Factures

• Site vente (champ SALFCY)

Le site de vente est initialisé par le site de vente associé à l'utilisateur. Le site de vente est modifiable (tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document) à condition d’être choisi dans la liste des sites de vente autorisés à l'utilisateur.

• Type (champ SIVTYP)

Cette information est obligatoire.

Le type de facture proposé par défaut est issu du paramètre SIVTYP - Type facture utilisateur. Vous pouvez le modifier si nécessaire en choisissant un type de facture dans la liste des types de factures définis.
Le type de facture client :

• Est utilisé par les factures de Ventes et Tiers clients.
• Identifie une catégorie de facture (facture, avoir..) ainsi qu'un schéma d'écriture pour la validation des factures.
• Est associé à un type de pièce sur lequel est défini un compteur (manuel ou automatique). 
   Remarques :

• Si aucun compteur n'est indiqué dans le type de pièce et si aucun numéro de pièce n'est précisé manuellement en saisie de facture, le programme attribuera un numéro de pièce en fonction du compteur paramétré dans la table d'affectation des compteurs.
• Lorsque aucun type de pièce n'est associé au type de facture, c'est le type de pièce défini sur la pièce automatique qui est exploité (y compris le compteur associé).

En saisie de facture, seul peut être renseigné un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente.
 Pour plus d'informations, cliquez ici.

• N° facture (champ NUM)

Numéro de facture. Ce numéro permet d'identifier la facture de façon unique. Il est saisi à chaque création ou généré automatiquement en fonction du compteur associé au type de facture.

• Si le compteur de facture est manuel, il faut saisir le numéro de facture.
• Si le compteur de facture est automatique, un numéro est attribué en fin de création.

• Référence (champ INVREF)

Cette zone libre permet de saisir un numéro ou une indication identifiant la facture. Il peut s'agir, par exemple de la référence interne de la facture fournisseur dans l'entreprise.
Lorsque la facture est créée par picking de commandes, cette information est initialisée par la référence de la première commande origine facturée (même si l'on facture des livraisons issues de commandes).

• Date (champ INVDAT)

Il s'agit de la date du document. Pour les factures portant sur les contrats de service, cette date est initialisée lors de la sélection du contrat de service, soit à la date du jour, soit à la date de prochaine facture, en fonction du paramètre DATREFCON - Date facture contrat service (chapitre HDK, groupe INV). Pour les factures/avoirs portant sur les autres documents, elle est initialisée à la date du jour et est modifiable. Si elle est modifiée, après qu'au moins une ligne soit saisie ou enregistrée, une question est posée proposant un recalcul des prix et remises sur toutes les lignes de du document.  Ce message est proposé seulement s'il s'agit d'une facture ou d'un avoir direct. Si la facture ou l'avoir font références à des documents d'origine, celui-ci n'est pas proposé.

 Remarques liées à la conformité DGI :

• La date saisie ne peut être inférieure à celle du document (facture, avoir ou facture complémentaire) porteur du numéro précédent. Ce contrôle esteffectué lorsque le Contrôle de chronologie est activé sur le compteur utilisé par le type de pièce associé au type de facture renseigné.
• La saisie de factures, avoirs ou factures complémentaires peut être limitée, pour un utilisateur, à une plage de dates définies par les paramètres VENSTRDAT - Date début Ventes et VENENDDAT - Date fin Ventes, lorsqu'ils sont renseignés.
• La modification de la date est autorisée uniquement si la nouvelle date est sur la même période comptable. Ce contrôle est effectué lorsque le paramètreFRADGI - Réglementation DGI N° 13L-1-06 a pour valeur 'Oui' et que le composant période fait partie du compteur.
• Dans les modules Négoceet Tiers, une pièce à l'origine d'une facture, d'un avoir ne peut pas avoir une date supérieure à la date de la facture, ou de l'avoir.
  Par exemple, la date d'une facture figurant sur un avoir ne peut être supérieure à la date de l'avoir.
  De même, un bon de livraison figurant sur une facture ne peut avoir une date d'expédition supérieure à la date de facture.
  Pour vérifier cela, un contrôle est effectué. Les listes pickings et les fenêtres de sélection sont filtrées en conséquence. 
  Un point d'entrée permet de désactiver ce contrôle, en définissant un paramètre spécifique CTLDATORI - Contrôle dates documents (chapitre TC, groupe INV).

• Client facture (champ BPCINV)

Code du client demandeur de la facture dans le cas d'une facture directe.
Il est contrôlé dans la table des clients. Il doit être actif. Il peut être de type normal ou divers. Il n'est plus modifiable dès la saisie des lignes. Dans le cas d'une facture de commande ou de livraison, c'est le client facture d'origine. Il n'est pas modifiable.

Il est possible de rechercher un client ou plusieurs clients réunis sous un même critère en sélectionnant Recherche client rapide. Une liste de correspondances est générée lors de la tabulation dans le champ suivant.
Pour une recherche plus ciblée, tous les champs présents dans le bloc peuvent être renseignés. La liste de correspondances est réduite à chaque tabulation.

• Si le client saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour saisir ou modifier son adresse, ainsi que son numéro SIRET. Vous pouvez également visualiser et modifier ces informations en cliquant sur Adresse facture dans le volet d'actions.
• Si le client saisi est de type Normal et le code client renseigné, vous pouvez visualiser et modifier l'adresse de facturation par le biais de l'icône Actions ou en cliquant sur Adresse facture dans le volet d'actions. Son numéro SIRET est issu de la fiche Tierset n'est pas modifiable.

Lors de la création d'une facture, il est possible de sélectionner :

• un ou plusieurs bons de livraisons,
• une ou plusieurs lignes de commandes ou plusieurs commandes (lorsque le circuit des signatures est géré (paramètre APPSOH - Gestion des signatures commandes), les commandes de vente respectant les règles de signature établies ne sont pas facturables tant qu'elles ne sont pas Totalement signées),
• un ou plusieurs contrats (un contrat de service est facturable s'il n'est pas échu ou résilié et si la date de préavis de prochaine échéance de facturation est atteinte (la date de prochaine facture moins le préavis de facturation doit être inférieure à la date de facture)),
• une demande de service (une demande de service est facturable si elle est clôturée et si des consommations sont facturables).

Dans le cas de la facturation de contrats de service, la création de la facture déclenche l'exécution de traitements relatifs aux contrats de service :

•  Date de prochaine facture : le système recalcule une nouvelle date d'échéance de facturation sur la base de la fréquence de facturation et du préavis de facturation.
•  Réévaluation du contrat : à partir de la fréquence de réévaluation indiquée sur le contrat de service, le système détermine si la base de redevance annuelle du contrat doit être recalculée. Pour réévaluer une base de redevance annuelle, le système compare la valeur d'indice utilisée lors de la dernière réévaluation avec la dernière valeur d'indice enregistrée dans l'application. Le base de redevance est minorée ou majorée conformément à l'évolution constatée de l'indice. Le montant de la prochaine échéance de facturation est recalculé. Ce montant dépend directement de la fréquence de facturation et du coefficient de pondération de la base de redevance annuelle.

Les documents sont exclusifs. Il est impossible de facturer à la fois des bons de livraisons et des commandes.

Lors de la création d'un avoir, il est possible de sélectionner : 

• une ou plusieurs lignes de factures,
• une ou plusieurs lignes de retours (un retour peut donner lieu à un avoir si un avoir n'a pas encore été émis et si la ligne de retour est en attente d'avoir).

Les documents sont là aussi exclusifs.

Lors de la création d'une facture d'annulation, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs factures. L'annulation porte sur chaque facture dans sa totalité, sans possibilité de sélectionner unitairement des lignes ou de modifier celles-ci.

 Si il est impossible de sélectionner sur une même facture deux documents du même type, il est obligatoire de saisir les informations suivantes pour ces deux documents : site de vente, devise, client payeur, client groupe, type de prix, régime de taxe, code affaire, condition de paiement, code de l'escompte.

