec mouvement de stock et que plusieurs lignes de détail stock sont générées, les informations de stock peuvent uniquement être modifiées depuis la fenêtre Détail stock. Même remarque pour la modification d'une ligne d'avoir direct (tant que l'avoir n'a pas été créé). Seules les informations suivantes restent accessibles : Quantité, Prix de l'ordre (Uniquement pour les avoirs directs) et Désignation du mouvement.
Lorsqu'une seule ligne de détail stock existe, les informations restent modifiables à la ligne d'avoir pour un avoir direct. Pour un avoir ayant pour origine une facture avec mouvement de stock seules les informations concernant le Statut, le Type d'emplacement, l'emplacementet la Désignation du mouvement sont modifiables.
Si la quantité sur la ligne d'avoir est modifiée et qu'il existe plusieurs lignes de détail stock, la fenêtre de détail s'ouvre automatiquement pour permettre de choisir la ou les lignes impactées par cette modification.
Si la quantité sur la ligne d'avoir est augmentée et qu'il n'existe qu'une ligne de détail stock, la fenêtre de détail s'ouvre automatiquement pour permettre de spécifier que la quantité supplémentaire concerne la même ligne de détail ou une autre ligne de détail.
Si la quantité sur la ligne d'avoir est diminuée et qu'il n'existe qu'une seule ligne de détail, la fenêtre de stock ne s'ouvre pas.
Lorsque l'avoir a pour origine une facture avec mouvement de stock, les unités utilisées pour effectuer le mouvement de stock sont par défaut celles de la facture.
Dans le cadre d'un avoir avec mouvement de stock, il n'est plus possible de modifier manuellement l'unité de l'avoir, le coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock lorsque la ligne a été saisie ou lorsque la ligne a pour origine une facture avec mouvement de stock.
Le coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock peut être recalculé lorsque celui-ci est modifié dans la fenêtre de détail stock et qu'il s'agit d'un avoir direct avec mouvement de stock. S'il s'agit d'un avoir ayant pour origine une facture avec mouvement, c'est la quantité facturée qui est modifiée et non le coefficient de conversion.
Si dans la fenêtre de détail stock, différentes unités sont saisies et que la quantité totale saisie ne correspond pas à la quantité exprimée dans l'unité saisie sur la ligne de l'avoir, l'unité de la ligne d'avoir est remplacée par l'unité de stock pour assurer une conversion avec les unités utilisées pour faire l'entrée en stock.
Il faut renseigner les informations de stock sur la facture d'origine pour faire un avoir sur une ligne de facture avec mouvement de stock ne contenant que des articles manquants. Un message est affiché pour signaler le problème.
Si l'avoir concerne une ligne de facture avec mouvement de stock contenant des manquants et des lignes de stock identifiées, seules les quantités correspondant aux lignes de stock identifiées sont proposées sur la ligne d'avoir. Il est impossible de modifier la quantité faisant l'objet d'un avoir au-delà des quantités identifiées lors de la sortie d'origine. Si l'avoir concerne une facture avec mouvement de stock avec un conditionnement ne pouvant être décimalisée, l'unité proposée est l'unité de stock pour pouvoir traiter les quantités identifiées.
La présence de cette information dépend du paramétrage de la transaction.
Lors de la saisie d'une ligne de facture directe, les axes analytiques sont initialisés en fonction du code Sections par défautSID. Si la ligne de facture est issue d'un document, les axes analytiques sont alimentés par les sections analytiques présentes sur la ligne de document et complétées éventuellement par ce code section par défaut.
Il est possible, en fonction des habilitations de l'utilisateur, d'accéder à la gestion des codes sections.
Lors de la modification d'une section analytique, des contrôles sont effectués pour vérifier la validité de la section :
Cette information précise si la ligne concerne un gratuit ou si la ligne est à l'origine de la génération d'un ou plusieurs gratuits.
Dès que l'on sort du tableau des lignes, toutes les totalisations sont effectuées ainsi que les calculs éventuels des bases calcul de taxe.
Dans la partie inférieure de la section, les totaux HT et TTC sont indiqués, ainsi que la marge totale de la facture.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Il s'agit de la référence article pour lequel est enregistrée une ligne de document. Sa saisie est obligatoire. Il est possible de :
La saisie de l'article permet d'initialiser les champs modifiables Désignation et Unité de vente. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et 'article/client'. Un message d'avertissement peut apparaître pour informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique a lieu si des conditions sont remplies :
|
| Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant. |
| Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine. |
| Ce champ affiche la version majeure de l'article. Le numéro de version majeure est accessible dans le cas suivants :
Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée. Pour une facture de livraison ou une facture de demande de service, les numéros de versions sont alimentés lorsque vous ajoutez une ligne directe. Lorsque la facture est créée à partir d'autres documents, les actions suivantes sont réalisées :
L'affichage du champ Version majeure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi). |
| Ce champ affiche la version mineure de l'article. Le numéro de version mineure est accessible dans les cas suivants :
Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans la section Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans la section Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est préchargée automatiquement. Pour une facture de livraison ou une facture de demande de service, les numéros de versions sont alimentés lorsque vous ajoutez une ligne directe. Lorsque la facture est créée à partir d'autres documents, les actions suivantes sont réalisées :
L'affichage du champ Version mineure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi). |
| Il s'agit du pourcentage facturé correspondant à l'échéance de facturation. Ce pourcentage est lié à la quantité facturée.
