Justificatif des ANX tiers
Cet état permet d'imprimer des détails de simulation pour les comptes lettrés des exercices clôturés.
Sélection de la devise d’impression
Le paramètres de sélection de la devise d'impression détermine le mode d'affichage des pièces dans l'état:
Si le paramètres de sélection de la devise d'impression est vide, la devise d'impression est la devise du référentiel, et l'ensemble des pièces relatives à ce référentiel sont affichées en montants en devise du référentiel, sans tenir compte des devises. Si le montant de la devise du référentiel a pour valeur zéro, ces pièces ne sont pas incluses dans l'état.
Si une devise est saisie dans le paramètres de sélection de la devise d'impression, seules les pièces ayant leurs montants dans cette devise sont incluses dans l'état. Si les pièces ont des montants nuls dans cette devise, elles ne sont pas incluses dans l'état.
Pré-requis
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
sitedeb | Borne de sites | |
referentiel | Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...) | |
datdeb | Borne de dates | D |
devise | Devise de sélection | |
coldeb | Borne de collectifs | SAC |
grpcol | Groupe de collectifs | |
comptedeb | Borne de tiers | |
solcum | Solde des cumuls (Menu local Non, Oui) | |
efface | Effacement table temporaire (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).
Description de l'état
L’en-tête de l’état présente les informations suivantes :
- la société sélectionnée,
- la devise d'impression du référentiel ou la devise de saisie, en fonction de la valeur du paramètre Devise de sélection,
- la période choisie
Les éléments suivants sont imprimés pour chaque tiers :
- les détails de simulation pour l'exercice clôturé,
- Exemple : Cas d'une société dont l'exercice fiscal va du 01/01 au 31/12. En consultant l'année 2003, on dispose des écritures 2003; pour connaître le détail des RAN générés au 01/01/2003, les critères de sélection doivent porter sur l'année précédente, soit 2002.
- L'état se base sur le fichier des écritures comptables (par opposition à celui des cumuls ou de la balance). L'état extrait le détail des RAN tiers lorsque l'exercice est clôturé; sont donc uniquement prises en compte les pièces non lettrées (d'après la période saisie en en-tête) de catégorie Réel ou Hors Bilan dont le statut est définitif.
Pour une société ou pour chaque compte tiers, l'état présente les éléments suivants :
- la date de comptabilisation de la pièce en fonction des valeurs du paramètre Borne de dates
- le type/numéro de pièce,
- l'étiquette,
- le compte collectif,
- le site,
- le journal,
- la pièce lettrée (en cas de lettrage),
- le débit ou le crédit,
- le solde progressif débiteur ou créditeur : celui-ci inclut uniquement les pièces justificatives des RAN, c'est à dire les lignes imprimées sur fond blanc,
- Le total de la période : celui-c inclut uniquement les pièces justificatives des RAN, c'est à dire les lignes imprimées sur fond blanc.
La dernière page de l’état rappelle :
- Le total société