Lettre confirmation virement
L’état CONFVIR permet d’éditer une lettre de confirmation de télétransmission de virement à destination de la banque.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Règlements.
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
bankdeb | Borne de banques | |
frmdeb | Bornes de bordereaux | |
datedeb | Borne de dates | D |
sitedeb | Bornes de sites | |
adrdesgau | Pays adresse destinat.à gauche | A |
insertcoordexp | Pays insertion adresse expédi. | A |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESPAY (Règlements).
Description de l'état
L’état CONFVIR édite les lettres de confirmation de virement à destination de la banque.
L’état CONFVIR insère dans le texte prédéfini :
- Le nom et l’adresse de la banque
- Le N° d’abonné (si existant)
- Les références (numéros de bordereau de remise magnétique)
- Le nom du fichier transféré
- La date du transfert
- Le nombre de virements
- Le montant total des virements
- La devise du virement.