|
| L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités. Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer. |
| La quantité facturée est exprimée en unité de vente. Pour les factures directes, elle doit être supérieure à la quantité minimale et inférieure à la quantité maximale, issues de l'article-vente. Pour les échéances de facturation non liées à un plan de facturation :
L'échéancier, affiché depuis l'icône Actionssur la ligne d'échéance, indique pour chaque ligne d'échéance si elle est facturée, prise en compte dans la facture ou si elle est à facturer. Un indicateur précise si un excédent est facturé (surfacturation), avec affichage du montant et/ou de la quantité en excédent. Pour les échéances de facturation validées sur le plan de facturation (cette situation concerne la facturation à l’avancement dans le cadre de la gestion d’affaire) :
Pour les lignes de facture non encore validées associées à un échéancier de facturation par jalon ou sans jalon :
Lorsque la quantité facturée est saisie, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :
Le traitement de recherche de tarif peut être enclenché de façons différentes en fonction du type de l'article saisi :
Après le choix de l'alternative, différents cas peuvent se produire en fonction de la constitution de la nomenclature de l'article :
Les lignes correspondant aux différents composants de la nomenclature sont alors générées :
Dans les deux cas, une recherche de tarif pour le type composant est ensuite automatiquement déclenchée et pour chaque ligne de commande générée, une valeur est attribuée au type de ligne :
A l'issue de ce traitement de recherche de tarif, certains contrôles sont effectués :
Ces différents messages peuvent être bloquants selon la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt. Ils sont désactivés dans le cas d'un avoir. |
| Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock. Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient. |
| Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :
Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié. |
| Il s'agit du prix brut unitaire (en unité de vente) de l'article en HT ou TTC (selon le type de prix). Il est issu d'une recherche tarifaire ou du prix de base de l'article vente si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix.
- une conversion du montant du tarif est effectuée si la Conversion des unités a pour valeur Ouiau niveau du Paramétrage du tarif. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1. - le tarif n’est pas utilisé si la Conversion des unités a pour valeur Nonau niveau du Paramétrage du tarif. Le prix brut a pour valeur 0. Cliquez sur l'icône Actions pour :
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation.
Un traitement des Gratuitsest déclenché en fin de ligne de document. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul. Le numéro de la ligne d'origine du gratuit est mentionné sur chaque ligne de gratuit générée dans le fichier des lignes de devis (information non présentée à l'écran). L'information Origineapparaît sur la ligne ayant donné lieu à des gratuits dans la zone Gratuit. Pour la ligne de gratuit cette information a pour valeur Oui. Toutes les lignes de gratuit sont accessibles en modification (exceptées les zones prix et remises). La gestion des gratuits n'est pas prise en compte pour les composants. Lors de la création du document, si le paramétrage (GRPPRI - Gestion tarifs groupés) prévoit la gestion des tarifs groupés, une question est posée afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées au devis dans sa globalité. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur certaines lignes articles :
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| Aide commune aux modules Achats et Ventes. Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :
Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document. Depuis l'icône Actions, vous pouvez:
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| Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation. Toutefois, ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables. Un traitement des Gratuitsest déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul. Lorsque vous cliquez sur Créerpour enregistrer la livraison, en fonction de la valeur du paramètre GRPPRI - Gestion tarifs groupés, une question peut vous être posée afin que soit effectuée ou non une nouvelle recherche de tarif permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :
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| Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli peut être utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne 'document'. Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Le 'prix de revient' est systématiquement recalculé lors de la :
Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. La valeur de repli est utilisée dans ce cas. Lors de la validation de la livraison on utilise à nouveau le 'Prix moyen lot' pour recalculer la marge et avoir ainsi une marge réelle dépendant du ou des lots livrés. Particularités liées aux avoirs |
| Ce champ affiche la marge unitaire en unité de vente, calculée par la différence entre le prix net et le prix de revient. Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet Ventede la fiche Article. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK-Ctr non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ). Le calcul réalisé pour contrôler le taux de marque est le suivant : ((Prix total HT - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale ou taux de marque. Aucun contrôle n'est effectué dans le cas des livraisons non facturables. |
| Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné. Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document. Il existe trois niveaux de de taxe pour une ligne de document. Le premier niveau est obligatoire et correspond à la TVA. Les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent être soumises ou non à TVA, s'appliquer sur la base HT ou tout autre formule évaluée. Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. Vous pouvez également, si les habilitations utilisateur le permettent, accéder à la gestion des niveaux de taxes. Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes liés aux niveaux de taxe sont cohérents. Grâce à ce contrôle, le système vérifie que le niveau de taxe :
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| Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur Oui. Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document. |
| Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné (en picking ou en traitement de masse, si le code affaire sur une ligne du document est inactif, cette ligne ne peut pas être sélectionnée). Il peut être modifié uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :
En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.
Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, vous pouvez choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation : Le code imputation de l'affaire est constitué :
Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendant du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document. Pour les articles non livrables, de type Service, lorsque le code activité PJM est actif, vous pouvez sélectionner une affaire dont la facturation est liée à l’avancement. Dans ce cas, une fois la commande enregistrée, celle-ci sera visible depuis la fonction Gestion des affaires sur le plan de facturation automatiquement généré et lié à l’affaire sélectionnée. Lorsque le code affaire de l'en-tête du document est modifié, ce code affaire est reporté automatiquement sur les lignes sauf si la gestion multi-affaires est autorisée. Dans ce cas, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures : - En cas de répercussion sur les lignes, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse Oui provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code affaire, pour toutes les lignes du document. - En cas de modification du code affaire à la ligne, ce même mécanisme de recherche tarifaire s'applique sur la ligne. En fonction du document traité, le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
Livraisons associées à une tâche: Le code affaire affiché en en-tête est renseigné avec le code affaire auquel est rattachée la première tâche sélectionnée.
Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche. |
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| Pour les factures, indiquez le lot à sortir.
Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires. Pour les avoirs, si l’article n’est pas géré par lot, ce champ n’est pas accessible. Si l’article est géré en lot obligatoire ou facultatif, l’accès au champ dépend :
A l'issue de la saisie, si aucun numéro de lot n'a été renseigné, plusieurs cas peuvent se présenter :
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| Il s'agit du nombre de sous-lots sur lequel porte le mouvement de stock. |
| Ce champ indique le sous-lot à sortir. Lorsque le lot est sélectionné, le sous-lot est immédiatement initialisé.
Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. |
| Ce champ désigne le dernier sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock. |
| Le numéro de lot fournisseur peut être saisi à titre d'information dans les mouvements d'entrée, et affiché dans les mouvements de sortie de stock. Il est enregistré dans le fichier de stock et correspond au numéro de lot interne. Cela permet de garantir la traçabilité de la provenance des marchandises. |
| Pour les factures, indiquer le numéro de série début à sortir. Le numéro de série fin est automatiquement calculé. Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. Pour les avoirs, indique le premier numéro de série sur lequel porte le mouvement d'entrée. Ce numéro de série doit exister dans la base mais il est possible de saisir un numéro de série qui n'existe pas. |
| Il s’agit du numéro de série fin de l’article. |
| Utilisez ce champ pour saisir librement toute information complémentaire. |
| Ce champ indique le premier identifiant enregistré. |
| Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes. Ce champ est affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe. |
| Aide commune aux fonctions d'entrée de stock (Entrées diverses, Réceptions, Retours client, etc.) et à la fonction des Factures (dans ce cas, il affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe). Sa gestion est fonction du caractère 'Obligatoire' ou 'Facultatif' de l'identifiant contenant, défini au niveau de la Catégorie article, section Flux d’entrée. Dans les deux cas, vous pouvez sélectionner le numéro de contenant à utiliser. La liste de sélection affiche les numéros de contenants actifs associés au contenant renseigné, qu'ils soient déjà en stock ou qu'ils soient libres. Si aucun contenant n’est renseigné, la liste de sélection affiche tous les numéros de contenants présents sur le site, actifs, et disponibles en stock. Il s’agit de contenants que vous avez créés préalablement, soit unitairement via la fonction Identifiants contenants internes, soit massivement via la fonction Création numéros contenants. Vous avez également la possibilité d'accéder directement à la fonction Identifiants contenants internes, afin de créer un numéro en direct, puis de revenir en saisie sur le document.
- L’Identifiant contenantest défini comme étant ‘Obligatoire’ au niveau de la Catégorie article.
Particularités liées à l'inter-sites / inter-sociétés : dans le cadre d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, le numéro de contenant n'est jamais issu de celui renseigné sur la livraison de vente, le numéro de contenant étant mono site. |
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| Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements des magasins selon leurs caractéristiques de stockage : dimensions, statuts autorisés, contraintes techniques, etc. |
| Pour les factures, indiquez l'emplacement à l'origine de la sortie. Pour sélectionner un emplacement, utilisez la fenêtre de sélection accessible depuis l'icône Actions.
Si l'article est géré en n° de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir. Pour les avoirs, l'accès au champ dépend du paramétrage de la transaction de saisie Avoir utilisée. Lorsque la facture d’origine a déclenché un mouvement de stock, le statut, le numéro de contenant et l’emplacement ne sont pas issus de la facture d’origine, contrairement aux autres informations de stock. Ces trois informations sont accessibles et initialisées par les règles d’entrée de stock. Lorsque la ligne de l’avoir est directe, le statut, le numéro de contenant et l’emplacement sont accessibles et éventuellement alimentés par les règles d’entrée de stock. Si l'article est géré par emplacement et qu'aucun numéro de contenant n'est renseigné, un emplacement par défaut peut être initialisé en fonction de la règle de gestion attribuée au type de mouvement Retour de livraison et en fonction des emplacements paramétrés sur la fiche Article/Site. La sémantique identifiant une catégorie d'emplacement permet d'y associer sur la fiche Article/site un type d'emplacement et un emplacement éventuel. Le type d'emplacement et l'emplacement définis sur la fiche Article/site peuvent faire référence à un groupe de types d'emplacements et/ou d'emplacements si des jokers ( ?,*) sont utilisés dans leur définition (voir Types d'emplacements et Article/Site). Dans le cas de certaines typologies d'emplacements, leur affectation dépend de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage). Ces critères peuvent être cumulés. Si la transaction d'avoir client le permet, un emplacement de type quai peut être saisi en en-tête d'avoir. Si tel est le cas, cet emplacement est proposé par défaut. Les emplacements de type quai ne sont pas proposés en sélection si la transaction d'avoir client ne spécifie pas les réceptions à quai. Dans certains cas, il est possible de ne pas saisir de type d'emplacement et/ou d'emplacement car la marchandise à retourner va être répartie sur différents emplacements de stockage. Cette répartition est saisie dans la fenêtre de détail stock. Si un '$' apparaît dans ces zones en fin de saisie, cela signifie que différents types d'emplacements et/ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock. |
| Il s'agit du montant unitaire par unité de stock pouvant être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour un retour client est Prix Ordre). La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article en fonction d'un site de stockage.
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| La désignation du mouvement est un commentaire libre à la saisie inscrit dans le journal des stocks pour chaque mouvement de la ligne d'avoir. Cette information est modifiable dans la fenêtre de détail stock. Si l'information est modifiée, elle est reprise et inscrite sur la ligne de facture dans ce champ. |
| Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en en-tête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client. Si le paramètre LINREP-Représentants à la ligne (Chapitre VEN/ Groupe MIS) le permet, les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. Il est possible en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant. |
| Le taux de commissionnement du représentant est initialisé à la ligne en fonction de la catégorie de commissionnement du client et du taux de commission du représentant par catégorie. Ce taux de commissionnement peut être pondéré par un coefficient de pondération modifiable pouvant être initialisé par les paramétrages tarifs. Ces informations sont issues de l'en-tête de facture dans le cas d'une facture directe ou du document d'origine. |
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| Ce coefficient permet de pondérer le taux de commissionnement des représentants pour cette ligne de document lors du calcul de commission. |
Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des lignes de factures. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables. |
| Période début et fin de prestation. |
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| Nombre de périodes Exploité en finance pour ventiler les charges et produits constatés d'avance. |
| Périodicité (nombre de jours, semaines, décades, quinzaines ou mois). Exploité en finance pour ventiler les charges et produits constatés d'avance. |
| Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'un kit ou d'une nomenclature.
