Factures inter-soc fournisseurs
La fonction de saisie des factures tiers fournisseur permet de gérer la facturation fournisseur hors du cycle commercial type.
Dans ce contexte, cette fonction ne permet pas de gérer la commande ou encore le bon de réception avec l'entrée en stock (etc.). À l'émission de la facture, les données nécessaires à la comptabilité sont enregistrées.
Pour le suivi fournisseur (relevé d'échéances, gestion des règlements, de la DAS2, etc.), le traitement s'effectue indifféremment pour les factures issues du cycle complet ou de la saisie de factures tiers.
- Dans ce document, le terme ‘facture’ est, sauf exception, utilisé au sens générique : il peut s'agir d'une facture, d'un avoir, d'une note de débit ou d'une note de crédit.
- Les factures générées à partir de factures périodiques ne peuvent pas être supprimées si celles-ci servent de modèle de référence (première facture périodique/facture périodique d'origine).
Par ailleurs, la facture ne doit pas être modifiée si elle est également utilisée comme facture de référence.
Pour la législation suisse : Se reporter au livre blanc sur la Localisation suisse pour plus d'informations sur le paramétrage et l'utilisation des bulletins de versement BVR et QR-factures.
Particularités liées aux factures inter-sociétés fournisseurs
- Cette fonction est disponible uniquement si le code d'activité INTCO - Transactions inter-sociétés est activé.
- Les factures ne peuvent être générées que si le paramètre INTCPYINV - Factures inter-sociétés (chapitre TRS, groupe INV) a pour valeur Oui pour la société sélectionnée.
Si la société utilise la facturation inter-société, la référence d'une société cible, son site et ses sections peuvent être saisis sur chaque ligne.
Si la société cible ne correspond pas à la société source, ce sont les comptes généraux ainsi que les sections associés à la société cible qui seront utilisés.
Lorsque la société cible saisie sur la ligne ne correspond pas à la société source :
- La première colonne du compte est liée au plan comptable du référentiel général principal de la société cible.
- Pour les colonnes plan comptable suivantes, une saisie se fera seulement s'il existe un plan comptable pour ce type de référentiel dans le modèle comptable de la société cible. Dans le cas contraire, la colonne sera omise.
- Seuls les codes de croisement d'axes associés aux référentiels affichés/renseignés peuvent être saisis. Si le référentiel n'est pas affiché, les sections de la société cible ne peuvent pas être saisies.
Un message d'erreur s'affiche si des sections sont requises pour le référentiel analytique et si la société source ne contient pas de référentiel analytique alors que la société cible en contient un.
- Le nom de la colonne affichera toujours le nom du plan comptable correspondant au référentiel de la société source, même si celui-ci est différent de celui de la société cible.
Lors de la validation de la facture, des pièces distinctes sont générées dans les comptes de crédit et de débit définis pour la société source et la société cible dans Mappage comptes inter-sociétés.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Limites
Lorsque la facture est entrée en mode TTC et qu'un code taxe parafiscale ou spéciale est présent (saisi ou chargé automatiquement à partir du compte), les montants des trois niveaux de taxes doivent être saisis manuellement.
La suppression de factures inter-sociétés est autorisée uniquement lorsque le paramètre SIVSUP - Suppr. facture/pièce comptable (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Oui pour toutes les sociétés (sources et cibles).
Gestion de l'écran
La comptabilisation des factures tiers fournisseurs implique de renseigner trois sections contenant les caractéristiques de chacune des parties du corps de la facture.
En-tête
Présentation
Dans un premier temps, les informations comptables-clés de la facture doivent être saisies :
- le site,
- le type de facture.
Se reporter à la documentation sur le Type de facture fournisseur,
Cette information détermine la catégorie du document (facture/avoir/note de débit/note de crédit), la pièce automatique, le journal et la type de pièce qui seront utilisés lors de la comptabilisation du document, - le numéro de pièce (dans le cas où une plage manuelle est autorisée),
- la date de comptabilisation du document, par défaut celle d'entrée dans le dossier,
- le code d'identification du fournisseur et le collectif comptable d'enregistrement de la pièce.
Ces informations déterminent :
- l'en-tête de facture,
- les lignes de facture,
- l'adresse de facturation.