• champ BPINAM

• Devise (champ CUR)

• No document origine (champ ORIDOCNUM)

Ce champ doit contenir une barre oblique (/) pour séparer le numéro séquentiel de la série (à gauche) du numéro séquentiel lui-même (à droite).

• Type facture espagnole (champ INVTYPSPA)

• Client commande (champ BPCORD)

Code du client demandeur de la commande, de la livraison directe ou de la facture directe. Ce code doit :

• être contrôlé dans la table des clients,
• être de type 'normal', 'divers' ou 'intra-société',
• être modifiable tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document.

• champ BPCNAM

• Tiers Payeur (champ BPRPAY)

Client payeur alimenté par le client facture.

• Client groupe (champ BPCGRU)

Le client groupe est initialisé par le code client groupe associé au client commande dans la fiche de ce dernier. Cette information permet notamment d’établir des statistiques. Elle intervient également dans le regroupement des factures lors de la génération automatique des factures. On a la possibilité de modifier le client groupe si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent.

• Adresse livraison (champ BPAADD)

L'adresse de livraison est initialisée :

• par le code adresse par défaut associé au client facturé, dans le cas d'une facture directe, si elle existe sinon c'est le premier code adresse de la liste qui est proposé,
• par le code adresse du premier document d'origine sélectionné dans le cas de la facturation d'une commande, d'une livraison, etc.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code adresse dont l'existence est contrôlée ou utiliser l'icône Actionspour :

• sélectionner une adresse de livraison dans la liste proposée,
• créer, selon vos habilitations, un nouveau code adresse pour le client facturé,
• modifier le détail de l'adresse correspondant au code saisi.

Si en cours de saisie le code adresse est modifié, les représentants de l'entête de facture dépendants de l'adresse de livraison sont automatiquement réaffectés par les codes représentants de la nouvelle adresse. Si le paramètre LINREP - Représentants à la ligne a pour valeur Oui, un message propose de réaffecter les représentants des lignes de facture par les nouveaux représentants de l'entête. Si le paramètre LINREP - Représentants à la ligne a pour valeur Non, la réaffectation est faite automatiquement.

Lorsque la facture est créée, le code adresse n'est plus modifiable mais il est possible d'afficher les informations détaillées de l'adresse en cliquant sur Adressedepuis l'icône Actions.
Remarque : la modification de l'adresse est possible par le biais du Menu Adresse / Livraison. Lorsque la modification porte sur le pays et/ou la subdivision géographique, et pour autant que la facture n'est pas validée, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse Ouiprovoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code pays et/ou du nouveau code de subdivision géographique, pour toutes les lignes du document.

• champ BPDNAM

• Numéro définitif (champ SIHNUMEND)

• Signature électronique (champ SIHCFMFLG)

• Affaire (champ PJT)

Il s'agit de la référence de l'affaire pour laquelle les informations sont saisies.
Cette zone n'est pas contrôlée en table :

• dans un appel d'offre, cette zone est proposée vide,
• dans une commande d'achat, cette zone peut être initialisée par défaut par la référence Affaire de la ligne précédente ou par celle de l'appel d'offre pris en compte.

On pourra saisir un code libre ou un code affaire défini dans l'objet Affaires du module Actions commerciales. Dans ce dernier cas, l'utilisateur dispose de deux possibilités pour saisir un tel code :

• le premier menu contextuel Sélection permet de sélectionner une affaire au travers d'une liste de sélection comprenant toutes les affaires définies dans l'objet Affaires,
• le second menu contextuel Affaires permet d'accéder directement à l'objet Affaires, selon les habilitations de l'utilisateur, et d'y effectuer une sélection.

Si la commande est issue d'un besoin et que ce besoin dispose d'un code affaire, le code affaire de la commande sera initialisé par ce code affaire.

• champ REP

Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes.

• Origine (champ SIHORI)

• champ SIHORINUM

Dans cette partie de l'onglet, les informations permettant de connaître l'origine de la facture sont simplement affichées. Il s'agit du numéro du document à l'origine de la facture/avoir/proforma.
Ce champ est renseigné uniquement si le document d'origine est unique. Par exemple, si la facture est rattachée à une seule livraison, le numéro de la livraison correspondante est indiqué.
Même remarque pour les factures ou les Proforma liées aux commandes, aux contrats de services, aux échéances de facturation de commandes, aux demandes de service ou aux bordereaux de stock inter-sociétés, ou pour les avoirs liés aux factures ou aux retours. Un tunnel sur le numéro de pièce permet d'accéder au document d'origine.
Dans le cas de gestion d'un avoir, il s'agit de la facture sur laquelle est imputé l'avoir.
Lors de la validation comptable, selon la valeur du paramètre LETAUTCNO - Lettrage auto facture->avoir (chapitre CPT, groupe MTC) l'avoir et la facture seront ou non lettrés ensemble.

 En fonction de la valeur du paramètreINVCAN - Facture d'annulation (groupe TC, chapitre INV), le document en cours peut être de type Facture d'annulation.Dans ce cas, l'avoir et la facture seront lettrés, quelle que soit la valeur du paramètre LETAUTCNO. 

• Motif avoir (champ CNOREN)

Ce champ est saisissable dans le cas d'un avoir : renseignez dans ce champ le motif de cet avoir.

• Mode de redressement (champ METCOR)

Ce champ est soumis aux codes activité EDIX3 – Dématérialisation et KSP -Législation espagnole.

Sélectionnez la méthode de rectification associée à l’avoir.
Ce champ est affiché et saisissable uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

• Il s’agit d’un avoir.
• La société émettrice de l’avoir est de législation espagnole.
• Ce champ est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie.

• No facture achat (champ PIHNUM)

Dans le cadre de l'inter-société, N° de la facture d'achat générée à partir de la facture de vente.

• N° déclaration TVA (champ DCLEECNUM)

Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

• Le code activité KPO - Localisation portugaise est actif.
• La société à laquelle est rattaché le site de facturation gère la TVA portugaise (le paramètre société PORVAT - TVA portugaise (chapitre LOC, groupe POR) a pour valeur "Oui").
• Ce champ n'est pas paramétré comme étant invisible au niveau de la transaction de saisie.

 Ce champ est initialisé :

• sur la première ligne : avec le numéro de TVA intra-communautaire du fournisseur précisé en en-tête de facture,
• sur chacune des lignes suivantes : avec le numéro de TVA intra-communautaire indiqué sur la ligne précédant la ligne en cours ou, à défaut, avec celui du fournisseur précisé en en-tête de facture.

Il reste modifiable s'il est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie et si la facture n'est pas validée.

• Période du (champ PERDEB)

Les bornes de date sont affichées uniquement si le document est un avoir et si le code activité KPO - Localisation portugaise est actif. Elles vous permettent d'indiquer la période à laquelle se rapporte l'avoir.
Elles doivent obligatoirement être renseignées si l'avoir n'est rattaché à aucun document d'origine. Le contrôle s'effectue au moment de la [validation] de la fonction.

• Date fin période (champ PERFIN)

• Numéro VCS (champ BELVCS)

• Régime taxe (champ VACBPR)

Cette information permet d'indiquer le régime de taxe du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et est modifiable.
Cette information est obligatoire et reste accessible tant que la livraison n'est pas validée.
Seul un régime de taxe dont la législation et le groupe sont cohérents avec ceux du document, peut être renseigné.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

• Code exonération NA (champ SSTENTCOD)

• Prix HT/TTC (champ PRITYP)

La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV).

Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information.

• Champ 40 - motif (champ FLD40REN)

Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise.
Il est utilisé pour déterminer le motif de régularisation de TVA pour le champ 40, lors de la génération de la déclaration de TVA.
Pour le choix du motif, les valeurs possibles sont celles contenues dans la table diverse 8300.