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| Cette information précise si la ligne concerne un gratuit ou est à l'origine de la génération d'un ou plusieurs gratuits. |
| Ce champ permet de préciser si la ligne identifie un flux physique intervenant dans la déclaration de la Déclaration d'échanges de biens. Une ligne facture non liée à un flux physique peut être déclarée pour régularisation si un Régime CEE et/ou une Nature transaction CEE est renseigné sur la facture (option Informations douanières). 1/ Article géré en stock
2/ Article non géré en stock
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Marge
| Il s'agit de la marge totale du document calculée à partir de la marge des lignes du document. |
Valorisation
| Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments de facturation des articles sélectionnés. |
| Ce champ indique le résultat TTC intégrant :
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état DEVTTC. |
Icône Actions
Cliquez sur cette action pour déclencher une recherche de tarif et de frais et remises sur la ligne courante en date de facture.
Cliquez sur cette action pour afficher l'explication de l'obtention du prix net de la ligne de facture par application des différentes remises sur le prix brut de l'article.
Cette action de Sorties stock est accessible uniquement sur les transactions de type facture.
Elle est disponible tant que la facture n'est pas validée.
Si la facture est issue de livraisons ou de commandes, cette fonctionnalité est accessible uniquement sur les nouvelles lignes ajoutées sur la facture.
Cette action vous permet de choisir, de modifier ou de consulter les lignes de stocks à sortir pour une ligne de facture si la facture est gérée avec mouvement de stock et si l'article est géré en stock.
Cette action, Modifications sorties, est disponible lorsque la facture est validée.
Elle vous permet :
Cette action est accessible seulement pour les transactions de type avoir. Elle vous permet d'accéder à la fenêtre de Saisie détail stock permettant de préciser des informations de stock qui n'ont pas été saisies sur la ligne d'avoir ou pour procéder à des éclatements nécessaires (Avoirs avec des statuts différents, sur des emplacements différents...). Cette action n'est accessible pour une ligne d'avoir que si les mouvements de stock n'ont pas encore été enregistrés. Si les mouvements de stock ont été enregistrés, il faudra utiliser la fonction de Modification des entrées décrite plus loin dans ce document.
Cette action est accessible seulement pour les transactions de type avoir. Elle vous permet de traiter les articles gérés par lot tant que l'entrée de stock n'a pas été effectuée. Elle permet de savoir, lorsque le lot n'a pas été renseigné, comment est calculé le lot lors de l'entrée en stock. Les valeurs possibles sont : Compteur lot / N° document / Lot blanc.
Cette action vous permet d'accéder au retour à l'origine de l'avoir. Elle est accessible seulement pour les transactions de type avoir. Elle vous permet :
Cliquez sur cette action pour accéder à la livraison à l'origine de la ligne de facture.
Cette action est accessible seulement pour les transactions de type avoir. Elle vous permet de modifier les mouvements de stock qui ont été effectués lors de l'enregistrement d'un avoir.
Cette action est très semblable à la fonction de Saisie détail quantités disponible lors de l'enregistrement d'un mouvement de stock sur une ligne d'avoir.
Elle n'est disponible qu'à partir d'une situation stable. Cela signifie que vous ne devez pas être en modification sur l'avoir : le bouton Enregistrerdoit être désactivé.
A l'enregistrement d'une modification, des extournes sont effectuées sur les mouvements d'origine dans le journal de stock et de nouveaux mouvements de stock sont passés à la date des mouvements d'origine. Une modification sur entrée est possible si la ligne de stock pointée par l'avoir existe toujours ou si la quantité à traiter de cette ligne est suffisante.
Cette action vous permet de modifier toutes les informations de stock saisies et de supprimer des lignes d'avoir le cas échéant (à condition que l'avoir ne soit pas validé). Si tous les informations de stock sont supprimées, la ligne d'avoir est supprimée. S'il s'agit de la seule ligne d'avoir, l'avoir est supprimé si le paramètre SIVSUP - Suppr. facture/pièce comptable (chapitre TC, groupe INV) l'autorise.
Lorsque l'avoir est validé, cette fonction reste toujours accessible, mais les informations de stock ne sont plus modifiables. Il est possible de consulter les informations de stock et modifier les sections analytiques des mouvements de stock si ceux-ci n'ont pas encore été comptabilisés par l'interface stock.
Pour plus d'informations sur cette fonction, voir Modification des entrées.
Cliquez sur cette action pour saisir un texte à la ligne de facture, imprimé sur le document. Ce texte peut être initialisé sur la ligne de facture par le texte de l'article ou par le texte du document d'origine en fonction de la valeur du paramètre général SALTEXLIN - Suivi texte article (chapitre VEN, groupe TEX).
Cette fonctionnalité est soumise au code activité SVC. Elle vous permet de pouvoir générer des OD analytiques échelonnées dans le temps par ligne de facture.
L'icône Actions sur les lignes sélectionnées vous permettent d'ouvrir l'écran Gestion des CCA/PCA dans lequel vous devez déterminer un échelonnement dans le temps avant de valider la facture ou l'avoir : indiquez une date de début, une date de fin et une périodicité. Ces champs sont initialisés par les dates saisies en en-tête de facture.
Le montant hors taxe de la ligne de facture est ventilé sur chaque OD en fonction du nombre de pièces générées.
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de consultation Traçabilité pièces vente permettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des documents à l'origine ou issus du document.
Cliquez sur cette action pour supprimer toutes les lignes d'une livraison sur une facture déjà créée, tant que celle-ci n'est pas validée.
En création de facture, cette action n'est pas accessible. Pour supprimer une livraison sélectionnée, vous devez la désélectionner directement dans la liste de sélection.
L'action standard Suppression ligne ne permet pas de supprimer des lignes de facture dont l'origine est une livraison. Dans ce cas, un message d'avertissement s'affiche.
En cas de modification de la facture par suppression soit d'une livraison, soit d'une commande ou d'une ligne de commande, les montants des éléments de facturation ne sont pas recalculés en tenant compte des livraisons, commandes ou lignes de commandes supprimées : la part des éléments de facturation relative à ces lignes ou documents n'est pas retranchée de la facture ainsi modifiée.
Cliquez sur cette action pour afficher une fenêtre présentant la ou les notes associée(s) à cet article.
Il peut s'agir, par exemple, d'informations relatives à la disponibilité d'un article, à des articles complémentaires ou de remplacement ou un texte promotionnel.
Cette fenêtre peut s'afficher automatiquement en fonction du paramétrage effectué lors de la création des notes.