Après saisie de ces données, cliquez sur Comptabiliser pour :
- passer la facture en comptabilité. Cliquez sur Pièce comptable pour visualiser la pièce générée à la validation de la facture.
- créer automatiquement une dépense pour chaque ligne de facture tiers fournisseur, lorsque le module Immobilisations est géré dans le dossier et que les conditions sont réunies, (les modalités de création de la dépense sont détaillées ci-après).
La liste de sélection des Dépenses liées présente les dépenses ainsi générées et permet d'accéder à la fonction de gestion de la dépense sélectionnée.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Saisissez le code site. Le site doit être un site financier. Ce site détermine le site et la société pour la comptabilisation des écritures. |
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| Code type de facture référençant la catégorie de facture ainsi que le schéma d'écriture utilisé à la validation comptable de la facture. |
| Si le numéro est laissé à vide,il sera attribué automatiquement lors de lavalidation. |
Bloc numéro 2
| Saisissez une date pour déterminer la date comptable de la pièce générée. Par défaut, ce champ affiche la date du jour. Cette date n'est pas nécessairement la même que la date du Document d'origine. Pour une facture fournisseur par exemple, la Date du document d'origine correspond à la date de création de la facture par le fournisseur. Dans ce cas, la Date comptable est différente de la date du document. |
| Saisissez le fournisseur de la facture ou sélectionnez-le en cliquant sur l'icône Sélection. Pour rechercher un fournisseur via l'option de sélection automatique, saisissez plusieurs caractères inclus dans le nom ou le code du fournisseur et appuyez sur la touche de tabulation ou sur Entrée. La fenêtre de sélection s'ouvre et affiche la liste des fournisseurs correspondant aux caractères saisis. Les résultats incluent les enregistrements actifs et inactifs. La sélection automatique est disponible quand le paramètre AUTOSEL - Sélection auto (chapitre SUP, groupe INT) a pour valeur Oui. |
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| Saisissez le code du compte collectif du tiers (client ou fournisseur) initialisé par défaut à partir du code comptable de la facture tiers. L'initialisation du code du champ Contrôle dépend de la présence de l'onglet Tiers/Société sur la fiche Tiers (GESBPR). |
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Exemple de facturation inter-sociétés
Une société (source) règle ses frais d'assurance maladie ainsi que ceux d'une autre société (cible). Une partie de la facture constitue une charge pour la société source et l'autre partie est le montant que la société cible lui doit. Lorsque la facture est saisie dans le système, les lignes de facture de la Société source A sont les suivantes :
Société | Site | Social | Montant. | Description |
B | B1 | ASSURANCE | 300,00 | Dans compte de société B |
A | A1 | ASSURANCE | 700,00 | Dans compte de société A |
La facture est saisie dans la société source. La comptabilisation de la facture dans le compte de la société A produit les pièces comptables suivantes :
Société A
Site | Social | Débit | Crédit | Description |
A1 | ASSURANCE | 700,00 |
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A1 | MONTANT DU PAR SOCIETE B | 300,00 |
| Débit inscrit au compte général de la société source |
A1 | DETTES |
| 1000,00 |
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Société B
Site | Social | Débit | Crédit | Description |
B1 | ASSURANCE | 300,00 |
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B1 | MONTANT DU A SOCIETE A |
| 300,00 | Crédit inscrit au compte général de la société cible |
Exemple de facture fournisseur comportant une ligne taxable
Lorsque la ligne associée à la transaction inter-société est taxable, le calcul de la taxe doit se baser sur la société cible.