• Champ 41 - motif (champ FLD41REN)

Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise.
Il est utilisé pour déterminer le motif de régularisation de TVA pour le champ 41, lors de la génération de la déclaration de TVA.
Pour le choix du motif, les valeurs possibles sont celles contenues dans la table diverse 8301.

• Mvt stock (champ STOMVTFLG)

Flag de mouvement de stock indiquant si la facture est gérée avec mise à jour des stocks.

• Site expédition (champ STOFCY)

Le 'site d'expédition' est initialisé par défaut avec le site de stock habituel de l'utilisateur.
Il peut être modifié sous réserve que le site choisi soit défini avec l'indicateur 'stock' actif. Le site choisi doit appartenir à la même société juridique que le site de vente.

• Dépôt (champ WRHE)

• Emplacement Quai (champ SRGLOCDEF)

Dans le cas où la transaction de saisie autorise la réception à quai (paramètre activé dans le paramétrage de la transaction) alors une zone emplacement quai apparaît en en tête de bordereau de retour. Cela permet la saisie d'un emplacement de type 'quai', emplacement reporté alors par défaut comme emplacement de retour sur chaque ligne du bordereau. L'emplacement quai renseigné doit obligatoirement être rattaché au dépôt, lorsque celui-ci est renseigné.

Un emplacement quai correspond à un emplacement de type 'en attente de rangement'. Il autorise l'entrée de stocks dont les caractéristiques de lot, sous lot, n° de série ne sont pas forcément identifiées immédiatement. Ce type d'entrée permet de réceptionner rapidement de la marchandise pour l'identifier et la ranger plus précisément dans le stock ultérieurement. Ce rangement se fait via la fonctionPlan de rangement.

• Famille mouvement stock (champ TRSFAM)

Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée.
Il s'agit d'une information statistique enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement des mouvements d'entrée. Cette famille de mouvement est issue de la table diverse N°9. La valeur donnée dans le paramétrage de la transaction correspond à une valeur par défaut que l'on peut ou non visualiser et/ou modifier selon le paramétrage de la transaction ('zone saisie', 'affichée', 'invisible').

Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité.

• Incoterm (champ EECICT)

Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.

Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.

Lors de la création d'un devis, d'une commande, d'une livraison ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par le code incoterm défini par défaut pour le client livré.

Ce code incoterm peut être modifié. Dans le cas des devis et des commandes, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document. Lors de la transformation d'un document, le code incoterm est propagé sur le document fils.

• Ville Incoterm (champ ICTCTY)

Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Exemples : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée.

• Etat (champ INVSTA)

Cette information non modifiable précise l'état de la facture :

• non validée,
• inutilisée,
• validée (c'est-à-dire écritures comptables générées).

• Imprimée (champ STARPT)

• Inter-sociétés (champ BETCPY)

Cette information non accessible précise que la facture ou l'avoir concerne une société du groupe.
Le client facturé a été défini comme client inter-site et son site d'achat appartient à une société différente du site de vente de la facture.

• Immatriculation (champ LICPLATE)

Numéro d'immatriculation du véhicule qui achemine la marchandise.

• Immat remorque (champ TRLLICPLAT)

Saisissez le numéro d'immatriculation de la remorque.

• Date départ (champ DPEDAT)

• Heure départ (champ ETD)

• Date arrivée (champ ARVDAT)

• Heure arrivée (champ ETA)

• Devise (champ CUR)

Il s'agit de la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.
Elle est initialisée par défaut par la devise du client facturé et peut être modifiée. Dans ce cas, elle peut uniquement être modifiée en création ou duplication et est contrôlée par la table des devises.

Il est possible de choisir la devise de transaction de la livraison, ainsi que de définir (en fonction de la valeur paramètre 'Prix HT et TTC' - Chapitre TC/ Groupe INV/NOTATI) si les prix sont exprimés en HT ou en TTC. Lorsque la livraison est issue d'une commande, ces informations sont automatiquement reprises et ne sont pas modifiables. Lorsqu'il s'agit d'une livraison directe, ces informations ne sont plus modifiables dés lors qu'au moins une ligne de livraison a été saisie. Elles sont héritées dans ce cas des informations du client facturé.

• Type cours (champ CURTYP)

Cette zone est initialisée par le type de cours du fournisseur facturant.

• Cours (champ RAT1)

• champ LABEL

• champ RAT2

• champ CURMLT

• Factor (champ BPRFCT)

Code du factor proposé en valeur par défaut sur les factures de ce client.
La présence sur une facture d'un code Factor indique que cette facture est cédée à un organisme d'affacturage, et que le règlement doit se faire en faveur du Factor.

• Collectif (champ BPRSAC)

Saisissez le code du compte collectif du tiers (client ou fournisseur) initialisé par défaut à partir du code comptable de la facture tiers.

L'initialisation du code du champ Contrôle dépend de la présence de l'onglet Tiers/Société sur la fiche Tiers (GESBPR).

• Début échéance (champ STRDUDDAT)

La date de départ de l'échéance est alimentée avec la date du document (facture ou avoir) et est modifiable (vérifiez alors qu'elle est supérieure ou égale à la date du document).

• Paiement (champ PTE)

La condition de paiement définit le code règlement ainsi que les règles de répartition des différents acomptes et échéances.
Elle est initialisée à partir du code paiement associé au client facturé s'il s'agit dune facture directe ou par le document d'origine.
Cette information reste modifiable et sa modification déclenchera un recalcul des échéances.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code paiement dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un code paiement dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code paiement dans la table,
• simuler un calcul et une répartition des échéances grâce au bouton [Simul].

Si la facture est liée à un contrat de service, la condition de paiement est celle du contrat de service et non celle de la commande qui a éventuellement crée le contrat de service.
Si la condition de paiement gère le SDD, le champ "Référence mandat" doit obligatoirement être renseigné. Le choix d'une condition de payement de type SDD est interdite si le "Tiers payeur" est un "Tiers divers".

Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

• Référence mandat (champ UMRNUM)

Ce champ, soumis à transaction de saisie, est présent uniquement si le code activité SDD - Gestion des prélèvements SDD est actif et si le paramètre société SDDMGT - Gestion des prélèvements SDD (chapitre TC, groupe SDD) a pour valeur "Oui".

En création directe de facture, il est saisissable et obligatoire uniquement si la condition de paiement est de type SDD. Il permet alors de renseigner la référence du mandat de prélèvement SDD.
Lorsqu'un mandat de statut "Validé" a été identifié comme "Mandat principal" pour le couple [Société ; Tiers payeur], la référence de ce mandat est alimentée par défaut mais reste modifiable. Seule peut être renseignée la référence d'un mandat dont le statut est "Validé".
En cas de changement de Tiers payeur et/ou de société, la référence du mandat est réinitialisée en conséquence.

Lorsque la facture est issue d'un traitement de création automatique, ce champ peut ne pas avoir été initialisé si aucun "mandat principal" de statut "validé" n'a été défini pour le couple [Société ; Tiers payeur]. Dans ce cas, la facture a tout de même été créée mais sa validation reste interdite tant que la référence du mandat n'est pas renseignée.

En saisie d'avoir par picking de factures, la référence du mandat est alimentée avec celle du mandat référencé sur la première facture sélectionnée.

• Escompte (champ DEP)

Cette information est saisie sur le devis ; elle est initialisée par le code escompte du client facturé et reste modifiable. Elle permet de déterminer une série de taux d'escomptes ou d'agios (jusqu'à 12) à appliquer en fonction de l'avance ou du retard de règlement par rapport à la date d'échéance (Cf documentation Escomptes).
A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code escompte dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un code escompte dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code escompte dans la table.

Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Le montant de la base escomptable est affiché sur l'onglet "Valorisation".

• Date début prestation (champ STRDATSVC)

Indique par des bornes de date de début et de fin, la part de prestation à constater d'avance pour la période ou l'exercice suivant.
Ce champ est uniquement disponible si le code d'activité SVC - CCA/PCA périodiques est activé. La charge ou le produit à constater d'avance sont générés dans la fonction CCA/PCA d'arrêtés.