Les notes sont limitées à une consultation à l'écran et ne peuvent pas être imprimées.
Pour plus d'informations, se reporter à la documentation sur les Notes.
Cette action est disponible uniquement sur les lignes d'échéances de factures de commande.
Elle vous permet de consulter l'échéancier de facturation, actualisé en temps réel avec les modifications éventuelles effectuées sur la ligne.
Présentation
Utilisez cette section pour afficher les différents calculs de taxes effectués par base de taxe sur la facture et l'intégration des différents éléments de facturation dans le calcul du montant HT et TTC de la facture.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Tableau Taxes
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| Ce champ contient la description de la taxe présente sur les lignes de document. |
| Ce champ indique le montant HT cumulé de toutes les lignes d'articles ayant une base de taxe correspondant à la première colonne. |
| Ce champ indique la base HT soumise à la TVA. Elle est constituée du montant HT auquel sont ajoutées d'éventuelles taxes parafiscales ou spéciales (saisies sur les lignes d'articles) soumises à la TVA. |
| Il s'agit du code taxe présent sur les lignes de document. |
| Ce champ renseigne le taux de taxe correspondant à la base de taxe. |
| Il s'agit du montant de la taxe obtenu par application du taux de taxe sur la base soumise. |
| Ce champ renseigne les taxes parafiscales ou spéciales appliquées sur cette base de taxe. |
|   |
Tableau Eléments de facturation
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| Ce champ indique l'intitulé court de l'élément de facturation. |
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| Il s'agit de la base soumise à taxe d'un élément de facturation, dont la base de calcul est TTC est égale au montant TTC. |
| Ce champ indique le code taxe appliqué à l’élément de facturation. |
| This field indicates the tax rate applied to this invoicing element. Si la base de calcul de l'élément de facturation est TTC ou si la règle de taxe de l’élément de facturation est taux produit, cette information ne sera pas affichée ainsi que le code taxe correspondant. |
| Il s'agit du montant de taxes calculé pour cet élément de facturation à partir de la base soumise et du taux de taxe à appliquer. |
| Ce champ indique le montant TTC de l'élément de facturation. |
| Il s'agit de la clé de répartition analytique de l’élément de facturation. Elle peut être modifiée depuis l'icône Actions. |
Il s'agit des sections analytiques de l’élément de facturation. |
Totaux
| Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments de facturation des articles sélectionnés. |
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| La base escomptable est affichée uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :
Le calcul de la base escomptable est en fonction :
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| Ce champ indique le résultat TTC intégrant :
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état :
Cliquez sur l'icône Actions pour accéder à Sage Sales Tax. |
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Icône Actions
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
SBONFAC : Facture client
SBONFAC9 : Ré-impression facture client
SBONFACFRA : Facture client
SBONFACP : Facture client portrait
SBONFACP2 : Facture client portrait p.fixe
SBONFACP2PI : Facture clt portrait pré-impr.
TRTCLIENT : Effets clients
SINVOICEE : Liste des factures de vente
SINVOICEL : Liste factures de vente détail
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Ce paramétrage s'effectue au niveau de la Personnalisation de l'objet en cours, en lui associant soit un code état, soit un code impression.
Il est possible d'affiner ce paramétrage :
Présentation
Cliquez sur cette action pour afficher les statistiques fiscales détaillées, basées sur le code taxe Sage Sales Tax (SST). Cette option est disponible si le document est imposé en utilisant le code taxe SST.
Le détail du calcul est stocké dans le tableau LTAVCR, qui est associé au document, aux administrations fiscales et aux taux imposés par le code taxe SST.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Un code taxe peut vous permettre d'identifier plusieurs types de taxes :
Taxe localeApplicationCe type de taxe n'est pas géré en France. PrérequisLe code d'activité PTX - Taux de taxe doit être activé préalablement à son utilisation. PrincipeLes taxes du pied du document sont appliquées selon la région d'origine et/ou la destination. Emplacement
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| Utilisez ce champ pour indiquer le taux de taxe applicable à cette taxe. |
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Tableau Eléments facturation
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| Un code taxe peut vous permettre d'identifier plusieurs types de taxes :
Taxe localeApplicationCe type de taxe n'est pas géré en France. PrérequisLe code d'activité PTX - Taux de taxe doit être activé préalablement à son utilisation. PrincipeLes taxes du pied du document sont appliquées selon la région d'origine et/ou la destination. Emplacement
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| Utilisez ce champ pour indiquer le taux de taxe applicable à cette taxe. |
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Valorisation
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Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton : Tableau Saisie des échéances
Bloc numéro 2
Cliquez sur cette action pour visualiser le montant de la facture en cours reparti sur les différentes échéances. La répartition des échéances peut être modifiée :
Une échéance peut également être supprimée ou éclatée. Les modes de règlement associés à des échéances ne peuvent pas être modifiées depuis :
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Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton : Bloc numéro 1
Bloc numéro 2
Cliquez sur cette action pour accéder à la fenêtre de gestion des règlements.
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Une facture ou un avoir peut être modifié tant qu'il n'est pas validé. Cette règle concerne les factures directes, les factures générées automatiquement, les avoirs et les Proforma. Tant que la facture n'est pas validée, il est possible de :
Des messages d'avertissement apparaissent lors de la modification de :
Contrôle lors de la création ou de la modification d'un avoir Lors de la création ou de la modification d’un avoir sur facture ou sur retours de livraisons, un contrôle peut vérifier que :
Ces contrôles sont effectués selon les valeurs du paramètre CTRLCRENOT - Contrôle des factures d'avoir(chapitre VEN, groupe INV) (pas de contrôle, contrôle bloquant, contrôle non bloquant). Si les montants ou les quantités de l’avoir sont supérieurs aux montants et quantités autorisés, les messages d’erreur suivants s’affichent, selon le contrôle effectué :
Vous pouvez ouvrir un fichier trace qui détaille les montants affichés dans ces messages d’erreur. Le fichier trace indique :
|
Vous pouvez supprimer une facture tant qu'elle n'est pas validée et si le paramètre SIVSUP - Suppr. facture/pièce comptable (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Oui. |
Cliquez sur cette action :
Ce texte est imprimé sur le document facture. Ce texte peut être initialisé, en fonction du paramètre SALTEXINV - Suivi texte facture (Chapitre VEN, Groupe TEX) par le texte de facture saisie sur pour le client facturé.