Lorsque la facture est saisie dans le système, les lignes de facture de la Société source A sont les suivantes :
Société | Site | Social | Montant | Taxe inscrite sur ligne | Montant |
B | B1 | ASSURANCE | 300,00 | 30,00 | 330,00 |
A | A1 | ASSURANCE | 700,00 | 70,00 | 770,00 |
La facture est saisie dans la société source. La comptabilisation de la facture dans le compte de la société A produit les pièces comptables suivantes :
Société A
Site | Social | Débit | Crédit | Description |
A1 | ASSURANCE | 700,00 |
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A1 | MONTANT DU PAR SOCIETE B | 330,00 |
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A1 | Taxe (ligne 2) | 70,00 |
| Plan comptable de société source pour code de comptabilité fiscale |
A1 | DETTES |
| 1 100,00 |
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Société B
Site | Social | Débit | Crédit | Description |
B1 | Taxe (ligne 1) | 30,00 |
| Plan comptable de société cible pour code de comptabilité fiscale |
B1 | ASSURANCE | 300,00 |
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B1 | MONTANT DU A SOCIETE A |
| 330,00 |
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Onglet En-tête
Présentation
Caractéristiques de la facture
Certains champs de l'en-tête permettent de compléter l'identification de la facture :
- Champs Montant HT et Montant TTC
La saisie est facultative. A la saisie des montants des lignes de facture, les montants s'affichent automatiquement dans les champs correspondants de l'en-tête. Le message d'avertissement suivant s'affiche pendant la création si les champs de l'en-tête n'ont pas été renseignés : 'Totaux différents de l’en-tête'. - Le lien entre un avoir et la facture d'origine via le numéro de celle-ci, ou le lien entre l'avoir et le numéro de la demande d'avoir du client, (etc.).
- Une période de prestation qui indique par des bornes de date de début et de fin, la part de prestation à constater d'avance pour la période ou l'exercice suivants. Ce champ est uniquement disponible si le code d'activité SVC - CCA/PCA périodiques est activé. La charge ou le produit à constater d'avance sont générés par la fonction CCA/PCA d'arrêtés (CPTSVC).
- L'analytique par défaut qui est appliqué aux règlements pour le compte du tiers. Il est possible de définir des sections par défaut sur l’en-tête de facture (cf. documentation Sections par défaut).
Caractéristiques de ses échéances
Les champs restants permettent de caractériser les conditions de règlement de la facture :
- Tiers payeur
- Choix de l'échéancier de paiement
- Niveau de bon à payer (accessible en fonction de la valeur paramètre FLGPAZ - Gestion des bons à payer)
- Indicateur Facture CEE qui permet de conditionner la génération des écritures de TVA déductible et de TVA collectée sur acquisition intra-communautaire. S'il s'agit d'une facture CEE, le montant TTC calculé dans les lignes de facture est toujours égal au montant HT, mais les écritures de TVA sont générées.
- Pour le formulaire 1099 (spécifique aux Etats-Unis), si la case à cocher 1099. est sélectionnée, la facture inclut les éléments à déclarer conformément au formulaire 1099. Il n’y a pas de contrôle sur la valeur. Cette case à cocher est accessible uniquement si le fournisseur est paramétré pour la gestion de formulaires 1099,
- Pour la gestion des relevés d'échéances
Une fois la facture sauvegardée, le bouton Échéances permet de visualiser les échéances et l'étape de règlement.
Le champ Statut indique le statut de la facture par rapport à la validation comptable. Le statut En attente peut être sélectionné pour désactiver l'accès au bouton Validation et à la sélection de factures dans le processus global.
Le statut doit être passé à En attente pour que la facture puisse être comptabilisée de façon manuelle ou globale. Cette modification est appliquée soit au cas par cas, manuellement, soit plus globalement via le traitement idoine. Se reporter à la documentation sur les factures en attente.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Détail
| Saisissez la date de facture. Par défaut, ce champ affiche la date du jour. |
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| Cette zone permet d'enregistrerle numéro ou la référence de la facture originale. |
| Cette zone indique la devise defacturation. Tous les montants sont saisis dans cettedevise. |
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| Ce montant est uniquement un montant de contrôle qui sera comparé au total des lignes lors de l'enregistrement. Le montant est obligatoire quand le paramètre HEAAMTBPS - Ctrl mtt entête fact fournisseur (chapitre TRS, groupe INV) a pour valeur Montants HT et TTC à renseigner. |
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| Facture sur laquelle est imputé l'avoir.