• Date fin prestation (champ ENDDATSVC)

• Numéro référence BVR/QR (champ BVRREFNUM)

• Banque règlement BVR/QR (champ PAYBAN)

• champ DES

Ce champ permet d'enregistrer des commentaires dont la première ligne peut être reprise comme libellé d'écriture suivant le paramétrage de la pièce automatique (PIHI pour la facture achat ou SIHI pour la facture vente).
 La présence de ce champ dépend de la transaction de saisie utilisée.

• Axe (champ DIE)

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des factures.

• Intitulé (champ NAMDIE)

• Section (champ CCE)

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des en-têtes de factures. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. Si le code affaire est répercuté sur les lignes, le code section des lignes impactées est également réinitialisé.

• Intitulé court (champ SHO)

Ce champ reprend l'intitulé de l’élément de facturation.

• % ou montant (champ INVDTAAMT)

Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture ou de la fiche du client concerné ou du document sélectionné.
 Reportez-vous à la documentation sur les éléments de facturation pour plus de précisions.
Les valeurs des pieds peuvent être modifiées. Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs.
 En cas de modification d'une facture par suppression soit d'une livraison, soit d'une commande ou d'une ligne de commande, les montants des éléments de facturation ne sont pas recalculés en tenant compte des livraisons, commandes ou lignes de commandes supprimées : la part des éléments de facturation relative à ces lignes ou documents n'est pas retranchée de la facture ainsi modifiée.

• champ INVDTATYP

Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant HT ou TTC.

• Code taxe SST (champ SFISSTCOD)

Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur Oui.

Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document.

• Article (champ ITMREF)

Il s'agit de la référence article pour lequel est enregistrée une ligne de document. Sa saisie est obligatoire.

Il est possible de :

• saisir directement une référence article ou une référence 'Article/Client'. L'existence de cette référence est contrôlée dans les fichiers 'Articles/Vente' et 'Articles/client'. Si une référence 'Article/client' est saisie, le système retourne la référence article interne. Un message bloquant peut être retourné lors de la saisie d'un article si des tarifs de type interdit ont été paramétrés pour certains clients (voir paramétrage tarifs).
• utiliser le bouton contextuel pour :
• sélectionner un article dans le fichier des articles vendus,
• sélectionner un article dans la liste des articles du client,
• créer, selon vos habilitations, un article dans le fichier,
• visualiser les tarifs de l'article.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs modifiables Désignation et Unité de vente. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et 'article/client'.

Un message d'avertissement peut apparaître pour informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique a lieu si des conditions sont remplies :

• le champ Article de substitution de la fiche article a été renseigné,
• la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.

 Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier le code article. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code.

• Désignation (champ ITMDES)

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.
A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

• Désignation standard (champ ITMDES1)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

• Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Ce champ affiche la version majeure de l'article.

Le numéro de version majeure est accessible dans le cas suivants :

• si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’),
• et si la facture est directe avec mouvement de stock.

Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée.

Pour une facture de livraison ou une facture de demande de service, les numéros de versions sont alimentés lorsque vous ajoutez une ligne directe.

Lorsque la facture est créée à partir d'autres documents, les actions suivantes sont réalisées :

• Picking des commandes, avec transfert et contrôle des versions sur la facture.
• Transfert et contrôle des versions pour la facturation automatique des commandes (si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace). Il n'y a pas de transfert des versions pour la facturation automatique des livraisons, la facturation automatique des demandes de service et la facturation automatique des transferts.

L'affichage du champ Version majeure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi).

• Version mineure (champ ECCVALMIN)

Ce champ affiche la version mineure de l'article.

Le numéro de version mineure est accessible dans les cas suivants :

• si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article ; dans la section Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur Majeure et mineure,
• et si la facture est directe avec mouvements de stock.

Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans la section Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans la section Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est préchargée automatiquement.

Pour une facture de livraison ou une facture de demande de service, les numéros de versions sont alimentés lorsque vous ajoutez une ligne directe.

Lorsque la facture est créée à partir d'autres documents, les actions suivantes sont réalisées :

• Picking des commandes, avec transfert et contrôle des versions sur la facture.
• Transfert et contrôle des versions pour la facturation automatique des commandes (si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace). Il n'y a pas de transfert des versions pour la facturation automatique des livraisons, la facturation automatique des demandes de service et la facturation automatique des transferts.

L'affichage du champ Version mineure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi).

• Pourcentage (champ INVPRC)

Il s'agit du pourcentage facturé correspondant à l'échéance de facturation. Ce pourcentage est lié à la quantité facturée.

• La saisie d'un pourcentage supérieur à celui de la ligne de l'échéancier est autorisée dans la mesure où le pourcentage total des lignes n'excède pas 100%. En effet, la modification du pourcentage ne peut pas conduire à de la surfacturation. Un message s'affiche et propose de consommer les échéances suivantes. Vous pouvez accepter en répondant Okou Annuler.
  
• La saisie d'un pourcentage inférieur à celui de la ligne de l'échéancier provoque l'ajout, en fin d'échéancier, d'une ligne d'échéance possédant les mêmes caractéristiques que la ligne modifiée, pour un pourcentage correspondant à la différence avec celle de la ligne modifiée. Cette ligne a pour statut : A facturer. La modification du pourcentage déclenche un recalcul de la quantité facturée.
  
  L'échéancier, affiché depuis l'icône Actions sur la ligne d'échéance, indique pour chaque ligne d'échéance si elle est facturée, prise en compte dans la facture ou est à facturer.

• UV (champ SAU)

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer.

• Qté facturée (champ QTY)

• La saisie d'une quantité supérieure à celle de la ligne de l'échéancier provoque l'affichage d'un message vous proposant de consommer la quantité additionnelle sur les échéances suivantes. Si vous répondez Oui, vous ne pourrez pas picker et ajouter les échéances de facture suivantes ayant fait l'objet de la consommation additionnelle, tant que vous n'avez pas enregistré la modification. Si vous répondez Non, l'augmentation de la quantité correspond à une surfacturation.
• La saisie d'une quantité inférieure à celle de la ligne de l'échéancier provoque l'ajout, en fin d'échéancier, d'une ligne d'échéance possédant les mêmes caractéristiques que la ligne modifiée, pour une quantité correspondant à la différence avec celle de la ligne modifiée. Cette ligne a pour statut : A facturer.

L'échéancier, affiché depuis l'icône Actionssur la ligne d'échéance, indique pour chaque ligne d'échéance si elle est facturée, prise en compte dans la facture ou si elle est à facturer. Un indicateur précise si un excédent est facturé (surfacturation), avec affichage du montant et/ou de la quantité en excédent.

Pour les échéances de facturation validées sur le plan de facturation (cette situation concerne la facturation à l’avancement dans le cadre de la gestion d’affaire)  :

• La saisie d'une quantité supérieure à celle saisie sur le plan de facturation correspond alors à une surfacturation. Le pourcentage d’avancement du projet n’est cependant pas modifié.
• La saisie d’une quantité inférieure à celle de la ligne de l'échéancier est interdite. Pour facturer une quantité inférieure, vous devez retourner au niveau du plan de facturation pour dévalider dans un premier temps la situation d’avancement correspondant à cette échéance puis, toujours au niveau du plan de facturation, réduire cette quantité.
• La saisie d'un montant supérieur à celui de l’échéance de facturation sélectionnée correspond à une surfacturation. Le pourcentage d’avancement du projet n’est cependant pas modifié.
• La saisie d'un montant inférieur à celle de l’échéance de facturation sélectionnée correspond à une sous-facturation. Le pourcentage d’avancement du projet n’est cependant pas modifié.

• le prix brut ainsi que le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés,
• le ou les articles gratuits éventuels,
• le coefficient de pondération des taux de commission des représentants.