Lors de la transformation du document, ce texte n'est jamais propagé sur les autres documents.
Cliquez sur cette action :
Ce texte sera imprimé sur le document facture. Ce texte peut être initialisé, en fonction du paramètre SALTEXINV - Suivi texte facture (Chapitre VEN, Groupe TEX) par le texte de facture saisie sur pour le client facturé.
Lors de la transformation du document, ce texte n'est jamais propagé sur les autres documents.
Cliquez sur cette action pour visualiser ou modifier l'adresse du client facturé.
Lors de la transformation d’un devis en facture proforma, le contenu de cette adresse est initialisé avec le contenu de l’adresse de commande si les conditions suivantes sont remplies :Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, le code adresse de facturation et le contenu de l'adresse de facturation sont initialisés avec :
Champs
Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :
| Raison sociale du tiers. |
|   |
| Ce code permet d'identifier, entre autre, le Pays d'un tiers.
|
| Nom du pays utilisé dans lesadresses et dans tous les documents où le code pays estrenseigné. |
| Cette table liste les différentes lignes d'adresse. Les formats de l'intitulé et de la saisie sont définis dans la table pays. |
| Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la table Pays, permet de déterminer la ville et la subdivision géographique si elle est définie pour le pays. Le contrôle de ces informations et leur caractère obligatoire dépendent du paramétrage effectué dans la gestion du pays. Pour que le contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre POSCOD - Alerte si C Postal inexistant (chapitre SUP, groupe INT) ait pour valeur 'Oui'. Cas particuliers : - pour ANDORRE, indiquez 99130, |
| La ville proposée automatiquement est celle qui est associée au code postal indiqué précédemment. Vous pouvez également saisir directement le nom d'une ville :
Remarques:
|
| Cliquez sur cette icône pour ouvrir un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée. |
| Ce champ contient la subdivision géographique correspondant à la définition de l'adresse postale. Par exemple, un département pour la France, ou un état pour les États-Unis. La désignation de la subdivision géographique, ainsi que le contrôle de saisie de cette information, sont définis dans le paramétrage des Pays. Ce champ est alimenté automatiquement après la saisie du code postal et de la ville, à partir du paramétrage effectué dans Codes postaux. |
| Le numéro SIRET du site associé au client facture, est affiché s’il est renseigné au niveau du tiers. |
| Nom du contact. |
|   |
| Cliquez sur ce bouton pour envoyer l'adresse renseignée au service de validation des adresses Sage Sales Tax (SST). Il est également possible d'envoyer l'adresse renseignée en cliquant sur le bouton [OK].
|
| Cette case est automatiquement cochée si l'adresse est reconnue par le service de validation des adresses Sage Sales Tax (SST) lorsque la case 'Validation Adresse' est cochée. La case est décochée et inaccessible si l'adresse n'est pas reconnue.
|
Cliquez sur cette action pour :
Lorsque la modification porte sur le pays et/ou la subdivision géographique, une boite de dialogue s'ouvre et vous propose de recalculer les prix et remises. Répondez Ouipour provoquer une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code pays et/ou du nouveau code de subdivision géographique, pour toutes les lignes du document.
Cette action est soumise au code activité EDIX3 - Dématérialisation.
Elle vous permet de consulter l'historique des échanges relatifs au document EDI généré.
Cette action est soumise au code activité EDIX3 - Dématérialisation.
Elle est accessible uniquement si le document est validé et si vous disposez des habilitations fonctionnelles requises.
Elle vous permet générer le document EDI correspondant.
Cliquez sur cette action pour sélectionner directement un document ou renseigner des critères afin de filtrer les listes de picking.
Pour la facturation d'une commande, la liste de sélection, accessible depuis le champ Commande, propose :
Les commandes affichées sont les seules commandes rattachées au site sélectionné.
Une fois la commande sélectionnée, vous ne pouvez sélectionner, pour la même facture, que des commandes de même catégorie que la commande déjà sélectionnée : commande à facturation directe ou commande normale. Les listes de picking dans le volet de sélection sont également automatiquement filtrées pour ne présenter que les commandes de même catégorie.
Dans les modules Négoceet Tiers, une pièce à l'origine d'une facture, d'un avoir ou d'une facture complémentaire ne peut pas avoir une date supérieure à la date de la facture, de l'avoir ou de la facture complémentaire. Les listes de picking et les fenêtres de sélection sont filtrées en conséquence.
Cliquez sur cette action pour afficher les informations douanières et celles nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens (DEB). En création, elles sont issues de la livraison, ou initialisées à partir de celles renseignées sur la section Client livré de la fiche Client lorsqu'il s'agit d'une facture directe :
Les Informations UE, utiles uniquement à la DEB, sont soumises au code activité DEB :
Les informations liées aux Flux physiques et aux Flux de régularisation : Régime DEB et Nature transaction, soumises également au code activité DEB, sont issues du paramétrage effectué au niveau de la fonction Régimes et natures mouvement.
Elles sont exploitées uniquement pour les lignes de facture (ou avoirs) identifiant un flux physique intervenant dans la déclaration de la DEB (indicateur Flux physique activé).
Les lignes de facture (ou avoirs) non liées à un flux physique peuvent être déclarées pour régularisation si un régime et/ou une nature de régularisation est présent sur la facture.
Toutes ces informations restent modifiables tant que la facture n'est pas validée.
Cliquez sur cette action pour visualiser un récapitulatif des stocks par lot des articles de la facture ou de l'avoir.
Cette action est active pour les factures associées aux commandes à facturation directes et les factures ou avoirs directs avec mouvement de stock.
Cliquez sur cette action pour visualiser la transaction de saisie de facture ou d'avoir utilisée.
Cette option donne accès, par tunnel, à la fonction de consultation Traçabilité pièces permettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document.