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| Champ lié à la législation belge. Rappel : avec la communication structurée, il suffit de spécifier un identifiant unique sur les factures qui servira dans le cadre de tous les échanges bancaires. Le numéro est composé de 12 caractères numériques :
Dans le cas de factures tiers fournisseurs et de factures d’achat, ce numéro est contrôlé et saisissable. Le contrôle a lieu si les conditions suivantes sont remplies :
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Bloc numéro 3
| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Indiquez le type de gestion de TVA associé à la facture fournisseur. Ce champ est automatiquement renseigné si un régime de taxe est indiqué dans la fiche du fournisseur de la facture courante. Ceci permet, entre autres, d'obtenir une édition conditionnée par le type de législation. |
| Cet indicateur est initialisé à partir du tiers. Il permet de déterminer si les montants sur les lignes de factures sont exprimés en hors taxes ou toutes taxes comprises. Le choix HTou TTCest possible uniquement en création de facture.
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| Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise. |
| Champ soumis au code activité : KPO - Localisation portugaise. |
Echéances
| Indiquez si le régime de taxe est sujet à autoliquidation. |
| Cette zone indique si l'écriture générée au titre de la facture est à prendre en compte pour la déclaration des honoraires ou non. |
| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Utilisez ce champ pour pré-renseigner le champ 'bon à payer' des échéances générées. |
Règlement
| Saisissez la date de facture. Par défaut, ce champ affiche la date du jour. |
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| Cette date est celle à partir delaquelle sera calculé l'échéancier de règlement. |
| Ce champ indique les conditions de règlements qui seront appliquées pour déterminer l'échéancier de la facture. Celui-ci pourra être modifié manuellement ensuite. |
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| Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance. |
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| Le type de formulaire 1099 indique si un fournisseur doit être déclaré à l’Internal Revenue Service (administration fiscale) pour les règlements réalisés. Les valeurs valides sont les suivantes : Aucun, Divers, Dividende ou Intérêt. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée. |
| Numéro de case par défaut où les règlements doivent être imprimés sur le formulaire 1099. Les numéros de case varient selon le formulaire 1099 utilisé. Cette valeur est transmise par défaut du fournisseur à la facture, mais peut être modifiée. Il n’est pas possible de sélectionner les cases 1099 inactives. |
| Montant de la facture soumise à une déclaration 1099. Ce montant est calculé de façon automatique à partir de la somme des montants hors taxe de la facture pour les lignes de détail dont le champ 1099 a pour valeur Oui. |
Tableau Analytique
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| Les sections renseignées iciserviront de valeurs par défaut pour les lignes defacture. |
Onglet Lignes
Présentation
Ce tableau affiche chacune des lignes de facture d'un point de vue comptable :
Nature
Si le compte est suivi en comptabilité analytique, vous devez définir sa nature. Au niveau des comptes généraux, vous pouvez définir une nature liée automatiquement au compte. Le champ nature n’est alors pas modifiable. Se reporter à la documentation sur les comptes généraux.
Par contre, si un crible nature a été défini, vous pouvez choisir une nature analytique différente, conforme au crible.
Axes
Si le montant comptable n’est pas ventilé sur plusieurs sections analytiques, le champ 'Allocation' ne peut pas être renseigné. La saisie est réalisée directement dans les colonnes suivantes, sur la section concernée, pour chacun des axes.
Vous pouvez définir des sections par défaut au niveau de la nature, mais celles définies par le traitement des sections par défaut sont prioritaires. Se reporter à la documentation sur les sections par défaut.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Numérotation CAI
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Tableau Détails
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| Le site de chaque ligne peut être différent du site d'en-tête. Dans ce cas, la pièce comptable générée sera équilibrée site par site en utilisant les comptes de liaisons inter-sites. Particularités liées aux factures inter-sociétés (fonctions GESBICI et GESBISI protégées par le code activité INTCO - Transactions inter-sociétés) :
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| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Le choix de l’imputation comptable se fait :
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| Ce champ permet d'indiquer si une ligne de facture est soumise à escompte.