Le traitement de recherche de tarif peut être enclenché de façons différentes en fonction du type de l'article saisi :

• Si l'article saisi est de type Normal, le traitement de recherche est automatiquement déclenché.
• Si l'article saisi est de type Composé Kit ou Composé nomenclature, une première recherche de tarif est déclenchée pour le composé, puis avant de déclencher la recherche de tarifs pour les composants, une lecture du fichier des nomenclatures est effectuée afin de proposer dans une fenêtre les différentes alternatives de type Commerces'il en existe plusieurs. Si l'article a une seule alternative celle-ci est prise en compte automatiquement.

• Coef UV-US (champ SAUSTUCOE)

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock.

Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.

• US (champ STU)

Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :

• Le stock
• Le prix standard
• La quantité des liens de nomenclature, etc.

Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié.

• Prix brut (champ GROPRI)

Il s'agit du prix brut unitaire (en unité de vente) de l'article en HT ou TTC (selon le type de prix). Il est issu d'une recherche tarifaire ou du prix de base de l'article vente si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix.

 Si l’unité de vente est différente de celle de la ligne du tarif :

-  une conversion du montant du tarif est effectuée si la Conversion des unités a pour valeur Ouiau niveau du Paramétrage du tarif. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1.

- le tarif n’est pas utilisé si la Conversion des unités a pour valeur Nonau niveau du Paramétrage du tarif. Le prix brut a pour valeur 0.

Cliquez sur l'icône Actions pour :

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication concernant l'obtention du prix net à partir du prix brut et des différentes remises.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation.

 Ce message ne s'affiche pas pour les composants d'une nomenclature ni pour les gratuits.

Un traitement des Gratuitsest déclenché en fin de ligne de document. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits  (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Le numéro de la ligne d'origine du gratuit est mentionné sur chaque ligne de gratuit générée dans le fichier des lignes de devis (information non présentée à l'écran). L'information Origineapparaît sur la ligne ayant donné lieu à des gratuits dans la zone Gratuit. Pour la ligne de gratuit cette information a pour valeur Oui. Toutes les lignes de gratuit sont accessibles en modification (exceptées les zones prix et remises). La gestion des gratuits n'est pas prise en compte pour les composants.

Lors de la création du document, si le paramétrage (GRPPRI - Gestion tarifs groupés) prévoit la gestion des tarifs groupés, une question est posée afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées au devis dans sa globalité. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur certaines lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits non associés à une ligne particulière.

• champ DISCRGVAL1

Aide commune aux modules Achats et Ventes.

Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier.
Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). 

L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :

• au paramètre UPDPRISAL - Motif du prix par défaut (chapitre VEN, groupe PRI), pour les Ventes, 
• au paramètre UPDPRIPUR - Motif du prix par défaut (chapitre ACH, groupe PRI), pour les Achats. 

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Depuis l'icône Actions, vous pouvez:

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

• Prix net (champ NETPRI)

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.
A partir de ce champ, l'icône Actions permet de :

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation. Toutefois, ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables.

Un traitement des Gratuitsest déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Lorsque vous cliquez sur Créerpour enregistrer la livraison, en fonction de la valeur du paramètre GRPPRI - Gestion tarifs groupés, une question peut vous être posée afin que soit effectuée ou non une nouvelle recherche de tarif permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits non associés à une ligne particulière.

• Mt ligne en valeur (champ AMTLIN)

• Prix revient (champ CPRPRI)

Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli peut être utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne 'document'.

Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée.

Le 'prix de revient' est systématiquement recalculé lors de la : 

• modification d'un devis en commande,
• livraison d'une commande, 
• validation d'une livraison,
• facturation d'une commande.

Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. La valeur de repli est utilisée dans ce cas. Lors de la validation de la livraison on utilise à nouveau le 'Prix moyen lot' pour recalculer la marge et avoir ainsi une marge réelle dépendant du ou des lots livrés.

Particularités liées aux avoirs
Lorsqu'un avoir est crée avec pour origine un retour client ou une facture, le prix de revient proposé est le prix de revient du document d'origine. S'il s'agit d'un avoir direct, le prix de revient est calculé à partir de la règle de calcul de marge définie dans par la méthode de valorisation de l'Article-site.

• Marge (champ PFM)

Ce champ affiche la marge unitaire en unité de vente, calculée par la différence entre le prix net et le prix de revient.

Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet Ventede la fiche Article. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK-Ctr non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ). Le calcul réalisé pour contrôler le taux de marque est le suivant :

((Prix total HT  - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale ou taux de marque.

Aucun contrôle n'est effectué dans le cas des livraisons non facturables.

• Niveau taxe 1 (champ VACITM1)

Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné.

Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document.

Il existe trois niveaux de de taxe pour une ligne de document.

Le premier niveau est obligatoire et correspond à la TVA.

Les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent être soumises ou non à TVA, s'appliquer sur la base HT ou tout autre formule évaluée.

Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. Vous pouvez également, si les habilitations utilisateur le permettent, accéder à la gestion des niveaux de taxes.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes liés aux niveaux de taxe sont cohérents. Grâce à ce contrôle, le système vérifie que le niveau de taxe :

• est renseigné,
• est actif,
• que sa législation et son groupe de société sont cohérents avec ceux du document.

• Refacturation (champ INVCNDUPD)

• Date refacturation (champ NEXINVDAT)

• Code taxe SST (champ SSTCOD)

Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur Oui.

Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document.

• Affaire (champ DPJT)

Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné (en picking ou en traitement de masse, si le code affaire sur une ligne du document est inactif, cette ligne ne peut pas être sélectionnée).

• le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS) a pour valeur Non,
• la saisie de ce champ est autorisée par la transaction de saisie utilisée.

En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.

Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, vous pouvez choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures :

• Pour un devis : la ligne n'est pas commandée et n'est pas gratuite.
• Pour une commande : la ligne n'est pas soldée, n'est pas livrée, n'est pas facturée et n'est pas gratuite.
• Pour une livraison : la ligne est directe et n'est pas gratuite.
• Pour une facture ou un avoir : le document n'est pas validé, la ligne est directe et n'est pas gratuite. Pour les avoirs, la quantité est différente de 0.

• Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.
• Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Oui), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.

• Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.

Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.

• Dépôt (champ WRH)

• Lot (champ LOT)

Pour les factures, indiquez le lot à sortir.
Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

• la sortie est multi-lot,
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés (lot, sous-lot, n° de série, emplacement).

Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.

Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Pour les avoirs, si l’article n’est pas géré par lot, ce champ n’est pas accessible. Si l’article est géré en lot obligatoire ou facultatif, l’accès au champ dépend :

• du paramétrage de la transaction de saisie Avoir utilisée,
• de la règle de gestion des lots associée au mouvement de type Retour de livraison définie dans la Catégorie de l’article ou dans les règles de gestion de stock. Il est possible de préciser à ce niveau le type de saisie du lot et d'attribuer au lot une valeur par défaut.

A l'issue de la saisie, si aucun numéro de lot n'a été renseigné, plusieurs cas peuvent se présenter :

• la règle de gestion du mouvement attribue le numéro de document,
• le système utilise le compteur de lot de l'article pour attribuer un nouveau numéro de lot. Si aucun compteur de lot n'a été spécifié sur l'article et que le lot est obligatoire, un message bloquant s'affiche.

• Nb S/lot (champ NBSLO)

Il s'agit du nombre de sous-lots sur lequel porte le mouvement de stock.

• S/lot (champ SLO)

Ce champ indique le sous-lot à sortir. Lorsque le lot est sélectionné, le sous-lot est immédiatement initialisé.
Il est inutile de le renseigner dans les cas suivants :

• la sortie est multi-lot,
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés (lot, sous-lot, no série, emplacement).

Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.
Pour les avoirs, ce champ indique le sous-lot sur lequel porte le mouvement d'entrée.