Si vos habilitations le permettent, vous pouvez cliquer sur cette action pour accéder à la pièce comptable générée à partir de l'avoir ou de la facture.
Cliquez sur cette action pour sélectionner et traiter les transactions. Cette fenêtre s'ouvre si le mode de paiement associé à la transaction de saisie de règlement prévoit le traitement par carte de crédit.
Cette option est disponible uniquement si le code d'activité SEPP - Intégration carte de crédit est activé et si la case Traitement carde de crédit est cochée pour le mode de paiement associé aux conditions de paiement de la transaction. La banque et la devise du document doivent être les mêmes que celles du code de traitement de la carte de paiement.
Cet écran affiche les informations sur les modes de paiement liés aux commandes de vente ou aux expéditions, notamment :
Sur cet écran :
Modifications entrainant une hausse du montant total des documents :
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Ce message s'affiche lorsque l'affectation des compteurs pour le module Venten'a pas été effectuée. Pour remédier à ce problème, vérifiez que les compteurs nécessaires existent bien (si ce n’est pas le cas, créez-les ) puis affectez-les aux différents documents à l’aide de la fonction appropriée. (cf. paragraphe Prérequis de cette documentation).
Ce message s'affiche lorsque le numéro de facture que vous avez saisi n'existe pas dans la table. Pour remédier à ce problème, vous pouvez utiliser la fenêtre de sélection pour rechercher plus facilement.
Ce message s'affiche lors de la saisie du code client facture lorsque ce dernier est déclaré comme Prospectdans la fiche client.
Ce message s'affiche lors de la saisie du code client facture lorsque ce dernier est déclaré comme Non actif dans la fiche client.
Ce message d'avertissement s'affiche lors de la saisie du code client facture lorsque ce dernier est déclaré comme Bloquédans la fiche client.
Ce message s'affiche lors de la saisie de la date de facture lorsque celle-ci n'entre dans aucune période ou aucun exercice.
Ce message s'affiche lors de la saisie de la date de facture lorsque cette date appartient à un exercice non encore ouvert.
Ce message s'affiche lors de la saisie de la date de facture lorsque cette date appartient à une période non encore ouverte.
Ce message s'affiche lors de la saisie de la date de facture lorsque cette date appartient à une période fermée.
Ce message s'affiche lorsque le site d'expédition saisi n'appartient pas à la même société juridique que le site de vente. Pour remédier à ce problème, vous devez sélectionner un site dans la liste proposée.
Ce message s'affiche lors de la saisie du code collectif lorsque le compte collectif associé à ce code n'est pas autorisé pour le client facturé.
Ce message s'affiche lors de la saisie d'une référence article faisant l'objet d'une substitution lorsque cette substitution ne peut être réalisée car l'article de substitution n'est pas déclaré comme vendu (Absence de la fiche article-vente correspondante).
Ce message s'affiche lorsque l'article saisi est géré en stock et n'a pas été déclaré pour le site d'expédition (Absence de la fiche Article-site correspondante) et que vous n'êtes pas habilité à créer le lien article-site en cours de saisie, ou encore que vous avez répondu négativement à la proposition de création.
Ce message s'affiche lorsque que l'article saisi est un article déclaré Interditpour ce client via la gestion des tarifs.
Ce message s'affiche si l'unité de vente saisie ne correspond à aucune des unités de vente ou de conditionnement définies dans la fiche article. Pour remédier à ce problème, il suffit de sélectionner une unité parmi celles proposées.
Ce message s'affiche lorsque la quantité saisie est inférieure à la quantité minimale définie dans la fiche article. La quantité minimale est exprimée dans l'unité de vente définie dans la fiche article. Ce message peut être un simple message d'avertissement ou un message bloquant en fonction de la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK-Ctrl non bloquant prix, marge, qté (chapitre VEN, groupe AUZ) défini précédemment.
Ce message s'affiche lorsque la quantité saisie est supérieure à la quantité maximale définie dans la fiche article. La quantité maximale est exprimée dans l'unité de vente définie dans la fiche article. Ce message peut être un simple message d'avertissement ou un message bloquant en fonction de la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK-Ctrl non bloquant prix, marge, qté (chapitre VEN, groupe AUZ) défini précédemment.
Ce message s'affiche lorsque le prix net calculé est inférieur au prix plancher défini dans la fiche article. Le prix plancher est affiché dans la devise de la commande pour faciliter la comparaison. Ce message peut être un simple message d'avertissement ou un message bloquant en fonction de la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK-Ctrl non bloquant prix, marge, qté (chapitre VEN, groupe AUZ) défini précédemment. Il peut apparaître lors de la saisie ou de la modification de plusieurs champs (site, prix, remises, frais…) et lors de l'enregistrement de la facture.
Ce message s'affiche lorsque la marge calculée est inférieure à la marge minimale définie dans la fiche article. Ce message peut être un simple message d'avertissement ou un message bloquant en fonction de la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK-Ctrl non bloquant prix, marge, qté (chapitre VEN, groupe AUZ) défini précédemment. Il peut apparaître lors de la saisie ou de la modification de plusieurs champs (prix, remises, frais…) et lors de l'enregistrement de la facture.
Il s'agit d'un message signalant que l'en-cours autorisé pour le client facturé est atteint.
Ce message est informatif ou bloquant en fonction de la valeur du paramètre utilisateur SCDTUNL – Autorisation déblocage commande (chapitre VEN, groupe AUZ).
Le contrôle sur le montant de l'en-cours autorisé est effectué uniquement pour les factures créées à partir de commandes ou de livraisons ainsi que pour les factures directes avec mouvements de stock. Les factures directes sans mise à jour de stock ne sont pas contrôlées (cas par exemple des factures purement financières).
Remarque : Lorsque le paramètre SCDTUNL – Autorisation déblocage commande a pour valeur Oui, la création de factures à partir d'une commande ou d'une livraison, ainsi que la facturation directe avec mouvement de stock sont autorisées même si le client facturé est en dépassement d'en-cours mais à la condition toutefois que ce client ne soit pas bloqué. Si le client facturé est bloqué, seule la création de factures directes sans mise à jour de stock est autorisée.