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| Saisissez le montant hors taxes de l'opération enregistrée. |
| Le flag 1099 permet d'indiquer si une ligne est soumise à une déclaration 1099. Si le fournisseur doit faire l'objet d'une déclaration 1099, la valeur par défaut de cette ligne sera alors positionnée à Oui. Si pour ce fournisseur, une ligne n'est pas soumise à une déclaration 1099, ce flag pourra alors être positionné à Non et la ligne ne sera pas intégrée dans le montant 1099 à déclarer. |
| Lorsque le compte de la ligne est un compte soumis à TVA, le champ taxe est accessible à la saisie. La ligne est initialisée avec le code taxe associé au compte ou avec le code taxe associé au régime de taxe. |
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| Pas d'aide liée à ce champ. |
| En fonction du paramétrage de la pièce automatique, un traitement comptable différent peut être effectué selon le type d'achats. |
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Code retenue à la source. |
| Vous pouvez saisir un commentaire manuellement sur la ligne. Saisissez :
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| Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
Ce champ est initialisé :
Il reste modifiable s'il est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie et si la facture n'est pas validée. |
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| Lors du paramétrage d’une nature analytique (Données de base > Tables Comptables > Analytique > Natures), si la saisie d’unités d’œuvre est définie, on lui attribue une unité en indiquant une valeur par défaut (en devise de reporting). |
| La référence de l'affaire sur laquelle est imputée la ligne facture n'est plus modifiable après validation de la facture. |
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| On définit ici les modalités de répartition du montant de la ligne sur les différentes sections de chaque axe. Ces modalités sont définies de la façon suivante :
Exemple : sur une base de 100, on lira un coefficient de 10 comme 10 %. Mais sur une base de 50, un coefficient de 10 sera équivalent à 20 %. |
Le paramétrage détermine si les sections analytiques sont modifiables. Elles sont initialisées selon le paramétrage de la section par défaut.
En mode création, comme en modification, si une ligne de commande est saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques ne sont pas réinitialisées. |
Totaux
| La base d'escompte s'affiche uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
La base d'escompte dépend de :
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Compte
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Consultation de comptes
AFC/GESBIC/40/405
Codes statistiques
AFC/GESBIC/40/410
CCA/PCA périodiques
AFC/GESBIC/40/415
Schéma de comptes
AFC/GESBIC/40/420
Icône Actions
Notes fournisseur
Sélectionnez cette option pour afficher les notes associées au fournisseur. Cette fenêtre peut s'afficher automatiquement en fonction du paramétrage effectué lors de la création des notes.
Les notes sont limitées à une consultation à l'écran et ne peuvent pas être imprimées. Se reporter à la documentation sur les Notes pour plus d'informations.
Sections inter-sociétés
Cette fenêtre s'ouvre automatiquement lorsque les sections de la société source sont différentes des sections de la société cible. Il est également possible de l'ouvrir par l'option clic droit "Sections inter-société" sur la ligne.
Cette fenêtre n'est pas utilisée lorsque la société source et la société cible utilisent le même référentiel ainsi que le même axe et le même numéro d'axe.
Cette fenêtre permet de saisir les valeurs correspondant aux axes de la société cible lorsque ceux-ci sont différents des axes de la société source.
Seuls les axes associés aux référentiels affichés ou renseignés peuvent être saisis. Si le référentiel n'est pas affiché, les sections de la société cible ne peuvent pas être saisies.
Cette fenêtre peut afficher jusqu'à 20 axes.
Un message d'erreur s'affiche si des sections sont requises pour le référentiel analytique et si la société source ne contient pas de référentiel analytique alors que la société cible en contient un.
États
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
SIMFACFOU : Simulation fact. fournisseurs
FACTRSF : Liste fact.tiers fournisseurs
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton : Tableau Saisie des échéances
Bloc numéro 2
Utilisez cette action pour visualiser ou modifier les échéances associées à la facture tiers client courante. |
Utilisez cette action pour :
Conditions de création automatique d'une dépensePour la ligne de facture tiers fournisseur, une dépense est créée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Alimentation des champs de la dépense La table des dépenses LAYOUTFAS est alimentée à partir des tables suivantes :
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Barre de menu
Zooms / Retenues sur règlement
Zooms / Pièce comptable
Utilisez cette fonction pour accéder à la pièce comptable générée suite à la validation de la facture tiers fournisseur courante.
Toutes les pièces du référentiel général générées après la validation des factures inter-sociétés sont également affichées et la pièce peut être consultée.
Zooms / Pièce analytique
Lorsque vous définissez la gestion des CCA/PCA sur une facture, après avoir sélectionné CCA/PCA périodiques sur la ligne, les pièces analytiques sont disponibles à l'affichage, selon la pièce automatique indiquée au niveau du paramètre GAUKIK2 - Factures tiers fourn. CCA (chapitre TC, groupe SVC).