• S/lot fin (champ SLOF)

Ce champ désigne le dernier sous-lot sur lequel porte le mouvement de stock.

• Lot fournisseur (champ BPSLOT)

Le numéro de lot fournisseur peut être saisi à titre d'information dans les mouvements d'entrée, et affiché dans les mouvements de sortie de stock.

Il est enregistré dans le fichier de stock et correspond au numéro de lot interne. Cela permet de garantir la traçabilité de la provenance des marchandises.

• Série début (champ SERNUM)

Pour les factures, indiquer le numéro de série début à sortir. Le numéro de série fin est automatiquement calculé.
Il est inutile de le renseigner si les numéros de série à sortir ne sont pas continus.

Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Pour les avoirs, indique le premier numéro de série sur lequel porte le mouvement d'entrée. Ce numéro de série doit exister dans la base mais il est possible de saisir un numéro de série qui n'existe pas.

• Série fin (champ SERNUMF)

Il s’agit du numéro de série fin de l’article.

• Identifiant 1 (champ PALNUM)

Utilisez ce champ pour saisir librement toute information complémentaire.

• Identifiant 2 (champ CTRNUM)

Ce champ indique le premier identifiant enregistré.

• Contenant (champ TCTRNUM)

Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Ce champ est affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe.
Sélectionnez le contenant que vous souhaitez utiliser.

• Numéro contenant (champ LPNNUM)

Aide commune aux fonctions d'entrée de stock (Entrées diverses, Réceptions, Retours client, etc.) et à la fonction des Factures (dans ce cas, il affiché et saisissable uniquement dans le cas d'un avoir ou d'une facture directe).
Ce champ est soumis au code activité LPN - Gestion des contenants internes.

Sa gestion est fonction du caractère 'Obligatoire' ou 'Facultatif' de l'identifiant contenant, défini au niveau de la Catégorie article, section Flux d’entrée.

Dans les deux cas, vous pouvez sélectionner le numéro de contenant à utiliser. La liste de sélection affiche les numéros de contenants actifs associés au contenant renseigné, qu'ils soient déjà en stock ou qu'ils soient libres. Si aucun contenant n’est renseigné, la liste de sélection affiche tous les numéros de contenants présents sur le site, actifs, et disponibles en stock. Il s’agit de contenants que vous avez créés préalablement, soit unitairement via la fonction Identifiants contenants internes, soit massivement via la fonction Création numéros contenants. Vous avez également la possibilité d'accéder directement à la fonction Identifiants contenants internes, afin de créer un numéro en direct, puis de revenir en saisie sur le document.
Si vous souhaitez renseigner plusieurs numéros de contenant pour une même ligne de document, laissez ce champ vide et cliquez sur Saisie détail des quantités, accessible depuis l'icône Actionssur la ligne de document.
Lorsque vous renseignez un numéro de contenant, aucune restriction portant sur la quantité de la ligne n'est effectuée par rapport à la capacité du contenant utilisé.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Obligatoire', vous pouvez laisser ce champ vide afin de créer à la volée le ou les numéros de contenant utilisés. Le nombre de contenants est déterminé automatiquement en fonction de :
  - La capacité du contenant. Cette capacité est définie dans la fiche Article-site, section Gestion, selon l'unité de stock et/ou le conditionnement de l'article.
  - La quantité de la ligne. Lorsque plusieurs contenants sont nécessaires, leur nombre s’affiche sur la fenêtre Saisie détail des quantités. Cette fenêtre s'ouvre automatiquement s'il manque des informations de stock en fin de saisie de ligne. Sinon, ouvrez-la en cliquant sur l'icône Actions depuis la ligne de document.
  Après création, le champ Numéro de contenant de la ligne de document affiche le caractère $ si la ligne est ventilée sur des numéros de contenants différents. Pour visualiser la liste des numéros de contenants utilisés, ouvrez la fenêtre Modifications entrées en cliquant sur l’icône Actionsdepuis la ligne de document.
  La création à la volée est possible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- L’Identifiant contenantest défini comme étant ‘Obligatoire’ au niveau de la Catégorie article.
- Le contenant renseigné ainsi que l’unité doivent avoir été définis, au niveau de l’Article-site, dans le tableau de paramétrage des contenants.
- La capacité de ce contenant doit, par ailleurs être définie dans la même unité que celle de la ligne du document.
A l'issue de la création à la volée, la fenêtre d'impression des étiquettes des numéros de contenants s'ouvre automatiquement si cette impression est autorisée au niveau de la transaction de saisie.

• Lorsque le numéro de contenant est 'Facultatif', aucune création à la volée n’est effectuée. Si vous souhaitez utiliser un ou plusieurs contenants, vous devez saisir leurs numéros manuellement, sur la ligne du document ou en saisie détaillée des lignes. Vous pouvez également utiliser, après coup, la fonction d'Affectation numéro contenant.

Particularités liées à l'inter-sites / inter-sociétés : dans le cadre d'une réception inter-sites ou inter-sociétés, le numéro de contenant n'est jamais issu de celui renseigné sur la livraison de vente, le numéro de contenant étant mono site.

• Statut (champ STA)

• Pour les factures, indiquez le statut du stock à sortir.
  Il est inutile de le renseigner lorsque toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés (lot, sous-lot, numéro de série, emplacement).

• Si l'article est géré en numéro de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
• Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.
  
• Pour les avoirs, indiquez le statut du stock du mouvement d'entrée.
  Lorsque la facture d'origine a déclenché un mouvement de stock, le statut et l'emplacement ne sont pas issues de la facture d'origine, contrairement aux autres informations de stock. Ces deux informations sont accessibles et initialisées par les règles d'entrée de stock.
  Lorsque la ligne de l'avoir est directe, l'emplacement et le statut sont accessibles et éventuellement alimentées par les règles d'entrée de stock.

• Type emp (champ LOCTYP)

Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements des magasins selon leurs caractéristiques de stockage : dimensions, statuts autorisés, contraintes techniques, etc.
Ils sont associés aux articles par site, permettant ainsi de regrouper géographiquement les articles de caractéristiques semblables.
Selon le paramétrage de la transaction de stock, le type d'emplacement de l'article est proposé par défaut et peut être modifié dans la saisie des mouvements.

• Emplacement (champ LOC)

Pour les factures, indiquez l'emplacement à l'origine de la sortie.  Pour sélectionner un emplacement, utilisez la fenêtre de sélection accessible depuis l'icône Actions.
Il est inutile de  renseigner l'emplacement si :

• une sortie à partir de plusieurs emplacements est effectuée,
• toutes les caractéristiques du stock à sortir ne sont pas renseignés (lot, sous-lot, n°série, emplacement).

Si l'article est géré en n° de série, seul celui-ci est nécessaire pour déterminer le stock à sortir.
Si ce n'est pas le cas, le lot, le sous-lot et l'emplacement (conditionnés par le mode de gestion de l'article) sont nécessaires.

Pour les avoirs, l'accès au champ dépend du paramétrage de la transaction de saisie Avoir utilisée.

Lorsque la facture d’origine a déclenché un mouvement de stock, le statut, le numéro de contenant et l’emplacement ne sont pas issus de la facture d’origine, contrairement aux autres informations de stock. Ces trois informations sont accessibles et initialisées par les règles d’entrée de stock.

Lorsque la ligne de l’avoir est directe, le statut, le numéro de contenant et l’emplacement sont accessibles et éventuellement alimentés par les règles d’entrée de stock.
Si l'article est géré par numéro de contenant, c'est l'emplacement associé au numéro de contenant qui est affiché. Il n'est pas modifiable.