La valeur de ce paramètre, le montant de l’en-cours autorisé ainsi que le détail de l'en-cours actuel sont affichés en cliquant sur Détail calcul en-cours depuis l'icône Actionssur le champ Client facturé.
Ce message s'affiche en fin de saisie d'une ligne de facture concernant un article de type Composé Kit ou Composé Nomenclature lorsqu'un problème empêche la génération des lignes de facture pour les composants de ce composé.
Les motifs possibles sont :
Ce message s'affiche en fin de saisie d'une ligne de facture, lorsque le nombre de lignes maximum pour une facture est atteint et ce dans les cas suivants :
Ce message s'affiche à l'enregistrement de la facture lorsque des sections analytiques en en-tête de facture n'ont pas été renseignées. La facture ne peut pas être créée ou modifiée.
Ce message s'affiche lors de l'enregistrement de la facture lorsque aucune ligne n'a été saisie : la facture n'est pas créée.
Ce message s'affiche lors de l'enregistrement de la facture lorsque la lecture du compteur spécifié est invalide et que le système n'a pas été capable de récupérer un compteur.
Ce message s'affiche lorsque l'on tente de modifier ou de supprimer une facture validée.
Ce message s'affiche lorsque l'on tente de supprimer ou modifier une ligne de facture issue d'une livraison.
Ce message s'affiche lorsque l'on tente de supprimer ou modifier ou solder un composant de kit.
Après activation de l'action Échéances, lorsque l'on modifie des échéances, les messages suivants peuvent apparaître :
Ce message s'affiche lors de la modification de la valeur des échéances ou la création de nouvelles échéances, lorsque la somme des échéances ne correspond plus au total TTC de la facture. Pour remédier à ce problème, il suffit de modifier le montant des échéances.
Ce message s'affiche que l'on tente de supprimer une échéance partiellement ou totalement réglée.
Ce message s'affiche lorsque l'on tente de supprimer une échéance qui est déjà regroupée sur un relevé.
Ce message s'affiche lors de la modification du montant de l'échéance, lorsque la valeur saisie est inférieure à la somme des règlements et règlements provisoires de cette échéance.
Après activation de l'action Validation, pendant la phase de mise à jour des stocks, différents messages peuvent apparaître et empêchent la validation de la facture :
Ce message s'affiche lorsque l'article est géré en stock et que la période dans laquelle entre la date de la facture n'est pas définie.
Ce message s'affiche lorsque l'article est géré en stock et est bloqué pour inventaire.
Ce message s'affiche lors de la validation de la facture de vente ou de l'avoir de vente inter-sociétés, si un élément de facturation utilisé sur la facture de vente n'a pas de correspondance dans le paramétrage de l'inter-sociétés côté achats. La facture de vente est validée, mais le contrôle facture achat n'a pas été généré. Il faudra alors modifier le paramétrage inter-sociétés et sélectionner sur un contrôle facture achats la facture de ventes.
Lors de la mise à jour de la comptabilité, différents messages peuvent apparaître et empêchent la validation de la facture. Ces messages sont principalement le résultat d'un paramétrage erroné au niveau des pièces automatiques. A l'apparition d'un de ces messages, il convient donc de vérifier le paramétrage effectué pour les pièces automatiques. Pour une description précise de ces messages, vous devez vous reporter aux documentations concernant la comptabilité.
Lors de la création ou modification d'une facture, un message d'avertissement est retourné si le total TTC de la facture est négatif.
Par exemple si une remise de pied est saisie de telle sorte que le montant de la remise rend la facture négative, ce message est retourné à l'opérateur.
Ce message s'affiche lorsque des lignes issues d'un document possédant des éléments de facturation, sont ajoutées ou supprimées. Dans ce cas, la part des éléments de facturation relative à ces documents n'est pas ajoutée/retranchée de la facture.
Dans le cas d'un avoir lié à plusieurs factures, un contrôle bloque le rattachement de l'avoir aux différentes factures. L'utilisateur doit créer autant d'avoirs que de factures.
Ce message s’affiche si un contrôle sur le montant saisi sur la ligne de l’avoir, dans la devise du document, est effectué et lorsque la somme des lignes d’avoir relatives à cette ligne de facture dépasse le montant facturé. Ce message est de type informatif ou bloquant selon la valeur donnée au paramètre CTLCRENOT – Contrôle des factures d’avoir(chapitre VEN, groupe INV).
Ce message s’affiche si un contrôle sur le montant saisi sur la ligne de l’avoir, dans la devise du document, est effectué et lorsque la somme des lignes d’avoir relatives à cette ligne de facture dépasse le montant facturé. Ce message est de type informatif ou bloquant selon la valeur donnée au paramètre CTLCRENOT – Contrôle des factures d’avoir(chapitre VEN, groupe INV).
Ce message s'affiche dans les cas suivants :
Ce message est de type informatif ou bloquant selon la valeur donnée au paramètre CTLCRENOT – Contrôle des factures d’avoir(chapitre VEN, groupe INV).
Ce message s'affiche dans le cas d'une facture versus un ou N avoirs portant sur des lignes de factures différentes ou ayant des lignes directes :
Si pour les montants ainsi obtenus le montant TTC des avoirs est supérieur au montant TTC de la facture, ce message s’affiche. Ce contrôle est dans tous les cas non bloquant car il s’appuie sur une ventilation théorique des éléments de facturation. Il s'affiche si le paramètre CTLCRENOT – Contrôle des factures d’avoir (chapitre VEN, groupe INV) a pour valeur 'Contrôle non bloquant' ou 'Contrôle bloquant'.
Ce message bloquant ou d'avertissement s'affiche quand des incohérences sont identifiées sur :
Le contrôle de cohérence des codes taxes est effectué selon la valeur du paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) (pas de contrôle, contrôle non bloquant, contrôle bloquant).
Après l’affichage de ce message, un fichier trace détaille les erreurs rencontrées lors de ce contrôle de cohérence.
Ce message s’affiche quand la législation du type de saisie lié au type de facture ne correspond pas à la législation de la facture.