Fonctions / Annulation comptable
L'annulation comptable de factures inter-sociétés est autorisée uniquement si le paramètre POSTINVSUP - Annulation comptable factures (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur "Oui" pour toutes les sociétés (source et cible).
Une fois l'annulation de la facture inter-sociétés terminée, toutes les pièces comptables liées doivent être supprimées.
Fonctions / Facture - Avoir
Utilisez cette fonction pour transformer une facture directement en avoir. Le système vous demande alors de confirmer la 'création d'une facture d'avoir' et propose ainsi :
'En-tête
- Un 'type de facture': le type de facture est initialisé par défaut au 1er type de facture 'Avoir' rencontré dans la Table des types de facture.
- Un 'N° de pièce' à blanc qui peut être renseigné (cas ou une plage manuelle est réservée) ou qui sera attribué automatiquement à la création de la facture.
- Une alimentation automatique de la zone 'Numéro de facture' avec le numéro de la facture d'origine.
- Les autres informations d'en-tête sont modifiables comme dans le cas d'une modification ou duplication de facture.
Ligne
- Un pré-chargement automatique des lignes avec les comptes généraux, les imputations de TVA et les imputations analytiques de la facture d'origine.
- Les informations de ligne sont modifiables comme dans le cas d'un modification ou duplication de facture.
- Il est également possible de supprimer complètement une ou plusieurs lignes.
Fonctions / Informations douanières
Présentation
Cette fonction est accessible uniquement si le paramètre SPAVAT TVA espagnole (Chapitre LOC, Groupe SPA) est actif.
Les informations sont modifiables quel que soit le statut de la facture, et même après validation de cette facture.
La saisie des informations douanières n'est pas obligatoire.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Douane
| Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
Il permet de renseigner la date de l'opération auprès des douanes.
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| Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
Il permet de renseigner le nom de la douane auprès de laquelle l'opération a été effectuée.
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| Ce champ est affiché uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
Il permet de renseigner le fournisseur de la facture d'origine reçue par les douanes.
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Code DER
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Adresse / Adresse facture
Adresse / Adresse règlement
Option / Traçabilité pièces
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de consultation Traçabilité pièces afin de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document.
Cette fonction n’est pas opérationnelle pour les 'Factures tiers fournisseur' : si vous sélectionnez ce type de pièce et renseignez le numéro de pièce, seules les informations de cette même pièce s'affichent, et ce, quel que soit le sens de la recherche.
Pour accéder aux pièces générées, utilisez les actions du menu Zoom.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
‘XXX: Ce site n’est pas financier'
Le site sélectionné pour l'enregistrement de la facture n'est pas défini comme un site financier. Il ne peut donc pas recevoir d'écritures comptables.
'Période non ouverte'
La date de comptabilisation de la facture est incorrecte dans la mesure où elle n'est pas comprise dans les bornes de périodes ouvertes pour la société.
'Date incorrecte'
La date de comptabilisation de la facture est incorrecte car elle dépend d'un exercice non créé ou elle ne correspond pas à une date réelle. Ce même message apparaît aussi si les dates de début / fin pour la durée de la prestation (voir section Lignes) ne sont pas cohérentes.
‘Tiers incompatible avec le collectif’
Le choix du collectif de comptabilisation de la facture est incorrect dans la mesure où il doit nécessairement être de type Client, plutôt que Fournisseur, Représentant ou…
De même, au niveau de la ligne de facture, le tiers et le collectif en ligne doivent être d'un type compatible.
'Avoir sans numéro de facture'
Ce message avertit simplement que l'avoir en cours de saisie n'a pas été rattaché à une facture. Il n'est en effet pas obligatoire de lier un avoir à une facture, aucun lettrage n'étant alors généré lors de la validation de l'avoir.
'Facture en devise XXX'
Le choix de la facture qui est identifiée comme à l'origine de l'avoir est erroné dans la mesure où les caractéristiques de ces deux éléments doivent être identiques pour ce qui concerne la devise.
'Facture du client XXX'
L'avoir ne peut être rattaché à une facture dont le client facturé est différent.
'Facture sur le collectif XXX'
L'avoir ne peut être lié à une facture dont le collectif est différent du sien.
