G.L. auxiliaire 2 devises
L’état GLDEVAUX permet d’éditer le Grand-Livre auxiliaire en deux devises pour une société juridique ou un regroupement de sites (société non juridique).
Les choix possibles pour ces deux devises sont donnés par le type d’impression :
- devise de transaction et devise de société
- devise de transaction et devise de reporting
- devise de société et devise de reporting.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta générale.
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
referentiel | Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...) | |
sitedeb | Borne de sites | |
datdeb | Borne de dates | D |
devise | Devise | |
coldeb | Borne de collectifs | SAC |
grpcol | Groupe de collectifs | |
comptedeb | Borne de tiers | |
anouveau | Prise en compte à nouveau (Menu local Non, Oui) | |
cloture | Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui) | |
cptpag | Un compte par page (Menu local Non, Oui) | |
ecrilet | Ecritures lettrées incluses (Menu local Non, Oui) | |
ecripro | Ecritures provisoires (Menu local Non, Oui) | |
ecrisim | Ecritures de simulation (Menu local Non, Oui) | |
tri | Ordre de tri (Menu local Numéro, Intitulé, Intitulé court) | |
cumant | Report totaux antérieurs (Menu local Non, Oui) | |
totper | Total mensuel (Menu local Non, Oui) | |
totjou | Total par journal (Menu local Non, Oui) | |
detail | Détail référence, quantité (Menu local Non, Oui) | |
cptsld | Impression comptes soldés (Menu local Non, Oui) | |
solcum | Solde des cumuls (Menu local Non, Oui) | |
efface | Effacement table temporaire (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).
Description de l'état
L’en-tête de l’état GLDEVAUX rappelle les informations suivantes :
- La société sélectionnée
- La devise d’impression
- La période choisie
Au début du compte sont éditées :
- Les reports à nouveau,
- si le critère " Prise en compte des à-nouveaux" est paramétré,
- cumulés ou détaillés suivant le choix effectué pour le critère de sélection " détail des à-nouveaux " et pour une sélection comprenant le premier mois de l’exercice.
- Les reports totaux antérieurs, si le critère " Cumuls antérieurs " est à oui.
L’état GLDEVAUX affiche pour une société donnée :
- Pour chaque ligne comptable originale :
- La date comptable de l’écriture
- Le type/numéro de pièce
- Le libellé
- Le site
- Le journal
- La lettre éventuelle
- Le statut de l’écriture (P = provisoire, S = simulée, D = définitive)
- Le débit ou le crédit en devise d’impression si le type d’impression est " 1 " ou " 2 ", en devise société si il est à " 3 ".
- Le débit ou le crédit en devise de reporting si le type d’impression est à " 2 " ou " 3 ", en devise de société si il est à " 1 ".
- Pour chaque compte :
- Le solde progressif débiteur ou créditeur en date de fin de période.
Suivant les options de sélection choisies, on peut faire apparaître :
- La nature analytique et la quantité (si " détail nature, quantité " est à " oui ")
- Le total par période comptable (si " total période " est à " oui " )
Enfin, l’état rappelle en fin d’édition :
- Le total société débit et crédit si l’option " solde des cumuls " est à " non ", ou le total société débit ou crédit si l’option " solde des cumuls " est à " oui ".