Etat besoins trésorerie
Utilisez cet état pour générer une liste d'échéances fournisseur en attente, triées selon la date d'échéance. Vous pouvez utiliser cet état pour toutes les législations. Les échéances sont imprimées dans la devise de la société.
Pour les factures affectées à un code d'escompte/agio, le montant de l'escompte est calculé selon les paramètres DEPMGTMOD - Mode gestion escompte (chapitre TC, groupe INV), DATDEP - Date pour le calcul d'escompte (chapitre TRS, groupe TDC) et DATSELDEP - Date esc. pour sél. échéance (chapitre TRS, groupe TDC).
Toutes les échéances d'achat incluses dans cet état sont reprises de la table des Echéances (GACCDUDATE). Si le tiers est à la fois un client et un fournisseur, le Type tiers (BPTYP) a pour valeur 1.
Cet état inclut à la fois des statuts de pièces temporaires et définitifs. La table Ecritures comptables (GACCENTRY) vous permet d'afficher uniquement les échéances affectées à la catégorie 1 (réel) et exclut les simulations, exceptions et modèles.
Prérequis
Contrôle et critères d'état
Cette section décrit le comportement des paramètres de la Liste des critères.
Vous trouverez davantage de détails dans la Description de l'état.
Critères | Commentaire |
Société | Saisissez une société. Seules les sociétés juridiques sont autorisées. |
Borne de sites | Filtrez par site ou par borne de sites. |
Borne de dates d'échéance | Saisissez une date ou une borne de dates pour filtrer les dates des échéances. |
Sélection de date (Menu local Et/Ou) | Sélectionnez Et pour inclure des échéances selon des bornes d'échéances ou de dates d'escompte. |
Borne de dates d'escompte | Saisissez une borne de dates pour filtrer les échéances par date d'escompte. |
Date comptable | Saisissez la date comptable. |
Fournisseur payé | Saisissez un numéro ou une borne de fournisseurs. |
Escompte forcé (Menu local Oui/Non) | Si Oui, la date d’échéance de l'escompte est ignorée et l'escompte est toujours calculé. |
Impression des sélections | Option vous permettant d'imprimer les sélections de critères sur la première page de l'état. |
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
sitedeb | Borne de site | |
datdeb | Borne d'échéances | D |
andor | Date selection (Menu local Et, Ou) | |
disdatdeb | Bornes dates escompte | D |
paydte | Date comptable | D |
tiersdeb | Fournisseur payé | |
disflg | Escompte forcé (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).
Description de l'état
Les détails par fournisseur sont fournis dans l'ordre alphabétique par nom de fournisseur. Au début de chaque jeu de données fournisseur, le code du fournisseur et la description sont indiqués sur une ligne distincte. Sur chaque section fournisseur, les totaux suivants sont calculés : Montant facture, Montant escomptable, Montant escompte/agio et Montant net. La dernière page de l'état affiche les totaux des champs correspondants.
Le Montant escompte/agio est calculé selon les paramètres DEPMGTMOD - Mode gestion escompte (chapitre TC, groupe INV), DATDEP - Date pour le calcul d'escompte (chapitre TRS, groupe TDC) et DATSELDEP - Date esc. pour sél. Échéance (chapitre TRS, groupe TDC). Seules les échéances sur lesquelles la Date comptable se situe avant la Date d'escompte peuvent être considérées comme escomptables.
Par exemple : Deux échéances d'un état ont des Dates d'escompte au 10/12/2017 et 22/12/2017 respectivement.
Si vous exécutez l'état à la Date comptable du 15/12/2017, seule la seconde échéance est escomptable.
Si vous exécutez l'état à la Date comptable du 23/12/2017, aucune des échéances n'est escomptable.