'Facture sur le site XXX'
Le site auquel la facture d'imputation de l'avoir est rattachée ne correspond pas au site de l'avoir.
'Facture non validée'
Le choix de la facture d'imputation de l'avoir n'est pas correct dans la mesure où celle-ci n'a pas été validée en comptabilité.
'Ligne n Section : 'Section obligatoire sur axe X'
L'analytique ayant été défini comme obligatoire pour l'axe X et le schéma de comptes appelé et exécuté ne contenant pas d'analytique pour cet axe, les lignes de facture sont préchargées sans analytique alors qu'elles doivent en contenir.
‘XXX: Compte réservé au site XXX'
Le site de rattachement du compte n'est pas compatible avec le site de comptabilisation de la facture.
'Classe de compte interdite sur ce type de pièce'
Le compte sélectionné pour la comptabilisation de la ligne de facture doit nécessairement être d'un type autre que Hors bilan. Il peut être soit Produits, Charges ou Tiers, etc.
‘Impossible de déterminer le compte collectif’
Dès lors que la ligne de facture porte sur un tiers, il est indispensable de définir le tiers auxiliaire et le compte collectif associé.
‘XXX: Hors limite dates de validité'
Les dates de validité du compte/de la nature/de la clé de répartition/de la section sont incompatibles avec la date de comptabilisation de la facture.
'Taxe de type TVA'
Dans les deux zones Taxe 1 et Taxe 2 de l'écran de saisie de TVA à la ligne, les seuls codes taxes de type Taxe parafiscale ou Taxe spéciale sont utilisables.
'Cette taxe n'est pas de type TVA'
A contrario, dans la zone TVA de ce même écran de saisie, ainsi que dans la zone TVA de la ligne de facture, les seuls codes TVA de type TVA sont acceptés.
‘XXX: Nature réservée au site XXX'
Le site de rattachement de la nature n'est pas compatible avec le site de comptabilisation de la facture.
'Répartition réservée au site XXX'
Le site de rattachement de la répartition analytique n'est pas compatible avec le site de comptabilisation de la facture.
'Total des ventilations incorrect'
La ventilation analytique en montant qui a été saisie ne peut être validée dans la mesure où le total des montants ventilés ne correspond pas au montant de la ligne de facture.
'Ligne de ventilation no 1 : YYY Section réservée au site XXX'
Le choix de la clé de répartition analytique ne convient pas dans la mesure où l'une des sections constitutive de celle-ci est rattachée à un site différent de celui de la facture.
‘XXX: Interdit avec la nature'
La section analytique retenue n'est pas acceptée dans la mesure où la combinaison de cette section et de la nature analytique en ligne a été définie comme interdite.
‘XXX: Interdit avec la section XXX'
La section analytique saisi n'est pas compatible avec l'autre section mentionnée. La combinaison de ces deux sections a été définie comme interdite.
'Section obligatoire sur axe X'
L'imputation sur l'axe analytique X ayant été définie comme obligatoire, la zone doit nécessairement être renseignée.
'Zone obligatoire'
Certaines zones doivent nécessairement être renseignées pour permettre la comptabilisation de la facture, à savoir : le site, le code du client, la devise de facturation, le tiers payeur.
'TTC inférieur au HT'
Ce message d'avertissement non bloquant vous signale simplement que le montant HT saisi dans l'en-tête de facture est inférieur au total TTC aussi renseigné. Ces deux montants restent modifiables tant que la validation comptable de la pièce n'a pas été effectuée.
'Aucune dépense ne sera créée pour la ligne'
Compte social non suivi et compte IAS suivi (or) Compte social suivi et compte IAS non suivi.
Le répertoire DBS est en lecture seule, les connexions distantes SYSDBA seront impossibles. '
Ce message d'avertissement s'affiche à la validation lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le module Immobilisations est géré.
- un compte est suivi et l'autre ne l'est pas
Quand Oui est sélectionné, la dépense n'est pas créée sans génération d'erreur. En cliquant sur non, la validation stoppe en erreur.
'Erreur zone' 'Type de facture'
'IN1 [LEG 1] : Type de pièce IN2 : Fiche inexistante pour la législation courante [LEG 1]'
Ce message s’affiche quand la législation du type de saisie lié au type de facture ne correspond pas à la législation de la facture.