Factures tiers fournisseurs
L’état FACTRSF permet d’éditer la liste des factures tiers fournisseurs pour une société juridique, un regroupement de sites (société non juridique) ou l’ensemble des sociétés du dossier.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta Tiers.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers fournisseur
Comptabilité tiers > Facturation > Factures inter-soc fournisseurs
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
sitedeb | Borne de sites | |
datedeb | Borne de dates | D |
foudeb | Borne fournisseurs | |
numdeb | Borne de factures | |
valide | Factures validées (Menu local Non, Oui) | |
nvalide | Factures à valider (Menu local Non, Oui) | |
enattente | Factures en attente (Menu local Non, Oui) | |
tri | Ordre de tri (Menu local Par numéro, Par fournisseur) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESBIS (Factures tiers fournisseur).
Description de l'état
Pour chaque pièce de facturation fournisseur, l’état FACTRSF restitue :
- Le type de facturation (facture, avoir, note de débit, note de crédit)
Le numéro de facture
- La date de comptabilisation
- Le site
- Le fournisseur
- La devise de transaction
- Le montant HT en devise de transaction
- Le montant TTC en devise de transaction
- Le solde en devise de transaction
- Le montant TTC en devise société
- Le solde en devise société
- L’état de la pièce (en attente, à valider, validée).
En fin d’édition, l’état indique :
- Une ligne total général des montants TTC et des soldes en devise société.
Si l’ordre de tri paramétré est " par client ", l’état restitue :
- Une ligne de totalisation par client des montants TTC et des soldes en devise société.