Compte banque dans nos livres
L’état BANQUE permet d’éditer pour une borne de dates la liste des mouvements comptables passés sur un compte de banque.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Trésorerie.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Pointage
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
banque | Banque | |
site | Site | |
datedeb | Borne de dates | D |
devise | Devise | |
pointe | Ecritures pointées (Menu local Non, Oui) | |
tri | Ordre de tri (Menu local Date comptable, Date de valeur) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Dans un paramètre de type borne début/fin, ne rien saisir dans les deux valeurs revient à ne pas borner l'état sur la valeur du paramètre.
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction RAPBAN (Rapprochement bancaire).
Description de l'état
L’état BANQUE édite la liste des mouvements comptables effectués sur un compte bancaire et des informations utiles pour le suivi du compte de banque.
L’en-tête de l’état rappelle :
- le code banque,
- l’intitulé.
L’état BANQUE édite pour chaque compte :
Le solde du compte sur la période comptable précédente
Ce solde prend en compte toutes les écritures même si l’option de sélection Ecritures pointées a pour valeur 'Non'.
Le solde du compte à la fin de la période
Ce solde prend en compte les écritures pointées ou non pointées selon l'option sélectionnée.
- Si l'option de sélection Ecritures pointées a pour valeur 'Oui', le système affiche les écritures pointées et les écritures non pointées. Mais les soldes progressifs (débit et crédit) et les totaux (débit et crédit) tiennent compte uniquement des écritures pointées.
- Si l'option de sélection Ecritures pointées a pour valeur 'Non', le système affiche uniquement les écritures non pointées. Les soldes progressifs (débit et crédit) et les totaux (débit et crédit) tiennent compte uniquement des écritures non pointées.
Ce solde est positionné dans la colonne Solde progressif de la dernière écriture.
Pour chaque mouvement, l’état BANQUE restitue :
- la date comptable,
- le type de pièce,
- le numéro de pièce,
- le libellé,
- la date de valeur,
- le pointage,
(Signification des caractères : - * = pointage en partie simple,
- majuscules = pointage automatique,
- minuscules = pointage manuel),
- le montant débit,
- le montant crédit,
- le solde progressif débiteur ou créditeur.