Si l'article est géré par emplacement et qu'aucun numéro de contenant n'est renseigné, un emplacement par défaut peut être initialisé en fonction de la règle de gestion attribuée au type de mouvement Retour de livraison et en fonction des emplacements paramétrés sur la fiche Article/Site. La sémantique identifiant une catégorie d'emplacement permet d'y associer sur la fiche Article/site un type d'emplacement et un emplacement éventuel. Le type d'emplacement et l'emplacement définis sur la fiche Article/site peuvent faire référence à un groupe de types d'emplacements et/ou d'emplacements si des jokers ( ?,*) sont utilisés dans leur définition (voir Types d'emplacements et Article/Site). Dans le cas de certaines typologies d'emplacements, leur affectation dépend de leur disponibilité ou de leur capacité (gestion de remplissage). Ces critères peuvent être cumulés.

Si la transaction d'avoir client le permet, un emplacement de type quai peut être saisi en en-tête d'avoir. Si tel est le cas, cet emplacement est proposé par défaut. Les emplacements de type quai ne sont pas proposés en sélection si la transaction d'avoir client ne spécifie pas les réceptions à quai.

Dans certains cas, il est possible de ne pas saisir de type d'emplacement et/ou d'emplacement car la marchandise à retourner va être répartie sur différents emplacements de stockage. Cette répartition est saisie dans la fenêtre de détail stock. Si un '$' apparaît dans ces zones en fin de saisie, cela signifie que différents types d'emplacements et/ou emplacements ont été attribués et qu'il existe un sous-détail de lignes de stock.

• Prix ordre (champ PRIORD)

Il s'agit du montant unitaire par unité de stock pouvant être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour un retour client est Prix Ordre).

La méthode de valorisation des stocks est définie par catégorie d'article en fonction d'un site de stockage.
Elle peut être :

• paramétrée par typologie de mouvement,
• modifiée manuellement le cas échéant si la transaction l'autorise,
• visualisée dans la fenêtre de détail stock.

Le prix de l'ordre est initialisé de la manière suivante :

• si la ligne d'avoir avec mouvement de stock a pour origine une ligne de facture avec mouvement de stock, alors le prix de l'ordre est égal à la valeur de sortie de stock de la facture. Le prix de l'ordre n'est pas modifiable dans ce cas,
• s'il s'agit d'un avoir direct avec mouvement de stock, le prix de l'ordre est initialisé et modifiable.

• Désignation du mouvement (champ MVTDES)

La désignation du mouvement est un commentaire libre à la saisie inscrit dans le journal des stocks pour chaque mouvement de la ligne d'avoir. Cette information est modifiable dans la fenêtre de détail stock. Si l'information est modifiée, elle est reprise et inscrite sur la ligne de facture dans ce champ.

• Représent1 (champ REP1)

Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en en-tête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client.

Si le paramètre LINREP-Représentants à la ligne (Chapitre VEN/ Groupe MIS) le permet, les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. Il est possible en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant.

• Tx com1 (champ REPRAT1)

Le taux de commissionnement du représentant est initialisé à la ligne en fonction de la catégorie de commissionnement du client et du taux de commission du représentant par catégorie. Ce taux de commissionnement peut être pondéré par un coefficient de pondération modifiable pouvant être initialisé par les paramétrages tarifs. Ces informations sont issues de l'en-tête de facture dans le cas d'une facture directe ou du document d'origine.

• Représent2 (champ REP2)

• Tx com2 (champ REPRAT2)

• Coef pondération (champ REPCOE)

Ce coefficient permet de pondérer le taux de commissionnement des représentants pour cette ligne de document lors du calcul de commission.
Cette information est initialisée par la recherche tarifaire : certains tarifs permettent de définir un coefficient de pondération pour le taux de commissionnement des représentants.

• champ CCE1

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des lignes de factures. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire sur la ligne de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. 

• Date début prestation (champ STRDAT)

Période début et fin de prestation.

• Date fin prestation (champ ENDDAT)

• Nbre période (champ PERNBR)

Nombre de périodes

Exploité en finance pour ventiler les charges et produits constatés d'avance.

• Type période (champ PERTYP)

Périodicité (nombre de jours, semaines, décades, quinzaines ou mois).

Exploité en finance pour ventiler les charges et produits constatés d'avance.

• Type ligne (champ LINTYP)

Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'un kit ou d'une nomenclature.
Les différentes valeurs pouvant être rencontrées sont les suivantes :

• Normal,
• composé kit,
• composant kit,
• option kit, variante kit,
• composé nomenclature,
• composant nomenclature,
• option nomenclature,
• variante nomenclature.

• Gra (champ FOCFLG)

Cette information précise si la ligne concerne un gratuit ou est à l'origine de la génération d'un ou plusieurs gratuits.
Dés que l'on sort du tableau des lignes, toutes les totalisations sont effectuées ainsi que les calculs éventuels des bases calcul de taxe.
Dans la partie basse de l'onglet sont affichés et non modifiables le montant HT, le montant TTC ainsi que la marge totale de la facture.

• Flux physique (champ EECFLOPHY)

Ce champ permet de préciser si la ligne identifie un flux physique intervenant dans la déclaration de la Déclaration d'échanges de biens. Une ligne facture non liée à un flux physique peut être déclarée pour régularisation si un Régime CEE et/ou une Nature transaction CEE est renseigné sur la facture (option Informations douanières).
L'initialisation de ce champ est effectuée différemment selon qu'il s'agisse d'un article géré en stock ou non :

1/ Article géré en stock

• S'il s'agit d'une facture directe/avoir direct, sans mouvement de stock, le flux physique est initialisé à Non et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture directe/avoir direct, avec mouvement de stock, le flux physique est positionné à Ouiet n'est pas modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande, le flux physique est positionné à Ouiet n'est pas modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande avec ajout d'une ligne supplémentaire, le flux physique est positionné à Ouiet n'est pas modifiable.

2/ Article non géré en stock

• S'il s'agit d'une facture directe sans mouvement de stock, le flux physique est initialisé à Non et reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture directe avec mouvement de stock, le flux physique est initialisé à Ouiet reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande, le flux physique est positionné à Ouiet reste modifiable.
• S'il s'agit d'une facture issue d'une livraison ou d'une commande avec ajout d'une ligne supplémentaire, le flux physique est positionné à Ouiet n'est pas modifiable.

• Marge totale (champ PFMTOT)

Il s'agit de la marge totale du document calculée à partir de la marge des lignes du document.

• Hors taxe (champ INVNOT)

Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments de facturation des articles sélectionnés.
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état SBONFACP2.
 Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

• TTC (champ INVATI)

Ce champ indique le résultat TTC intégrant :

• les différents éléments de facturation des articles sélectionnés,
• le calcul de la taxe par base de taxe.

Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état DEVTTC.
 Le détail du calcul est stocké dans les tablesSVCRVAT etSVCRFOOT.

• Valorisation (champ VALUATION)

• No (champ NOLIGV)

• Taxe (champ XVSHO)

Ce champ contient la description de la taxe présente sur les lignes de document.

• Montant HT (champ XVNOT)

Ce champ indique le montant HT cumulé de toutes les lignes d'articles ayant une base de taxe correspondant à la première colonne.

• Base soumise (champ XVSMI)

Ce champ indique la base HT soumise à la TVA. Elle est constituée du montant HT auquel sont ajoutées d'éventuelles taxes parafiscales ou spéciales (saisies sur les lignes d'articles) soumises à la TVA.

• Taxe (champ XVTAX)

Il s'agit du code taxe présent sur les lignes de document.

• Taux (champ XVRAT)

Ce champ renseigne le taux de taxe correspondant à la base de taxe.

• Mt taxes (champ XVAMT)

Il s'agit du montant de la taxe obtenu par application du taux de taxe sur la base soumise.

• Autres taxes (champ XVSUP)

Ce champ renseigne les taxes parafiscales ou spéciales appliquées sur cette base de taxe.

• Montant TTC (champ XVATI)

• No (champ NOLIGF)

• champ XFSHO

Ce champ indique l'intitulé court de l'élément de facturation.

• Montant HT (champ XFNOT)

• Base soumise (champ XFSMI)

Il s'agit de la base soumise à taxe d'un élément de facturation, dont la base de calcul est TTC est égale au montant TTC.
La base soumise d'un élément de facturation dont la base de calcul est HT est égale au montant HT de l'élément de facturation.
Dans le cas d’un élément de facturation dont la règle de taxe est taux produit, vous pouvez afficher la ventilation de la base soumise par taxe produit depuis l'icône Actions.

• Taxe (champ XFTAX)

Ce champ indique le code taxe appliqué à l’élément de facturation.

• Taux (champ XFRAT)

This field indicates the tax rate applied to this invoicing element. Si la base de calcul de l'élément de facturation est TTC ou si la règle de taxe de l’élément de facturation est taux produit, cette information ne sera pas affichée ainsi que le code taxe correspondant.
Dans le cas d’un élément de facturation dont la règle de taxe est taux produit, vous pouvez afficher les différents taux de taxe par base soumise, depuis l'icône Actions.

• Mt taxes (champ XFVATAMT)

Il s'agit du montant de taxes calculé pour cet élément de facturation à partir de la base soumise et du taux de taxe à appliquer.
Si la base de calcul de l'élément de facturation est TTC, cette information ne sera pas affichée.
Dans le cas d’un élément de facturation dont la règle de taxe est taux produit, vous pouvez afficher la ventilation des différents codes taxes par base soumise, depuis l'icône Actions.

• Montant TTC (champ XFATI)

Ce champ indique le montant TTC de l'élément de facturation.

• Répartition analytique (champ DSP)

Il s'agit de la clé de répartition analytique de l’élément de facturation. Elle peut être modifiée depuis l'icône Actions.
La clé de répartition analytique renseignée dans ce champ permet de charger les axes analytiques associés. Elle est composée de un à dix caractères alphanumériques.
Les clés de répartition analytique permettent de ventiler automatiquement le montant d'une ligne d'écriture de comptabilité générale sur plusieurs lignes analytiques. Cette ventilation s'effectue selon des coefficients de pondération.

• champ SFICCE1

Il s'agit des sections analytiques de l’élément de facturation.
Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des éléments de facturation. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation de ce code section, sauf si une clé de répartition a été renseignée.
Pour modifier les codes sections des différents axes, cliquez sur l'icône Actions.

• Hors taxe (champ INVNOT)

Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments de facturation des articles sélectionnés.
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état DEVTTC.
Le détail du calcul est stocké dans les tablesSVCRVAT etSVCRFOOT.

• H.T. (société) (champ INVNOTRPT)

• champ DEVRPT1

• Base escompte (champ BASDEP)

La base escomptable est affichée uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :

• un code escompte (comportant au moins une ligne déterminant un escompte) est renseigné sur la facture, 
• le paramètre DEPMGTMOD - Mode gestion escompte n'a pas pour valeur "Ventilation par TVA (niveau compte)".

Le calcul de la base escomptable est en fonction :

• du périmètre du Code escompte (HT ou TTC) associé à la facture,
• du paramétrage des éléments de facturation,
• du mode de gestion des escomptes défini par le paramètre DEPMGTMOD - Mode gestion escompte.
  

• TTC (champ INVATI)

Ce champ indique le résultat TTC intégrant :

• les différents éléments de facturation des articles sélectionnés,
• le calcul de la taxe par base de taxe.

Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état :

• ARCTT2 pour la fonction Commandes.
• BONLIV pour la fonction Livraisons.
• DEVTTC2 pour la fonction Devis.
• DEVTTC pour la fonction Factures.

Le détail du calcul est stocké dans les tablesSVCRVAT etSVCRFOOT.

Cliquez sur l'icône Actions pour accéder à Sage Sales Tax.

• T.T.C. (société) (champ INVATIRPT)

• champ DEVRPT2

• Type taxe (champ JURTYP)

Un code taxe peut vous permettre d'identifier plusieurs types de taxes :

• TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : à partir du montant hors taxe.
• Taxe parafiscale : cette taxe se base sur le montant HT, sur la quantité ou tout autre élément d’une ligne de document
• Taxe spéciale : cette taxe se base sur le montant HT, sur la quantité ou tout autre élément d’une ligne de document.
• Taxe locale : voir ci-dessous.

Pour une Taxe spéciale ou Taxe parafiscale, sélectionnez la case à cocher Soumis à TVA si c'est le cas.

Taxe locale

Application

Ce type de taxe n'est pas géré en France.
Il s'applique au Canada et en Argentine.

Prérequis

Le code d'activité PTX - Taux de taxe doit être activé préalablement à son utilisation.
Pour la gestion des taxes locales d'Argentine, le code activité dédié KAG doit être activé.

Principe

Les taxes du pied du document sont appliquées selon la région d'origine et/ou la destination.
Cette fonctionnalité peut être étendue à d’autres cas : Les taxes locales dépendent des informations de la table TAXLINK. Elles peuvent être utilisées comme taxes parafiscales au niveau du pied de document. Ce cas particulier vous permet d'éviter le transfert de la taxe directement dans la table.

Emplacement

• Dans le module Ventes, la taxe locale apparaît directement en pied de facture.
• Dans le module Achats, les quatre codes taxes supplémentaires apparaissent à la ligne et sont modifiables.
  Si le nombre de taxes est limité pour les ventes, vous ne pouvez pas en spécifier plus de quatre à la ligne dans les achats.

• Désignation (champ JURNAM)

• Taxes (champ TAXNAM)

• Base taxe (champ BASTAX)

• Cadence (champ TAXRAT)

Utilisez ce champ pour indiquer le taux de taxe applicable à cette taxe.

• Montant taxe (champ AMTTAX)

• Date taxe (champ TAXDAT)

• Pays (champ PAYS)

• Elément (champ DTA)

• Type taxe (champ DTAJURTYP)

Un code taxe peut vous permettre d'identifier plusieurs types de taxes :

• TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : à partir du montant hors taxe.
• Taxe parafiscale : cette taxe se base sur le montant HT, sur la quantité ou tout autre élément d’une ligne de document
• Taxe spéciale : cette taxe se base sur le montant HT, sur la quantité ou tout autre élément d’une ligne de document.
• Taxe locale : voir ci-dessous.

Pour une Taxe spéciale ou Taxe parafiscale, sélectionnez la case à cocher Soumis à TVA si c'est le cas.

Taxe locale

Application

Ce type de taxe n'est pas géré en France.
Il s'applique au Canada et en Argentine.

Prérequis

Le code d'activité PTX - Taux de taxe doit être activé préalablement à son utilisation.
Pour la gestion des taxes locales d'Argentine, le code activité dédié KAG doit être activé.

Principe

Les taxes du pied du document sont appliquées selon la région d'origine et/ou la destination.
Cette fonctionnalité peut être étendue à d’autres cas : Les taxes locales dépendent des informations de la table TAXLINK. Elles peuvent être utilisées comme taxes parafiscales au niveau du pied de document. Ce cas particulier vous permet d'éviter le transfert de la taxe directement dans la table.

Emplacement

• Dans le module Ventes, la taxe locale apparaît directement en pied de facture.
• Dans le module Achats, les quatre codes taxes supplémentaires apparaissent à la ligne et sont modifiables.
  Si le nombre de taxes est limité pour les ventes, vous ne pouvez pas en spécifier plus de quatre à la ligne dans les achats.

• Désignation (champ DTAJURNAM)

• Taxes (champ DTATAXNAM)

• Base taxe (champ DTABASTAX)

• Cadence (champ DTATAXRAT)

Utilisez ce champ pour indiquer le taux de taxe applicable à cette taxe.

• Montant taxe (champ DTAAMTTAX)

• Date taxe (champ DTATAXDAT)

• Pays (champ DTAPAYS)

• Valorisation HT (champ TOTINVNOT)

• Valorisation TTC (champ TOTINVATI)